路橋公司2022經(jīng)營情況匯報_1

1、高品質(zhì)文檔路橋公司2022經(jīng)營情況匯報 路橋公司現(xiàn)有職工2115人，其中市場化用工417人。公司下設(shè)11個機關(guān)管理部室、10個分公司和4個幫助生產(chǎn)單位。公司注冊資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)力量（綜合產(chǎn)值）可達6.5億元。主要經(jīng)營范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建設(shè)，施工資質(zhì)已經(jīng)達到：大路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、大路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級。 2021年，在管理局、建設(shè)集團各級領(lǐng)導(dǎo)和部門的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣闊干部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署，結(jié)合“成本效益年”活動，抓經(jīng)營管理，抓市場開拓，樂觀謀求企業(yè)進展。通過公司上下

2、共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊急等諸多不利因素，在經(jīng)營管理工作中取得了肯定成果。 一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果猜測 （一）目前經(jīng)營狀況 1、2021年公司擔(dān)當?shù)慕?jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標 （1）實現(xiàn)目標利潤1872萬元； （2）上交資產(chǎn)收益1495萬元； （3）對外創(chuàng)收13865萬元； （4）上繳上級管理費160萬元； （5）計提折舊2248萬元。 2、經(jīng)營指標完成狀況 為保證上述指標的順當完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營力量及科學(xué)進行保本點測算的基礎(chǔ)上，確定2021年市場開發(fā)目標5億元；工程施工收入目標3.5億元，其中：油田內(nèi)部2億元，外部1.5億元；其它營業(yè)收入1093萬元

3、，其中：管理局撥款725萬元，其它業(yè)務(wù)收入368萬元。制定了公司2021年改革與管理工作總體方案，進一步完善了市場開發(fā)、財務(wù)資產(chǎn)管理、項目管理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項配套管理方法，并樂觀推動各項管理方法的落實，使公司各項工作向程序化、規(guī)范化管理邁進。 截至9月25日，各項指標完成狀況如下： （1）承攬到油田內(nèi)、外部工程項目58項，其中：油田內(nèi)部項目47項，油田外部項目11項。工作量5.3億元，完成年方案的106%，其中，跨年部分約2.2億元。 （2）完成建安工作量2.7億元（不含設(shè)備費395萬元），完成年方案的77%，為去年同期的101%；其中油田內(nèi)部14188萬元，為年方案的71%；油田外部12

4、812萬元，為公司年方案的85%。 （3）實現(xiàn)經(jīng)營收入28149萬元，完成年方案的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬元，完成年方案的205%。 （4）成本支出29203.4萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加152萬元，累計支出29355.4萬元。其中： 上級管理費為0； 上交資產(chǎn)收益為0； 計提折舊1809.3萬元，完成合同指標的80%。 （5）累計盈余為-1206.4萬元。 （二）年度經(jīng)營指標完成狀況猜測 從目前經(jīng)營狀況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和關(guān)心，努力落實了1.4億元，但是距年度方案目標仍差6000多萬元，并且施工項目零散，施工組織費用增加，利潤削減。外部市場開發(fā)狀

5、況雖然不錯，跟蹤的數(shù)十個項目，相繼中標7項，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實人力物力，加上市場跟蹤、降價競標、設(shè)備調(diào)運等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很小。所以，油田內(nèi)部活源不充分的問題，制約著公司年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標的完成。對此，我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心，也有信念帶領(lǐng)路橋公司兩千多名職工，在有限的時間內(nèi)，通過深化扎實開展“成本效益年”活動，進一步落實各項管理方法，仔細算好每一筆帳，節(jié)省用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司擔(dān)當?shù)慕?jīng)營業(yè)績責(zé)任指標： （1）估計全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年方案的91%。其中油田內(nèi)部1.5億元，為年方案的75%，油田外部1.7億元，為年方案的113%

6、，完成經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標的123%。 （2）估計實現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，完成年方案的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元；其他業(yè)務(wù)收入1000萬元。 （3）估計可完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標：上交上級管理費160萬元；上交資產(chǎn)收益1495萬元；計提折舊2248萬元，并力爭實現(xiàn)盈余。（年初，管理局財務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標為377萬元） 需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬元始終未撥付，所以公司猜測的全年經(jīng)營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標725萬元，實際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為770萬元。 1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費和上交資產(chǎn)收益均為0，假如考慮這

7、兩項成本支出930萬元（管理費160 萬元，資產(chǎn)收益770萬元），則1-9月份實際虧損額為2136.4萬元。公司估計全年實現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，目前已實現(xiàn)營業(yè)收入28149萬元，即10-12月份將實現(xiàn)營業(yè)收入4851萬元，假如要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標（上交管理費160 萬元、資產(chǎn)收益770萬元，實現(xiàn)凈利潤377萬元），則10-12月份成本支出要掌握在2337.6萬元以內(nèi)。 （三）經(jīng)營管理中面臨的問題 1、工作量落實方面 年初，公司財務(wù)預(yù)算工作量3.5億元,其中內(nèi)部2億元，外部1.5億元。目前已落實89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實預(yù)算的75%；外部市場雖呈

8、現(xiàn)良好的進展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效力量。 2、關(guān)聯(lián)交易方面 一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的商定，但是目前的市場占有率也只達到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬平方米，只落實給我們1.5萬平方米，特殊是把大部分任務(wù)落實給了那些力量不夠的個體掛靠隊伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標中人為降低費率標準，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標準、定額標準，并且手續(xù)繁瑣，時間滯后。三是超投資

9、或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對于道路工程個別區(qū)段厚度小于設(shè)計厚度但在國家質(zhì)量標準規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測量最小值與設(shè)計值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規(guī)范和質(zhì)量管理法的要求。 3、生產(chǎn)組織方面 油田內(nèi)部施工項目方案下達晚，圖紙到位不準時，加之征地、動遷等因素的制約，導(dǎo)致項目施工無法正常運行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節(jié)，進入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機等大型專業(yè)設(shè)備和高級技術(shù)人員短缺，在參加高等級路橋工程投標和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運行。 4、資金周轉(zhuǎn)方面 截至目前，應(yīng)收

10、賬款余額25833萬元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產(chǎn)729萬元，總計5810萬元；工程款掛帳17083萬元，營運資金缺口8000萬元，嚴峻影響公司資金周轉(zhuǎn)力量。同時，部格外部項目投資不到位；內(nèi)部工程根據(jù)合同商定，甲方應(yīng)在項目竣工時撥付總額不超過合同價款70%的工程進度款，但很少項目能夠達到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。 5、固定成本支出過高 一是集體職工有償解除勞動合同1640萬元，本年應(yīng)分攤820萬元，上半年已進成本410 萬元；二是新增市場化用工417人，增加成本費用493萬元；三是采暖費取費不足，全年

11、予計支出采暖費2300萬元，但預(yù)算取費僅900萬元，差額1400萬元；以及穩(wěn)定工作增加成本604萬元（包括市場化用工費用493萬元；落實十一條增加費用56萬；勸阻各類上訪活動增加費用55萬元。），致使今年固定費用較上年大幅度提高，加之今年估計施工總收入3.2億元較保本點3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標增加了難度。 二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出狀況 今年3月份以來，公司從大局動身，始終把穩(wěn)定工作當作重點，樂觀做好有利于穩(wěn)定的各項工作。根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計酬勞，全面落實管理局穩(wěn)定工作各項部署，共勸阻和防止各類上訪人員2000多

12、人次。我們還根據(jù)局里的統(tǒng)一要求，準時成立了“有償解除勞動合同人員服務(wù)中心”，更有效和詳細地保證了穩(wěn)定工作的開展。當然，由此也給企業(yè)帶來的嚴峻經(jīng)濟損失，盡管我們以“做好工作、厲行節(jié)省”為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費用支出達604萬元。 1、新增市場化用工417人，組織招工費用以及用工人 員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各項費用達493萬元；（按半年計算） 2、為有償解除勞動合同人員落實“十一條”，共計支出 56萬元，其中主要包括：成立服務(wù)中心費用12萬元，房罐補貼、人員辦公、車輛使用等費用44萬元； 3、為防止和勸阻各類上訪活動，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車輛390臺次，每天

13、工作十幾個小時，各項費用達44萬元。 4、為防止“xx”份子破壞有線電視網(wǎng)絡(luò)，我們在四個區(qū)域，配置了92人實施監(jiān)控，并相應(yīng)配備了部分必要的監(jiān)控設(shè)備和器具，費用支出11萬元。 三、合同管理工作狀況 公司的合同管理工作始終堅持貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)要求以及上級業(yè)務(wù)部門的制度規(guī)定。同時，我們結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際，根據(jù)慶局發(fā)2021118號文件大慶石油管理局合同管理方法的詳細要求，嚴格把住“審查、簽訂、履約”三關(guān)，實現(xiàn)合同全過程管理。根據(jù)公司QHSE體系標準的規(guī)定，合同簽訂前，由合同主管部門負責(zé)組織合同評審。擬訂的合同條款，必需由相關(guān)的責(zé)任部門審查確認其合理性、可行性，最終由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準簽訂。

14、對合同履約過程的監(jiān)督掌握，在不斷提高履約質(zhì)量的同時，我們還主動向合同對方征求意見，建立了用戶滿足度調(diào)查記錄，準時把握履約狀況，強化履約意識，增加履約力量。 慶局經(jīng)發(fā)20215號文件關(guān)于實行全局合同網(wǎng)上監(jiān)督管理的規(guī)定，提出了標準更高、科學(xué)性更強、規(guī)范化更強的工作要求，使我們的合同管理水平得以大幅度提高。今年以來，我們簽訂的30多項合同，都實現(xiàn)了微機化管理，做到了合同準時上網(wǎng)，實現(xiàn)了與上級業(yè)務(wù)部門的網(wǎng)絡(luò)溝通。特殊是公司進行了經(jīng)營模式調(diào)整，將原多種經(jīng)營開發(fā)公司和農(nóng)工商公司合并后成立第七分公司，并納入主體單位實施管理，使我們的合同管理工作更加系統(tǒng)化、規(guī)范化。 目前，我們正針對大部分施工項目間續(xù)竣工的實

15、際，仔細做好合同管理的基礎(chǔ)工作，準時進行合同履約狀況審查，準時清理失效合同，已經(jīng)建立了完整性和系統(tǒng)性的管理臺帳，下一步還將進步完善合同管理制度，通過制度約束和跟蹤監(jiān)督的有機結(jié)合，建立良好的合同管理體系。 四、“成本效益年”活動驗收的預(yù)備工作狀況 依據(jù)慶局經(jīng)財聯(lián)發(fā)20213號文件精神，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)及各級干部職工對此項工作賜予了高度重視。主要領(lǐng)導(dǎo)親自組織召開了關(guān)于落實“成本效益年”檢查驗收工作的專題會議，并作出了“全員重視、全員落實，全方位自查、全方位總結(jié)”的詳細要求，責(zé)承機關(guān)經(jīng)營法規(guī)部、財務(wù)財產(chǎn)部主責(zé)推動和落實該項工作。 為了做到周密支配、協(xié)調(diào)運做、統(tǒng)籌兼顧，我們根據(jù)局里的統(tǒng)一部署，結(jié)合本單位實

16、際，特地制訂和下發(fā)了關(guān)于落實“成本效益年”活動檢查驗收工作的支配文件。文件中對如何搞好這次“成本效益年”活動檢查驗收工作作出了詳細支配和要求。 目前，公司已經(jīng)成立了黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥的活動檢查驗收組織，并確定一名副經(jīng)理全面主抓該項工作。同時還抽調(diào)了工作閱歷豐富的業(yè)務(wù)骨干人員，詳細負責(zé)自查自檢活動的日常運行。 在自查自檢階段，我們預(yù)備把活動的重心放在了對比標準，查找差距方面。要將目前經(jīng)營水平與成本大調(diào)研的社會平均水平進行比較，要對比本單位制訂的降本指標和降耗措施檢驗指標的落實和措施的落實效果。通過比較，找出成本管理水平的差距，發(fā)覺成本掌握的薄弱環(huán)節(jié)，并以這種薄弱環(huán)節(jié)為切入點，針對性的討論制訂整

17、改措施及方案，并建立運行方案，把問題解決在自查自檢階段。 材料、設(shè)備、人工三項費用是我們成本構(gòu)成的主要部分。因此，我們重點要對材料、設(shè)備、人工三大費用的使用狀況實施自檢自查。一要開展“六查”活動（一查油材料流沒流失；二查設(shè)備多沒多雇；三查路單多沒多簽；四查返工活多沒多干；五查民工多沒多雇；六查錢多沒多花），實行“十不準”責(zé)任追究（不準分包工程，損公肥私；不準掛靠經(jīng)營，假公濟私；不準高價選購，收受回扣；不準公私兼顧，為己鋪路；不準私雇設(shè)備，只顧局部；不準私購設(shè)備，擅自做主；不準虛列產(chǎn)值，虛報瞞報；不準多簽費用，失職瀆職；不準以車抵債，低值高頂；不準帳外有帳，私設(shè)金庫）和“一二一”監(jiān)督制約工程（對

18、損害公司利益私自賣油賣料賣配件的，待崗一年、二倍罰款、對舉報者嘉獎一千元），緊緊掌握住打算成本凹凸的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。截止目前統(tǒng)計調(diào)查，全公司年初方案降低成本1000萬元，而僅是通過原材料招標選購、勞務(wù)用工招標進廠等詳細方法，就節(jié)省資金600多萬元。 制約企業(yè)經(jīng)營成本的要素是多方面的，我們將在這次“成本效益年”活動檢查驗收工作中，根據(jù)本公司制定的8個方面（一是項目管理方面；二是物資管理方面；三是合同管理方面；四是整頓規(guī)范多種經(jīng)營企業(yè)方面；五是成本費用支出方面；六是資產(chǎn)盤活方面；七是開展技術(shù)創(chuàng)新方面；八是市場開發(fā)方面）的降本增效措施，逐項檢查推動和落實結(jié)果，抓好典型和樣板，推廣勝利閱歷，同時吸取閱歷，克

19、服不足，做好迎接局“成本效益年”檢查驗收的預(yù)備工作，更好地通過“成本效益年”活動提高企業(yè)成本管理水平。 五、三季度企業(yè)經(jīng)營分析工作的預(yù)備狀況 根據(jù)局經(jīng)營法規(guī)部和基建集團的部署，結(jié)合“成本效益年”活動開展狀況，我們依據(jù)公司部門職能分工，對2021年三季度企業(yè)經(jīng)營分析工作根據(jù)三個體系劃分，進行具體分析，詳細支配如下： （一）經(jīng)營財務(wù)指標體系 1、生產(chǎn)協(xié)調(diào)部：產(chǎn)值方案完成狀況分析：列示全部工程項目的工作量、工程量、完成比例，并與公司總體施工方案比較，分析工程進度提前或滯后的緣由，并制定相應(yīng)的措施；以及通訊費使用狀況分析。 2、經(jīng)營法規(guī)部：工程合同簽訂狀況分析；關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行狀況分析。 3、財務(wù)資產(chǎn)部：主體經(jīng)濟效益狀況分析；成本分析，重點分析人工費、材料費、機械費支出占完成