行政管理制度匯編

河南億正投資擔(dān)保有限公司管理制度匯編（試行）擬制：______批準(zhǔn):_________發(fā)布日期:生效日期目錄一、前言…………3二、部門職能……………………3三、行政部組織架構(gòu)崗位職責(zé)…………………4行政部組織架構(gòu)圖…………4行政部經(jīng)理崗位職責(zé)……………………5行政部助理崗位職責(zé)……………………5行政部各部門崗位職責(zé)………………15四、行政部管理制度與流程……………………154．1門衛(wèi)接待制度…………154．2前臺接待制度…………164．3衛(wèi)生制度…………………174．4辦公樓環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法………194．5保安工作管理制度………214．6食堂管理制度……………224．7車輛管理制度……………244．8辦公用品管理制度………334．9辦公設(shè)備、用品領(lǐng)用制度………………344．10印章管理制度…………374．11檔案管理制度…………384．12固定資產(chǎn)管理制度……………………424．13網(wǎng)絡(luò)使用管理制度……………………474．14計算機(jī)管理制度……………………494．15公司電子郵件管理……………………504．16職工宿舍管理制度……………………56五、5、1河南億正投資擔(dān)保有限公司規(guī)范管理細(xì)則…………725、2河南億正投資擔(dān)保有限公司考勤管理制度…………745、3河南億正投資擔(dān)保有限公司績效考評標(biāo)準(zhǔn)及獎罰規(guī)定……………775、4河南億正投資擔(dān)保有限公司責(zé)任追究制度…………81一、前言行政部作為億正公司的一個職能部門，主要負(fù)集團(tuán)的行政管理、人力資源管理及辦公事務(wù)管理。本手冊詳細(xì)描述了行政部的部門職能、組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、管理規(guī)范、操作流程及通用工具表格，用于規(guī)范與指導(dǎo)行政部的業(yè)務(wù)工作，是行政部的基礎(chǔ)管理文件。二、部門職能負(fù)責(zé)制訂公司辦公事務(wù)和行政管理方面的工作制度、程序及標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司的辦公用品和設(shè)備網(wǎng)絡(luò)的管理。負(fù)責(zé)公司工作計劃、工作任務(wù)的督辦。負(fù)責(zé)公司管理文件的管理和實施。負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理辦公會議、工作會等重要會議和公司重大活動的組織及協(xié)調(diào)，提供相關(guān)文秘服務(wù)。負(fù)責(zé)公司檔案、對外發(fā)文、印章管理、機(jī)要文件和保密工作。負(fù)責(zé)公司日常公文處理及建設(shè)項目檔案和各類文件的管理工作。負(fù)責(zé)公司重要信息資料的收集、整理、編寫、傳遞和開發(fā)利用。負(fù)責(zé)公司辦公場所的秩序、衛(wèi)生、綠化、保安及車輛的管理工作。監(jiān)控公司辦公經(jīng)費(fèi)的使用和費(fèi)用審核。負(fù)責(zé)公司行政接待、對外聯(lián)絡(luò)和外事工作。負(fù)責(zé)公司食堂、庫房及職工宿舍的管理、統(tǒng)籌安排后勤工作。負(fù)責(zé)公司新聞等相關(guān)資料的收集、整理，編制公司史志及大事記。三、行政部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)部門：行政部編碼：００１項目：行政部組織架構(gòu)圖股東會股東會公司監(jiān)事公司監(jiān)事會司監(jiān)事董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)風(fēng)險監(jiān)管部事業(yè)發(fā)展部理財部風(fēng)險監(jiān)管部事業(yè)發(fā)展部理財部綜合部財務(wù)部業(yè)務(wù)部部門：行政部編碼：００2項目：崗位職責(zé)與工作內(nèi)容職務(wù)：行政部經(jīng)理部門：行政部上級：行政人事總經(jīng)理崗位職責(zé)：管理公司行政事務(wù)和辦公秩序。協(xié)調(diào)公司各系統(tǒng)、各部門間關(guān)系。監(jiān)督檢查公司規(guī)章制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)公司CI規(guī)范管理文件的管理和實施。管理公司辦公設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備。結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，制訂人力資源規(guī)劃方案。建立人事考評和培訓(xùn)考評系統(tǒng)并監(jiān)督實施。公司安全保衛(wèi)事務(wù)處理。公司所有檔案的保管、登記、借閱、銷毀等事務(wù)的處理。組織編寫《員工手冊》和《企業(yè)大事記》。公司政令下達(dá)與督辦。公司行政公文和文件的草擬、簽發(fā)和存檔管理。

職務(wù)：行政部助理(1)部門：行政部上級：行政部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司車輛調(diào)度與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商安排車輛。負(fù)責(zé)公司車輛的周報表統(tǒng)計。負(fù)責(zé)水電維修管理。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)述職。提供合理化的建議。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：行政部助理(2)部門：行政部上級：行政部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司檔案管理。負(fù)責(zé)公司印章管理。負(fù)責(zé)公司貴重物品的保管。負(fù)責(zé)公司低值易耗物品的管理。負(fù)責(zé)前臺接待的管理。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)述職。提出合理化的建議。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：行政部助理(3)部門：行政部上級：行政部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司計算機(jī)及計算機(jī)連接設(shè)備維修保養(yǎng)。負(fù)責(zé)公司互連網(wǎng)、局域網(wǎng)絡(luò)管理。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)述職。提出合理化建議。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：行政部助理(4)部門：行政部上級：行政部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)助行政人事部經(jīng)理進(jìn)行員工食堂管理。負(fù)責(zé)協(xié)助行政人事部經(jīng)理進(jìn)行采購管理。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)述職。提出合理化建議。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：行政部助理(5)部門：行政部上級：行政部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司保安管理。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)述職。提出合理化建議。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：行政部助理(6)部門：行政部上級：行政部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司物品采購前期管理。負(fù)責(zé)公司員工宿舍管理。負(fù)責(zé)公司園林綠化管理。負(fù)責(zé)公司辦公樓衛(wèi)生管理。負(fù)責(zé)公司員工活動中心的管理。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)述職。提出合理化建議。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：前臺接待員部門：行政部上級：行政部助理（1）崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司前臺接待工作。負(fù)責(zé)公司總機(jī)轉(zhuǎn)接和記錄、公司通訊錄的及時更新和發(fā)布。及時準(zhǔn)確的做好信件、報刊、傳真的收發(fā)、整理和處理工作，并做好登記和記錄。負(fù)責(zé)考勤管理，包括考勤登記及核對，每月整理考勤統(tǒng)計表。負(fù)責(zé)公司一般性文件錄入和修改工作。負(fù)責(zé)公司公用辦公設(shè)備的管理。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。職務(wù)：檔案管理員部門：行政部上級：行政部助理（2）崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門電腦日常維護(hù)保養(yǎng)工作。掌握國家有關(guān)檔案管理的法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定。將公司歸檔的文件資料按公司的規(guī)定建檔。建立所有檔案目錄方便各部門查找、使用檔案。對各部門檔案管理工作進(jìn)行檢查，并提出改善建議。對存檔到期的檔案提出銷毀申請。保持檔案室通風(fēng)、整潔、不潮濕。定期檢查檔案室的消防安全設(shè)施，并做好記錄。公司圖書的入庫登記、保管、借閱登記。參加辦公室經(jīng)理的工作例會，并提出合理化建議。定期向辦主管領(lǐng)導(dǎo)述職。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：庫房管理員部門：行政部上級：行政部助理（2）崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)庫房材料、工具、設(shè)備的發(fā)放、使用及維修管理工作。庫房物資定期進(jìn)行盤點(diǎn)、核實。做到帳、物清楚、準(zhǔn)確、不弄虛作假，工具、材料必須日清月結(jié)。填寫庫房材料單、借物單并及時匯總上賬。填寫庫房材料月報表。熟悉材料性能、用途及保管辦法，必須掌握庫房材料、工具情況，及時補(bǔ)充庫存購入施工材料。（經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）定期清理庫房、保持庫房環(huán)境衛(wèi)生。庫房材料要科學(xué)管理，做到井井有條。必須做好庫房的消防、安全工作。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報主管領(lǐng)導(dǎo)。職務(wù)：園林綠化員部門：行政部上級：行政部助理（6）崗位職責(zé)：做好現(xiàn)有園林、草地、盆花、盆景、花圃的日常養(yǎng)護(hù)（澆水、鋤草、抹葉、補(bǔ)植、防治病蟲害等）保持植物正常生長。及時更換意外損傷，自然死亡及老化的苗木、草皮，避免土地裸露，影響景觀。做好園林、草地及各種花草的修剪工作，保持綠化整齊有序?；ú輼淠疽鶕?jù)氣候狀況、季節(jié)和植物的生長特性，適時澆灌施肥和松土，保持草地濕潤，滿足花草樹木及草坪的生長需要。要預(yù)防為主，綜合治理，預(yù)防病蟲害，及時發(fā)現(xiàn)，對癥下藥，適時噴藥，以免病蟲害蔓延。做好花草的繁殖和生產(chǎn)栽培工作。保持花草樹木生長正常，修剪及時，無明顯枯枝死杈及病蟲害侵害現(xiàn)象。樹木缺株率在5％以下。花卉缺株率在5％以下。雜草即見即除，斬草除根。喬木、大灌木積水圈及小灌木株行間每月松土一次，給苗木創(chuàng)造良好生長環(huán)境。做好校內(nèi)外各單位擺花服務(wù)的運(yùn)送、調(diào)換、養(yǎng)護(hù)，做到及時運(yùn)送，按時收回，及時調(diào)換，定時澆水，保持無殘花敗葉。保管好綠化所使用的工具、農(nóng)藥和化肥等，避免意外事件發(fā)生。積極熱情，完成主管領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。職務(wù)：宿舍管理員部門：行政部上級：行政部助理（6）崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)安排住宿職工的床位。負(fù)責(zé)檢查宿舍的衛(wèi)生。負(fù)責(zé)住宿員工的登記、造冊。負(fù)責(zé)宿舍設(shè)施的管理。負(fù)責(zé)安排宿舍人員衛(wèi)生值日。配合安保隊對宿舍的檢查。努力做好本職工作，按要求參加培訓(xùn)活動，主動提出合理化建議。做好管理記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)述職。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：衛(wèi)生保潔員部門：行政部上級：行政部助理（6）崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作。及時清理公司垃圾。清掃公司衛(wèi)生間。愛護(hù)并正確使用工具、設(shè)備，節(jié)約用水，發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞及時辦公室主任匯報。按要求參加培訓(xùn)活動，努力做好本職工作，主動提出合理化建議。定期主管領(lǐng)導(dǎo)述職。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員部門：行政部上級：行政部助理（3）崗位職責(zé)：根據(jù)公司發(fā)展需要，制訂公司電腦使用及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。負(fù)責(zé)公司電腦及其附屬設(shè)施的維護(hù)、維修工作，并對電腦操作人員的維護(hù)、保養(yǎng)、使用情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。組織做好公司電腦的定期防毒、殺毒工作。負(fù)責(zé)有目的地收集網(wǎng)絡(luò)信息，并加以整理建立信息庫，積極為相關(guān)部門提供信息加以利用。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)工作，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)公司網(wǎng)頁的建設(shè)、更新和維護(hù)。負(fù)責(zé)編制設(shè)計公司有關(guān)的軟件程序，提高辦公自動化水平。負(fù)責(zé)電腦知識與技能的培訓(xùn)工作。極參加培訓(xùn)活動，努力做好本職工作，主動提出合理化建議。做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)述職。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：物品采購員部門：行政部上級：行政部經(jīng)理(4)崗位職責(zé)：以公司利益為重，做到精打細(xì)算、不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，自覺遵守國家法律，扼止經(jīng)濟(jì)犯罪。負(fù)責(zé)總公司及下屬各公司的所有設(shè)備、物資、低值易耗品、辦公用品、工程（業(yè)務(wù)）用材料、工具、備件、衛(wèi)生所藥品以及公司交代的其它采購任務(wù)。加強(qiáng)與各部門的聯(lián)系，經(jīng)常了解市場物價行情，并征求各部門對物品使用情況的意見，交換物品信息。掌握各部門對各類用品的實際需求。有計劃采購，堅持輕重緩急、勤跑多問原則，根據(jù)庫存量確定購入量，避免濫用資金或物資積壓，造成浪費(fèi)或供應(yīng)脫節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)采購的物資性能、規(guī)格、質(zhì)量有問題或數(shù)量不足時，要及時檢查補(bǔ)救，與廠商取得聯(lián)系并退換、退貨或領(lǐng)回貨款。在1000元以上的物資采購中，負(fù)責(zé)對供應(yīng)廠商的聯(lián)系工作，報部門領(lǐng)導(dǎo)確定考察的時間、單位，經(jīng)部門考察討論后確定供應(yīng)廠商后進(jìn)行采購。及時向本部門主管匯報物資采購工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。努力學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平，熟悉所采購物品的性能、規(guī)格、用途。采購時應(yīng)選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗。妥善保管一切發(fā)票，按照報帳流程及時報賬，不得無故壓單，帳目做到每周一清、每月一結(jié)并定期提交采購分析和總結(jié)報告。嚴(yán)守公司的商業(yè)、技術(shù)秘密及其他秘密。重大事情及難以解決的問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職務(wù)：水電維修員部門：行政部上級：行政部經(jīng)理(1)崗位職責(zé)：熟練掌握設(shè)施、設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、特點(diǎn)和維修、保養(yǎng)方法，做一名合格的維修人員。定期清潔所管理設(shè)備和設(shè)備房，確保設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備機(jī)房的整潔。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，防止發(fā)生安全事故。發(fā)生突發(fā)情況，應(yīng)迅速趕往現(xiàn)場，及時采取應(yīng)急措施，保證設(shè)施、設(shè)備的正常、完好。定期對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行全面巡視、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時任務(wù)。堅持勤儉原則，努力節(jié)約原材料，愛護(hù)公物，保管好維修工具，丟失要照價賠償。負(fù)責(zé)房屋及墻面的一般修理、門窗的修理、補(bǔ)缺或調(diào)換玻璃、小面積油漆粉刷、門鎖修理及配鑰匙等工作。負(fù)責(zé)公司正常供水和停水及全公司供水設(shè)施維修工作。管好水泵房的抽水設(shè)施，定期清理水池及屋頂水箱。協(xié)助清潔工搞好室外排水管道的清理和疏通。負(fù)責(zé)室內(nèi)外線路、照明設(shè)施、電扇、空調(diào)等設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)。負(fù)責(zé)電視、電話的維修。定期完成電表的抄表并做好統(tǒng)計報表（一個月抄算一次）。如實填寫維修報修單，執(zhí)行用戶簽字制度。及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。職務(wù)：廚師長部門：行政部上級：行政部助理（4）崗位職責(zé)：執(zhí)行食堂的成本核算標(biāo)準(zhǔn)，降低消耗，節(jié)約原材料和水電等能源。按照標(biāo)準(zhǔn)制作員工膳食，保證員工用餐。按照規(guī)定做好廚房、餐廳、庫房、食品的清掃、清潔工作。按標(biāo)準(zhǔn)做好個人衛(wèi)生。妥善使用和維護(hù)廚房器具、設(shè)備、設(shè)施。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高膳食制作水平和服務(wù)水平。努力做好本職工作，積極參加培訓(xùn)活動，主動提出合理化建議。做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。定期向上級領(lǐng)導(dǎo)述職。定期進(jìn)行健康檢查。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：車輛管理員部門：行政部上級：行政部助理（4）崗位職責(zé)：制訂車隊的月度工作計劃和工作目標(biāo)，按周進(jìn)行分解。參加行政部例會，主持車隊的例會，協(xié)調(diào)車隊的內(nèi)部關(guān)系。組織車輛的定期維護(hù)保養(yǎng)，使車輛處于良好運(yùn)行狀態(tài)。負(fù)責(zé)安排專人辦理車輛的年檢、保險等相關(guān)手續(xù)。培訓(xùn)車隊隊員的工作程序和規(guī)定并檢查執(zhí)行情況。定期組織司機(jī)進(jìn)行交通法規(guī)、安全駕駛、行車環(huán)保知識的學(xué)習(xí)教育，提高司機(jī)的安全行車和環(huán)保意識。調(diào)度車輛和對各部門的用車情況根據(jù)《用車申請單》進(jìn)行統(tǒng)計匯總。負(fù)責(zé)司機(jī)行駛里程的登記工作。配合成本會計進(jìn)行車隊的成本核算。組織對故障車輛的維修工作，并協(xié)同交管部門處理交通事故。定期向行政總監(jiān)述職。及時對下屬的工作爭議進(jìn)行界定，并對車隊與其他部門的工作爭議，提出界定的需求。接受、處理直接下級提出的工作合理化建議。每月組織下級人員召開一次車隊管理內(nèi)部討論會，聽取與會者的合理化建議形成會議紀(jì)要上報行政總監(jiān)。檢查司機(jī)和維修技工的工作，并于月末進(jìn)行匯總分析檢查結(jié)果。以此作為月度考核的依據(jù)。關(guān)心下級的思想、生活，了解下級的思想動態(tài)，處理所屬下級的申訴。改善車隊的工作環(huán)境，創(chuàng)造良好的工作氛圍。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。職務(wù)：保安隊隊長部門：行政部上級：行政助理（5）崗位職責(zé)：制訂安保隊的月度工作計劃和工作目標(biāo)，按周進(jìn)行分解。定安保員安全檢查路線，并監(jiān)督實施。主持安保隊的工作例會。公司安全保衛(wèi)，預(yù)防盜竊、破壞活動。對擾亂公司正常工作秩序的行為進(jìn)行制止。對出入公司的人員與車輛進(jìn)行檢查與登記。各種突發(fā)性、災(zāi)害性事件要及時處理、上報，維持秩序，保護(hù)現(xiàn)場。處理在安保隊管轄范圍內(nèi)發(fā)生的緊急事件。建立公司夜間防火安全檔案。公司夜間防火安全情況檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患限期整改。與公安機(jī)關(guān)保持固定的聯(lián)系提出安保隊員的培訓(xùn)需求，并配合人力資源部實施培訓(xùn)。接受、處理直接下級呈報的工作合理化建議。第四部分行政事務(wù)管理制度與流程4.1門衛(wèi)接待制度1．1為加強(qiáng)出入公司的人員、物品的管理，特制定本制度。1．2凡人員及物品出入公司大門應(yīng)遵守本制度，由保安人員負(fù)責(zé)管理。1．3本公司人員出入管理1．3．1本公司員工出入公司，應(yīng)穿著規(guī)定服裝，配掛胸卡于胸處，以便識別，并嚴(yán)禁赤足或穿著拖鞋。1．3．2員工出入公司，如果攜有物品，應(yīng)接受保安人員的檢查和登記。1．3．3員工上下班時，應(yīng)排隊打卡，并不得代替他人打卡，如發(fā)現(xiàn)依考勤管理規(guī)定處分。1．3．4凡進(jìn)出公司及在公司范圍以內(nèi)，無論上下班時間一律佩掛胸卡，未按規(guī)定佩掛者，依有關(guān)規(guī)定處分。1．3．5工作時間內(nèi)因公外出（1）從業(yè)人員臨時因公外出時，應(yīng)經(jīng)直接上級批準(zhǔn)，保安人員記錄出入公司時間。如遇異常情況應(yīng)即聯(lián)絡(luò)其所屬部門的主管處理。（2）工程部、銷售部人員外出，應(yīng)填寫出工單，說明去施工、銷售現(xiàn)場或其他場所，保安人員要做詳細(xì)登記。（3）因故請假出公司者,應(yīng)按規(guī)定辦理請假手續(xù)后打卡出公司。（4）下班時間除加班外,禁止逗留。1．4公司外人員出入管理1．4．1工程承包人及雇用人員須入公司工作，先由工程承包人填具“出入公司申請書”一式兩份，經(jīng)工程部經(jīng)理及負(fù)責(zé)安衛(wèi)的主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，一份送辦公室審核，一份送門衛(wèi)存查，并憑此換發(fā)“工程承包人入公司憑證”。如入公司工作時間在一日以內(nèi)，可免送辦公室審核。（1）入公司：憑身份證明文件及“工程承包人入公司證”交門衛(wèi)核對無誤后換發(fā)“工程承包人入公司證”佩掛入公司。（2）出公司：當(dāng)日工作完畢出公司時，應(yīng)交還“工程承包人入公司證”，換回身份證明文件及“工程承包人入公司憑證”。午間出公司用餐及工作中出入公司時亦同。1．4．2凡公司外人員來訪者，應(yīng)先填簽“來賓登記表”，保安人員負(fù)責(zé)引領(lǐng)前臺接待。1．4．3離開公司時，應(yīng)攜“貴賓證”交還“保安室”，并由保安人員簽注離開公司時間。1．4．4禁止來賓未經(jīng)準(zhǔn)許進(jìn)入公司，發(fā)現(xiàn)或接獲他人舉報，應(yīng)由辦公室查明責(zé)任歸屬，如因保安人員管理不嚴(yán)，公司給予當(dāng)值人員20元處罰。4.2前臺接待制度1．1總臺值班人員，統(tǒng)稱前臺接待。2．1前臺接待上班須著工作裝、化淡妝。3．1前臺接待對待員工或其他客人，要禮貌大方，熱情周到，對來訪客高層領(lǐng)導(dǎo)的客人，要問清事先有無預(yù)約，并主動通知被找領(lǐng)導(dǎo)；客人到領(lǐng)導(dǎo)辦公室后，應(yīng)主動遞送茶水；客人離開后，應(yīng)及時收拾茶杯。4．1前臺接待應(yīng)推遲10分鐘下班，各樓層接待下班前應(yīng)先關(guān)好空調(diào)整機(jī)并檢查各辦公室，發(fā)現(xiàn)里面沒有人時，應(yīng)鎖門關(guān)燈，做到人離燈滅。如有員工確因工作需要須加班時，要告知其離開時的注意事項。5．1前臺接待違反本制度或其他與其本職工作相關(guān)的工作制度的，視情節(jié)給予其批評，或處于50元以上、100元以下罰款，屢教不改的，扣除當(dāng)月獎金直至給予辭退處理。4.3衛(wèi)生制度1、為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。1、1衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門的辦公室、會議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地、走廊、門窗等辦公場所及宿舍、食堂、餐廳及其它設(shè)施的衛(wèi)生。2、1衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；院內(nèi)無垃圾、雜物；花帶、綠地內(nèi)無雜草、雜物等。3、1衛(wèi)生清理實行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由日常保潔負(fù)責(zé)。公共衛(wèi)生實行區(qū)域負(fù)責(zé)。區(qū)域劃分為：公司辦公樓和樓前院內(nèi)（至東西路以南）衛(wèi)生由公司保潔員負(fù)責(zé)，責(zé)任部門為行政部；西大門內(nèi)（至小賣部門前）外的路面及路兩邊的花帶、草坪衛(wèi)生由保安部負(fù)責(zé)；小賣部以東的地面、花帶、樓層、禮堂分別由兩個學(xué)校負(fù)責(zé)；食堂、飯廳由炊事班負(fù)責(zé)。4、1責(zé)任區(qū)衛(wèi)生每天清理、打掃一次；樓層走廊、墻壁、辦公室、餐廳、衛(wèi)生間等不定次數(shù)進(jìn)行打掃；行政部牽頭進(jìn)行不定期檢查。發(fā)現(xiàn)問題，及時改正，否則，對責(zé)任人公開批評，并給予50元至100元的罰款。5、1保持公司內(nèi)經(jīng)常性衛(wèi)生，人人養(yǎng)成尊重他人勞動的良好習(xí)慣，任何人不得在衛(wèi)生區(qū)內(nèi)亂扔煙頭、亂彈煙灰、隨口吐痰、亂丟雜物和垃圾，違者，給予50元至100元的罰款。6、1公司每月組織兩次檢查，對衛(wèi)生好的部門進(jìn)行通報表揚(yáng)、掛流動紅旗，給予部門負(fù)責(zé)人適當(dāng)?shù)莫剟?，并作為年終評先的條件；差的除進(jìn)行通報批評外，并給予部門負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰。衛(wèi)生區(qū)域計劃表部門區(qū)域庫房走道空地公司外環(huán)境園林清潔說明4.4辦公樓環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法1、明確責(zé)任劃分1、1樓內(nèi)各辦公房間內(nèi)的辦公桌、電腦、打印機(jī)、文件等辦公用品的衛(wèi)生由本人負(fù)責(zé)清掃擦拭整理,辦公室內(nèi)的公共區(qū)域、領(lǐng)導(dǎo)辦公室、會議室、大廳公共衛(wèi)生及室外環(huán)境衛(wèi)生由專人負(fù)責(zé)。2、認(rèn)真及時清掃2、1樓內(nèi)衛(wèi)生清掃包括以下事項：（1）室內(nèi)辦公物品擺放整齊、有序，桌面及文卷柜上無雜物，室內(nèi)無與辦公無關(guān)的物品；（2）、棚頂無灰吊，墻上及墻上的粘貼懸掛物上無灰塵，墻上不得亂釘亂掛；（3）門窗及玻璃干凈、明亮，室內(nèi)、外無污漬；（4）地面清掃及時、干凈；（5）桌椅、板凳、茶幾、書柜、卷柜等易落灰塵的物品隨時擦拭；房門拉手處、燈開關(guān)無污漬；（6）飲水機(jī)、水杯、電話、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)等物品和微機(jī)顯示屏、主機(jī)、鍵盤上無灰塵污漬；（7）花卉葉面、主干及花盒上無灰塵污漬并且保持清潔。（8）衛(wèi)生間各種設(shè)備清潔無水銹、無異味。（9）室內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)堅持做到每日清掃地面，擦拭桌椅，辦公物品整理擺放有序；每月大掃除中應(yīng)包括以上所列各項，要物見本色，窗明幾凈，一塵不染，無衛(wèi)生死角。衛(wèi)生清掃要堅持高標(biāo)準(zhǔn)，以積極的態(tài)度認(rèn)真對待，按照要求和時限完成，并自覺維護(hù)和保持。3、自覺維護(hù)公共衛(wèi)生1、為保持辦公樓內(nèi)優(yōu)雅整潔的環(huán)境，全體人員應(yīng)自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。1、1保持地面清潔干凈，嚴(yán)禁隨地吐痰，不得亂扔煙頭等雜物。1、2維護(hù)好衛(wèi)生間的衛(wèi)生。1、3不得從窗戶向外倒水，扔雜物。下班前應(yīng)將辦公室窗戶關(guān)嚴(yán)鎖好，防雨、防盜。淘汰清理出的物品應(yīng)放在垃圾筒內(nèi)，不要隨處堆放。4、檢查與考核4、1辦公樓衛(wèi)生管理實行定期檢查，列入目標(biāo)考核內(nèi)容?？己擞杉o(jì)檢組長牽頭，辦公室組織實施，相關(guān)部門參加檢查、評分。4、2評分結(jié)果每月在全局進(jìn)行公布，并由考評小組將其列入崗位目標(biāo)考核，與考核工資掛鉤。衛(wèi)生狀況檢查表檢查項目良好一般較差缺點(diǎn)事實改善事項辦公桌椅辦公用具電話茶杯、煙缸工作桌椅地板墻面（屋頂）門、窗、窗簾空調(diào)、燈管花卉樓道廁所洗手池魚缸衛(wèi)生責(zé)任區(qū)其他主管：檢查員：上班清潔自查表工作項目周日周一周二周三周四周五周六1．擦拭辦公樓內(nèi)玻璃及鏡面2．擦拭空調(diào)、魚缸3．擦拭畫框及鏡面4．打掃辦公樓前院5．保養(yǎng)花木、澆水、擦葉及剪黃葉6．擦拭花盆及盆座7．擦拭扶梯、墻面8．擦拭木制家具9．清潔樓門口、樓梯、地毯及人行道10．清潔沙發(fā)、墻縫或窗縫的垃圾11．掃地、拖地及清理垃圾當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽名/日期4.5保安工作管理制度1、公司保安管理工作，是企業(yè)整個管理工作的重要內(nèi)容，保安管理工作的好壞，直接關(guān)系到公司的生存與發(fā)展，關(guān)系到員工的切身利益與生活。為建立健全和完善保安管理工作制度，落實公司治安管理措施，提高公司自治、自防、自衛(wèi)能力，維護(hù)好公司的工作、生產(chǎn)秩序，針對當(dāng)前公司保安工作和保安人員工作狀況，特制定本制度：1、1保安人員要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)，工作時間要認(rèn)真負(fù)責(zé)，值好勤，站好崗，盡好職，守好門，杜絕不負(fù)責(zé)任、玩忽職守等失職行為和現(xiàn)象發(fā)生，否則，根據(jù)情節(jié)輕重，分別處以罰款。2、1上班時間要衣冠整齊，站坐規(guī)范，嚴(yán)禁坦胸露腹或光膀子，嚴(yán)禁在值班室內(nèi)橫躺豎臥、說笑嬉鬧和酗酒、吵鬧等不文明及違法、違紀(jì)行為發(fā)生，更不能放松警惕，擅離職守，從事與勤務(wù)無關(guān)的事情或帶領(lǐng)不明身份的人進(jìn)入公司。違者，根據(jù)情節(jié)，處以50元至500元罰款；3、1不論任何時間，非值班人員不準(zhǔn)在值班室逗留、玩耍，抽煙、喝酒及做些其它不文明活動，如有發(fā)現(xiàn)，給予當(dāng)班人員50元至100元罰款；4、1外來車輛和人員，必須辦理登記手續(xù)，記清時間、車號、車型、和要找的人及要辦的事情，經(jīng)電話聯(lián)系征得同意后，方可準(zhǔn)入；5、1不管內(nèi)、外部車輛和外來人員，都要先敬禮，后詢問。有理有節(jié)，不卑不亢，舉止要文明禮貌，不管任何時候，都不允許有粗暴、野蠻行為發(fā)生。違者，處予50元至100元罰款；6、1注意環(huán)境衛(wèi)生。值班室內(nèi)的桌椅、床鋪要整齊、整潔，地面、墻壁、窗戶要干凈，大門內(nèi)外的路面、綠化帶和草坪不得有雜物和垃圾；否者，給予值班和帶班人員50元至100元罰款；7、1加強(qiáng)夜間巡查，重點(diǎn)部門要重點(diǎn)值勤，發(fā)現(xiàn)問題及時報警或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系匯報；認(rèn)真履行職責(zé)，值夜班時間不得睡覺、喝酒、打牌、看電視和做其它事情；講究職業(yè)道德，嚴(yán)禁監(jiān)守自盜，違者，罰款50元至5000元；8、1加強(qiáng)工作紀(jì)律性，不該說的絕對不說，不該問的絕對不問，不該看的絕對不看，不該做的絕對不做；不向無關(guān)人員詢問與工作以外的事情，不與無關(guān)人員談?wù)摴镜氖虑椋辉诠矆鏊務(wù)摴镜臋C(jī)密，違者，給予罰款或處分。9、1加強(qiáng)責(zé)任心，樹立以公司為家的思想；恪盡職守，時刻把公司的安全放在心上，凡有上述情況發(fā)生或公司發(fā)生安全問題的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予當(dāng)事人和主管領(lǐng)導(dǎo)相同的處罰。4.6食堂管理制度1、為加強(qiáng)公司的餐飲管理，確保學(xué)生，教師和員工的身體健康，制定本制度：1、1落實食堂人員的崗位責(zé)任制，明確崗位、明確職責(zé)、明確目的，提高炊事人員的素質(zhì)，做到飯菜可口，服務(wù)到位。2、1講究衛(wèi)生，減少疾病、炊事人員必須持健康證上崗，在工作期間按規(guī)定穿工作服，帶工作帽，不得用手抓拿直接入口的食物，勤洗頭、洗手、剪指甲、禁止佩帶首飾，保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣。3、1保持食堂炊具的衛(wèi)生，定期消毒、煮沸；嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)的魚、肉、蛋、菜等原材料，防止病從口入。4、1食堂人員與保潔人員一起把食堂及用餐大廳的衛(wèi)生搞好，達(dá)到桌凳整潔，地板無屑無臟痕，保證清潔的就餐環(huán)境。5、1遵守就餐時間，帶工作證就餐；厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，不亂扔饃頭、亂倒剩菜、剩飯。6、1未經(jīng)允許不得隨便進(jìn)入操作間打飯，抓拿食物和制作特殊飯菜；7、1未經(jīng)允許禁止外來人員在本餐廳就餐。本公司人員就餐一律佩帶胸卡。8、1落實安全防火制度，操作間內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、經(jīng)常檢查電器、爐具是否漏電、失效，保持良好的絕緣狀態(tài)。9、1經(jīng)常檢查火險隱患，下班時一定要把工作間檢查一遍，要斷電、關(guān)火、鎖門。10、1上述逐款，如有違者，分別給予罰款50-500元和辭退處食堂衛(wèi)生管理程序圖制定衛(wèi)生管理制度制定衛(wèi)生管理制度設(shè)施、環(huán)境條件給予保障分析問題，不斷整改總結(jié)提高，保持達(dá)標(biāo)完善檢查監(jiān)督體系衛(wèi)生管理工作具體細(xì)化人員身體健康炊事用具衛(wèi)生水源衛(wèi)生食物來源衛(wèi)生環(huán)境場地衛(wèi)生加工過程衛(wèi)生餐具器皿衛(wèi)生4.7車輛管理制度1、為了加強(qiáng)公司車輛管理保證車況完好合理調(diào)配，使之發(fā)揮更高的效率，更好的為公司服務(wù)，特制定本規(guī)定：1、1對公司現(xiàn)有的車輛，定人定車，以便于對車輛的日常保養(yǎng)、維護(hù)，責(zé)任到人，對車輛的非正常損壞要寫出書面報告上報，維修費(fèi)用由個人承擔(dān)，保證車輛發(fā)揮更大的效能。2、1公司各部門遠(yuǎn)途使用車輛應(yīng)提前一天通知行政部，司機(jī)應(yīng)提前做好車輛的檢修維護(hù)，保證公司業(yè)務(wù)的圓滿完成。各部門用車不準(zhǔn)私自指定司機(jī)或私自出車，由行政部統(tǒng)一安排。3、1公司各部門需短期用車的應(yīng)該上報主管領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，注明用車時間及駕駛?cè)耍狡跉w還，不得損壞。超過使用期限需另行審批。開走車輛時應(yīng)與本車的專職司機(jī)做好交接手續(xù)，本車司機(jī)應(yīng)將車輛的性能車況及注意事項告知對方，車輛回來后，本車司機(jī)必須對車輛進(jìn)行檢查，否則自負(fù)。發(fā)現(xiàn)車輛非正常損壞的，要由當(dāng)事人寫出書面報告，維修費(fèi)用由當(dāng)事人擔(dān)負(fù)，出現(xiàn)違章，當(dāng)事人要及時主動接受扣分罰款。4、1專職司機(jī)外出時，應(yīng)遵守交通法規(guī)，做到遵紀(jì)不違法，車輛不違章，出現(xiàn)違章（特殊情況除外）自己解決。5、1車輛應(yīng)配備一些工具備件，以便于司機(jī)對車輛進(jìn)行日常維修保養(yǎng)，保證車容車貌整潔，車況良好，有任務(wù)馬上出發(fā)。6、1行政部以外的車輛使用者必須愛護(hù)車輛，外出做到遵紀(jì)不違章，出現(xiàn)違章應(yīng)及時接受扣分罰款。不損害公司利益，愛護(hù)公司形象。7、1公司有車補(bǔ)的人員，外出辦事行政部一律不給派車，自行解決。8、1下班后司機(jī)要將車鑰匙交回，統(tǒng)一管理。如有特殊情況需要出車，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出車。車輛管理流程圖車輛用前管理車輛用前管理使用申請車輛用后管理派車審核安排調(diào)度是否同意NoYes表4表5表6表7表1表2表3表1車輛登記表類別車型車號購置日期購價發(fā)動機(jī)號使用者（部門）表2車輛登記卡車牌號類別車身號車號發(fā)動機(jī)號購入日期初檢日期使用人保險記錄保險公司保險證號保險期間保險內(nèi)容保養(yǎng)記錄日期保養(yǎng)項目保養(yǎng)廠家金額表3億正擔(dān)保派車單申請時間：年月日用車部門用車時間用車事項到達(dá)地點(diǎn)起始里程表返回里程表行駛里程返回時間機(jī)動車號司機(jī)簽字備注車輛使用登記表申請人有無隨同人員部門計劃用車時間日時至?xí)r部門主管簽字派車人簽字目的地1事由12233以下內(nèi)容在用車完畢后由駕駛?cè)颂顚?，交回辦公室積備查。共計行車?yán)锍蹋ü铮┖挠停ü铮┯密嚾撕炞钟袩o違章罰款或事故緣由備注表4車輛行駛記錄表月/日事由地點(diǎn)時間里程（表數(shù)）使用部門核準(zhǔn)起時訖時起（KM）訖（KM）合計（KM）表5車輛使用記錄車號： 日期：項目星期洗車加油記錄車況紀(jì)錄修護(hù)紀(jì)錄汽油機(jī)油金額配件外觀操控修護(hù)內(nèi)容金額加油換油輪胎音響冷氣里程數(shù)里程數(shù)星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日表6燃油效率及耗油量結(jié)算表車號：司機(jī)：結(jié)算日期：月日 本車耗油標(biāo)準(zhǔn)公里/公升 本月行駛公里 耗油量公升 已報油量公升 應(yīng)補(bǔ)油量公升上月結(jié)存公升本月領(lǐng)油公升本月耗油公升本月結(jié)存公升總務(wù)經(jīng)辦：司機(jī)：表7行駛事故處理報告書駕駛?cè)诵彰嚪N登記號碼事故報告日期底盤號碼對事故的處理及解決方法損壞額（A）對人賠償額對物賠償額治療費(fèi)自車修理費(fèi)盡心機(jī)回收保險金（B）自賠（A）—（B）自由其他事項（參考）事故照片（照片多時，另紙貼上提出）4.8辦公用品管理制度1、為規(guī)范辦公用品的管理,特制訂本制度。1、1辦公用品種類2、本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：2．1消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、原子筆、書釘?shù)取?．2管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。2．3管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、大型機(jī)、大型削筆器、算盤、鋼筆、打碼機(jī)、姓名章、日期戳、計算機(jī)、印泥、打印臺等。3、工程部專用辦公用具：圈尺、靠尺、米尺、小鐵錘、計算器等。4、辦公用品的管理辦法4、1辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。“個人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用用品如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)、打碼機(jī)及工程部專用辦公具。4、2消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設(shè)定。4、3領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如圓珠筆每月發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作調(diào)整發(fā)放時間。4、4管理消耗品文具應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。4、5管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償或自購。4．6辦公用品的申請應(yīng)于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交辦公室統(tǒng)一采購，次月一日發(fā)放。但管理性辦公用品的請領(lǐng)不受上述時間限制。4．7每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用記錄卡”一張，由部門內(nèi)勤員統(tǒng)一保管，于辦公用品領(lǐng)用時分別登記，并控制文具領(lǐng)用狀況。4．8辦公用品嚴(yán)禁取回家私用。4．9辦公室可向辦公用品批發(fā)商采購，必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存，特殊辦公用品辦公室門無法采購者，可以經(jīng)辦公室門同意授權(quán)各部門自行采購。4．10新進(jìn)人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向辦公室請領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。4．11印刷品（如信紙、信封、表格……）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。購置物品程序流程圖經(jīng)手人填單經(jīng)手人填單部門經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字低值易耗品及固日常行政開支定辦公室審核資辦公室審核產(chǎn)部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理審核董事會批準(zhǔn)辦公室審核總經(jīng)理審核董事會批準(zhǔn)辦公室審核部門部門總經(jīng)理審核執(zhí)行執(zhí)行財務(wù)撥款財務(wù)撥款出庫財務(wù)報銷購置物品入庫購置物品(貨比三家)出庫財務(wù)報銷購置物品入庫購置物品(貨比三家)需求計劃………各部門需求計劃………各部門表1匯總………辦公室辦公用品管理流程圖表1匯總………辦公室表2 表2審核批準(zhǔn)No審核批準(zhǔn)No………總經(jīng)理………總經(jīng)理YesYes采購………采購………采購員驗收保管領(lǐng)用驗收保管領(lǐng)用………………辦公室………………各部門表3表3表4………表4………辦公室表1辦公用品需求計劃表部門：月份：個人領(lǐng)用類（每人每月50元）業(yè)務(wù)領(lǐng)用類辦公用品名稱部門單價數(shù)量金額辦公用品名稱部門單價數(shù)量金額小計小計預(yù)算金額：部門主管：經(jīng)理：制表：表2

采購單編號：行政人事[2007] 標(biāo)題：事由:項目物品名稱型號數(shù)量參考價格備注主送：行政人事部轉(zhuǎn)送：財務(wù)部抄報：擬稿人：部門主管：財務(wù)部門經(jīng)理：行政人事部經(jīng)理：總經(jīng)理：董事長：意見：意見：打印日期：20XX年月日打印份數(shù)：1張辦公室用品領(lǐng)用單部門： 年月日項次品名規(guī)格單位數(shù)量單位金額123456789101112131415合計金額保管管理部門領(lǐng)用部門主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦點(diǎn)收辦公用品盤存報告表年 月 日編號名稱規(guī)格單位單價上期結(jié)存本期購進(jìn)本期發(fā)放數(shù)本期結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額主管： 保管員：4.10印章管理制度1、為規(guī)范公司印章使用，以利于公司發(fā)展，特制定本制度：1、1因公司各項公務(wù)需蓋公司印章，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)辦人填寫《印章使用登記薄》，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可蓋章。屬常規(guī)性、一般性的表格、函件，如規(guī)范性的各類報表等，由本部門領(lǐng)導(dǎo)審批后便可蓋章。

1、2因私事需出具證明的，根據(jù)所證明的事項涉及的部門由相關(guān)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后蓋章。1、3不得在空白公文紙和未填好內(nèi)容的介紹信、證明上蓋章。

1、4以公司名義簽訂各類經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合同，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時報經(jīng)董事長批準(zhǔn)才可給予蓋章。1、

5因工作特殊需臨時借用相關(guān)印章的，在確保安全的條件下，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填寫《借用印章審批表》，辦理相關(guān)借用登記手續(xù)。

1、6印章的刻制、發(fā)放統(tǒng)一由行政人事部辦理、印章?lián)p壞或因機(jī)構(gòu)變動等停止使用后，應(yīng)及時封存或銷毀。

1、7行政人事部應(yīng)加強(qiáng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，用章必須登記簽名，防止濫用印章，以免發(fā)生不良后果。4.11檔案管理制度1、總則1、1為了加強(qiáng)公司系統(tǒng)的檔案管理，實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為公司各項工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和（總公司辦公制度》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。1、2凡總公司各部門、專業(yè)公司（下稱各單位）在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定期向總公司機(jī)要檔案室移交，集中管理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。1、3各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)此項工作。1、3公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由總公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。2、歸檔范圍2、1凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料（公文、電報、傳真、圖表、書信、報刊、錄音、錄像、盤片等）均屬歸檔范圍。2、2上級機(jī)關(guān)文件材料應(yīng)歸檔的有。（1）上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的需要公司貫徹執(zhí)行的文件材料；（2）黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及上級機(jī)關(guān)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查公司工作時的重要指示、講話。題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等聲像材料及登載相關(guān)內(nèi)容的報刊。（3）代上級機(jī)關(guān)草擬并被采用為文件的定稿和印本。（4）其他文件材料。7、1公司文件材料應(yīng)歸檔的有。（1）公司頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)及其他單位聯(lián)合頒發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿。（2）公司的請求與上級機(jī)關(guān)的批復(fù)文件，各部門、各專業(yè)公司、各子公司及其他各所屬企業(yè)的請求與本公司的批復(fù)文件；（3）公司及各部門的工作計劃、總結(jié)、報告；（4）公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動形成的重要文件、電報、電話記錄，從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料；（6）公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門有關(guān)負(fù)責(zé)人代表公司對電視臺、廣播電臺及報刊記者的新聞發(fā)布稿和聲像材料、撰寫專題文章及在外單位重要講話的稿本；（7）反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文件材料，如實業(yè)投資項目、房地產(chǎn)開發(fā)、貿(mào)易、證券、信貸、租賃、世行貸款、轉(zhuǎn)貸等業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的各種文件、資料、合同、樣票等；（8）公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料（包括計算機(jī)盤片等）；（9）公司及各部門、各專業(yè)公司成立、啟用印章及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文件材料；（10）公司及各部門、各專業(yè)公司制定的規(guī)章制度等；（11）公司的歷史沿革（包括公司簡介）、大事記、年鑒，反映公司重要活動、事件的剪報、聲像材料，榮譽(yù)獎勵證書，有紀(jì)念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料；（12）公司編印的公司要聞、簡報等刊物的定稿和印本，編輯出版物的定稿、樣本；（13）公司及各部門、各專業(yè)公司干部任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用、轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資退職、退休、醫(yī)療、扶恤、死亡、獎懲等工作形成的文件材料；（14）公司干部、工人、黨員、團(tuán)員名冊、報表；（15）公司干部、工人轉(zhuǎn)移工資、行政、黨、團(tuán)關(guān)系的介紹信存根；（16）公司外事活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結(jié)、重要簡報、會議紀(jì)要、會談記錄、聲像材料、有參考價值的材料、互贈禮品清單、工作來往文件等；（17）公司解決法律糾紛問題形成的文件材料；（48）公司或部門、專業(yè)公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料；（19）公司固定資產(chǎn)登記，財產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證；（20）公司購置大型設(shè)備和基建工作中形成的憑證、協(xié)議合同、圖紙文件材料。

8、1同級機(jī)關(guān)和非隸屬機(jī)關(guān)文件材料應(yīng)歸檔的有：（1）同級機(jī)關(guān)和非隸屬機(jī)關(guān)頒發(fā)的非本公司經(jīng)營范圍但需要執(zhí)行的法規(guī)性文件；（2）有關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)檢查本公司工作形成的重要文件；（3）同級機(jī)關(guān)和非隸屬機(jī)關(guān)與本公司聯(lián)系、協(xié)商工作的來往文件。3、立卷歸檔要求3、1公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向總公司辦公室移交。3、2各單位必須嚴(yán)格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。3、3各單位向總公司辦公室移交檔案時，要嚴(yán)格履行移交手續(xù)。3、4歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同價值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn)：（1）歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。歸檔的項目檔案應(yīng)包括如下文件：項目建議書、可行性研究報告、立項批復(fù)、項目評估報告、批準(zhǔn)項目文件、協(xié)議、合同、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、章程、項目人員任兔文件，有關(guān)項目業(yè)務(wù)的各種意向書、紀(jì)要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復(fù)及其它有關(guān)項目業(yè)務(wù)的音像制品、計算機(jī)盤片等。（2）在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開；文電應(yīng)全在一立卷。（3）卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；（4）卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號；不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號。（5）永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化；沒有題名應(yīng)擬寫題名，有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫：沒有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項內(nèi)；卷內(nèi)文件目錄放在卷目。（6）聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對象、時間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任者。（7）本公司各部門及各專業(yè)公司立卷所需的案卷封皮、卷內(nèi)文件目錄表由總公司辦公室統(tǒng)一發(fā)給。4、檔案保管期限4、1文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。4、2確定公司檔案保管期限的原則（1）凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保管。（2）凡是反映公司一般活動，在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料，列為長期保管。（3）凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。5、檔案的鑒定與銷毀5、1條公司辦公室秘書處對所保存的檔案定期進(jìn)行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規(guī)定進(jìn)行銷毀。5、2條檔案鑒定工作由辦公室主持，有關(guān)部門參加，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進(jìn)行逐件審查，提出存毀意見。5、3條檔案材料鑒定小組審定，并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀。5、4銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)銷，監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。6、檔案的借閱6、1公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后到公司檔案室填寫檔案借閱單，方可借閱。6、2公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案須經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6、2借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，并在登記薄上注銷。6、3借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印和攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。6、4借閱的檔案用完后，應(yīng)及時歸還，借用時間一般不得超過十天。6、5借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失，如有遺失，按本制度第七章第三十一條進(jìn)行處罰。6、5凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。7、罰則7、1公司各單位凡違反制度第三章第九條，無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，經(jīng)催交仍拖延不交的，除責(zé)令其文件負(fù)責(zé)人和單位領(lǐng)導(dǎo)寫出書面檢查外，各罰款100元～500元，并予以通報批評。7、2公司各單位凡違反制度第六章第十四條，泄露秘密，按《公司保密工作條例）進(jìn)行處理。對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的；視具體情況，對其單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人各罰款500元～1000元，并予以通報批評。7、3條公司各單位凡違反本制度第六章第二十五條，不按借閱期限歸還的，限期歸還并責(zé)令其當(dāng)事人寫出書面檢查。7、5條公司各單位凡違反本制度第六章第二十六條，遺失檔案的，應(yīng)立即報告。因遺失檔案，泄露秘密的，按《公司保密工作條例》進(jìn)行處理。8、附

則8、1本辦法由總公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。8、2各子公司應(yīng)根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位的實際情況，制定具體實施細(xì)則。超出期限歸還存檔填催還單歸還存檔按時歸還借出印章使用表印章借用單填借表部門主管簽字行政人事部主管簽字檔案室借閱流程圖超出期限歸還存檔填催還單歸還存檔按時歸還借出印章使用表印章借用單填借表部門主管簽字行政人事部主管簽字經(jīng)手人簽字經(jīng)手人簽字印件借印件借閱表河南億正投資擔(dān)保有限公司（印章）借用審批表部門借用人借用日期歸還日期借用印章名稱事由部門經(jīng)理意見行政人事部意見備注河南億正投資擔(dān)保有限公司印章使用審批單日期：部門：用印次數(shù):經(jīng)辦人簽字：使用印章名稱：事由：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日河南億正投資擔(dān)保有限公司印章使用登記簿蓋章時間文件名稱印章類別蓋章次數(shù)蓋章人批準(zhǔn)人備注河南億正投資擔(dān)保有限公司（印件）檔案借閱及復(fù)印審批表部門借閱/復(fù)印人借閱日期原件/復(fù)印件借閱期限歸還日期借檔/復(fù)印文檔名稱事由部門經(jīng)理意見行政人事部意見備注河南億正投資擔(dān)保有限公司閱檔催還單同志：您所調(diào)閱的下列檔案還期已逾，為方便他人使用和管理，請依檔案調(diào)閱規(guī)則于月日前送還。檔案室年月日序號名稱借期送還期數(shù)量備注河南億正投資擔(dān)保有限公司檔案調(diào)閱單檔案名稱調(diào)閱人借出日期件數(shù)歸還日期注：本單一式二聯(lián)，第一聯(lián)于檔案退還后由檔案室退還調(diào)閱人，第二聯(lián)留存檔案室備查。4.12固定資產(chǎn)管理制度1、說明1、1為了確保公司股東的權(quán)益，提高公司固定資產(chǎn)管理水平，根據(jù)國家有關(guān)固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，特制訂本制度。1、2固定資產(chǎn)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的物質(zhì)基礎(chǔ)，應(yīng)合理使用，提高固定資產(chǎn)的利用率，確保公司固定資產(chǎn)的保值和增值。1、3完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作和基本制度，建立健全各種固定資產(chǎn)臺帳、檔案。1、4對固定資產(chǎn)的管理實行分級管理，嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)更新、新增、調(diào)撥、報廢等審批手續(xù)。1、5有計劃地組織對現(xiàn)有固定資產(chǎn)的更新改造工作，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的日常維護(hù)保養(yǎng)和管理，及時處理多余和閑置的固定資產(chǎn)。1、6定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每年實地盤點(diǎn)至少一次，對盤虧、毀損和提前報廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，寫出書面報告，并上報主管部門（公司總部，國資局）批準(zhǔn)，及時進(jìn)行帳務(wù)處理。1、7要定期考核固定資產(chǎn)的利用效果和完好率，對固定資產(chǎn)的購進(jìn)、出售、清理、報廢和內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，并應(yīng)設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。1、8嚴(yán)格資產(chǎn)折舊與固定資產(chǎn)折舊資金的管理。合理折舊，真實地反映成本和企業(yè)利潤，正確地評價生產(chǎn)經(jīng)營成果。充分挖掘現(xiàn)有固定資產(chǎn)的潛力，促進(jìn)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量的提高，降低產(chǎn)品成本，保證公司擴(kuò)大再生產(chǎn)和技術(shù)進(jìn)步資金的需要。2、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和分類2、1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋，建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其它與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，價值在1500元以上。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。2、2對固定資產(chǎn)按經(jīng)濟(jì)用途和使用情況分類管理：

（1）生產(chǎn)用固定資產(chǎn)，包括房屋、建造物、動力設(shè)備、傳導(dǎo)設(shè)備、工作機(jī)器及設(shè)備、工具儀表及生產(chǎn)用具、運(yùn)輸設(shè)備、管理用具等。

（2）非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、包括職工宿舍、食堂、學(xué)校、醫(yī)院、專設(shè)的試驗機(jī)械等單位使用的房屋、設(shè)備等固定資產(chǎn)。

（3）出租固定資產(chǎn)、指租給外單位使用的固定資產(chǎn)。

（4）未使用的固定資產(chǎn)，指尚未使用的固定資產(chǎn)，調(diào)入尚未安裝的固定資產(chǎn)，進(jìn)行改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，以及停止使用的固定資產(chǎn)。

（5）不需用的固定資產(chǎn)，指本企業(yè)不需要處理使用的固定資產(chǎn)。

（6）封存固定資產(chǎn)，指經(jīng)審核批準(zhǔn)不用的設(shè)備。3、固定資產(chǎn)的折舊3、1折舊是指固定資產(chǎn)由于磨損而轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品成本中的價值，所提取的價值用貨幣表示就是折舊費(fèi)，折舊費(fèi)用于固定資產(chǎn)的不斷更新和重置。3、2固定資產(chǎn)折舊的計提采用分類綜合折舊率，提足折舊后仍繼續(xù)使用的不再計提折舊。提前報廢的固定資產(chǎn)，不再補(bǔ)提折舊，但其未提足部分應(yīng)從企業(yè)當(dāng)年損益中抵減，并按其未提足額的50%，從各分（子）公司的工資資金兌現(xiàn)額中扣除。當(dāng)月增減的固定資產(chǎn)，計提的折舊額在下一個月份相應(yīng)增減。3、3報廢或轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)的變價凈收入（變價收入減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值（原價減累計折舊）的差額，作為公司的營業(yè)收入或營業(yè)外支出處理。3、4固定資產(chǎn)的大修理費(fèi)用，采取待攤辦法進(jìn)行核算，攤銷期應(yīng)與大修理周期相同。3、5各分子公司應(yīng)加強(qiáng)固定資產(chǎn)使用的管理，計劃財務(wù)管理部門應(yīng)逐月編制“固定資金用量計劃表”核算好固定資金產(chǎn)值率和固定資產(chǎn)利用率。4、固定資產(chǎn)更新改造的管理及審批4、1各分（子）公司固定資產(chǎn)的更新改造首先要詳細(xì)填寫“固定資產(chǎn)更新申報表”上報生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部根據(jù)固定資產(chǎn)申報表到現(xiàn)場進(jìn)行實地考查后，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)交有關(guān)部門執(zhí)行。4、2審批程序

（1）二十萬以下（含二十萬元）的固定資產(chǎn)更新由生產(chǎn)管理部報主管經(jīng)理審批，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門執(zhí)行。

（2）二十萬以上的固定資產(chǎn)更新，由公司固定資產(chǎn)管理委員會預(yù)審，提交總經(jīng)理（或總經(jīng)理辦公會）審批。5、新增固定資產(chǎn)的管理及審批5、1各分（子）公司新增固定資產(chǎn)必須首先填寫現(xiàn)有生產(chǎn)裝置新增固定資產(chǎn)審批程序

（1）新增固定資產(chǎn)金額在二十萬元以下（含二十萬元）者，由生產(chǎn)管理部報主管經(jīng)理審批，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門執(zhí)行。（2）新增固定資產(chǎn)總額在二十萬元以上的，由公司固定資產(chǎn)管理委員會預(yù)審，再提交總經(jīng)理（或總經(jīng)理辦公會）審批。5、2固定資產(chǎn)的更新改造和新增固定資產(chǎn)申報表獲批準(zhǔn)后，所需要設(shè)備的采購和土建、安裝、施工合同一律按公司頒發(fā)的《合同管理制度》執(zhí)行。所有固定資產(chǎn)采購和施工合同必須報生產(chǎn)管理部、供應(yīng)部和計財部備案執(zhí)行。5、3固定資產(chǎn)更新在辦理申報審批手續(xù)的同時，應(yīng)辦理被更新固定資產(chǎn)報廢手續(xù)。5、4新增固定資產(chǎn)在二十萬元以上的項目，要有科研報告和可行性論證書。6、固定資產(chǎn)的報廢6、1各分（子）公司首先要填寫固定資產(chǎn)報廢審批表，經(jīng)分（子）公司固定資產(chǎn)管理組審核，上報總公司固定資產(chǎn)管理委員會審批后，方可報廢，并對報廢資產(chǎn)建立臺帳，責(zé)成專人進(jìn)行管理。對報廢所得收益，按國家財務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。6、2各分（子）公司每年十一月三十日前填寫固定資產(chǎn)報廢匯總表連同審批表一起報送公司生產(chǎn)管理部由公司固定資產(chǎn)管理委員會統(tǒng)一審查后，轉(zhuǎn)財務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理。6、3固定資產(chǎn)的出租、外借、轉(zhuǎn)讓、變賣需以分（子）公司總經(jīng)理簽字，生產(chǎn)管理部核準(zhǔn)，報同級國有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并到該分（子）公司固定資產(chǎn)管理組登記和辦理有關(guān)手續(xù)，對出租、轉(zhuǎn)讓及報廢殘值所得的收益，按國家財務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。

6、4對租入的固定資產(chǎn)，由租入單位負(fù)責(zé)其維護(hù)和保養(yǎng)、檢修工作。6、5各分、子公司固定資產(chǎn)管理組每年對本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查，落實盤盈、盤虧和應(yīng)報廢機(jī)器設(shè)備等各類固定資產(chǎn)管理情況，會同有關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員分析審核，將結(jié)果以文字及表格形式于12月底前報公司固定資產(chǎn)管理委員會。7、固定資產(chǎn)的調(diào)撥7、1公司組建后，各分（子）公司所有組建時的固定資產(chǎn)，租出部分的固定資產(chǎn)，組建后新增的固定資產(chǎn)（包括從外單位購回還沒有使用的）等均屬調(diào)撥范圍之內(nèi)，租入固定資產(chǎn)不在范圍之內(nèi)。7、2各分（子）公司固定資產(chǎn)的調(diào)撥，由調(diào)入單位負(fù)責(zé)辦理，認(rèn)真填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》（表樣附后），按調(diào)撥內(nèi)容要求，經(jīng)逐級審核后方可執(zhí)行。調(diào)撥單一式六聯(lián)，總公司生產(chǎn)管理部、計財部、調(diào)入、調(diào)出單位財務(wù)、主管部門各一份。即①分公司與分公司之間調(diào)撥，調(diào)出單位作固定資產(chǎn)減少，內(nèi)部應(yīng)收款增加。調(diào)入單位作固定資產(chǎn)增加，內(nèi)部應(yīng)付款增加，但雙方必須在當(dāng)月報表中加以說明，便于報表匯總。②分公司與子公司之間，子公司與子公司之間的調(diào)撥，可視作買賣關(guān)系，調(diào)出單位作固定資產(chǎn)減少，銀行存款或現(xiàn)金增加，調(diào)入單位作固定資產(chǎn)增加，銀行存款或現(xiàn)金減少。調(diào)撥業(yè)務(wù)發(fā)生后，生產(chǎn)管理部將作為考核更改大修項目的內(nèi)容。固定資產(chǎn)的調(diào)撥手續(xù)，每月的10～25日為辦理時間，固定資產(chǎn)的上帳、下帳、折舊的停提、開提時間以調(diào)撥單規(guī)定日期為準(zhǔn)，當(dāng)月必須進(jìn)行帳務(wù)處理。7、3固定資產(chǎn)的調(diào)撥手續(xù)，每月的10～25日為辦理時間，固定資產(chǎn)的上帳、下帳、折舊的停提、開提時間以調(diào)撥單規(guī)定日期為準(zhǔn)，當(dāng)月必須進(jìn)行帳務(wù)處理。7、4調(diào)撥固定資產(chǎn)折舊的停提續(xù)提時間按國家的規(guī)定辦理，即調(diào)出單位當(dāng)月必須計提折舊，調(diào)入單位在入帳后的次月續(xù)提折舊。固定資產(chǎn)的技術(shù)檔案。調(diào)出單位應(yīng)隨同調(diào)撥單一起轉(zhuǎn)給調(diào)入單位。8、閑置固定資產(chǎn)的管理8、1各分（子）公司每年大修、改造、革新后，從經(jīng)營上認(rèn)為無利用價值或停用的閑置固定資產(chǎn)應(yīng)及時予以整理，填寫《閑置固定資產(chǎn)明細(xì)申報表》（表式附后），擬定處理意見后經(jīng)總經(jīng)理簽字呈報總公司及分管副總、計財部、總經(jīng)理審核后為準(zhǔn)。8、2《閑置固定資產(chǎn)明細(xì)申報表》一式四份，總公司生產(chǎn)管理部、計財部、分（子）公司主管部門、財務(wù)各一份作為帳務(wù)處理依據(jù)。8、3閑置固定資產(chǎn)的折舊停提時間以審報表中總公司總經(jīng)理簽署意見日期為準(zhǔn)。8、4閑置固定資產(chǎn)的調(diào)撥，按第一章規(guī)定辦理。出售給本公司以外單位要報總公司生產(chǎn)管理部及分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理。固定資產(chǎn)管理流程圖使用單位提出購置申請使用單位提出購置申請上級審批上級審批經(jīng)行政人事部研究同意，由使用單位填制《購置固定資產(chǎn)申請表》報上級主管部門批準(zhǔn)將需要購置的固定資產(chǎn)進(jìn)行公示將需要購置的固定資產(chǎn)進(jìn)行公示資產(chǎn)報廢經(jīng)行政人事部研究同意，并報上級主管部門批準(zhǔn)，在監(jiān)察部門監(jiān)督下進(jìn)行資產(chǎn)購置資產(chǎn)報廢經(jīng)行政人事部研究同意，并報上級主管部門批準(zhǔn)，在監(jiān)察部門監(jiān)督下進(jìn)行資產(chǎn)購置由資產(chǎn)管理部門按照部門采購辦法進(jìn)行購置資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)入、調(diào)出單位在資產(chǎn)管理部門和監(jiān)察部門監(jiān)督下進(jìn)行交接定期對資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、報廢的種類、價值、價款、數(shù)量在本單位公開由資產(chǎn)管理部門進(jìn)行核算管理定期對資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、報廢的種類、價值、價款、數(shù)量在本單位公開由資產(chǎn)管理部門進(jìn)行核算管理購置固定資產(chǎn)申請表申請部門：物品名稱型號數(shù)量單價總價備注申請事由：申請人:申請日期：購置低值易耗品申請表部門：物品名稱型號數(shù)量估計單價估計總價備注申請事由：申請人：申請日期：采購日期入庫日期入庫物品清單序號品名數(shù)量規(guī)格備注采購人簽字入庫人簽字辦公用品入庫單辦公用品出庫單出庫日期領(lǐng)用部門出庫物品清單序號品名數(shù)量規(guī)格備注領(lǐng)用人簽字批準(zhǔn)人簽字固定資產(chǎn)盤存報告表年 月 日編號名稱規(guī)格單位單價上期結(jié)存本期購進(jìn)本期發(fā)放數(shù)本期結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額主管： 保管員：河南億正投資擔(dān)保有限公司物品借用單借用時間借用物品部門借用人歸還時間主管簽字備注4.13網(wǎng)絡(luò)使用管理制度1、0公司網(wǎng)絡(luò)資源只能用于工作。個人由于一般業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、新聞、娛樂等而需用網(wǎng)絡(luò)的必須在自己家中進(jìn)行。為規(guī)范公司網(wǎng)絡(luò)的管理，確保網(wǎng)絡(luò)資源高效安全地用于工作，特制訂本制度。2．0本規(guī)定涉及的網(wǎng)絡(luò)范圍包括公司各辦公地點(diǎn)的局域網(wǎng)、辦公地點(diǎn)之間的廣域連接、公司各片區(qū)和辦事處廣域網(wǎng)、移動網(wǎng)絡(luò)接入、Internet出口以及網(wǎng)絡(luò)上提供的各類服務(wù)如Internet電子郵件、代理服務(wù)、Notes辦公平臺等。3．0辦公室作為公司網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理部門，有權(quán)對公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管和控制。知識產(chǎn)權(quán)室有權(quán)對公司網(wǎng)絡(luò)上的信息進(jìn)行檢查和備案，任何引入與發(fā)出的郵件，都有可能被備份審查。4．0任何人均不得在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的事項，違反者將受到處罰。同時也不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上，否則要追查責(zé)任。4．1公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由辦公室部統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)，任何部門和個人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，辦公室如需安裝集線器等必須事先與網(wǎng)絡(luò)管理員取得聯(lián)系。個人電腦及實驗環(huán)境設(shè)備等所用IP地址必須按所在地點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理員指定的方式設(shè)置，不可擅自改動，擅自改動者將受到處分。4．2嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，或竊取公司網(wǎng)上的保護(hù)信息。4．3公司網(wǎng)上服務(wù)如DNS、DHCP、WINS等由辦公室統(tǒng)一規(guī)則，任何部門和個人不得在網(wǎng)上傳送超大文件。4．4為確保廣域網(wǎng)的正常運(yùn)行，禁止通過各種方式，包括利用郵件、FTP、Win2000共享等在廣域網(wǎng)中傳送超大文件。4．5嚴(yán)禁任何部門和個人在網(wǎng)上私自設(shè)立BBS，NEWS，個人主頁，WWW站點(diǎn)，F(xiàn)TP站點(diǎn)及各種文件服務(wù)器，嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、欣賞音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。違反都將受到處分。4．6任何部門和個人應(yīng)高度重視保護(hù)公司的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密，對于需要上網(wǎng)的各類保密信息必須保證有嚴(yán)密的授權(quán)控制。4．7公司禁止任何個人私自訂閱電子雜志，因工作需要的電子雜志，經(jīng)審批后由圖書館集中訂閱和管理。5．0對于蓄意破壞網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，蓄意竊取網(wǎng)上秘密信息的個人，作辭退處理，并依法追究法律責(zé)任。5．1對于在公司網(wǎng)上散布淫穢的、破壞社會秩序的或政治性評論內(nèi)容的個人，作辭退處理。情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法機(jī)關(guān)處理。5．2對于私自設(shè)立BBS、NEWS、個人主頁、WWW站點(diǎn)，F(xiàn)TP站點(diǎn)等各種形式網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的責(zé)任人，或玩網(wǎng)絡(luò)游戲的個人，第一次發(fā)現(xiàn)降薪一級，第二次發(fā)現(xiàn)將其降職，第三次作辭退處理。5．3對各種工作用文件服務(wù)器的申請，需經(jīng)系統(tǒng)主管審核，由管理工程部批準(zhǔn)后方可設(shè)立，擅自申請者將處以降薪一級的處罰。5．4對于在網(wǎng)上設(shè)立各種形式的網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)的責(zé)任人，處以降薪一級直至辭退的處理。5．5對于由管理不善引起公司秘密泄露的責(zé)任人，處以罰款、降薪、降職等處理。5．6對于私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，私自設(shè)置DNS，WINS等服務(wù)的責(zé)任人，處以罰款、降薪等處罰。5．7任何員工發(fā)送與工作無關(guān)的電子郵件，將處以降薪、降職及至辭退的處理，有意接收與工作無關(guān)的郵件，每次罰款100—500元。5．8任何員工在上、下班時間，通過公司網(wǎng)絡(luò)查閱工作無關(guān)的內(nèi)容，一次降薪一級。因工作需要的通過圖書館的網(wǎng)絡(luò)查閱。5．9對于其他任何利用網(wǎng)絡(luò)資源從事與工作無關(guān)的行為，將對其處以罰款、降薪等處理。5．10任何部門未經(jīng)許可不得在網(wǎng)上掛任何應(yīng)用系統(tǒng)。4.14計算機(jī)管理制度1．0計算機(jī)房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，經(jīng)常打掃，做到無雜物、無灰塵，對設(shè)備和附件工具以及軟盤等物資做好防潮、防變質(zhì)等工作。2．0計算機(jī)中所有軟件均屬公司所有，任何人不得擅自竊取、復(fù)制、轉(zhuǎn)讓或出售，工作人員應(yīng)自覺遵守公司保密規(guī)定，嚴(yán)防泄密事故發(fā)生。3．0計算機(jī)房不得接待任何客人，非工作室工作人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可不行擅自進(jìn)入，更不允許動用設(shè)備。4．0不得使用非計算機(jī)指定的軟盤，也不得在其它機(jī)上使用本計算機(jī)指定的備份軟盤，以防止計算機(jī)病毒的侵入。5．0出現(xiàn)計算機(jī)故障時，如果專業(yè)經(jīng)驗不足，不得強(qiáng)行處理。應(yīng)聯(lián)系銷售或生產(chǎn)商的系統(tǒng)工程師，以防止故障的擴(kuò)大，避免更大損失。6．0在輸入大量數(shù)據(jù)后，切記作好備份，防止丟失。若兩小時以上不使用計算機(jī)，應(yīng)關(guān)機(jī)。打印機(jī)卡紙時應(yīng)先關(guān)機(jī)，再取出碎紙。7．0未經(jīng)許可不得更改系統(tǒng)配置，不得私自拆卸或裝接各種硬件設(shè)施。8．0下班時應(yīng)檢查設(shè)備是否關(guān)機(jī)，關(guān)好門窗，關(guān)閉電源。4.15公司電子郵件管理1．0公司開通Intemet電子郵件服務(wù)，目的是為了更好地促進(jìn)公司員工工作的內(nèi)外交流。公司的電子信息網(wǎng)絡(luò)，無論對內(nèi)對外均不得傳遞與本人工作無關(guān)的內(nèi)容，違者視情節(jié)輕重給予批評、降薪、降職、辭退處分。2．0辦公室統(tǒng)一管理公司的電子服務(wù)器并負(fù)責(zé)電子郵件的開戶、使用、維護(hù)和監(jiān)督檢查工作。3．0申請電子郵件開戶必須首先填寫“電子郵件開戶申請表”，并在并在保密承諾書一欄中簽字，然后交部門經(jīng)理審核簽字后，將申請表交到辦公室郵件管理人員處開戶，郵件管理員開戶完成后填寫“電子郵件開戶回執(zhí)”，并通知申請人?；貓?zhí)單上包含配置郵件客戶終端軟件所需信息和用戶使用規(guī)則。4．0用戶應(yīng)當(dāng)定期檢查自己的郵箱，并取走郵件，以保證有戶的郵箱只占用合理的磁盤空間。每個用戶的郵箱不能大于10M，對于超過10M的郵箱，管理員有權(quán)刪除郵箱中的兩個月以前的舊郵件，以保證用戶郵箱在10M以下。由于不遵守此項規(guī)定而不能造成的損失由用戶自己負(fù)責(zé)。4．1禁止向異地發(fā)送大于2M的電子郵件，嚴(yán)禁使用FIDMAIL下載軟件和使用電子郵件訂閱新聞、雜志、論壇等。技術(shù)雜志由公司統(tǒng)一訂閱，圖書室集中管理，申請訂閱者需首先填寫“電子雜志訂閱申請表”，然后提交圖書室訂閱，公司駐外機(jī)構(gòu)可由系統(tǒng)主管審批后另行處理。4．2在公司內(nèi)部使用電子郵件只能使用在公司開戶的電子郵件地址，不可擅自使用其他任何郵件地址。4．3嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)有危害社會安全的言論和政治性評論文章的郵件及一切無聊郵件。4．4發(fā)送保密資料郵件，按資料級別不同分別對待。4．5秘密級：需由部門經(jīng)理同意加密發(fā)送，由部門對資料的安全負(fù)責(zé)。4．5．1機(jī)密級：由部門經(jīng)理簽字同意，將發(fā)送的資料交辦公室審核、存檔，并由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)送。4．5．2絕密級：禁止在網(wǎng)上發(fā)送5．0公司員工使用公司電子郵件需要接受辦公室的監(jiān)管，系統(tǒng)會自動將部分用戶收發(fā)電子郵件的副本保存。以便監(jiān)督、檢查和備案。6．0對于異地發(fā)送超過2M的大郵件，使用FIDMAIL下載軟件或未經(jīng)批準(zhǔn)用郵件訂閱報刊、新聞、論壇的員工和情節(jié)嚴(yán)重程度，處于500—800元的罰款。6．1轉(zhuǎn)發(fā)有危害社會安全的言論或政治性評論文章的郵件，以及其他與工作無關(guān)的郵件的員工，首次發(fā)現(xiàn)作降薪處理，再次發(fā)現(xiàn)作降職處理，三次發(fā)現(xiàn)作辭退處理。6．2在公司內(nèi)部使用非公司電子郵件地址，罰款200元。6．3任何使用電子郵件泄露公司商業(yè)秘密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)嚴(yán)重，處以降薪直至辭退的處理，造成惡劣影響或損失嚴(yán)重的，公司還將依法追究其法律責(zé)任。7．0本條例的解釋權(quán)屬辦公室，如有疑問，可向辦公室提出咨詢。計算機(jī)耗材采購申請表根據(jù)《計算機(jī)耗材采購計劃》，特申請采購下面所列耗材，請批復(fù)。申請人：年月日設(shè)備名稱單位數(shù)量單價金額主任審核意見分管審批意見簽名:年月日簽名:年月日備注:計算機(jī)耗材明細(xì)賬日期耗材名稱單位單價購進(jìn)數(shù)量發(fā)放數(shù)量庫存數(shù)量單據(jù)編號設(shè)備維修單設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家設(shè)備型號報修人使用部門維修人設(shè)備管理人維修日期維修原因（故障描述）維修紀(jì)錄維修材料及配件名稱型號單價名稱型號單價備注驗收人簽名：4.16職工宿舍管理制度1、職工宿舍是職工居住、休息的場所，保持安靜、衛(wèi)生、舒適，是每一位居住職工的基本要求。為讓每一位居住員工休息好、工作好、生活好，