用友采購管理模塊習題及答案

1、xxxxx學院xxxx學年第xx學期供應鏈-采購管理試卷晦班級學號姓名題號一一二四總分得分注意事項:1本試卷共6頁，考試時間40分鐘，滿分100分。2本試卷對應的軟件版本為“U861供應鏈-采購管理”，答題時請注意。3試卷說明：閉卷考試。第一部分判斷題（每題1分共15題）1 .供應鏈管理是涉及產(chǎn)品自原材料至最終用戶移動過程中相關的全部財務活動。2 .U8系統(tǒng)建立年度賬時是將基礎檔案和期初余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年。3 .單據(jù)中的自定義項可以通過手工輸入或來源于其他基礎檔案的某一個字段或來源于其他單據(jù)的某一個字段內(nèi)容或者進行公式定義。4 .當采購管理模塊與庫存管理模塊集成使用時，入庫業(yè)務在庫存管理模塊進行處

2、理；當采購管理模塊不與庫存管理模塊集成使用時，入庫業(yè)務在采購管理模塊進行處理。5 .采購請購單有五種狀態(tài)：錄入、未審核、已審核、已執(zhí)行和關閉。6 .采購到貨單是必選單據(jù)。7 .采購自動結(jié)算的入庫單和發(fā)票模式：將供應商、存貨、數(shù)量完全相同的入庫單記錄和發(fā)票記錄進行結(jié)算，生成結(jié)算單，發(fā)票的記錄金額作為入庫單記錄的實際成本。8 .訂單、到貨單、專用發(fā)票的單價即為含稅單價；普通發(fā)票、運費發(fā)票的單價即為無稅單價。9 .新建賬套時，“企業(yè)類型”為任意類型，系統(tǒng)都可以處理受托代銷的業(yè)務。10 .入庫單的價格可以通過手工錄入，也可以由系統(tǒng)自動帶入?yún)⒖汲杀净蜃钚鲁杀荆菐氲膬r格不能進行修改。11 .通過對明

3、細表、統(tǒng)計表、余額表以及采購分析表的對比分析，實現(xiàn)了對采購業(yè)務管理的事中控制、事后分析功能。12 .用戶可以對存貨的保質(zhì)期進行管理，保質(zhì)期管理的存貨不一定是批次管理存貨。13 .用戶對供應商進行管理，可以設置供應商存貨對照表、供應商存貨價格表，按照供應商進行查詢和分析。14 .廣義供應鏈覆蓋了從供應商到客戶的全部過程，包括材料供應商、外協(xié)加工和組裝、生產(chǎn)制造、銷售分銷與運輸、批發(fā)商；零售商、倉儲和客戶服務等，實現(xiàn)了從生產(chǎn)領域到流通領域一步到位的全部業(yè)務過程。第二部分單選題（每題1分，共15題）1.用友ERP-U磐理系統(tǒng)對采購的材料需要確認采購的實際成本，該成本來源于以下哪種單據(jù)?A. 采購入庫

4、單B. 采購發(fā)票C. 采購訂單D. 采購暫估單據(jù)2. 不同的企業(yè)各項業(yè)務處理中使用的單據(jù)可能存在的細微差別，系統(tǒng)中不僅預置了常用單據(jù)模板，而且允許用戶對各單據(jù)的多個模板進行設置，其中自定項的屬性的數(shù)據(jù)來源，其中系統(tǒng)不支持的來源類別為（）。A. 手工輸入B. 來源單據(jù)C. 來源檔案D. 來源報表3. U8系統(tǒng)在定義采購類型時，必須先定義好（）檔案。A.收發(fā)標志為發(fā)的收發(fā)類別檔案B.必須定義屬性為MRP勺倉庫檔案C.收發(fā)標志為收的收發(fā)類別檔案D.必須定義好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)4. 下面關于采購管理與應付管理描述錯誤的是（）。A. 采購發(fā)票可以在應付管理制單也可以在采購管理中制單B. 采購管理和應付管理有采購發(fā)

5、票的接口C. 采購發(fā)票在應付管理中審核后可生成應付憑證D. 應付單據(jù)的核銷必須在應付管理中進行5.以下關于采購管理選項中最高進價控制口令是（）。A. 最高進價控制口令默認為“system”B. 最高進價控制口令默認為“SYSTEM”C. 最高進價控制口令默認為“admin”D. 最高進價控制口令默認為“ADMIN”6. 下面哪種方式無法生成采購到貨單？A. 拷貝采購退貨單B. 拷貝采購訂單C. 拷貝采購到貨單D. 手工錄入7. 采購系統(tǒng)中不可以錄入哪種入庫單？A. 入庫單B. 紅字入庫單C. 委托代銷入庫單D. 委外入庫單8. 關于采購發(fā)票修改功能，下面哪句話是錯誤的？A. 采購結(jié)算后的發(fā)票不

6、可以修改。B. 采購結(jié)算后業(yè)務類型和已結(jié)算的行不允許修改。C. 同一張發(fā)票，部分結(jié)算，未結(jié)算的行可以修改、刪除。D. 必有訂單時不允許增行，訂單非必有時允許增行。9. 有關采購發(fā)票業(yè)務處理的描述不正確的是（）。A.采購發(fā)票按性質(zhì)分為藍字發(fā)票和紅字發(fā)票B.按發(fā)票類型分為專用發(fā)票、普通發(fā)票和運費發(fā)票C.在收到供貨單位的發(fā)票后，可以在未收到貨物時錄入系統(tǒng)，不得壓單處理D.在收到供貨單位的發(fā)票后，亦可先將發(fā)票輸入系統(tǒng)10. 下列有關受托代銷業(yè)務基礎設置說法不正確的是（）。A. 在建賬套時企業(yè)類型若選擇為B. 在建賬套時企業(yè)類型若選擇為C. 在建賬套時企業(yè)類型選擇為D. 在建賬套時企業(yè)類型若選擇“商業(yè)”

7、，系統(tǒng)可處理受托代銷業(yè)務“醫(yī)藥流通”，系統(tǒng)可處理受托代銷業(yè)務工業(yè)”，系統(tǒng)可處理受托代銷業(yè)務商業(yè)”和“醫(yī)藥流通”都可以處理受托代銷業(yè)務11. 在采購選項中未提供以下哪種單據(jù)的取價方式？A.請購單B.采購訂單C.采購到貨單D.采購發(fā)票12. 對于（）賬套，可根據(jù)企業(yè)特殊需求，決定采購費用是否要分攤到存貨成本中。A. 僅工業(yè)版B. 僅商業(yè)版C. 工業(yè)版和商業(yè)版D. 以上都不完全正確13. 供應商價格對比分析表的表頭項目中有（）。A. 日期區(qū)間，存貨B. 存貨，供應商C. 存貨，供應商，業(yè)務員D. 存貨，供應商，部門14. 關于賬表查詢說法不正確的是（）。A. 用戶可以直接在查詢結(jié)果界面保存自己需要的

8、信息B. 可以將設置好的報表格式保存下來，下次查詢可以直接使用C. 系統(tǒng)提供報表設計功能，用戶可以進行報表個時的調(diào)整設計D. 在報表“格式”和“預覽”-“頁面格式設置”可以進行頁面設置15.用友ERP-U8r理系統(tǒng)中，很多模塊的接口都是通過公共單據(jù)傳遞信息，其中采購管理和庫存管理的接口體現(xiàn)為以下哪種單據(jù)？A. 采購入庫單B. 采購發(fā)票C. 采購計劃D. 采購訂單第三部分多選題（每題2分共5題）1.用友ERP-U聯(lián)應鏈管理系統(tǒng)中，涉及不同的數(shù)據(jù)流，目前U源統(tǒng)支持（）A. 物質(zhì)流B. 資金流C. 運輸流D. 信息流2.在單據(jù)聯(lián)查時，采購訂單能查到下列什么單據(jù)？A. 采購入庫單B. 采購到貨單C.

9、采購請購單D. 藍字回沖單A. 入庫單和發(fā)票結(jié)算B. 紅藍入庫單結(jié)算C. 紅藍發(fā)票結(jié)算D. 溢余短缺處理4. 有關直運業(yè)務的選項設置“直運業(yè)務必有訂單”不能在哪里選擇？A. 采購管理選項中B. 庫存管理選項中C. 銷售管理選項中D. 存貨核算選項中5. 下面關于采購專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票的區(qū)別描述錯誤的是（）。A. 專用發(fā)票的表頭稅率根據(jù)選項帶入，默認17，可改B. 運費發(fā)票、專用發(fā)票的單價為無稅單價，普通發(fā)票的單價即為含稅單價C. 普通發(fā)票、專用發(fā)票的金額為無稅金額，運費發(fā)票的金額為價稅合計D. 專用發(fā)票的稅額計算方法與普通發(fā)票不同，稅額算法為無稅金額*稅率%第四部分業(yè)務題（每題6分共

10、10題）1. 2006年1月31日，由操作員GYL多改606賬套中的第10號采購專用發(fā)票”。將采購“T28窄行針式打印機機殼”的數(shù)量修改為“493”。2. 2006年1月31日，由操作員GY查詢606賬套采購賬簿”中的在途貨物余額表”，將本期向“石家莊市升平貿(mào)易公司”購買的“包裝箱”的數(shù)量和金額的20填制一張采購到貨單。3. 2006年1月31日，由操作員GY查詢606賬套中的費用明細表”，并按第3號運費發(fā)票的“原幣價稅合計”金額的50%，填制一張應支付給“北京朝陽科技股份有限公司”的“運費發(fā)票”。4. 2006年1月17日，由操作員GY在606賬套中填制應向北京和平實業(yè)公司退還運費130元的

11、紅字運費發(fā)票。5. 2006年1月31日，由操作員GY查詢606賬套中原料庫”中T2蚱行針式打印機材料”的現(xiàn)存量”，并按此現(xiàn)存量填制一張向北京和平實業(yè)公司訂購T2蚱行針式打印機材料”（原幣單價為108元）的采購訂單并審核。計劃到貨日期為2006年2月25日。6. 2006年1月31日，由操作員GY在606賬套中，將2006年1月10日從北京朝陽技股份有限對公司購入20套T53®光打印機材料”的第1號入庫單與其對應的第2號發(fā)票及第1號發(fā)票（運費）進行采購結(jié)算。7. 2006年1月14日由操作員GY在606賬套中，根據(jù)2006年1月10日所填制的第7號“采購入庫單”生成一張采購普通發(fā)票，并將數(shù)量修改為81個。8. 2006年1月15日由操作員GY在606賬套中，根據(jù)2006年1月10日所填制的第5號“采購入庫單”的數(shù)量和金額等資料，生成一張紅字專用采購發(fā)票。9. 由操作員GY在606賬套中填制到貨退回單”。2006年1月17日，生產(chǎn)供應科將向北京和平實業(yè)公司采購的15套T53®光打印機材料”退貨。原幣單價為408元/套。10. 由操作員GY在606賬套中填制并審核采購訂單。2006年1月15日，生產(chǎn)供應科向石家莊市升平貿(mào)易公