比亞迪精密制造培訓(xùn)輸入發(fā)票

1、業(yè)務(wù)流程操作程序描述:在此業(yè)務(wù)流程操作程序中,你將學(xué)會(huì)如何輸入消費(fèi)者。此為 SAP 系統(tǒng), SAP系統(tǒng)中所有引起應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款增加的，且無法追索到銷售訂單或與銷售訂單無關(guān)的業(yè)務(wù)均通過 FI 模塊中 “輸入消費(fèi)者”操作.FI 模塊與 SD 模塊中處理應(yīng)收帳款的區(qū)別：在 FI 模塊做消費(fèi)者，無法與 SD 模塊數(shù)據(jù)集成，且需手工輸入。在 SD 模塊，系統(tǒng)自動(dòng)生成批量或單個(gè)系統(tǒng)和會(huì)計(jì)憑證 ，并可追索到銷售訂單和生產(chǎn)訂單1.路徑:會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收帳款 憑證輸入會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收帳款 憑證輸入其他-一般2.交易代碼:針對第一種路徑，代碼為：FB70針對第二種路徑,代碼為:F-22前提:客戶主數(shù)

2、據(jù)已，并有引起應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款增加的業(yè)務(wù)發(fā)生責(zé)任人:應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)參考文件:1.0 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收帳款 憑證輸入1.1 在屏幕 “輸入消費(fèi)者”上, 輸入以下表格中說明的字段內(nèi)容:字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明公司代碼表示憑證發(fā)生在哪家公司R按 F7 或菜單：編輯更改公司代碼更正公司代碼客戶客戶代碼R按客戶輸入框旁鍵進(jìn)入搜索視圖，按回車或按選取客戶代碼日期業(yè)務(wù)發(fā)生日期或記帳日期R輸入日期參照號R或普通號,開票后反寫(手工填入或用 CATT 導(dǎo)入)稅務(wù) 號填寫規(guī)則:1.只開具一張全額 ,在此填寫號后 8 位號碼.2.開具多票尚未開完,在此填寫第一 票后 8 位及三個(gè)小數(shù)點(diǎn)（ 省略號

3、）.3.多 票全部開完后,在此填寫第一批及最后一 票的后 8位 .對于 2.3.需將每張稅務(wù)發(fā)票的號碼填寫至長文本(見后述)金額表示“應(yīng)收款”金額和幣別R輸入“應(yīng)收款”金額和幣別計(jì)算稅額計(jì)算稅額C用鼠標(biāo)點(diǎn)擊并下拉菜單選取稅類文本“應(yīng)收款-客戶”行項(xiàng)目摘要O輸入摘要(注: 上述表格中的“R/O/C”欄 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根據(jù)實(shí)際情況)1.2 請用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“細(xì)節(jié)”,進(jìn)入“細(xì)節(jié)”視圖，并按以下指示操作并輸入表內(nèi)提供的數(shù)據(jù):(注: 上述表格中的“R/O/C”欄 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根據(jù)實(shí)際情況)1.3 請用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“付款”,進(jìn)入

4、“付款”視圖，輸入表內(nèi)提供的數(shù)據(jù):字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明抬頭文本表示憑證的抬頭摘要R輸入憑證摘要總帳科目總帳科目R按輸入框旁 鍵進(jìn)入搜索視圖，按回車或按選取總帳科目憑證貨幣計(jì)的金額金額R輸入金額或*號字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明付款條件等該視圖數(shù)據(jù)由銷售訂單或主傳送過來C可在此修改基準(zhǔn)日期開始算帳期的日期R輸入日期1.4 請用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“”,進(jìn)入“”視圖：(注: 上述表格中的“R/O/C”欄 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根據(jù)實(shí)際情況)1.5 請用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“注釋”,進(jìn)入長文本視圖,當(dāng)對應(yīng)此 SAP開具多張 VAT 或普通時(shí),需將每一票號的后 8

5、 位填入.字段名描述R/O/C擁護(hù)操作和數(shù)值說明稅務(wù)代碼表示的稅務(wù)類型不能填可在此檢查稅務(wù)代碼是否正確1.6 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,進(jìn)入“憑證模擬”視圖 ：1.7 用鼠標(biāo)分別點(diǎn)擊“主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷”行項(xiàng)目中“文本”，進(jìn)入下一屏“改正 總帳科目項(xiàng)”字段名描述R/O/C擁護(hù)操作和數(shù)值說明文本“主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷”行項(xiàng)目摘要O輸入“主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷”摘要1.8 按鈕,進(jìn)入“憑證模擬”視圖 ：1.9 用鼠標(biāo)分別點(diǎn)擊“應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金”行項(xiàng)目中“文本”，進(jìn)入下一屏“改正 總帳科目項(xiàng)”字段名描述R/O/C擁護(hù)操作和數(shù)值說明文本“應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金”行項(xiàng)目摘要R輸入號碼按按鈕,進(jìn)入“憑證模擬”視圖 ：輸入所有需

6、要的字段后, 從菜單中選擇”保存”或按鍵.保存后,你將退至初始屏幕并且在屏幕的左下角會(huì)出現(xiàn)成功信息.2.0 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收帳款 憑證輸入-一般輸入以下表格中說明的字段內(nèi)容:2.1 在屏幕 “輸入消費(fèi)者:抬頭數(shù)據(jù)”上,字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明憑證日期業(yè)務(wù)發(fā)生日期R輸入日期公司代碼業(yè)務(wù)發(fā)生在哪家公司R點(diǎn)擊輸入框旁下拉菜單進(jìn)行選擇貨幣/匯率的幣別及匯率R輸入的幣別和匯率參照號R或普通號,開票后反寫(手工填入或用CATT 導(dǎo)入)稅務(wù) 號填寫規(guī)則:1.只開具一張全額 ,在此填寫發(fā)票號后 8 位號碼.2.開具多 票尚未開完,在此填寫第一 票后 8 位及三個(gè)小數(shù)點(diǎn)（省略號）.3.多票全部

7、開完后,在此填寫第一批及最后一 票的后 8 位 .對于 2.3.需將每張稅務(wù) 的號碼填寫至長文本(見后述)憑證抬頭文本憑證摘要R輸入憑證摘要帳戶表示客戶代碼R按客戶輸入框旁 鍵進(jìn)入搜索視圖，按回車或按選取總帳科目2.2 為進(jìn)入下一屏 “輸入 客戶數(shù)據(jù):加 消費(fèi)者項(xiàng)目”, 按以下指示操作并輸入表內(nèi)提供的字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明金額表示“應(yīng)收款”金額R輸入“應(yīng)收款”金額計(jì)算稅額計(jì)算稅額C,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊文本“應(yīng)收款-客戶”行項(xiàng)目摘要O輸入摘要記帳碼記帳碼R輸入框旁 鍵按回車或按選取貸方會(huì)計(jì)科目記帳碼”50”帳戶總帳科目R按客戶輸入框旁 鍵進(jìn)入搜索視圖，按回車或按選取總帳科目操作結(jié)果按回車或按按鈕進(jìn)入下一屏 “輸入 客戶:加 消費(fèi)者項(xiàng)目”2.3 為進(jìn)入下一屏數(shù)據(jù):“輸入客戶:加總帳科目項(xiàng)”,按以下指示操作并輸入表內(nèi)提供的2.4 從菜單中選擇“模擬”,進(jìn)入下一屏“輸入客戶：顯示 概況”字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明金額“主營業(yè)務(wù)收入-外銷”行項(xiàng)目金額R輸入金額或*號稅碼稅碼R