物資管理制度(20200612014707)

1、XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件公司物資管理制度目錄第一章總那么P2第二章物資定義分類P2第三章物資請購管理P3第四章供給商管理P5第五章物資采購管理P9第六章物資管理P15第七章物資盤點管理P26第八章附那么P30第1頁共1頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件第一章總那么一、為加強我公司物資的管理工作，標準管理程序，降低資金占用，節(jié)約采購本錢，特制訂本制度。二、物資管理工作必須貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標準，以降低本錢、確保工程質量、提高經(jīng)濟效益為中心，強化管理，為公司平安生產(chǎn)提供優(yōu)質效勞。三、本制度規(guī)定

2、生產(chǎn)及行政物資的方案、采購、驗收、保管、發(fā)放、貨款結算及廢料回收等程序標準。四、本制度適用于公司各部門所有物資及技術、廣告、咨詢效勞等的采購。第二章物資定義分類一、固定資產(chǎn)的定義-單位價值二千元以上或者使用年限超過一年以上的房屋、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的設備、器具、工具等。二、生產(chǎn)資產(chǎn)的定義-進展工程生產(chǎn)所需使用的各種設備材料等。三、流動資產(chǎn)的定義-是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)。根據(jù)公司的情況，特規(guī)定單位價值在二千元以下三十元以上或確定為流動資產(chǎn)的，使用年限在一年以內，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉容

3、器等，為流動資產(chǎn)。四、易耗品的定義-根據(jù)公司的情況，特規(guī)定單位價值在三十元以下或確定為易耗品的，價格低廉，使用時間短，易損易碎，更換頻繁的為易耗品，如：電池、復印紙、垃圾袋、各種耗材等。五、伙食物資的定義-員工食堂使用的大米、油、調味料、餐具、各種蔬菜肉類等。六、其他-包含技術、廣告、咨詢效勞等。第2頁共2頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件第三章物資請購管理一、物資請購流程1、固定資產(chǎn)的請購1.1庫房物資由庫管員依據(jù)平安庫存量進展請購，非庫房物資由使用部門負責請購。1.2申請購置固定資產(chǎn)時由需求部門/庫管員填寫?請購單?部門經(jīng)理審批采購詢價確認價格填寫?購置

4、申請單?預算審核部審批以下簡稱審核部副總審批總經(jīng)理審批以上審批通過后，采購方可購置。2、生產(chǎn)資產(chǎn)的請購2.1庫房常備生產(chǎn)材料由庫管員根據(jù)庫存最低備貨量進展請購庫管員填寫?請購單?部門經(jīng)理審批生產(chǎn)部經(jīng)理審批采購詢價確認價格填寫?購買申請單?審核部審批副總審批總經(jīng)理審批以上審批通過后，采購方可購置。2.2除庫房常備材料以外的生產(chǎn)所需的材料，由生產(chǎn)部根據(jù)工程情況提出?工程材料需求方案表?附?請購單?部門經(jīng)理審批副總審批采購詢價確認價格填寫?購置申請單?審核部審批副總審批以上審批通過后，采購方可購置。2.3工程緊急材料的請購：單次需求金額預算在2000元以下的由副總授權生產(chǎn)部經(jīng)理或采購就近購置，報銷時

5、補辦相關手續(xù)并說明原因，副總簽字。單次需求金額預算在2000元及以上的由生產(chǎn)部根據(jù)工程情況提出?工程材料需求方案表?附?請購單?按本章2.2條流程進展購置。3、流動資產(chǎn)的請購3.1庫房常備流動資產(chǎn)由庫管員根據(jù)庫存最低備貨量進展請購庫管員填寫?請購單?部門經(jīng)理審批采購詢價確認價格填寫?購置申請單?審核部審批副總審批總經(jīng)理審批以上審批通過后，采購方可購置。3.2除庫房常備流動資產(chǎn)以外需要新增的，由各需求部門負責請購，需求部門填寫?請購單?部門經(jīng)理審批采購詢價確認價格填寫?購置申請單?審核部審批副總審批總經(jīng)理審批以上審批通過后，采購方可購置。第3頁共3頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)

6、20210501號文件4、易耗品的請購4.1庫房常備的易耗品由庫管員根據(jù)庫存最低備貨量進展請購，庫管員填寫?請購單?部門經(jīng)理審批采購詢價確認價格填寫?購置申請單?審核部審批以上審批通過后，采購方可購置。4.2除庫房常備易耗品以外需要新增的，由各需求部門負責請購需求部門填寫?請購單?部門經(jīng)理審批采購詢價確認價格填寫?購置申請單?審核部審批以上審批通過后，采購方可購置。5、伙食物資的請購5.1由管理員工伙食負責人根據(jù)廚房物資最低備貨量進展請購，伙食負責人填寫?請購單?部門經(jīng)理審批采購詢價確認價格填寫?購置申請單?審核部審批以上審批通過后，采購方可購置。6、其他請購包含技術、廣告、咨詢效勞等6.1由

7、各需求部門填寫?請購單?部門經(jīng)理審批采購詢價確認價格填寫?購置申請單?審核部審批副總審批總經(jīng)理審批以上審批通過后，采購方可購置。7、各需求部門、庫管員等需要請購填寫請購單時必須注明：物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、需求時間、用途、要求等信息。8、緊急采購的物資，需注明需求日期，并在請購單注明“緊急字樣。9、各部門填寫的?請購單?必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、行政部簽字后，采購方可詢價購置。行政部主要核對庫房有無請購的物資，防止造成重復購置二、請購周期1、固定資產(chǎn)：不限制請購周期。根據(jù)各部門及公司需求情況，需要購置時可直接申請進展請購。2、生產(chǎn)資產(chǎn)2.1庫房常備材料：限制請購周期一個月請購兩次。由生產(chǎn)

8、部經(jīng)理、副總根據(jù)工程使用情況定出常備材料最低備貨量，庫管員根據(jù)庫房材料最低備貨量每半個月進展請購一次。2.2除庫房常備材料以外的生產(chǎn)工程所需的材料：不限制請購周期。由生產(chǎn)第4頁共4頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件部經(jīng)理根據(jù)工程情況進展請購材料。3、流動資產(chǎn)3.1庫房常備流動資產(chǎn)：限制請購周期一個月申購兩次。由行政部經(jīng)理根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量，庫管員根據(jù)庫房低值易耗品最低備貨量每半個月進展請購一次。3.2除庫房常備流動資產(chǎn)以外需要新增的：不限制請購周期。由需求部門根據(jù)實際情況進展請購。4、易耗品4.1庫房常備易耗品：限制請購周期，一個月請購兩次。由行

9、政部經(jīng)理根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量，庫管員根據(jù)庫房易耗品最低備貨量每半個月進行請購一次。4.2除庫房常備易耗品以外需要新增的：不限制請購周期，由各需求部門根據(jù)實際情況進展請購。5、伙食物資5.1可以存放的物資：如大米、油、調味料等，限制請購周期，一個月請購兩次。由伙食負責人根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量每半個月請購一次。5.2不能存放的物資：如新鮮蔬菜、新鮮肉類等，不限制請購周期，由伙食負責人根據(jù)員工伙食實際情況合理進展采購。6、其他：不限制請購周期，由需求部門根據(jù)實際情況合理進展請購。第四章供給商管理一、供給商的調查與選定1、采購提供的供給商信息，由采購部門調查填寫?供給商調查表?；?供

10、應商調查表?作為選擇供給廠商的參考，應包括以下內容：1.1公司名稱、地址、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人等。1.2公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息等。1.3設備狀況。1.4主要產(chǎn)品及原材料。第5頁共5頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件1.5主要客戶。二、生產(chǎn)材料設備類供給商的選定1、供給商初選根據(jù)本公司所用原輔材料、設備情況結合市場供方信息，采購部門從各種渠道了解供給商信息，填寫?供給商調查表?；采購部門根據(jù)供應商調查表了解的信息，初步選擇幾家信譽好的生產(chǎn)廠家作候選合格供給商。2、生產(chǎn)部或采購部根據(jù)采購質量標準對樣品進展檢測、試用，或對設備、備

11、品備件技術指標向供給商質詢，并出具書面意見。3、必要時，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由采購部組織生產(chǎn)部相關人員對候選供給商進展實地調查，聽取介紹，了解供給商的經(jīng)營理念、質量管理、技術水平、供貨能力等情況，根據(jù)調查結果出具書面報告。4、依據(jù)?供給商調查表?、檢測或試用意見、現(xiàn)場考察，確定合格供給商，經(jīng)主管領導和總經(jīng)理批準后，將其納入?合格供給商?。5、采購時，從?合格供給商?中確定采購物資供給商進展采購。三、市場經(jīng)銷商類供給商的選定1、通過實地考察，聽取介紹等方式了解根本情況，并索取資質證明文件。2、填寫?供給商調查表?。3、在購置地點進展時貨檢驗。4、必要時，由使用部門試用，并出具書面意見。5、經(jīng)過試用沒

12、有質量問題時，根據(jù)?供給商調查表?、書面試用報告，確定合格供給商，經(jīng)主管領導和總經(jīng)理批準后，將其納入?合格供給商?。四、效勞類供給商選定1、效勞類供給商包括校準、運輸、設計和化驗等供給商。2、對于效勞類供給商首先應調查下述內容，并將調查結果填寫供給商調查表：2.1效勞X圍，資格及其資質證明文件；2.2效勞價格；2.3準時提供效勞的能力；2.4技術力量與效勞設施。第6頁共6頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件3、對于效勞類供給商，現(xiàn)場考察或對其效勞過的客戶調查，由使用部門和供給部門共同出具書面意見。4、根據(jù)?供給商調查表?、書面試用報告，確定合格供給商，經(jīng)主管領

13、導和總經(jīng)理批準后，將其納入?合格供給商?。五、每個合格供給商，由采購部門負責建立?供給商資料表?及供給商檔案。六、采購部應將?供給商資料表?定期更新匯總后，交至審核部及財務部門備檔，作為后續(xù)報銷審核的依據(jù)。七、供給商的考核和評估1、對重要物資、效勞的采購或年采購金額5萬的供給商，其每次供貨后，采購部門均應組織驗收和使用部門填寫?供給商信用記錄表?。行政部負責檢查?供給商信用記錄表?的記錄執(zhí)行情況。2、每年6月，由行政部組織采購部、生產(chǎn)部及其它使用部門，對?合格供應商?進展復審。結合供給商的實際供貨情況及其信用記錄，從品質、交期、價格、效勞等幾個方面對供給商進展考核和評估?？己撕驮u估后，形成新的

14、?合格供給商?，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后傳遞到相關部門執(zhí)行。采購部應做好供給商的調查和管理工作，原那么上應保證主要設備材料的合格供給商名單不少于三個。3、對重要原材料、涉及平安方面的儀器設備的供給商，產(chǎn)品如果出現(xiàn)質量問題一票否決。4、發(fā)現(xiàn)和采購人員串通虛高價格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。5、一般產(chǎn)品的供給商的考核和評估可參照以下方式進展：5.1供給商考核工程及分數(shù)比例如下總分值100分：品質：40分；交期：25分；價格：15分；效勞：15分；其他：5分。5.2評分標準1品質評分質量可靠，技術先進：3640分質量可靠，技術一般：3036分第7頁共7頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)202

15、10501號文件質量根本能滿足要求，技術先進：2530分質量、技術根本能滿足要求：2025分質量根本不能滿足要求：20分以下2交期評分依訂單規(guī)定的交貨日期進展評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲12日每批次扣2分。延遲34日每批次扣5分。延遲56日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。3價格評分價格公平合理，報價迅速：10分。價格尚屬公平，報價緩慢：8分。價格稍微偏高，報價迅速：6分。價格稍微偏高，報價緩慢：3分。價格甚不合理或報價十分低效：0分。4效勞評鑒1抱怨處理評分誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意缺乏：2分。置之不理：0分。2退貨交換行動評分按期更換：7分。偶爾拖延：5分。

16、經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。5.3依據(jù)供給商的供貨情況，對以上各項打分后，匯總平均。60分以下的第8頁共8頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件為不合格供給商，取消合格供給商資格；90分以上為優(yōu)秀供給商。八、建立采購平臺1、采購人員應及時登記整理供給商信息資料，已與公司發(fā)生往來業(yè)務的供應商必須建立檔案，供給商檔案至少包括?供給商資料卡?、?供給商調查表?和?供給商信用記錄表?。2、在采購部的組織下，依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，對合格供應商及其產(chǎn)品分門別類地整理出一套完整的“產(chǎn)品價格供給商資料庫，形成公司的采購平臺。價格平臺應包含以下內容：2.1材料設

17、備名稱；2.2規(guī)格型號；2.3主要技術指標；2.4價格區(qū)間；2.5廠家或供給商；2.6索引。3、邀請招標或議標，首先從資料庫采購平臺中選取邀請對象；對于勞保用品、辦公用品及常用生產(chǎn)材料等，可以從中指定供給商采購。4、對單件金額較大的備品備件、材料等，結合自身需求，努力和合格供給商建立供給商庫存或與供給商建立聯(lián)合庫存，減少資金占用和縮短供給時間。第五章物資采購管理一、采購備用金1、采購備用金實行“定額制，其額度由公司總經(jīng)理核定。采購部備用金核定為3000元。2、實行備用金制度有利于采購部門工作人員積極靈活地開展工作，從而提高工作效率，但必須做到?？顚Ｓ?，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。二、采購

18、原那么1、詢價比價原那么：物資采購必須有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、第9頁共9頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格。2、一致性原那么：采購人員定購的物資必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，采購人員須及時反應信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原那么：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動

19、態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原那么：4.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物資質量，降低采購本錢。4.2廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。4.3嚴格按采購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。4.4加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。4.5工作認真仔細，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原那么：凡大宗或經(jīng)常使用的物資，都應通過詢議價或招標的形式，由采購部及相關部門共同參與，定出一段時間內一年或半年的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物資，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情

20、，調整采購價格。6、審計監(jiān)視原那么：采購人員要自覺承受行政部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進展處分直至追究其法律責任。三、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購單的接收要點1.1采購在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，并核查是否經(jīng)過部門經(jīng)理審批；1.2接收請購單時遵循以下原那么：無方案不采購，名稱規(guī)格等不清晰不采購，不遵守采購周期的不采購，庫存已積壓的物資不采購的原那么；1.3對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。第10頁共10頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)202

21、10501號文件2、請購單的分發(fā)規(guī)定2.1采購部門接收請購單之后，于當日按照各采購員的分工X圍及時落實。2.2對于緊急請購工程應優(yōu)先處理，由采購部負責人督辦；2.3無法按請購部門得需求日期到貨的物資，必須在接收當日及時反應給請購部門；3、采購周期的規(guī)定3.1固定資產(chǎn)：至少提前7個工作日請購，詢價議價時間不超過5個工作日，經(jīng)審批后采購周期不超過3個工作日。3.2流動資產(chǎn)：至少提前5個工作日請購，詢價議價時間不超過5個工作日，經(jīng)審批后采購周期不超過3個工作日。3.3易耗品：至少提前3個工作日請購，詢價議價時間不超過5個工作日，經(jīng)審批后采購周期不超過3個工作日。3.4伙食物資：至少提前5個工作日請購

22、，詢價議價時間不超過5個工作日，經(jīng)審批后采購周期不超過3個工作日。3.5其他：至少提前5個工作日請購，詢價議價時間不超過10個工作日，經(jīng)審批后采購周期不超過10個工作日。3.6生產(chǎn)物資：3.6.1單次采購金額預算在5千元以下的零星采購工程，如無特殊物資，經(jīng)審批后采購周期不超過3天；審批通過即合同簽訂3.6.2單次采購金額預算在5千以上-10萬元的采購工程，進展比價采購，經(jīng)審批后采購周期不應超過12天；3.6.3單次采購金額預算在10萬以上-100萬元的采購工程，進展比價采購，經(jīng)審批后采購周期不應超過15天；3.6.4單次采購金額預算在100萬元以上的采購工程，采購部自行采購、招標采購或委托招標

23、公司代理招標，經(jīng)審批后采購周期不應超過30天；招標公司由總經(jīng)理確定。3.6.5緊急工程材料，使用部門應至少提前1個工作日請購，經(jīng)審批后采購周期不應超過2個工作日。第11頁共11頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件3.6.6一般采購：領導審批時間不應超過5個工作日，由采購員聯(lián)系審批領導在限定的時間內完成審批手續(xù)；緊急工程材料：領導審批時間不應超過2個工作日，由采購員聯(lián)系審批領導在限定的時間內完成審批手續(xù)可征得領導同意后先行購置，后補單。三、詢價及其規(guī)定1詢價應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2屬于一樣

24、類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；3對于緊急請購工程應優(yōu)先處理；4所有采購工程上必須向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價，原那么能不通過其代理或各種中介機構詢價；5對于請購部門需求的物資或設備如有本錢較低的替代品可以推薦采購替代品；6遇到重要的物資、工程或預估單次采購金額大于100萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的根本情況；公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；7詢價時對于一樣規(guī)格和技術要求應對不同品牌進展詢價；8除固定資產(chǎn)外單次采購金額在5千元以下工程采購員可以自行比價采購；單次采購金額預算金額在5千以上-10萬元的所有工程都應要求至少三家以上的供給商參與比價采購；

25、單次采購金額預算價格在10萬以上-100萬元的所有工程都應要求至少五家以上的供給商參與比價采購。公司相關領導參與監(jiān)視；單次采購金額預算價格在100萬元以上的工程由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；9比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和工程的能力；10比價采購或招標采購應按照材料或設備詢價表的格式或擬定完整的招標文件格式進展詢價；11在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。第12頁共12頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件四、比價、議價1、對廠商的供給能力，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質量進展確認；2、對于合格供

26、給商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3、收到供給單位第一次報價或進展開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4、重要工程應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供給商的各方面的實力等；5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進展價格及條件的進一步談判。五、比價、議價結果匯總1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意前方可匯總；2、比價、議價結果匯總應按照比價/招標匯總表的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3、如比價、議價

27、結果未通過公司領導審核應進展修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規(guī)定。1、合同：合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。2、單次采購金額10000元以上的必須與供貨方簽訂采購合同，未簽訂合同財務有權拒絕付款。3、合同正文應包含的要素1合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；2采購物資/工程的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的局部；3包裝要求；4合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；第13頁共13頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(W

28、Z)20210501號文件5付款方式；6工期；7質量保證期；8質量要求及標準；9違約責任和解決糾紛的方法；10雙方的公司信息；11其他約定。3、合同簽訂及其規(guī)定1如涉及到技術問題及公司XX的，注意XX責任；2擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；5質保期一定要明確從什么時候開場并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期；6詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；7針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試效勞款、質量保證金的順

29、序明確付款額度、付款時間和付款條件等；8與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；9違約責任一定要詳細、具體；10比價/招標匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作；11合同簽定前采購部領導應對合同初稿進展巡簽審查；12合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；13簽訂的所有合同應及時報送財務部門。七、付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定1.1所有已簽訂合同付款時應參照公司?財務管理制度?中的相關規(guī)定執(zhí)行；第14頁共14頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件1.2按照進度付款的采購工程必須確保質檢合格方可付款；1.3按照公司規(guī)定和合同約定到達付款條

30、件的合同在付款時由經(jīng)辦人填寫付款單，由部門經(jīng)理簽字后，提交財務部付款；1.4財務部門在接到付款單后應在3日內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2、合同執(zhí)行2.1已簽訂合同由采購部負責跟進，由采購部負責人進展監(jiān)視，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導。2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并催促其保質保量，按時履約；2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；第六章物資管理一、庫管員管理要求1、庫管員應熟悉其所保管物資之

31、根本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等；2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況；3、經(jīng)常保持倉庫環(huán)境之整潔文明、各種物資存放整齊。二、物資驗收制度1、物資驗收要求：1.1每次采購物資單位數(shù)量少于20個的，要求100%驗收；1.2每次采購物資單位數(shù)量多于20個的，要求抽樣20-50%驗收；1.3所采購物資有合格證的必須具備合格證明，特別是對批量購置之物資必須要有驗收物資之合格證，物資合格證由庫管員統(tǒng)一存檔保存；1.4對目測無法驗收之物資，必須使用相關工具協(xié)助驗收；1.5對驗收物資的規(guī)格、數(shù)量等必須與?請購單?上之內容相符；1.6庫管員應負責將常用物資之說明書、使用

32、說明書及保修卡等資料在驗收第15頁共15頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件無誤后保存、備查。1.7對于使用部門請購的物資材料、設備、其他等，對驗收專業(yè)性要求較高的由請購部門協(xié)助庫管員進展驗收。2、物資驗收分類2.1應具有計量所檢定合格的物資所有肉眼看不出大小、長寬、高度、厚度等需要依靠計量法才能檢驗的物資都需要進展計量檢驗；2.2應對合格證進展驗收檢驗的物資購置的固定資產(chǎn)、辦公設備、工程設備材料等；2.3應抽樣驗收外觀完好度、接觸部位靈活度驗收之物資如：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、接連管、開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲、玻璃刮、扳手、鉗子、修枝剪；2.

33、4應抽樣試用或通電檢驗驗收之物資購置的所有需要插電方可使用的物資，如：燒水壺、取暖器、電鉆、電焊機等；2.5應對物資保質期進展檢驗驗收之物資購置的所有食品、及放置時間久了不能正常使用的物資等。2.6凡不屬于上述驗收X圍的，應對其是否符合采購方案要求之規(guī)格、型號、外觀、數(shù)量等進展抽樣或全部核對。3、物資驗收方法：1物資包裝驗收方法：A庫管員應目視物資外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；B注意核對物資包裝上注明之生產(chǎn)日期及有效期，對已過有效期的，庫管員應拒絕驗收入庫；對有效期間缺乏一個月之物資，由倉庫管理人員組織人員對其試用，以便檢查該物資之有效程度是否合格，并要求采購人員對

34、該類物資限量采購。2物資質量之驗收方法：A仔細檢查物資外表有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形；B在驗收鐵制物資時，應注意有無銹跡；第16頁共16頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件C轉動物資連接部位，檢查其轉動是否靈活，有無大的摩擦聲；D仔細檢查物資接口局部，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象；E驗證物資質地、物資顏色及物資規(guī)格、尺寸是否符合購置要求；F對物資的受力局部應用手或其他方法做加力實驗，看其是否到達規(guī)定的受力標準；G檢查物資附屬件是否齊全。3物資性能的驗證方法：A對物資的機構局部反復試動，檢查其靈活性、準確性；B驗收機械設備類必須進展“試用驗證的方法，以便檢查

35、其性能情況；C在驗收電器物資時，應使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數(shù)首先到達物資合格證明的標準，其次還必須到達國家有關指數(shù)的正常標準；D國家規(guī)定之其他驗收方法。4物資驗收程序4.1新采購物資的驗收程序：a采購員將采購回來的物資及時送交庫管員驗收；b庫管員按照“物資驗收要求、“物資驗收分類及“物資驗收方法中之相關規(guī)定，對物資進展驗收。對驗收合格的物資，由庫管員填寫?入庫單?后入庫，對驗收不合格之物資，不允許入庫。其他部門申購的物資庫管員無法衡量驗收質量標準時，可由申購部門協(xié)助驗收4.2非庫存的工程材料的驗收程序a因非庫存的工程材料數(shù)量較多，工程需要緊急，因此非庫存購置的工程材料可直接送到工程

36、現(xiàn)場，而不經(jīng)過庫管員驗收。b采購員將購置回來的工程材料送往工程現(xiàn)場，由采購員或施工現(xiàn)場負責人按照“物資驗收要求、“物資驗收分類及“物資驗收方法中之相關規(guī)定，對物資進展驗收并簽字確認。采購員對物資驗收質量負責。c采購員將工程現(xiàn)場負責人驗收簽字的送貨單交于庫管員。對驗收合格的物資必須有經(jīng)辦人和施工現(xiàn)場現(xiàn)場負責人簽字驗收，由庫管員填寫?入庫單?補辦入庫手續(xù)。送貨單簽字不齊全的庫管員有權不予補辦入庫手續(xù)。第17頁共17頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件4.3退回倉庫的物資驗收程序：a退物資人員將未使用完需退回倉庫的物資送交庫管員驗收；b庫管員核對該物資之規(guī)格型號、性

37、能情況、可利用價值及其他特性；c庫管員再根據(jù)“物資驗收要求、“物資驗收分類及“物資驗收方法中之相關規(guī)定進展驗收。對驗收合格的物資，按相關規(guī)定入庫存放，對驗收不合格物資，由庫管員填寫?不合格品處理表?，等待處理。5、物資驗收資料的保管5.1庫管員應作好每次物資驗收結果的記錄；5.2物資驗收之相關資料由庫管員按月歸檔保存；5.3固定資產(chǎn)、工具、設備的驗收資料由庫管員按月歸檔長期保存。三、物資入庫制度1、采購人員原那么上應在物資購回當日，將物資送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入庫的，經(jīng)行政部主管批準后另行處理。2、物資入庫時，必須先行驗收，未經(jīng)歷收之物資一律不允許入庫。3、所有物資入庫由庫管員填寫一

38、式三聯(lián)?入庫單?。4、入庫單一式三聯(lián)，完成驗收手續(xù)由庫管員簽字后，其中：第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)；第二聯(lián)交于采購隨同發(fā)票報銷；報賬必須有入庫單第三聯(lián)送財務部存查庫管員在完成驗收手續(xù)后，按月聚集后交財務部；5、已取得發(fā)票的物資入庫，庫管員及采購人員必須對發(fā)票上所列的內容進行核對；凡尚未取得發(fā)票而先行入庫的物資，庫管員及采購人員必須核對入庫單上所列的品名、規(guī)格等與實收物資及送貨單是否相符。6、非庫存的工程材料設備可不進入倉庫，但必須按要求辦理入、出庫的手續(xù)。7、采購的設備開箱后，假設有技術資料和隨機文件，需交檔案管理人員統(tǒng)一歸檔，復印件由庫管員保存。8、退回物資的入庫程序：第18頁共18頁

39、XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件相關人員將未使用完的物資送到倉庫。庫管員對物資進展驗收：驗收合格品，填寫?入庫單?，在備注欄內填寫“退回物資入庫字樣，存入合格品存放區(qū)內；不合格品，填寫?不合格品處理表?后存放在不合格品區(qū)等待處理。庫管員根據(jù)退回物資的?入庫單?，登記倉庫物資明細賬，并將?入庫單?匯總后每月送管理處財務部進展相關賬務處理。四、物資保管制度1、所有物資均先由倉庫驗收，屬各分倉的物資再由各分倉領出分倉庫進展保管。2、所有物資由行政部統(tǒng)一分類編號。3、倉庫按物資編號劃分存放區(qū)域，物資根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內。4、庫管員應合理使用倉容

40、，對干貨、濕貨、輕重、危險品需區(qū)分，重載物資與輕拋物資不能混堆，有揮發(fā)性物資與吸潮物資不能混堆。5、庫存物資的限額標準：日常消耗物料的庫存限額一般為每月平均消耗量的2倍；常備零件物資的庫存限額一般為每月平均消耗量的3倍；6、物資的堆放與防護6.1易燃易爆與揮發(fā)性強的物資A遠離熱源，須單獨設載存放倉庫，且盡量不放在貨架上，擺放在地上，既方便倒取又減少因碰撞而產(chǎn)生的危險；并做好防火措施，按規(guī)定配備滅火器。B保持包裝的完好。密封不好的應及時采取適當?shù)谋Ｗo措施，如更換包裝。6.2吸水性強容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物資A用磚或木架空放、放枯燥地上或貨架上；B超長或散裝物資?？煞偶芸諏由?，防潮通風；也可靠墻而立

41、，體積重的應在墻上預設穩(wěn)固鐵鉤，以防時間一長靠墻物資角度變化或取料時有傾倒傷人的隱患；C重型機具設備放枯燥地上，并在擺放時考慮取放的方便性。第19頁共19頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件6.3常用工具、材料配件等A不易規(guī)那么擺放在貨架上的，用盒或袋裝好擺放。規(guī)那么的物資整齊擺放在貨架上或地上；B體積大而重量輕的物資，可靠墻而立或掛墻上，也可選擇枯燥通風的地面堆放。6.4易碎、易損物資A體積較小的或瓶裝物資，可放載貨架底層或擺放在不經(jīng)常使用的物資貨架上或整齊堆放在地上，但不可以放載貨架較高的層，因體積較小不穩(wěn)固，易擺動；B體積較大的物資應靠墻放載，一般不應采

42、用平放，應考慮立放，且該位載的上方一般不再懸掛物資；C堆放地選擇人員活動較少之地。沙石、磚瓦可放載在露天的材料庫；放在室內倉庫時，必須用袋裝好堆放在地上。7、庫管員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，注意質保期限。對滯存在倉庫時間較長的物資要主動和部門主管反映滯存情況，對倉儲中發(fā)現(xiàn)有霉變、破損或超保管期的物資應及時提出處理意見。五、倉庫平安管理制度1、倉庫內堆放易燃易爆物資需采取相應的措施，符合消防標準，庫管員要留意庫房的溫濕情況，注意防火平安，確保所有物資的平安存放。2、倉庫是物資保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)許可不準入倉庫。3、因業(yè)務、工作需要進入倉庫的人員，在

43、進入倉庫時，要有庫管員陪同，不得單獨進入，凡入倉人員工作完畢，出倉時應主動請庫管員檢查。4、一切進倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進入倉庫。5、倉庫內不得存放私人物資。六、工具借用管理工具借用管理是為了確保工具正常使用。工具借用按時間可分為臨時借用第20頁共20頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件和長期領用，長期領用又可分個人領用和公共領。1、臨時借用工具，由使用人填寫?領料單?，經(jīng)部門主管批準后，向庫管員申請領取。2、庫管員應根據(jù)使用人?工具借用登記表?的記錄，核對原表上的領用工具是否有重復現(xiàn)象：如經(jīng)核對，已有領用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，庫管員應

44、拒絕發(fā)放；如經(jīng)核對沒有該工具的領用記錄，將工具發(fā)放給領用人后，并在?工具借用登記表?上登記。3、工具使用人在交還工具時，庫管員檢查工具及其附件是否完好無損，在?工具借用登記表?上注明交還時間并簽收。庫管員檢查工具后假設發(fā)現(xiàn)問題，應立即記錄，并上報部門主管。4、個人領用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請，經(jīng)部門主管批準后到倉庫領用，并辦理領用手續(xù)，領用后個人負責使用保管，離開管理處時交還，庫管員需作簽收記錄。5、公共領用工具由部門人員申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，到倉庫辦理領用手續(xù)，領用后由申請人或指定專人負責保管。6、工具調換原那么上以舊換新，發(fā)生喪失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級領導報告

45、，不屬人力不可抗拒的喪失和毀損，由責任人按當時工具的價格賠償；屬長期使用正常磨損或損壞，由部門經(jīng)理批準辦理報廢手續(xù)。七、物資領用管理1、領用各種物資都必須辦理領用手續(xù)，并經(jīng)部門經(jīng)理審批。各部門日常使用的消耗性物資可向倉庫申領一定數(shù)量，自行設倉保管。2、物資領用需預先填寫?領料單?，列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域等，除有領用人員簽名外，還必須有使用部門的經(jīng)理簽名。所有物資出庫一律憑使用部門開出之?領料單?發(fā)貨。除辦公易耗品及鑰匙采取登記領取的方法其他物資必須以開領料單的形式領取3、?領料單?一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第第21頁共21頁XX新拓榮電力設

46、備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件二聯(lián)交由財務部存檔倉庫發(fā)貨后每月底聚集交財務部；第三聯(lián)由領料人自存。4、固定資產(chǎn)領用除需填寫?領料單?外，使用部門應同時登記?物資保管清單?，庫管員每月匯總，上報財務。5、物資領用原那么上以舊換新，特殊情況下經(jīng)部門經(jīng)理審批后可先領后交，發(fā)生多領情況，應主動歸還。易耗品如鉛筆、垃圾袋等及物料如水泥、河砂等的領用可不交還舊物直接領用。6、遇物資喪失、損毀嚴重等意外情況，無法以舊換新時，價值人民幣200元內，經(jīng)部門經(jīng)理審批后直接領用。價值人民幣200元以上，須由總經(jīng)理審批前方可領用。7、假設維修工程中確需新增的物資，或因被盜及遺失的物資需要補領的，

47、必須在?領料單?上注明情況。8、庫管員發(fā)貨時，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先進先出，三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在?領料單?上簽名并及時登記入賬。9、已領用的物資，凡質量、規(guī)格不符合使用，應允許使用部門退貨。辦理退料銷賬手續(xù)：庫管員填寫一式三聯(lián)的?入庫單?注明“不能使用退回字樣，倉庫憑?入庫單?作重新入賬的依據(jù)。假設退回的是已使用的物資，庫管員應另設賬登記、保管。八、物資調撥管理1、物資調撥定義1.1物資實際存放地點已發(fā)生變化，但賬目金額不作變動，此類物料的轉移稱為物資調撥。1.2倉庫與倉庫之間的發(fā)生物資的轉移,也稱為物資調撥。2、物資調撥種類2.1物資的借入；2.2物資的借出；2.3倉

48、庫之間的物資轉移；2.4其它需采用調撥方式進展物資轉移的情形。第22頁共22頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件3、物資調撥流程(1)倉庫之間物資的轉移，本公司內分屬不同帳目的兩個倉庫之間，就某種物料由一個倉庫轉移至另一個倉庫，此種調拔方式，由發(fā)料倉庫出具物資?調拔單?，注明調拔物料編號，名稱，規(guī)格，數(shù)量、原因等后，經(jīng)相關倉庫部門經(jīng)理核準后進展調拔，調拔單經(jīng)兩個庫管員簽字后交于財務進展記賬處理。(2)部門之間物資的轉移，在公司不同部門，就某種物料由一個部門轉移至另一個部門，此種調拔方式，由調出部門出具物資?調拔單?，注明調拔物料編號，名稱，規(guī)格，數(shù)量、原因等后

49、，經(jīng)轉出部門經(jīng)理、接收部門經(jīng)理、庫管員簽字核準后進展調拔，調拔單經(jīng)兩個部門管理員簽字后交于財務進展記賬處理。(3)除上述兩種情況外的物資調撥，也需參照上述程序辦理調撥手續(xù)。八、物資報廢管理1、物資報廢的標準：含倉庫和部門已領用的物資到有效期；客觀原因造成物資工具已無使用價值的；按其他有關規(guī)定需報廢的。2、報廢物資經(jīng)辦人憑其所在各部門經(jīng)理簽名確認的?物資報廢單?到行政部辦理報廢手續(xù)。購置單價在500元以上的報廢需總經(jīng)理簽字認可。3、倉庫庫存物資報廢，由庫管員負責填寫?物資報廢單?，并附報廢物資之有關原始材料，包括：入庫時間、物資性能介紹、使用時間、使用說明等，報部門經(jīng)理審批。4、申請設備報廢，須

50、由生產(chǎn)部經(jīng)理申請，經(jīng)財務部及副總審批前方可報廢，假設設備價值超過人民幣500元，還需總經(jīng)理審核前方可報廢。5、設備報廢需符合以下情況：經(jīng)預測，繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足工藝工作要求，同時大修費用相對更新設備較多的；嚴重影響平安，又無法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的；嚴重污染環(huán)境，危害人體XX進展改造又不經(jīng)濟的；第23頁共23頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件其它需淘汰或更換的設備。6、員工以舊換新的舊料如燈具、閥門等，集中到一定數(shù)量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務入賬。7、庫管員應定期將報廢物資的相關財務資料交財務

51、部進展有關的賬務處理。九、庫房物資盤點管理1、庫管員應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，倉庫內的各種物資應做到賬、物、卡三相符。同時，庫管員應每月編制?倉庫物資匯總盤存表?月底交于財務核對。2、庫管員每月至少3次對倉庫物資進展盤點。庫管員在定期盤點庫存中，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報告，假設差額嚴重，庫管員應承當相應責任。3、庫管員應根據(jù)實際情況制訂最高儲藏量和最低儲藏量的定額，數(shù)量上不能把握的需請有關人員協(xié)助。4、財務部負責監(jiān)視庫房的情況，防止出現(xiàn)物資過多、過少、損壞或過期等情況。各部門設分倉的，由各部門經(jīng)理承當監(jiān)視其分倉庫房之責任。十、固定資產(chǎn)管理一、各部門的

52、固定資產(chǎn)統(tǒng)一由公司財務部建帳核算，統(tǒng)一提取折舊，建立固定資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份留實物管理部門，一份交財務部門，實物管理應保持帳、卡、物三相符。二、公司的固定資產(chǎn)由行政部統(tǒng)一管理，各部門暫時閑置和不需用的固定資產(chǎn)應報公司行政部統(tǒng)籌安排。并做好固定資產(chǎn)的日常維護、保養(yǎng)和修理。三、定期對固定資產(chǎn)進展清查，固定資產(chǎn)的清查盤點由使用單位負責,財務、行政部門參與。四、固定資產(chǎn)清查是從盤點實物開場的。在盤點過程中，要認真核對帳面數(shù)量，重新鑒定質量，查明存在的各種問題。五、固定資產(chǎn)更新、添置、報廢，由使用部門或者管理部門提出，財務部審核，副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。第24頁共24頁XX新拓榮電

53、力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件六、財務部負責固定資產(chǎn)管理工作的組織、實施及監(jiān)視。七、庫管員負責固定資產(chǎn)的分類、登記、管理、盤點及清查。八、使用部門主管或使用人負責保管和維護。九、固定資產(chǎn)的建賬和日常管理：1、庫管員根據(jù)?入庫單?，在3個工作日內建立?固定資產(chǎn)臺賬?。臺賬內容包括：資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、存放地點、購置日期、原值、使用年限、責任人等。2、財務部會計應按?企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表?的有關規(guī)定采取平均年限法按月計提固定資產(chǎn)折舊。3、凈殘值率按照固定資產(chǎn)原值的3%-5%確定，凈殘值率低于3%或高于5%的，由財務部自主確定。4、使用部門主管和使用人

54、因工作崗位調動或離職，應按有關規(guī)定辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。5、對流動使用的固定資產(chǎn)，各部門應完整的記錄每次使用情況。6、對部門與部門之間調整使用的固定資產(chǎn)，雙方應在調整使用后的一個工作日內到行政部辦理相關手續(xù)，以便于日后資產(chǎn)核對。7、出售或外借的固定資產(chǎn)，憑總經(jīng)理批準的相關資料到行政部辦理相關手續(xù)。8、日常報廢或喪失的固定資產(chǎn)，應由使用部門經(jīng)理組織相關人員查清原因、提出處理意見，報總經(jīng)理批準后到行政部辦理相關手續(xù)。9、閑置和暫停使用的資產(chǎn)，由倉庫進展統(tǒng)一庫存管理；庫存資產(chǎn)重新使用前應由相關人員進展檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。十、固定資產(chǎn)清查結果的處置1、對不能維修或已無使用價值的資產(chǎn)，由使用部門填寫

55、?物資報廢單?，經(jīng)相關部門檢查驗收、財務部審核、報總經(jīng)理批準后，到行政部辦理報廢及除賬手續(xù)。2、如報廢資產(chǎn)的零配件撤除后或已出售或作為其它資產(chǎn)維修配件使用的，應報行政部處理。第25頁共25頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件3、各部門要求報廢、出售和修理的固定資產(chǎn)均須報行政部辦理相關手續(xù)。十一、固定資產(chǎn)檔案的保管1、固定資產(chǎn)的檔案，每月由行政部倉管員分類、整理、歸檔和裝訂。2、資料經(jīng)財務部審核后，加密在財務部內作長期保存。第七章物資盤點管理一、盤點X圍1、存貨盤點：指原材料、輔料、產(chǎn)成品。2、財產(chǎn)盤點：指固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等保管資產(chǎn)的盤點。二、盤點方式：盤點分

56、為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為季度盤點、月度盤點；不定期盤點是按公司要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織的盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。1、季度盤點1.1存貨盤點、財產(chǎn)盤點：由物資管理會同財務于季度終了時，實施全面清點一次。2、月末盤點每月末所有存貨，由庫管員及財務部門監(jiān)視清點一次。3、不定期抽盤(1)由公司領導視實際需要，隨時指派人員抽點；(2)盤點日期及工程，以不預先通知經(jīng)管部門為原那么。(3)盤點前應由財務部門將帳面數(shù)先行調整至盤點確實實帳面結存數(shù)，再行盤點(4)不定期抽點，應填列盤存表。三、人員、職責、流程(一)盤點編組：1、由財務部門于每次盤點前，事先依盤點物資種類、工程

57、編制盤點人員編組表，呈報領導批準后公布。2、財務部門應于呈報總經(jīng)理核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各相關部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后，設立盤點組、擬訂盤點方案表，通知各有第26頁共26頁XX新拓榮電力設備物資管理文件XTR-(WZ)20210501號文件關部門，限期辦理盤點工作。盤點組指定總盤人、主盤人、復盤人、記錄人。(1)總盤人：由財務經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。(2)主盤人：由盤點組指定人擔任，負責實際盤點中物資清點；(3)復盤人：由盤點組指派(人員缺乏時，間接部門支援)，負責會點，與盤點人分段核對、核實數(shù)據(jù)工作，負責清點、點計數(shù)量。(4)記錄人：由盤點組指派，負責盤點時盤點物資的記錄登記及整理、核對，上報盤點表工作。二盤點流程：1、按盤點規(guī)定時間開場盤點之前，停頓一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應全力配合盤點工作；1盤點前需要將所有合格入庫的原材物料全部入庫登帳，和處于待檢狀態(tài)中的原材物料須有特殊標示待檢卡注明不參加本次盤點；確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的原料、輔料，應另行分別存放，并予以標示。3盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)部門于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。4盤點前倉庫帳務需