2023年財(cái)務(wù)部工作職責(zé)與職員崗位職責(zé)

千里之行，始于足下。第2頁/共2頁精品文檔推薦財(cái)務(wù)部工作職責(zé)與職員崗位職責(zé).doc財(cái)務(wù)部工作職責(zé)與職員崗位職責(zé)1財(cái)務(wù)部工作職責(zé)與職員崗位職責(zé)

、部門職責(zé)——公司財(cái)務(wù)部要緊負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)和物品的治理核算工

作，要緊職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營治理；

2.依照公司資金運(yùn)作事情，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

3.搜集公司經(jīng)營活動(dòng)事情、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并舉行

分析，提出建議；

4.嚴(yán)格財(cái)務(wù)治理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，催促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；

5.做好設(shè)備、物料進(jìn)出之賬務(wù)及成本處理，各項(xiàng)目進(jìn)出之賬務(wù)成本計(jì)算及損益決算，協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)集成部舉行項(xiàng)目成本預(yù)估作業(yè)及差異分析。

6.做好有關(guān)的收入單據(jù)之審核及賬務(wù)處理，各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理，應(yīng)收賬款、對(duì)付賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；

7.加強(qiáng)公司所有稅金的核算及申報(bào)、稅務(wù)、銀行事務(wù)處理、資金預(yù)算、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)；

8.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)治理和庫房治理工作；

9.負(fù)責(zé)有關(guān)證照、光盤、財(cái)務(wù)印鑒、合同協(xié)議等的治理、使用登記工作；

10.完成總經(jīng)理、總經(jīng)理助理交辦的其他工作。

二、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)職責(zé)

依照公司業(yè)務(wù)需求和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司會(huì)計(jì)兼任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人工作，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)治理、庫房治理，要緊崗位職責(zé)如下：

1.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常治理工作；

2.協(xié)助總經(jīng)理制定公司進(jìn)展戰(zhàn)略；

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算和項(xiàng)目預(yù)算操縱；

4.每月向總經(jīng)理提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析；

5.負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)配以及資金、資產(chǎn)的治理；

6.治理維護(hù)公司與銀行、稅務(wù)、工商關(guān)系，并及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；

7.依照會(huì)計(jì)制度，結(jié)合公司特點(diǎn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；

8.利用財(cái)務(wù)軟件合理設(shè)置科目明細(xì)賬，做到賬目清晰、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)覺咨詢題及時(shí)更正；

9.利用ERP平臺(tái)，嚴(yán)格按照流程舉行出入庫治理，及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、配件的進(jìn)出事情，依照合同建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，跟蹤項(xiàng)目合同履約事情，督促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，舉行應(yīng)收對(duì)付款項(xiàng)的清算；

10.準(zhǔn)確、及時(shí)做好公司總賬、成本賬、費(fèi)用賬、收入賬、往來賬、資產(chǎn)賬、稅務(wù)賬等各項(xiàng)賬務(wù)賬的登記、處理、結(jié)算工作，正確舉行會(huì)計(jì)核算。對(duì)項(xiàng)

目款項(xiàng)的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支舉行核算；

11.正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本、利潤，編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注講明和利潤分配核算工作；

12.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或別定期地組織清產(chǎn)核資工作；

13.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解交工作和各種正規(guī)票據(jù)審核開具工作；

14.及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案治理工作；

15.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同和項(xiàng)目從開始到結(jié)束的資料檔案治理工作，以及財(cái)務(wù)檔案治理工作；

16.負(fù)責(zé)公司法人印章、發(fā)票專用章、驗(yàn)資報(bào)告、稅務(wù)三方協(xié)議、公司機(jī)構(gòu)信譽(yù)代碼證、開戶許可證、普通納稅人資格證、房屋租賃合同、裝修協(xié)議、塞維利亞治理軟件、財(cái)務(wù)軟件、公司稅庫盤、4S店稅庫盤等的治理、使用登記工作；

17.完成總經(jīng)理暫時(shí)交辦的其他任務(wù)。

三、會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)

1.協(xié)助會(huì)計(jì)舉行財(cái)務(wù)治理工作；

2.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的債務(wù)核查、核對(duì)；

3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款清理、結(jié)算工作；

4.完成總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交代的其它工作。

四、出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)資金治理；

2.做好現(xiàn)金治理工作，審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無誤；

3.及時(shí)依照收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按月結(jié)出金額，銀行存款的賬面金額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回；

4.嚴(yán)格操縱簽發(fā)空白支票，因特別事情，確須簽發(fā)別填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、對(duì)外別簽發(fā)空頭支票；

5.做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的結(jié)算、發(fā)放工作，及時(shí)支付購貨款；

6.加強(qiáng)現(xiàn)金治理，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款必須當(dāng)場點(diǎn)清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險(xiǎn)柜鑰匙必須隨身攜帶，人離開時(shí)，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)柜上；

7.借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)部門主管、會(huì)計(jì)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理接受后，方可支付；

8.離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、電腦等，確保安全；

9.具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司隱秘；

10.妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對(duì)憑證編制符合財(cái)務(wù)核算原則；

11.每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)企業(yè)結(jié)算賬戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類報(bào)表的編制和上報(bào)工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金賬實(shí)相符；

12.按照公司ERP采購流程及時(shí)聯(lián)系廠家、回傳合同、商談價(jià)格、支付貨款、索取發(fā)票、跟蹤發(fā)貨信息、到貨信息、辦理入庫手續(xù)；

13.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章、4S店印章、廢舊印章治理、使用登記工作；

14.負(fù)責(zé)公司銷售合同、收款收據(jù)的打碼、治理、使用登記；

15完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的其它工作。

五、庫管崗位職責(zé)

庫管的要緊工作職責(zé)為：入庫業(yè)務(wù)，出庫業(yè)務(wù)，物品治理，庫房保潔、隱患防范，輔材入庫、領(lǐng)出臺(tái)賬的建立、登記，庫房盤點(diǎn)，報(bào)損業(yè)務(wù)。

1.庫管崗位職責(zé)細(xì)則：

總則：庫房賬務(wù)處理以ERP庫存治理系統(tǒng)為基礎(chǔ)舉行日常賬務(wù)處理，庫管

應(yīng)嚴(yán)格按照ERP平臺(tái)所產(chǎn)生的出入庫單為基準(zhǔn)，舉行物資驗(yàn)收和發(fā)出，別得背離該系統(tǒng)單獨(dú)登記處理。庫管要負(fù)責(zé)庫房賬實(shí)核對(duì)，物資檢驗(yàn)，殘廢商品報(bào)損等工作。

⑴入庫業(yè)務(wù)

①檢驗(yàn)物品是否屬于公司采購貨品：物資到庫后，庫管應(yīng)先行在ERP平臺(tái)查看物資是否公司采購物資，查看到庫貨品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、品名、等級(jí)、產(chǎn)地、性能、質(zhì)量和期限等是否與ERP平臺(tái)采購物品相符。如別符可拒絕收貨

或聯(lián)系產(chǎn)品部、技術(shù)人員、出納等與采購相關(guān)的人員協(xié)商解決；

②物資驗(yàn)收：所到物資確認(rèn)屬公司所采購的后，應(yīng)對(duì)物資舉行全面檢查,確保物資包裝完整，配件齊全，無碰撞、無損傷；

③入庫辦理：物資確認(rèn)驗(yàn)收后，庫房治理人員應(yīng)在ERP平臺(tái)做到貨處理,及時(shí)聯(lián)系審核人員做入庫處理，并打印入庫單簽字確認(rèn)；

④物資存放：辦理入庫后，庫房治理人員應(yīng)對(duì)所收物資舉行歸置分類，并妥善保管。依照物品的性能合理放置各類物品，防止商品變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生，做好倉庫物品的安全愛護(hù)工作，要經(jīng)常檢查物資存放事情；

⑤入庫單據(jù)流轉(zhuǎn)：庫管應(yīng)按入庫單編號(hào)順序妥善保管入庫單，每15天及時(shí)向財(cái)務(wù)遞交單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)，每月底應(yīng)對(duì)其所持底聯(lián)裝訂成冊(cè)舉行保管。

⑵出庫業(yè)務(wù)

①核實(shí)出庫業(yè)務(wù)：公司正常出庫業(yè)務(wù)必須通過ERP審核流程，庫管惟獨(dú)見到出庫單據(jù)生成后方可舉行出庫處理，否則一律拒絕物品離庫；

②檢查出庫物品：物品發(fā)出時(shí)應(yīng)舉行認(rèn)真檢查，確認(rèn)物資完好無損，并經(jīng)取貨人員簽字確認(rèn)，后續(xù)如有退貨別得有損傷，或妨礙二次使用，否則拒絕退貨，追究領(lǐng)用人責(zé)任；

③特別事情處理：除售后需要（只準(zhǔn)許借零配件），任何人員別得暫借庫房貨物，售后人員別準(zhǔn)在大庫借用已做售后小庫備庫的任何物品。售后人員借用大庫配件，在確認(rèn)所需配件后，原則上由客服專員在當(dāng)日辦理出庫手續(xù)，如有特別事情，可延后三天，由客服專員辦理出庫。售后人員如別能辦理上次所借物品出庫手續(xù)，又沒講明緣故

者，庫管應(yīng)拒絕其在庫房領(lǐng)取其它物品；

④出庫單據(jù)流轉(zhuǎn)：庫管應(yīng)按出庫單編號(hào)順序妥善保管入庫單，每向財(cái)

15天及時(shí)務(wù)遞交單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)，每月底應(yīng)對(duì)其所持底聯(lián)裝訂成冊(cè)舉行保管。

⑶物品治理

①庫管必須把所治理的物資舉行詳細(xì)分類，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存方便；

②庫管應(yīng)對(duì)物資舉行定期查看，確保物資擺放正確，做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證物資供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出合理建議；

③定期檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管;

④庫管應(yīng)定期對(duì)庫房舉行濕度檢測，如有異常應(yīng)及時(shí)做除濕處理，防止電子產(chǎn)品受潮損壞；

⑤庫管每天上下班前要舉行“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常事情，要馬上上報(bào)主管部門。

⑷庫房保潔、隱患防范

①庫管有責(zé)任保持庫房整潔潔凈，應(yīng)及時(shí)有效的對(duì)庫房舉行打掃;

②上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失;

③下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及別安全隱患;

④嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙，對(duì)庫房吸煙者提出警告或罰款;

⑤嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫;

⑥經(jīng)常檢查庫房消防器材，嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)、亂用庫房消防器材;

⑦嚴(yán)禁在庫房內(nèi)亂接電源，包括暫時(shí)電線，暫時(shí)照明;

⑧嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放私人物品；

⑨嚴(yán)禁在庫房內(nèi)外堆放雜物、廢品。

⑸輔材入庫、領(lǐng)用臺(tái)賬建立、登記

①庫管應(yīng)對(duì)別在ER