金蝶KIS標準版使用說明書

1、KIS總賬系統(tǒng)日常操作流程 在系統(tǒng)初始化部分主要有以下五個方面：1.新建帳套2.帳套選項3.基礎資料 4.初始數(shù)據(jù)錄入5.啟用帳套（一）新建帳套:會計科目結構會計期期間(選擇自然月份)帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區(qū)別.。 打開金蝶軟件點擊“新建”按鈕，開始新建帳套的建立，先選好帳套文件存放路徑，并在文件名處輸入公司簡稱。 點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)打開建帳向導窗口按要求輸入公司全稱。 點擊“下一步”按鈕，設置貴公司所屬行業(yè)。 點擊“下一步”按鈕，按要求設置會計科目結構 按要求設置會計期間界定方式 系統(tǒng)提示帳套建立所需的資料已經(jīng)完成點擊“完成“ 進入初始化設置 用戶管理設置：打開“工具”菜單選

2、中“用戶管理”點擊用戶設置的新增按鈕會彈出“新增用戶”窗口。 用戶名：一般使用會計人員的真實姓名 安全碼：識別用戶身份的密碼，當KIS重新安裝后，需要增加操作員或系統(tǒng)管理員。 以前操作用戶已經(jīng)授權過一次，此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權。 用戶授權：選中需授權的用戶，點擊“授權”按鈕彈出“權限管理”對話框，可以給用戶設置所需要的權限。 （二）帳套選項 單擊初始化設置界面上的“帳套選項”在“憑證”里把憑證字改為“記”字，結算方式可以按自己的要求設定（三）基礎資料 會計科目：在主窗口選擇“會計科目”設置會計科目 功能：設置企業(yè)會計科目 不同會計科目設置時，注意的要點

3、各不相同，以下分為四種情況細述會計 科目的設置： 1 一般會計科目的新增設置 2 涉及外幣業(yè)務核算的會計科目設置 3 掛核算項目的會計科目設置 4 數(shù)量金額式會計科目的設置 會計科目的增加： 點擊“新增”按鈕 一般會計科目的新增：上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據(jù)科目結構設置的，位數(shù)來區(qū)分的，不需要加任何分隔符號，各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。 科目助記碼就為方便憑證錄入所設，非必輸項目。 涉及外幣業(yè)務核算的會計科目設置的新增：如需期末調整匯率，則必須在“期末調匯”處打勾。 掛核算項目的會計科目的設置：在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果，在會計科目

4、下可掛多個核算項目，這些核算項目之間是平行并列關系，核算項目下不能再掛核算項目，會計科目如已掛核算項目，則不能再下設明細科目。 數(shù)量金額式會計科目的設置：將科目設置為“數(shù)量金額。 幣別 ：再主窗口選擇“幣別”，單擊“增加” 固定匯率下，當發(fā)生外幣業(yè)務發(fā)生時以期初匯率記帳，匯率變動時，進行期末調匯。 核算項目 核算項目是KIS系統(tǒng)設置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了往來單位、部門 、職員三個組別，運用非常的廣泛。核算項目是KIS系統(tǒng)各種單據(jù)的內容之一 為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。 核算項目的增加：在主窗口選擇增加。初始數(shù)據(jù)錄入 在主窗口單擊“初始數(shù)據(jù)”按鈕 A.白色記錄是表示明細

5、科目，可以直接錄入 B.黃色記錄是非明細科目，不可以直接錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)由下級科目匯總生成 C.綠色記錄是固定資產(chǎn)相關科目，雙擊進入數(shù)據(jù)錄入窗口 D.余額列的率速單元格表明該科目設置了往來業(yè)務核算，要求雙擊錄入往來數(shù)據(jù) 在初始錄入是要注意：A.一般科目余額：直接錄入 B.外幣科目的余額：注意切換錄入幣別 C.核算項目的科目余額：直接錄入 D.數(shù)量金額輔助核算的科目：錄入數(shù)量 E.固定資產(chǎn)期初余額錄入：以卡片形式錄入明細 F.往來業(yè)務核算：錄入往來業(yè)務明細 啟用帳套 在主窗口單擊“啟用帳套”，把初始化備份到某個盤上 二、會計之家界面（也就是日常處理） 在日常處理部分主要是以下幾個方面 1憑證處理

6、2.帳簿查詢 3.報表 4.工資核算 5.固定資產(chǎn) 6.財務分析7.出納處理 8.往來處理 9.期末處理 憑證錄入 點擊主窗口中的“憑證”，單擊“憑證”錄入 憑證錄入 A.一般的業(yè)務憑證 B.涉及往來業(yè)務的憑證 C.涉及核算項目的憑證 在憑證錄入窗口中單擊“憑證錄入”按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了，首先把光標點到“摘要”輸入摘要（例如：提現(xiàn)）再把光標點到會計科目，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入），然后再把光標點到借方金額輸入數(shù)，再把光標點到下一個摘要輸入（也可以用雙“/”和第一個摘要相同，再把光標點到會計科目獲取科目，再把光標點到貸方輸入金額，（也可

7、以按CTRL+F7讓借貸方自動配平），最后保存這張憑證。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。 在輸入一半的憑證想不要了，可以按“復原”鍵，復原鍵也等于刪除鍵。刪除這張憑證。 在憑證錄入的時候像“利息收入”的憑證要都做在借方，把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)（先在借方輸入數(shù)在按一下負號就可以了）。 在憑證錄入的時候想計算數(shù)可以按“F11”。 想打印憑證時到“憑證查詢”里點左上角的點“憑證”鍵預覽，然后點打印， 想調整距離在“憑證”鍵里的打印設置來設定。 憑證審核 在審核之前要先在有下角點用戶名更換成審核人的名字來進行審核。 用鼠標點擊主窗口中的憑證審核，系統(tǒng)會彈出菜單，選擇其中的單張或成批審核，

8、即進入憑證審核的狀態(tài)，系統(tǒng)進入記帳憑證窗口，在此窗口可以進行憑證審核。此窗口的項目不能修改，只能查看，查看完畢后可以對憑證審核并簽章。 （不需要審核時，可以進入“帳套選項”中的“憑證”中設置取消勾選“憑證過賬前必須經(jīng)過審核”。 ）憑證反審核 在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點“憑證審核”點成批審核或單張審核，確定以后選中一張憑證點一下“審核”讓這張憑證回到?jīng)]審核之前，關閉以后更換成制單人的名字到“憑證查詢”里修改或者刪除這張憑證。 憑證過帳 在憑證處理窗口中單擊“憑證過帳”按鈕，按提示步驟過帳。 憑證查詢 在憑證處理窗口中單擊“憑證查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證過濾”窗口，

9、選擇過濾條件后按“確定”，系統(tǒng)進入“會計分錄序時簿”窗口。 修改已過帳憑證 1 紅字沖銷或補充登記 2 反過帳（CTRL+F11）再修改憑證 沖銷：在“序時簿”窗口，將光標定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“沖銷”系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證，保存此憑證。 憑證匯總 在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕，自動匯總。 總帳查詢 在帳簿窗口中單擊“總分類帳”按鈕，按條件查詢 明細帳查詢 在帳簿窗口中單擊“明細分類帳”按鈕，按條件查詢 多欄帳查詢 在帳簿窗口中單擊“多欄帳”按鈕，增加多欄帳科目，在“多欄帳”窗口點擊“新增”按鈕，再點擊自動編排，確定，就生成多欄帳格式。 數(shù)量金額帳 在帳簿窗口中單擊“數(shù)

10、量金額帳”按鈕，按條件查詢 財務分析 是自動生成的財務分析，雙擊進入可直接查看。 出納 出納管理是KIS用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)。 定義初始期間：在主窗口中單擊“維護”-“帳套選項”中設置期間。 現(xiàn)金余額 在會計之家界面單擊“出納”模塊，“初始設置”并選擇“現(xiàn)金余額錄入”選 項，錄入余額。 銀行余額 在會計之家界面單擊“出納”模塊，“初始設置”并選擇“銀行余額錄入”選 項，錄入余額。 現(xiàn)金盤點與對帳 在日常處理里點擊“現(xiàn)金盤點與對帳”自動生成。 銀行日記帳 在日常處理里點擊“銀行日記帳”，只要在“維護”里高級選項中設置可 從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。 可以

11、點“文件”從憑證引入日記帳。 現(xiàn)金日記帳 在日常處理里點擊“銀行日記帳”，只要在“維護”里高級選項中設置可 從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去 可以點“文件”從憑證引入日記帳。 銀行存款對帳 步驟：單擊“ 日常處理 ”里模塊中“銀行存款對帳”自動對帳。 余額調節(jié)表 步驟：單擊“ 日常處理 ”里模塊中“余額調節(jié)表”自動生成。 期末處理 期末調匯：此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊，在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯，才會在期末處理進行調匯。 結轉損益：在“期末處理”模塊選擇“結轉損益”軟件會自動生成損益憑證，把

12、結轉損益憑證過帳。 日報表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“日報表”按鈕試算平衡表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“試算平衡表”按鈕科目余額表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“科目余額表”按鈕自定義報表 損益表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕，再單 擊“損益表”按鈕 資產(chǎn)負債表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕，再單 擊“資產(chǎn)負債表”按鈕 報表屬性 步驟：在工具欄的“新增”按鈕 步驟：單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設置頁眉頁腳里的編制單位，日期 等。 期末結帳：在“期末處理”模塊選擇“期末結帳”點擊“

13、前進”系統(tǒng)會提示 備份，備份完成后，就可以做下一個月的憑證。 CTRL+F12反結帳 CTRL+F11反過帳 CTRL+F7自動配平借、貸方金額 F7獲取現(xiàn)金流量表的編制方法1. 點工具現(xiàn)金流量表2. 系統(tǒng)報表方案新建一個方案（方案名可以寫第一季度現(xiàn)金流量之類的）確定3. 選項現(xiàn)金科目（或是直接點擊第二行的“現(xiàn)金”按鈕）4. 選擇現(xiàn)金科目（在貨幣資金科目1001-1009前打勾）確定5. 選項報表時間（或是直接點擊第二行的“時間”按鈕）（時間可以手工錄入）確定6. 報表提取數(shù)據(jù)（或是直接點擊第二行的“提取”按鈕）日期選擇與報表時間一致。選擇全部重新提取確定7. 報表T型帳戶（或是直接點擊第二行

14、的“T型帳”按鈕）直接點確定。8. 因為現(xiàn)金類科目為存現(xiàn)及取現(xiàn)，故不需選擇流量。雙擊非現(xiàn)金類，出現(xiàn)產(chǎn)生流量的科目。選擇明細科目。點擊鼠標右鍵選擇現(xiàn)金項目根據(jù)“科目依據(jù)”判斷現(xiàn)金業(yè)務（如應收帳款對應銷售商品及勞務，應收出口退稅對應收到的稅費返還等等）。注意借方為現(xiàn)金流入。貸方為現(xiàn)金流出。點確定。再依照此方法。選擇貸方的科目。9. 報表報表。點擊確定。就自動產(chǎn)生流量表。要點及難點：第一。在于理解何為現(xiàn)金科目。不要以為現(xiàn)金科目就是所有的科目?，F(xiàn)金科目其實就是貨幣資金的科目。其余科目是現(xiàn)金流量產(chǎn)生的原因。貨幣資金科目才是現(xiàn)金流入流出的結果。第二在于T型帳戶?，F(xiàn)金類是不產(chǎn)生現(xiàn)金流量的，不需判斷。非現(xiàn)金量科目的選擇是和日常記帳時選擇的科目相關的，故平時做帳時盡量選擇正確合理的科目。常用快捷鍵介紹快捷鍵說 明F1調出系統(tǒng)幫助。F71、獲取基礎資料。2、在自定義報表界面，可以調出公式向導。2、在自定義報表界面，可以調出公式向導。F8保存憑證。F9 1、界面刷新。2、在自定義報表界面，可以進行報表重算。2、在自定義報表界面，可以進行報表重算。F11調出計算器。F12回填計算器計算結果。Ctrl+F9反扎賬。Ctrl+F11反過賬。Ctrl+F12反結賬。F3在憑證錄入界面，進行憑證審核。F5在憑證錄入界面，可以新增憑證。