餐飲企業(yè)供應(yīng)中心物資的庫存管理制度

餐飲企業(yè)供應(yīng)中心物資的庫存管理制度一、總則1、為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理科學(xué)化、規(guī)范化和合理化，杜絕過期、積壓物資造成的損失，減少庫存資金占用，特制定本辦法。2、本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品物資的庫存管理規(guī)定。二、管理體制和原則1、公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫直接由各小區(qū)物配部負責(zé)，在制品、半成品、包裝物倉庫由各小區(qū)中心廚房負責(zé)，文化物資由各小區(qū)物配部（或小區(qū)綜合部）負責(zé)。2、倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。3、各倉庫根據(jù)倉庫工作量，按照定編設(shè)專職保管。4、倉庫對各類物資進行按批次分類統(tǒng)計、管理。三、物資庫存管理細則對各類物資的儲存要項：1、按品種、規(guī)格、體積、重量等決定堆碼方式及區(qū)位；2、倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；3、儲物空間分區(qū)，標識醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)??；4、地面負荷不得過大、超限；高度按照物品包裝要求進行，不得超標存放；5、通道不得亂堆放物品；6、保持適當?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件；7、庫存物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取；8、酒店出納加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查（每月1次）；9、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)；10、倉庫酒店出納應(yīng)做到帳實相符、帳帳相符，及時做好日常單據(jù)整理、保管工作；11、庫存物資每月由業(yè)務(wù)會計（或酒店由運營會計）同酒店出納一起盤點，次數(shù)為一次，主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品必須按審批程序，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。對盤盈、盤虧情況，報部門負責(zé)人根據(jù)制度批準后調(diào)整帳目；涉及酒店出納責(zé)任短缺的，由其個人承擔(dān)；（酒店由酒店經(jīng)理、物配由物配經(jīng)理批準，財務(wù)經(jīng)理根據(jù)制度監(jiān)督）12、酒店出納崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員三方現(xiàn)場盤點、清點，進行交接工作；四、物配往來賬管理1、所有往來帳，包括暫估的原材料，必須每月核對，并且當月解決問題，尤其內(nèi)部調(diào)撥往來帳更要及時對賬，做到10天對一次帳；2、兩個物配之間的調(diào)撥物資，必須嚴格按照出入庫流程操作，否則出現(xiàn)問題，誰的責(zé)任誰承擔(dān)；3、如果出現(xiàn)多發(fā)貨或少發(fā)貨現(xiàn)象，雙方溝通后，發(fā)貨方必須當天補開發(fā)貨單（注明原因）或退貨單。尤其是少發(fā)貨后，發(fā)貨方必須當天開退貨單，隨后對方再報貨，再給對方開發(fā)貨單；4、物配代發(fā)物資(例如：工裝等文化物資)的操作流程：業(yè)務(wù)會計開一式四聯(lián)的發(fā)貨單，領(lǐng)貨人（一般是物配人員）在發(fā)貨單上簽字確認，財務(wù)留一聯(lián)，負責(zé)文化物資庫的人員留一聯(lián)，領(lǐng)貨人負責(zé)把剩下兩聯(lián)發(fā)貨單隨貨同行，交給物配保管，最終物配代發(fā)該物資時，物配保管負責(zé)讓發(fā)貨人在發(fā)貨單上簽字確認，一聯(lián)隨貨同行發(fā)給對方，一聯(lián)保管負責(zé)收存齊全，每10天上交財務(wù)1次，業(yè)務(wù)會計要及時核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；5、所有的入、出庫單據(jù)，包括：發(fā)貨單、調(diào)撥單、其他出庫單，保管負責(zé)收存齊全，每10天上繳財務(wù)一次，財務(wù)負責(zé)檢查、核對單據(jù)是否齊全、簽字是否齊全，并且負責(zé)保存原始出庫單據(jù)，保存時間：半年；6、業(yè)務(wù)會計負責(zé)保存每月物配的盤點表，保存時間：半年；盤點后需要盤盈盤虧的物資，最多下月盤點后進行調(diào)整，菇類等有損耗的物資，每月必須盤點后進行合理報損一次，餐具在出庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對，必須及時盤盈盤虧；7、豫南、豫北內(nèi)部調(diào)撥的物資，如果是有損耗的物資（例如：羊眼等凍貨），收貨方負責(zé)對因路途中合理損耗的部分進行及時報損；8、如果出現(xiàn)因收貨、發(fā)貨數(shù)量不一致時，作為收貨方必須現(xiàn)場就和發(fā)貨方進行溝通核實數(shù)量，如果雙方溝通無法解決時，應(yīng)及時上報財務(wù)部進行溝通解決。五、對具體物資庫存量及庫存時間管理的流程：1、一般外購原材料、文化物資：（以銷定購的物資）出納負責(zé)根據(jù)統(tǒng)計的歷史出庫量，核定合理的購進量、庫存量，物資的庫存周轉(zhuǎn)期限3個月，如果庫存物資超過3個月的當日，出納負責(zé)上報財務(wù)部經(jīng)理解決，財務(wù)部經(jīng)理1日內(nèi)寫出書面方案交業(yè)務(wù)副總，并負責(zé)實施方案，消化積壓的物資。（特殊物質(zhì)除外，比如預(yù)測市場漲價需備貨、緊俏物質(zhì)、直營店、加盟店集中開業(yè)前的備貨、餐具、公司批量采購有優(yōu)惠政策的物資等）2、一般自制產(chǎn)品：（雞精、底料等）由于一次性購進數(shù)量大，出納必須嚴格按照先進先出的原則發(fā)貨，如因違反發(fā)貨流程導(dǎo)致出現(xiàn)過期、積壓物資，保管應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任；該類物資的庫存周轉(zhuǎn)期限8個月，如果庫存物資超過8個月的當日，出納負責(zé)上報財務(wù)部經(jīng)理解決，財務(wù)部經(jīng)理1日內(nèi)寫出書面方案交業(yè)務(wù)副總。業(yè)務(wù)副總負責(zé)制定實施方案，消化積壓的物資。3、特殊自制產(chǎn)品：（炒料、川味辣醬等下腳料合理利用的產(chǎn)品）財務(wù)經(jīng)理每月以書面形式向業(yè)務(wù)副總匯報該類產(chǎn)品庫存量、到期日，業(yè)務(wù)副總再以書面形式向營銷總監(jiān)匯報庫存量，營銷總監(jiān)根據(jù)該類產(chǎn)品的庫存量結(jié)合營銷需求制定合理的營銷方案，組織促銷活動，盡快消化庫存量。4、如果物資由于各種原因，出現(xiàn)快到期現(xiàn)象，按下面流程操作：物資到期前的第4個月，由出納每月上報財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)經(jīng)理以書面形式向業(yè)務(wù)副總報告快到期產(chǎn)品的庫存量，業(yè)務(wù)副總負責(zé)牽頭組織使用該物資的總監(jiān)或副總，共同確定消化庫存的方案，由使用部門組織實施。業(yè)務(wù)副總負責(zé)監(jiān)督。如果按照該流程執(zhí)行，物資到期前