《福建省電力有限公司ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)手冊(cè)》(第一輯_匯總)

1、 福建省電力有限公司ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)手冊(cè)（第一輯） 福建省電力有限公司ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)手冊(cè)22目 錄前 言2一、財(cái)務(wù)管理模塊31財(cái)務(wù)模塊系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置31.1背景介紹31.2具體系統(tǒng)設(shè)置說(shuō)明32項(xiàng)目類(lèi)付款流程及相關(guān)要求42.1背景介紹42.2具體流程及相關(guān)職責(zé)要求43月結(jié)相關(guān)操作及要求63.1背景介紹63.2具體流程及相關(guān)職責(zé)要求6二、項(xiàng)目管理模塊111項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資方案111.1方案背景介紹111.2具體方案說(shuō)明112項(xiàng)目創(chuàng)建和概預(yù)算的集中管理152.1方案背景介紹152.2具體方案說(shuō)明15三、設(shè)備管理模塊161輸變配電資產(chǎn)層級(jí)劃分方案161.1方案背景介紹161.2具體方案說(shuō)明162補(bǔ)充設(shè)備臺(tái)帳資

2、產(chǎn)清理解決方案172.1方案背景介紹172.2具體方案說(shuō)明173固定資產(chǎn)報(bào)廢、公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移解決方案173.1方案背景介紹173.2具體方案說(shuō)明18四、物資管理模塊191物資采購(gòu)執(zhí)行流程191.1方案背景介紹191.2具體方案說(shuō)明192項(xiàng)目新料退庫(kù)解決方案202.1方案背景介紹202.2具體方案說(shuō)明213采購(gòu)申請(qǐng)歸口管理部門(mén)審批解決方案223.1方案背景介紹223.2具體方案說(shuō)明22前 言根據(jù)福建電力各項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況，為更好的支持ERP系統(tǒng)應(yīng)用，ERP項(xiàng)目組經(jīng)與省公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)討論，確定編寫(xiě)福建省電力有限公司ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“手冊(cè)”）。此手冊(cè)旨在彌補(bǔ)管理制度和ERP系統(tǒng)最終用

3、戶(hù)操作手冊(cè)間的業(yè)務(wù)規(guī)范斷層；針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)，規(guī)范工作流程，指導(dǎo)具體業(yè)務(wù)操作人員開(kāi)展具體工作。本次手冊(cè)是第一輯，收錄了財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、設(shè)備管理及物資管理等四個(gè)業(yè)務(wù)模塊的關(guān)鍵業(yè)務(wù)問(wèn)題。ERP項(xiàng)目組將根據(jù)基層單位業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，不定期收集整理突出業(yè)務(wù)問(wèn)題，連續(xù)編寫(xiě)并發(fā)布業(yè)務(wù)手冊(cè)。各業(yè)務(wù)單位在手冊(cè)執(zhí)行過(guò)程中有何疑問(wèn)，還請(qǐng)及時(shí)與ERP項(xiàng)目對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)組顧問(wèn)聯(lián)系。 一、財(cái)務(wù)管理模塊1 財(cái)務(wù)模塊系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置1.1 背景介紹為規(guī)范福建電力有限公司ERP系統(tǒng)上線(xiàn)后的財(cái)務(wù)管理工作，實(shí)現(xiàn)全省范圍內(nèi)財(cái)務(wù)核算和管理的統(tǒng)一，在試點(diǎn)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段，結(jié)合福建電力有限公司自身的具體情況，確定了系統(tǒng)中與會(huì)計(jì)核算和成本管理相關(guān)的系統(tǒng)基礎(chǔ)

4、設(shè)置，并要求各上線(xiàn)單位按照設(shè)計(jì)原則進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。1.2 具體系統(tǒng)設(shè)置說(shuō)明1.2.1 會(huì)計(jì)科目管理原則為確保福建電力全省范圍內(nèi)科目體系的統(tǒng)一，系統(tǒng)內(nèi)科目表層科目由省公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息核算處統(tǒng)一管理。各上線(xiàn)單位任何調(diào)整科目表層會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)的變更需求，均需向省公司財(cái)務(wù)部提請(qǐng)科目主數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)，由省公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行科目表層科目的調(diào)整。在公司代碼層下進(jìn)行科目表層科目的擴(kuò)展，可由各單位財(cái)務(wù)部自行處理。1.2.2 成本中心設(shè)置原則根據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化階段的咨詢(xún)成果，成本中心設(shè)置到各單位的部門(mén)層級(jí)，以進(jìn)行成本費(fèi)用的歸集和考核，成本中心主數(shù)據(jù)的管理由各單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。1.2.3 農(nóng)電所類(lèi)內(nèi)部訂單設(shè)置原則對(duì)于

5、在“其他應(yīng)付款-農(nóng)村低壓建設(shè)維護(hù)費(fèi)”中核算的相關(guān)費(fèi)用，按照明細(xì)核算的供電所在ERP系統(tǒng)中建立相應(yīng)的非統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單（訂單類(lèi)型ZN01），農(nóng)電所內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)的管理由各單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。核算過(guò)程中，任何作為農(nóng)維費(fèi)核算的費(fèi)用均應(yīng)計(jì)入相應(yīng)的內(nèi)部訂單中。2 項(xiàng)目類(lèi)付款流程及相關(guān)要求2.1 背景介紹為規(guī)范項(xiàng)目流程操作，保證福建省電力有限公司ERP順利高效實(shí)施，保證ERP系統(tǒng)中項(xiàng)目數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確，現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目類(lèi)付款流程及相關(guān)部門(mén)職責(zé)加以明確，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目核算流程的順暢流轉(zhuǎn)，為資產(chǎn)和設(shè)備的全生命周期管理打下良好的基礎(chǔ)。2.2 具體流程及相關(guān)職責(zé)要求該流程針對(duì)的是與供應(yīng)商簽訂合同并根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單的相關(guān)

6、項(xiàng)目款項(xiàng)的支付（不簽訂合同的費(fèi)用支出，如差旅費(fèi)等按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程處理）。根據(jù)項(xiàng)目款項(xiàng)支出的情況，將項(xiàng)目付款分為物資款和服務(wù)款兩類(lèi)，其具體付款流程如下：21具體關(guān)鍵操作流程及相關(guān)職責(zé)如下：1、業(yè)務(wù)部門(mén)收到供應(yīng)商發(fā)票，與系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單和相應(yīng)的收貨情況進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)制發(fā)票的操作。進(jìn)行完預(yù)制發(fā)票操作后，業(yè)務(wù)部門(mén)需按照各單位規(guī)定進(jìn)行付款申請(qǐng)。 業(yè)務(wù)部門(mén)在進(jìn)行付款申請(qǐng)時(shí)必須提供如下信息：項(xiàng)目定義號(hào)（WBS號(hào)）、采購(gòu)訂單號(hào)以及預(yù)制發(fā)票號(hào)，若為大修項(xiàng)目，還需提供大修工單的工單號(hào)。2、財(cái)務(wù)部門(mén)收到業(yè)務(wù)部門(mén)的付款申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)原始發(fā)票對(duì)預(yù)制發(fā)票進(jìn)行審核，檢查項(xiàng)目定義號(hào)（WBS號(hào)）、采購(gòu)

7、訂單號(hào)、預(yù)制發(fā)票號(hào)以及大修工單的工單號(hào)等信息是否均已提供且準(zhǔn)確無(wú)誤。審核完畢后，在系統(tǒng)中對(duì)預(yù)制發(fā)票進(jìn)行過(guò)賬，確認(rèn)應(yīng)付賬款，再根據(jù)資金安排進(jìn)行付款清賬。12具體關(guān)鍵操作流程及相關(guān)職責(zé)如下：1、業(yè)務(wù)部門(mén)收到供應(yīng)商發(fā)票，與系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單和相應(yīng)的服務(wù)確認(rèn)情況進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)制發(fā)票的操作。 進(jìn)行完預(yù)制發(fā)票操作后，業(yè)務(wù)部門(mén)需按照各單位規(guī)定進(jìn)行付款申請(qǐng)。業(yè)務(wù)部門(mén)在進(jìn)行付款申請(qǐng)時(shí)必須提供如下信息：項(xiàng)目定義號(hào)（WBS號(hào)）、采購(gòu)訂單號(hào)以及預(yù)制發(fā)票號(hào)，若為大修項(xiàng)目，還需提供大修工單的工單號(hào)。2、財(cái)務(wù)部門(mén)收到業(yè)務(wù)部門(mén)的付款申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)原始發(fā)票對(duì)預(yù)制發(fā)票進(jìn)行審核，檢查項(xiàng)目定義號(hào)（WBS號(hào)）、

8、采購(gòu)訂單號(hào)、預(yù)制發(fā)票號(hào)以及大修工單的工單號(hào)等信息是否均已提供且準(zhǔn)確無(wú)誤。審核完畢后，在系統(tǒng)中對(duì)預(yù)制發(fā)票進(jìn)行過(guò)賬，確認(rèn)應(yīng)付賬款，再根據(jù)資金安排進(jìn)行付款清賬。 具體系統(tǒng)相關(guān)操作可詳見(jiàn)項(xiàng)目操作簡(jiǎn)化操作手冊(cè) 3 月結(jié)相關(guān)操作及要求3.1 背景介紹 為推進(jìn)福建省電力有限公司ERP系統(tǒng)在企業(yè)管理中的實(shí)用化工作，規(guī)范各單位的月結(jié)操作，保證福建省電力有限公司ERP順利高效實(shí)施，現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)月結(jié)的相關(guān)流程和操作加以規(guī)范，以確保ERP系統(tǒng)中核算數(shù)據(jù)的完整準(zhǔn)確，保證法定報(bào)表的及時(shí)準(zhǔn)確出具。3.2 具體流程及相關(guān)職責(zé)要求 該流程針對(duì)的是各單位每月月底財(cái)務(wù)結(jié)帳過(guò)程中，各部門(mén)的具體工作及相應(yīng)時(shí)間要求。詳細(xì)月結(jié)流程如下所示：

9、月結(jié)工作相應(yīng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)建議方案（各單位可以根據(jù)本建議方案設(shè)定本單位具體的月結(jié)工作制度及相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求）： 1、月結(jié)開(kāi)始前一天（即每月最后一個(gè)財(cái)務(wù)記賬工作日） 編號(hào)具體操作步驟責(zé)任部門(mén)1截止當(dāng)月工程項(xiàng)目物資收發(fā)貨項(xiàng)目籌建部門(mén)/物資公司2截止當(dāng)月備品備件及低值易耗品收發(fā)貨各業(yè)務(wù)部門(mén)3截止當(dāng)月工程費(fèi)用（服務(wù)成本）確認(rèn)各業(yè)務(wù)部門(mén)4截止當(dāng)月購(gòu)電成本確認(rèn)營(yíng)銷(xiāo)部/計(jì)劃部5創(chuàng)建支付請(qǐng)求并完成預(yù)制發(fā)票各業(yè)務(wù)部門(mén)6截止當(dāng)月工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)資及大修工單結(jié)算各業(yè)務(wù)部門(mén)7截止當(dāng)月員工薪酬計(jì)提和發(fā)放人資部8截止當(dāng)月售電收入的確認(rèn)營(yíng)銷(xiāo)部/計(jì)劃部9完成當(dāng)月的貨幣資金收付業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)部10本月項(xiàng)目轉(zhuǎn)資（結(jié)算）材料準(zhǔn)備完畢各業(yè)務(wù)部門(mén)

10、11本月工單結(jié)算材料準(zhǔn)備完畢各業(yè)務(wù)部門(mén)12本月資產(chǎn)調(diào)撥和報(bào)廢材料準(zhǔn)備完畢各業(yè)務(wù)部門(mén) 2、月結(jié)第一天 編號(hào)具體操作步驟責(zé)任部門(mén)1審核物資相關(guān)報(bào)表、單據(jù)，對(duì)于需調(diào)整的事項(xiàng)與各部門(mén)協(xié)商后加以調(diào)整財(cái)務(wù)部/項(xiàng)目籌建部門(mén)/物資公司2與銀行核對(duì)余額，編制余額調(diào)節(jié)表財(cái)務(wù)部3關(guān)閉上月物料帳，開(kāi)啟下月物料帳財(cái)務(wù)部4開(kāi)始核對(duì)ERP與FMIS中相關(guān)科目的科目余額財(cái)務(wù)部 3、月結(jié)第二天 編號(hào)具體操作步驟責(zé)任部門(mén)1審核預(yù)制發(fā)票并完成發(fā)票校驗(yàn)財(cái)務(wù)部2完成本月固定資產(chǎn)調(diào)撥和報(bào)廢業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)部3計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，完成無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)財(cái)務(wù)部4核對(duì)ERP與FMIS中相關(guān)科目的科目余額財(cái)務(wù)部 4、月結(jié)第三天 編號(hào)具體操作

11、步驟責(zé)任部門(mén)1結(jié)轉(zhuǎn)WBS、工單以及內(nèi)部訂單，并對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果進(jìn)行檢查財(cái)務(wù)部2完成本月可轉(zhuǎn)資的各類(lèi)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)資操作財(cái)務(wù)部3根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部的售電報(bào)表，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月銷(xiāo)售收入財(cái)務(wù)部4完成其他成本費(fèi)用的核算及結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部5核對(duì)ERP與FMIS中相關(guān)科目的科目余額財(cái)務(wù)部 5、月結(jié)第四天 編號(hào)具體操作步驟責(zé)任部門(mén)1完成本月各類(lèi)賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部2完成相關(guān)調(diào)整憑證的錄入財(cái)務(wù)部3完成ERP與FMIS中科目余額的核對(duì)財(cái)務(wù)部4開(kāi)始匯編FMIS報(bào)表、生成ERP報(bào)表并進(jìn)行核對(duì)財(cái)務(wù)部5出具相關(guān)報(bào)表，進(jìn)行報(bào)表會(huì)審及審批財(cái)務(wù)部說(shuō)明：若本單位不涉及售電收入、大修工單等業(yè)務(wù)，上述月結(jié)過(guò)程中的相關(guān)步驟可以略去。二、項(xiàng)目管理模塊1 項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資方案 1

12、.1 方案背景介紹 項(xiàng)目竣工后，進(jìn)行驗(yàn)收轉(zhuǎn)資是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目帳、卡、物一致，保證資產(chǎn)、設(shè)備和價(jià)值一一對(duì)應(yīng)的前提條件。但整個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)資過(guò)程存在流程復(fù)雜，完成周期長(zhǎng)，現(xiàn)階段操作不規(guī)范等情況，具體表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一、 整個(gè)轉(zhuǎn)資過(guò)程較長(zhǎng)，涉及實(shí)物清點(diǎn)，資產(chǎn)卡片創(chuàng)建，設(shè)備臺(tái)帳創(chuàng)建等多個(gè)步驟，同時(shí)，需要多個(gè)部門(mén)配合完成，包括各個(gè)籌集部門(mén)，設(shè)備使用部門(mén)等。二、 現(xiàn)階段操作流程不規(guī)范，造成帳、卡、物無(wú)法一一對(duì)應(yīng)。 為規(guī)范轉(zhuǎn)資流程操作，提高轉(zhuǎn)資效率，保證福建省電力有限公司ERP順利高效實(shí)施，現(xiàn)制定項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資操作方案,從而解決資產(chǎn)卡片和設(shè)備臺(tái)帳不一致的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)本單位資產(chǎn)與設(shè)備集中管控的模式，保證資產(chǎn)和設(shè)備的準(zhǔn)確性

13、和嚴(yán)謹(jǐn)性，為資產(chǎn)和設(shè)備的全生命周期打下良好的基礎(chǔ)。1.2 具體方案說(shuō)明 根據(jù)設(shè)備類(lèi)型，將轉(zhuǎn)資流程分成四類(lèi)，包括輸變電生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備驗(yàn)收轉(zhuǎn)資流程，非生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備驗(yàn)收轉(zhuǎn)資流程，配電新增生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備驗(yàn)收轉(zhuǎn)資流程和配電非新增資產(chǎn)生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備用流程?；玖鞒倘缦聢D所示：注：圖上第七步驟和第十二步驟所寫(xiě)的生技部，由于在各單位該部門(mén)名稱(chēng)不一致，所以在這重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)一下，這里的審批環(huán)節(jié)是由生產(chǎn)口下的固定資產(chǎn)管理中心進(jìn)行審批的。一、輸變電生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備驗(yàn)收轉(zhuǎn)資流程：1. 在該項(xiàng)目竣工后，由項(xiàng)目經(jīng)理打印第一版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）。2. 項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)備使用部門(mén)的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)和設(shè)備主人共同進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)后，判斷是否需要新增功能位

14、置，如果需要新增功能位置，設(shè)備主人在GPMS中增加功能位置（含功能位置碼）。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況按規(guī)范在GPMS里填寫(xiě)設(shè)備異動(dòng)單，并更新”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）中的字段。3. 項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收清單完畢后，由各單位生產(chǎn)口固定資產(chǎn)管理中心與財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)審核表格已經(jīng)填寫(xiě)的部分，并把該”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）導(dǎo)入到ERP系統(tǒng)。4. 導(dǎo)入完畢后，由設(shè)備使用部門(mén)的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)創(chuàng)建資產(chǎn)卡片并產(chǎn)生資產(chǎn)號(hào)。5. 資產(chǎn)卡片形成后，由固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)打印第二版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）（含有資產(chǎn)卡片號(hào)碼），提交給設(shè)備主人。6. 設(shè)備主人依據(jù)第二版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）和“設(shè)備異動(dòng)單”在GPMS建

15、立設(shè)備臺(tái)帳并產(chǎn)生設(shè)備號(hào)，同時(shí)系統(tǒng)通過(guò)接口在SAP中創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的設(shè)備（GPMS）。7. 設(shè)備主人創(chuàng)建設(shè)備臺(tái)帳結(jié)束后，最后由設(shè)備使用部門(mén)的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)打印第三版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄），經(jīng)生產(chǎn)口固定資產(chǎn)管理中心的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)審核后提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?。二、非生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備驗(yàn)收轉(zhuǎn)資流程1. 在該項(xiàng)目竣工后，由項(xiàng)目經(jīng)理打印第一版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）。2. 項(xiàng)目經(jīng)理、使用部門(mén)固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)和設(shè)備主人共同進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)后，判斷是否需要新增功能位置，如果需要新增功能位置，設(shè)備主人在SAP中增加功能位置。項(xiàng)目經(jīng)理更新”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）中的字段。3. 項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收清單完畢后，由各單位生產(chǎn)

16、口固定資產(chǎn)管理中心與財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)審核表格已經(jīng)填寫(xiě)的部分，把該”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）導(dǎo)入到ERP系統(tǒng)。4. 導(dǎo)入完畢后，由使用部門(mén)的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)創(chuàng)建資產(chǎn)卡片并產(chǎn)生資產(chǎn)號(hào)。5. 資產(chǎn)卡片形成后，由使用部門(mén)的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)打印第二版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）（含有資產(chǎn)卡片號(hào)碼），提交給設(shè)備主人。6. 設(shè)備主人依據(jù)第二版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）建立設(shè)備臺(tái)帳并產(chǎn)生設(shè)備號(hào)。7. 設(shè)備主人創(chuàng)建設(shè)備臺(tái)帳結(jié)束后，最后由設(shè)備使用部門(mén)固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)打印第三版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）（含有資產(chǎn)信息和設(shè)備信息），經(jīng)生產(chǎn)口固定資產(chǎn)管理中心固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)審核后提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?。三、配電新增生產(chǎn)類(lèi)設(shè)

17、備驗(yàn)收轉(zhuǎn)資流程：1. 在該項(xiàng)目竣工后，由項(xiàng)目經(jīng)理打印第一版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）。2. 項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)備使用部門(mén)的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)和設(shè)備主人共同進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)后，并更新”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）中的字段。3. 項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收清單完畢后，由固定資產(chǎn)管理中心和財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理專(zhuān)責(zé)審核表格已經(jīng)填寫(xiě)的部分，并把該”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）導(dǎo)入到ERP系統(tǒng)。4. 資產(chǎn)卡片形成后，由設(shè)備使用部門(mén)的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)打印第二版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）（含有資產(chǎn)卡片號(hào)碼），提交給設(shè)備主人。5. 設(shè)備主人將第二版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）上的資產(chǎn)編號(hào)填入GIS系統(tǒng)設(shè)備臺(tái)帳中，GIS自動(dòng)生成設(shè)備編號(hào)。在SAP系統(tǒng)

18、中根據(jù)GIS所提供的設(shè)備編號(hào)和原資產(chǎn)編號(hào)，在SAP系統(tǒng)再次新建設(shè)備臺(tái)賬 。（注：如果GIS沒(méi)有使用，就直接在ERP系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)和設(shè)備的創(chuàng)建）6. 設(shè)備主人創(chuàng)建設(shè)備臺(tái)帳結(jié)束后，最后由設(shè)備使用部門(mén)的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)打印第三版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）， 經(jīng)固定資產(chǎn)管理中心固定資產(chǎn)管理專(zhuān)責(zé)審核后提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?。四、配電非新增資產(chǎn)生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備用流程：1. 是配網(wǎng)工程或者是“非新增資產(chǎn)” ,項(xiàng)目經(jīng)理在設(shè)備驗(yàn)收清單“非新增資產(chǎn)”標(biāo)注“X”. 使用部門(mén)固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)填寫(xiě)好已有的設(shè)備臺(tái)賬編碼和資產(chǎn)卡片編碼，等相關(guān)信息。2. 填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收清單完畢后，由固定資產(chǎn)管理中心和財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理專(zhuān)責(zé)審核表格已經(jīng)填寫(xiě)的部

19、分，并把該”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）導(dǎo)入到ERP系統(tǒng)。3. 最后由設(shè)備使用部門(mén)的固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)打印第三版的”設(shè)備驗(yàn)收清單”（見(jiàn)附錄）， 經(jīng)固定資產(chǎn)管理中心資產(chǎn)管理專(zhuān)責(zé)審核后提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偂８戒洠焊鞑块T(mén)的填寫(xiě)職責(zé)，已在如下的“設(shè)備驗(yàn)收清冊(cè)”使用說(shuō)明中標(biāo)注，請(qǐng)參考如下的EXCEL表格： 2 項(xiàng)目創(chuàng)建和概預(yù)算的集中管理2.1 方案背景介紹 在原設(shè)計(jì)方案中，由各業(yè)務(wù)條線(xiàn)下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃。即由省公司的項(xiàng)目計(jì)劃小組先將項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)給省公司的各業(yè)務(wù)部門(mén)，再由省公司的業(yè)務(wù)部門(mén)將項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)給地市局以及直管縣的對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)，地市局對(duì)控股縣或二級(jí)局的項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)也是通過(guò)對(duì)口的業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行。 這種方案存在的弊

20、端在于不能集中地進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃管控。各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)只針對(duì)本部門(mén)的投資計(jì)劃進(jìn)行管控，無(wú)法從整個(gè)資金盤(pán)子的全局觀(guān)進(jìn)行統(tǒng)籌安排。2.2 具體方案說(shuō)明 為保證ERP順利運(yùn)轉(zhuǎn)并提升管理水平，新設(shè)計(jì)方案中，項(xiàng)目創(chuàng)建與概預(yù)算下達(dá)均集中到計(jì)劃歸口管理部門(mén)進(jìn)行管控。即省公司各業(yè)務(wù)條線(xiàn)均將計(jì)劃下達(dá)給市局、直管縣計(jì)劃部門(mén)，由其再將項(xiàng)目分配給各業(yè)務(wù)條線(xiàn)；同樣，市局計(jì)劃部門(mén)下達(dá)計(jì)劃給控股縣和二級(jí)局計(jì)劃部門(mén)，由其分配項(xiàng)目給各業(yè)務(wù)條線(xiàn)。 采用新設(shè)計(jì)方案的好處在于：1. 由省公司各業(yè)務(wù)條線(xiàn)將計(jì)劃下達(dá)給市局、直管縣計(jì)劃歸口管理部門(mén)，再由這些計(jì)劃歸口管理部門(mén)將項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)一規(guī)劃安排給本局的業(yè)務(wù)部門(mén)，增加了統(tǒng)一性和靈活性。2. 對(duì)于自控

21、項(xiàng)目，在原設(shè)計(jì)方案里各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行調(diào)整的范圍僅限于本部門(mén)，而新設(shè)計(jì)方案則將由計(jì)劃歸口管理部門(mén)從整個(gè)投資盤(pán)子的角度進(jìn)行統(tǒng)籌安排。3. 對(duì)于ERP系統(tǒng)中項(xiàng)目創(chuàng)建和項(xiàng)目調(diào)概的操作都將統(tǒng)一集中在各單位的計(jì)劃歸口管理部門(mén)，真正體現(xiàn)計(jì)劃的集中統(tǒng)一管理，并把該管理思想固化在ERP系統(tǒng)中。三、設(shè)備管理模塊1 輸變配電資產(chǎn)層級(jí)劃分方案 1.1 方案背景介紹輸變配電資產(chǎn)層級(jí)細(xì)分的意義主要包括：1、統(tǒng)一設(shè)備實(shí)物管理部門(mén)與財(cái)務(wù)管理部門(mén)的資產(chǎn)管理維度，為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)卡片、實(shí)物、設(shè)備臺(tái)帳的一致提供基礎(chǔ)。2、通過(guò)資產(chǎn)和設(shè)備的關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)輸配變電成本的精細(xì)化管理，明晰輸電、變電、配電的運(yùn)行和維護(hù)成本，資產(chǎn)折舊成本等。1.2 具體方

22、案說(shuō)明輸變配電資產(chǎn)的劃分方式：1、輸電設(shè)備的資產(chǎn)層次劃分： 輸電設(shè)備資產(chǎn)層級(jí)劃分原則：以輸電線(xiàn)路建立資產(chǎn)，如：鐵塔（桿）輸電線(xiàn)路、水泥桿輸電線(xiàn)路等。線(xiàn)路資產(chǎn)的附屬設(shè)備主要包括輸電線(xiàn)路、架空導(dǎo)線(xiàn)、架空地線(xiàn)、砼桿、絕緣子、金具、接地裝置、基礎(chǔ)、拉線(xiàn)、光纜、線(xiàn)路避雷器、輔助塔、其他附屬設(shè)備。2、變電設(shè)備的資產(chǎn)層次劃分方式： 變電設(shè)備中的主變壓器、站用變（含接地變）、保護(hù)屏、隔離開(kāi)關(guān)、接地刀閘、斷路器、電容器、電抗器、阻波器、耦合電容器、電流互感器、電壓互感器、避雷器、測(cè)控柜（含遠(yuǎn)動(dòng)屏）、蓄電池、母線(xiàn)、站用電屏、GIS（隔離開(kāi)關(guān)、斷路器、電流互感器、電壓互感器、避雷器）、開(kāi)關(guān)柜做為資產(chǎn)級(jí)的設(shè)備進(jìn)行管理

23、。3、配電設(shè)備的資產(chǎn)層次劃分方式配電資產(chǎn)層級(jí)劃分總體原則：以饋線(xiàn)打包做資產(chǎn)，主設(shè)備建立單獨(dú)資產(chǎn)。（1） 將饋線(xiàn)下的主設(shè)備做為資產(chǎn)進(jìn)行管理，包括：架空線(xiàn)、電纜線(xiàn)、配電站房（配電站、開(kāi)閉所、配電室、環(huán)網(wǎng)柜、箱變）、電纜走廊（2） 按饋線(xiàn)將架空線(xiàn)和電纜線(xiàn)路分別打包成資產(chǎn)，與主設(shè)備均做為單獨(dú)的資產(chǎn)管（3） 將主設(shè)備的明細(xì)設(shè)備在GPMS中進(jìn)行管理。2 補(bǔ)充設(shè)備臺(tái)帳資產(chǎn)清理解決方案 2.1 方案背景介紹在部分試點(diǎn)單位中，存在部分用戶(hù)計(jì)量設(shè)備、農(nóng)網(wǎng)配電設(shè)備以及庫(kù)存?zhèn)溆迷O(shè)備，在ERP系統(tǒng)中存在有資產(chǎn)卡片 ，無(wú)設(shè)備臺(tái)帳的情況。針對(duì)此問(wèn)題，需要提供相關(guān)解決方案。2.2 具體方案說(shuō)明補(bǔ)充設(shè)備臺(tái)帳資產(chǎn)清理解決方案：1

24、.用電計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳目前在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中統(tǒng)一進(jìn)行管理，為保證臺(tái)帳數(shù)據(jù)正確、唯一，在ERP系統(tǒng)中只進(jìn)行計(jì)量設(shè)備的資產(chǎn)價(jià)值管理，不進(jìn)行設(shè)備臺(tái)賬管理。2. 對(duì)于由省公司直接投資形成的縣公司農(nóng)網(wǎng)資產(chǎn)，在資產(chǎn)清理過(guò)程中，只做設(shè)備主數(shù)據(jù)收集，其資產(chǎn)卡片縣公司不做收集。對(duì)于此類(lèi)設(shè)備，不做設(shè)備和資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)，其資產(chǎn)價(jià)值繼續(xù)按原折舊方法進(jìn)行折舊直至資產(chǎn)殘值為止。3.對(duì)于縣公司農(nóng)網(wǎng)資產(chǎn)中由縣公司獨(dú)立投資的形成的設(shè)備，在資產(chǎn)清理過(guò)程中，既要做資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺(tái)帳的清理，也要做設(shè)備與資產(chǎn)的清產(chǎn)核資工作，從而保證設(shè)備和資產(chǎn)的帳實(shí)相符。4.個(gè)別地市局、縣公司中，部分自有農(nóng)網(wǎng)配電資產(chǎn)及庫(kù)存?zhèn)溆迷O(shè)備由于未在GPMS配電系統(tǒng)中進(jìn)行管理，

25、造成未進(jìn)行資產(chǎn)清理工作。目前，GPMS配電系統(tǒng)正在改造，因此對(duì)于此類(lèi)數(shù)據(jù)，在完成資產(chǎn)清理的基礎(chǔ)上，可先由ERP手工編碼納入系統(tǒng)進(jìn)行管理。待GPMS配電系統(tǒng)改造完成后再納入GPMS配電系統(tǒng)，其使用的設(shè)備編碼與ERP手動(dòng)生成的設(shè)備編碼保持一致，并以GPMS系統(tǒng)為設(shè)備臺(tái)帳數(shù)據(jù)源頭進(jìn)行管理，ERP不再手工生成設(shè)備編碼。3 固定資產(chǎn)報(bào)廢、公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移解決方案 3.1 方案背景介紹由于啟用了工作流管理模式，固定資產(chǎn)報(bào)廢及固定資產(chǎn)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的流程和工作流上線(xiàn)之前形成的設(shè)備管理模塊操作手冊(cè)有部分出入，為保證系統(tǒng)中的設(shè)備臺(tái)帳的報(bào)廢狀態(tài)與資產(chǎn)卡片報(bào)廢狀態(tài)一致，在此需要重新梳理?，F(xiàn)就這兩個(gè)流程，結(jié)合工作流的審批操

26、作，總結(jié)解決方案。工作流的具體操作內(nèi)容可參見(jiàn)工作流操作手冊(cè)。3.2 具體方案說(shuō)明固定資產(chǎn)報(bào)廢流程：1. 設(shè)備主人在ERP設(shè)備臺(tái)帳中更改設(shè)備狀態(tài)為“待報(bào)廢”。2. 設(shè)備主人發(fā)起設(shè)備報(bào)廢工作流，并填寫(xiě)報(bào)廢原因。如是部分設(shè)備報(bào)廢，需填寫(xiě)附屬設(shè)備的細(xì)項(xiàng)，并估算待報(bào)廢部分的價(jià)值比例。3. 依次需經(jīng)過(guò)使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批、報(bào)廢鑒定人、生技部固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)審批、財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)審批、分管局長(zhǎng)審批、物資公司（或者廢舊物資回收部門(mén)）廢舊物資回收經(jīng)辦人審批和物資公司（或者廢舊物資回收部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)審批。4. 審批環(huán)節(jié)結(jié)束之后，工作流流回到財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)和設(shè)備主人處，通知在系統(tǒng)中分別做價(jià)值報(bào)廢和實(shí)物報(bào)廢工作，并分別設(shè)定

27、資產(chǎn)卡片及設(shè)備臺(tái)帳狀態(tài)為“報(bào)廢”。如是部分報(bào)廢，則將資產(chǎn)卡片及設(shè)備臺(tái)帳狀態(tài)改回為“在用”。固定資產(chǎn)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移流程：1. 設(shè)備主人在ERP設(shè)備臺(tái)帳中更改設(shè)備狀態(tài)為“調(diào)出”，并拆卸功能位置。2. 設(shè)備主人發(fā)起設(shè)備調(diào)撥工作流，并填寫(xiě)轉(zhuǎn)入部門(mén)及調(diào)撥原因。如是部分設(shè)備轉(zhuǎn)移，需填寫(xiě)附屬設(shè)備的細(xì)項(xiàng)。3. 依次需經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)出部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批、轉(zhuǎn)入部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批、生技部固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)審批、生技部領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)審批、財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批。4. 審批環(huán)節(jié)結(jié)束之后，工作流流回到設(shè)備主人處，通知在系統(tǒng)中做功能位置變更，并重新設(shè)定設(shè)備狀態(tài)為“在用”。四、物資管理模塊1 物資采購(gòu)執(zhí)行流程1.1 方案背景介紹物資采購(gòu)涉及各級(jí)單

28、位、部門(mén)多個(gè)環(huán)節(jié)，且業(yè)務(wù)量大，每個(gè)環(huán)節(jié)執(zhí)行后需線(xiàn)外通知下一步操作人員，影響執(zhí)行效率。ERP系統(tǒng)工作流上線(xiàn)后，物資采購(gòu)申請(qǐng)的業(yè)務(wù)流程通過(guò)工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)，每一環(huán)節(jié)操作完成后由系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送通知給下一步待辦人，銜接采購(gòu)申請(qǐng)執(zhí)行過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)。1.2 具體方案說(shuō)明1.2.1 采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建和提報(bào)通過(guò)項(xiàng)目構(gòu)造器創(chuàng)建項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)、或手工創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)后，申請(qǐng)創(chuàng)建者通過(guò)ERP待辦中的工作項(xiàng)，檢查采購(gòu)申請(qǐng)并無(wú)誤后，選擇部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。1.2.2 采購(gòu)申請(qǐng)駁回修改在采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒讨校òū静块T(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批、招投標(biāo)處理、采購(gòu)執(zhí)行單位審批、采購(gòu)訂單創(chuàng)建），都可對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行駁回，駁回時(shí)需輸入審批或處理意見(jiàn)。采購(gòu)申請(qǐng)

29、被駁回后，采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)人員會(huì)接收到修改的代辦項(xiàng)，并能查看審批或處理意見(jiàn)。如需修改采購(gòu)申請(qǐng)，則在相應(yīng)調(diào)整后再次觸發(fā)工作流，從選擇部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批開(kāi)始執(zhí)行；如需求取消，則刪除采購(gòu)申請(qǐng)，流程結(jié)束。1.2.3 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)ERP待辦中的工作項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行一級(jí)審批。如需駁回，則填寫(xiě)審批意見(jiàn)。1.2.4 招投標(biāo)部門(mén)處理采購(gòu)方式根據(jù)需求物資的類(lèi)型，由各級(jí)招投標(biāo)部門(mén)分別處理，執(zhí)行相應(yīng)地招投標(biāo)或詢(xún)價(jià)等流程，并維護(hù)處理狀態(tài)。如需駁回，則填寫(xiě)審批意見(jiàn)。1.2.5 采購(gòu)執(zhí)行單位審批招投標(biāo)部門(mén)處理結(jié)束后，根據(jù)需求物資的類(lèi)型及采購(gòu)策略，采購(gòu)申請(qǐng)流轉(zhuǎn)到采購(gòu)執(zhí)行單位，并由采購(gòu)執(zhí)行單位進(jìn)行二級(jí)審批，確認(rèn)物資采購(gòu)需求

30、。如需駁回，則填寫(xiě)審批意見(jiàn)。1.2.6 采購(gòu)執(zhí)行單位創(chuàng)建訂單并提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)二級(jí)審批通過(guò)后，由采購(gòu)員創(chuàng)建采購(gòu)訂單。訂單創(chuàng)建后，通過(guò)ERP待辦中的工作項(xiàng)，檢查采購(gòu)采購(gòu)訂單并選擇部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。1.2.7 采購(gòu)訂單審批采購(gòu)執(zhí)行單位的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。如需駁回，則填寫(xiě)審批意見(jiàn)，采購(gòu)訂單將退回給訂單創(chuàng)建人員。1.2.8 采購(gòu)訂單駁回修改采購(gòu)訂單被駁回后，采購(gòu)訂單提報(bào)人員會(huì)接收到修改的代辦項(xiàng)，并能查看審批意見(jiàn)。如需修改采購(gòu)訂單，則在相應(yīng)調(diào)整后再次觸發(fā)工作流，從選擇部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批開(kāi)始執(zhí)行；如需修改采購(gòu)申請(qǐng)，則刪除采購(gòu)訂單，并由采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)、部門(mén)依次取消審批，由需求提報(bào)人員進(jìn)行修改。2 項(xiàng)目新料退庫(kù)解決方案 2.1 方案背景介紹Ø ERP系統(tǒng)上線(xiàn)前的管理模式：主業(yè)在進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，只通知物資公司將其所需的大致物資數(shù)量，送到主業(yè)的項(xiàng)目上，并不對(duì)所送物資的具體數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)地考察，也不對(duì)所送物資的金額進(jìn)行結(jié)算；在項(xiàng)目竣工后，主業(yè)只對(duì)項(xiàng)目所使