大倉(cāng)庫管理制度流程

1、大倉(cāng)庫管理大倉(cāng)庫管理倉(cāng)庫管理制度流程倉(cāng)庫管理制度流程大倉(cāng)庫管理大倉(cāng)庫管理一、倉(cāng)庫管理的定義及范圍一、倉(cāng)庫管理的定義及范圍二、倉(cāng)庫管理職責(zé)二、倉(cāng)庫管理職責(zé)三、倉(cāng)庫管理流程三、倉(cāng)庫管理流程1 1、存貨的請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)規(guī)范；、存貨的請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)規(guī)范；2 2、驗(yàn)收入庫與保管；、驗(yàn)收入庫與保管；3 3、領(lǐng)用與出庫規(guī)范；、領(lǐng)用與出庫規(guī)范；4 4、倉(cāng)庫盤點(diǎn)與管理制度；、倉(cāng)庫盤點(diǎn)與管理制度；定義及范圍定義及范圍倉(cāng)庫管理： 對(duì)倉(cāng)庫物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。 適用于公司各部門及項(xiàng)目的倉(cāng)庫管理。職責(zé)：職責(zé)： 倉(cāng)庫主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫人

2、員行為規(guī)范及工作效率。 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。職責(zé)：職責(zé)： 倉(cāng)庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。 倉(cāng)庫主管、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 存貨采購(gòu)存貨采購(gòu)倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 存貨采購(gòu)存貨采購(gòu)一、采購(gòu)：一、采購(gòu)： 1周采購(gòu)計(jì)劃審批（1）周采購(gòu)計(jì)劃的對(duì)象為低值易耗品和零星物品。（2）由使用部門或倉(cāng)庫提出申請(qǐng)，填寫“申購(gòu)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核同意后，由采購(gòu)部組織人員實(shí)施采購(gòu)。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 存貨采購(gòu)存貨采購(gòu) 2月采購(gòu)計(jì)劃審

3、批月采購(gòu)計(jì)劃審批（1）月采購(gòu)計(jì)劃的對(duì)象為生產(chǎn)中所需的原材料、配件等。（2）由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“申購(gòu)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核同意后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由采購(gòu)部組織人員實(shí)施采購(gòu)。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 存貨采購(gòu)存貨采購(gòu) 3 3年采購(gòu)計(jì)劃年采購(gòu)計(jì)劃（1）年采購(gòu)計(jì)劃是公司對(duì)所有需購(gòu)物資的綜合控制。除了周采購(gòu)計(jì)劃和月采購(gòu)計(jì)劃包含的內(nèi)容外，還包括了設(shè)備的購(gòu)置、工程的采購(gòu)及其他物資的采購(gòu)。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 存貨采購(gòu)存貨采購(gòu)（2）年采購(gòu)計(jì)劃的審批程序如下。 由使用部門編制本部門采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。 財(cái)務(wù)部根據(jù)本年度采購(gòu)預(yù)算和總體預(yù)算的要求，對(duì)存貨采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審核

4、，提出審核意見，將申請(qǐng)報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 存貨采購(gòu)存貨采購(gòu) 財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核財(cái)務(wù)部的意見，并在申請(qǐng)報(bào)告上附上自己的意見，將申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)總監(jiān)的意見，對(duì)申請(qǐng)報(bào)告做出審批，并簽字確認(rèn)。（根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定或公司規(guī)定需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的存貨，無論金額大小，一律由總經(jīng)理進(jìn)行審批，由采購(gòu)部組織成立招投標(biāo)小組實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。）倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 存貨入庫存貨入庫 倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 原材料入庫原材料入庫原材料收貨及入庫原材料收貨及入庫 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫后，倉(cāng)庫需將此

5、物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。 倉(cāng)庫收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 原材料入庫原材料入庫 倉(cāng)庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說），否則拒絕收貨。 倉(cāng)庫人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。 倉(cāng)庫人員對(duì)已送往倉(cāng)庫的原材料及時(shí)通知進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。 對(duì)檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉(cāng)庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 原材料入庫原材料入庫 倉(cāng)庫原

6、則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。 倉(cāng)庫對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。 倉(cāng)庫對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫主管、采購(gòu)共同確定退貨。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 原材料入庫原材料入庫 倉(cāng)管員和物資使用部門的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開出進(jìn)倉(cāng)單，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。l倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫的物資登記到庫存物資臺(tái)帳，保證帳物相符。對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門須協(xié)助倉(cāng)管員在1個(gè)

7、工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)入帳和銷帳。 倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 原材料入庫原材料入庫 驗(yàn)收流程示意圖驗(yàn)收流程示意圖2022-3-2219倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫成品的收貨成品的收貨成品的收貨及入庫成品的收貨及入庫嚴(yán)格按照嚴(yán)格按照 “成品入庫單成品入庫單”進(jìn)行操作進(jìn)行操作所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供）提供QC報(bào)告之允許入報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏

8、色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 存貨出庫存貨出庫倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 原材料出庫原材料出庫原材料出庫原材料出庫需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。倉(cāng)庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。倉(cāng)庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)

9、料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。倉(cāng)庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 原材料出庫原材料出庫超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉(cāng)庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉(cāng)庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。物料出庫流程圖物料出庫流程圖倉(cāng)庫管理倉(cāng)庫管理流程流程制度制度 產(chǎn)成品出庫產(chǎn)成品出庫成品的出貨成

10、品的出貨l嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作l成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。l對(duì)于即將出庫之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。倉(cāng)庫管理流程制度倉(cāng)庫管理流程制度 存貨盤點(diǎn)存貨盤點(diǎn)倉(cāng)庫管理倉(cāng)庫管理流程流程制度制度 庫存盤點(diǎn)庫存盤點(diǎn)倉(cāng)庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都

11、需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。l倉(cāng)管員對(duì)庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并填寫倉(cāng)管員對(duì)庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并填寫倉(cāng)庫進(jìn)銷存臺(tái)賬倉(cāng)庫進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)經(jīng)部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。l倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/ /外物資外物資申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫進(jìn)銷存臺(tái)賬等，申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。以便備查。l對(duì)庫存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫對(duì)庫存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期

12、時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單物資報(bào)廢申請(qǐng)單，寫明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，寫明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，10001000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，10001000元以上（含元以上（含10001000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理辦法辦法執(zhí)行。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)執(zhí)行。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)理處理。理處理。l對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。對(duì)不能及

13、時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。l當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請(qǐng)，由當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，10001000元以下的部門或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情元以下的部門或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，況填寫處理意見，10001000元以上（含元以上（含10001000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。執(zhí)行。庫存盤點(diǎn)庫存盤點(diǎn)倉(cāng)庫管理倉(cāng)庫管理流程流程制度制度 庫存盤點(diǎn)之待處理物資庫存盤點(diǎn)

14、之待處理物資待處理物資管理待處理物資管理對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來的物資須填制待處理物資登記表，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉(cāng)管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。對(duì)“待處理物資”，倉(cāng)管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后， 提交行政部待處理。4.5.3對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。倉(cāng)庫管理倉(cāng)庫管理流程流程制度制度 庫存之廢舊物資處理庫存之廢舊物資處理l 存貨報(bào)廢的授權(quán)審批適用于存貨在

15、保管、使用等過程中由于正常原因或非正常原因失去原存貨報(bào)廢的授權(quán)審批適用于存貨在保管、使用等過程中由于正常原因或非正常原因失去原有價(jià)值，需要進(jìn)行報(bào)廢處理的事項(xiàng)。有價(jià)值，需要進(jìn)行報(bào)廢處理的事項(xiàng)。l 存貨授權(quán)審批分為常規(guī)授權(quán)審批和特別授權(quán)審批。存貨授權(quán)審批分為常規(guī)授權(quán)審批和特別授權(quán)審批。以下存貨報(bào)廢事項(xiàng)需要進(jìn)行特別審批。以下存貨報(bào)廢事項(xiàng)需要進(jìn)行特別審批。1單次報(bào)廢金額超過單次報(bào)廢金額超過5 000元以上的。元以上的。2單件報(bào)廢金額超過單件報(bào)廢金額超過3 000元以上的。元以上的。3非正常原因?qū)е碌膱?bào)廢金額在非正常原因?qū)е碌膱?bào)廢金額在2 000元以上的。元以上的。l 常規(guī)授權(quán)審批流程常規(guī)授權(quán)審批流程1

16、擬報(bào)廢存貨的使用部門或倉(cāng)儲(chǔ)部填寫擬報(bào)廢存貨的使用部門或倉(cāng)儲(chǔ)部填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單”，“報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單”的內(nèi)容包括報(bào)的內(nèi)容包括報(bào)廢存貨的名稱、已用年限、是否為正常報(bào)廢等。部門負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。廢存貨的名稱、已用年限、是否為正常報(bào)廢等。部門負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。2倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)擬報(bào)廢存貨進(jìn)行檢測(cè)、檢查，提出報(bào)廢意見，并將報(bào)廢意見填寫進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)擬報(bào)廢存貨進(jìn)行檢測(cè)、檢查，提出報(bào)廢意見，并將報(bào)廢意見填寫進(jìn)“報(bào)廢申報(bào)廢申請(qǐng)單請(qǐng)單”相應(yīng)項(xiàng)目中。相應(yīng)項(xiàng)目中。3公司財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行審核，主要是計(jì)算報(bào)廢成本，確定報(bào)廢成本的合理性，公司財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行審核，主要是計(jì)算報(bào)廢成本，確定報(bào)廢成本的合理性，并將計(jì)算的報(bào)廢成本填寫在并將計(jì)算的報(bào)廢成本填寫在“報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單”的相應(yīng)項(xiàng)目中。的相應(yīng)項(xiàng)目中。4主管存貨管理的副總或總監(jiān)在主管存貨管理的副總或總監(jiān)在“報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單”上簽字確認(rèn)。上簽字確認(rèn)。Title contents contents倉(cāng)庫管理倉(cāng)庫管理流程流程制度制度 流程圖流程圖 根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過總金額