總賬模塊操作手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上總賬模塊操作手冊流程：設(shè)置憑證類別填制憑證審核憑證記賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)審核、記賬結(jié)轉(zhuǎn)憑證結(jié)賬一：業(yè)務(wù)工作操作之前，先基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案-財務(wù)-進(jìn)行會計科目確認(rèn)及增加（包括客商信息，憑證類別，外幣設(shè)置等）1、填制憑證1） 登陸到財務(wù)會計-總賬管理系統(tǒng)，打開憑證填制憑證，如圖1-1-1：圖1-1-12）點，錄入相關(guān)分錄，如圖1-1-2： 圖1-1-22） 點生成憑證，如圖1-1-3 圖1-1-32、審核憑證1) 登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開憑證審核憑證，如圖1-2-1：圖1-2-1：2）選擇憑證類別及相應(yīng)的月份點出現(xiàn)如圖1-2-2： 圖1-2-23） 點，選中憑證，在審核菜單中選擇

2、<審核憑證>，可批量審核。審核完成后出現(xiàn)審批結(jié)果，如圖1-2-3（注制單人與審批人不能為同一個人，發(fā)現(xiàn)此種情況則需要換另一個人進(jìn)行審批）：圖1-2-33、記賬1) 登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開憑證記賬，如圖1-3-1：圖1-3-1：2）點后，再點，如圖1-3-2：圖1-3-2點，出現(xiàn)圖1-3-2，記賬完畢：4、自動轉(zhuǎn)賬（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）1) 登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開期末轉(zhuǎn)賬定義-期間損益（此結(jié)轉(zhuǎn)為例），定義本年利潤。如圖1-4-1：圖1-4-1：然后再轉(zhuǎn)賬生成，（已經(jīng)轉(zhuǎn)賬定義過的科目后面月份不用重復(fù)定義）直接點轉(zhuǎn)賬生成期間損益全選確定。如圖1-4-2圖1-4-22）全選-確定后生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。圖1-4-3點，出現(xiàn)圖1-3-4，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成完畢，此憑證還要進(jìn)行審核>記賬（見上面的2、3）：圖1-3-45、對賬1) 登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開期末對賬，如圖1-5-1：圖1-5-1：2）在<是否對賬>中選擇相應(yīng)的月份，再點，對賬完成顯示Y6、結(jié)賬 模塊結(jié)賬順序為：固定資產(chǎn)管理->應(yīng)收管理->應(yīng)付管理->總賬 每月由財務(wù)在最后一個工作日統(tǒng)一結(jié)賬。1) 總賬結(jié)賬： 登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開期末結(jié)賬，如圖1-7-1：圖1-7-1：2）點如圖1-7-2：圖1-7-2點，如圖1-7-3：圖1-7-3點，如圖1-7-