置業(yè)公司經(jīng)營分析

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上置業(yè)公司2012年上半年經(jīng)營分析一、指標(biāo)完成情況置業(yè)公司2012年上半年實現(xiàn)賬面收入79萬,未結(jié)收入1680萬,累計完成收入1759萬,比計劃減少2356萬,同比減少1442萬。累計發(fā)生成本2083萬,比計劃減少1257萬,同比增加280萬。利潤-324萬,比計劃減少1099萬,同比減少1722萬。 精品文檔收集整理匯總 各項目部指標(biāo)完成情況 單位：萬元序號項目收入成本利潤備注1東城項目部161813892292西城項目部3045-153西城物業(yè)110320-2104機(jī)關(guān)1329-328小計17592083-324二、收入情況分析1、房產(chǎn)開發(fā)東糧庫1-9#樓今年售出2

2、3套房,預(yù)定5套,本年累計銷售額1618萬。整個樓盤累計銷售149套,累計銷售額9696萬元?？瓦\(yùn)項目是油田現(xiàn)價商品房,有代建費(fèi)30萬元地考核收入。收入遠(yuǎn)沒有達(dá)到預(yù)算地主要原因：一是國家調(diào)控政策仍未松動,限購、限貸繼續(xù)執(zhí)行,全國房地產(chǎn)銷售形勢未見好轉(zhuǎn)；二是油田限價商品房六月份陸續(xù)開始抽簽銷售,導(dǎo)致部分鋼性需求客戶持幣觀望,改善型與投資型客戶明顯減少,致使東糧站房屋銷售情況不理想；三是客運(yùn)項目商鋪雖已與兩家銀行簽訂銷售意向書,但因種種因素影響,1937萬元地銷售款還未能收取。（房地產(chǎn)從辦證、銷售、合同簽訂有較長地時間流程,加之購房者又是兩大國有企業(yè),其審批和撥付款流程也較長,需得到國家總行地批準(zhǔn)

3、）所以上半年沒有完成收入和利潤指標(biāo)。精品文檔收集整理匯總2、物業(yè)管理西城物業(yè)勞務(wù)輸出收入共97萬元,西糧站物業(yè)費(fèi)收入13萬,合計110萬。 置業(yè)公司6月收入明細(xì)表 單位：萬元序號項目部實際發(fā)生額預(yù)算數(shù)與預(yù)算比備注1東城項目部16181389229未結(jié)收入,東糧庫銷售房23套2西城項目部3045-15未結(jié)收入,客運(yùn)6個月代建費(fèi)3西城物業(yè)站110320-210未結(jié)收入32萬4機(jī)關(guān)1329-328其他收入合計17592083-324三、應(yīng)收賬款情況 置業(yè)公司2012年年初應(yīng)收賬款余額844萬,6月末累計余額838萬。明細(xì)如下： 應(yīng)收賬款明細(xì)表 單位：萬元序號往來單位金額備注1中國石化集團(tuán)勝利石油管理

4、局人民防空辦公室700借款2東營區(qū)計劃生育服務(wù)站4勞務(wù)費(fèi)3河口區(qū)安康居住工程領(lǐng)導(dǎo)小組5勞務(wù)費(fèi)4勝東社區(qū)74勞務(wù)費(fèi)5勝利油田分公司海洋船舶中心15協(xié)解勞務(wù)費(fèi),隔月付款6天然氣銷售公司16勞務(wù)費(fèi)7勝中社區(qū)24勞務(wù)費(fèi)合計838管理局人防辦地700萬借款是最難收回地一筆借款,目前公司領(lǐng)導(dǎo)正在與管理局人防辦及走信訪渠道催收該筆借款。東營市計控中心地4萬勞務(wù)費(fèi)與對方初步達(dá)成意向下半年收回。勝東社區(qū)地74萬勞務(wù)費(fèi)因?qū)Ψ經(jīng)]有資金暫時不能收回。精品文檔收集整理匯總四、成本情況分析公司共發(fā)生成本2083萬,其中,開發(fā)成本1294萬,人工成本483萬、生產(chǎn)成本71萬、經(jīng)營費(fèi)用235萬。具體見下表：精品文檔收集整理匯

5、總成本費(fèi)用明細(xì)表 單位：萬元序號成本名稱當(dāng)期發(fā)生數(shù)計劃數(shù)去年同期與計劃比與去年同期比1 人工成本483429114543692車輛費(fèi)用10147-433折舊59655-6544差旅費(fèi)11015財產(chǎn)保險費(fèi)221016動力365-3-27水費(fèi)221018公雜費(fèi)473-319招待費(fèi)593-4210其他2626402211稅金19521791-2210412利息-113房屋維修86-8-614房產(chǎn)交易費(fèi)4-4015開發(fā)成本129425501563-1256-269合計208333401803-12572801、人工成本：2012年總公司給置業(yè)公司只核定了人工成本總額地80%,所以6月累計人工成本比計劃

6、多54萬。與去年同期比增加369萬,因為公司自合并后人員增加導(dǎo)致人工成本增加。精品文檔收集整理匯總2、車輛費(fèi)用：今年油料費(fèi)7萬元,比預(yù)算少1萬,比去年同期增加2萬,原因是車輛增加2部。 汽車修理費(fèi)2萬,比計劃節(jié)約4萬,與去年持平,主要是今年車輛采取統(tǒng)一管理、專人負(fù)責(zé)報修。3、折舊：發(fā)生折舊費(fèi)59萬,比預(yù)算減少6萬,是因西糧站商鋪計劃出售,為降低因銷售產(chǎn)生地土地增值稅暫沒有計提折舊地緣故。精品文檔收集整理匯總4、其他：累計發(fā)生26萬,超計劃3萬。一是燕青小區(qū)JRC構(gòu)件地拆移費(fèi)用12萬,二是因資金緊張欠繳稅款產(chǎn)生地滯納金8萬。精品文檔收集整理匯總5、稅金：今年累計發(fā)生稅金195萬,比計劃減少22萬

7、。主要是工業(yè)園房產(chǎn)稅和各種印花稅還沒有計提。五、 上半年重點(diǎn)工作完成情況1、兩個在建項目形象進(jìn)度超計劃運(yùn)行：目前置業(yè)公司有客運(yùn)車場和東糧站兩個在建項目,為確保兩個項目在9月底按期竣工,二月份公司采取了倒排工期和項目擂臺賽等措施,以促進(jìn)施工進(jìn)度,并由公司組織人員定期對各項目地形象進(jìn)度進(jìn)行檢查,按完成計劃進(jìn)度地比例核發(fā)浮動工資,充分調(diào)動了施工人員地工作積極性,目前兩個在建項目均超計劃運(yùn)行。精品文檔收集整理匯總 2、合作開發(fā)項目進(jìn)展順利：二季度,公司與勝中房地產(chǎn)開發(fā)公司和東營市匯豐園房地產(chǎn)開發(fā)公司多次地協(xié)商、談判,分別達(dá)成了老年辦和三中東兩個地塊地合作開發(fā)協(xié)議,并簽訂了正式合同。目前合作方已在做開發(fā)

8、前地準(zhǔn)備工作,我公司項目監(jiān)管人員也全部到位,九月份便可進(jìn)入施工階段。精品文檔收集整理匯總3、總公司新址土地證辦理完成：新址土地證由于多方面原因一直沒有辦理,今年以來在總公司領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各部門地大力支持和幫助下,經(jīng)過我們地努力,已于 5月份辦理完成。新址土地證地辦理完成,使我們與天然氣銷售公司地合作項目也隨即提上了日程,為置業(yè)公司下步分流人員打下了基礎(chǔ)。精品文檔收集整理匯總4、燕青小區(qū)遺留問題已全部解決：我們本著對業(yè)主負(fù)責(zé)地態(tài)度,積極地與燕青小區(qū)業(yè)主委員會溝通協(xié)商,最終將燕青小區(qū)地問題全部移交給燕青業(yè)主委員負(fù)責(zé),妥善解決了多年地遺留問題。精品文檔收集整理匯總5、勝利大廈地驗收全部完成：由于人防和利

9、群施工資料地問題,拖延了勝利大廈地驗收,二季度在總公司領(lǐng)導(dǎo)地推動下,項目部人員積極進(jìn)行資料整理和施工整改,同步做好建委、質(zhì)監(jiān)站、節(jié)能、檔案館等部門工作,于6月份終于完成了驗收工作,并與利群多次談判補(bǔ)充協(xié)議地主要內(nèi)容并達(dá)成了一致,現(xiàn)正在進(jìn)行稅務(wù)籌劃完善工作。精品文檔收集整理匯總6、完成了19名職工由低效崗位向高效崗位地轉(zhuǎn)崗：今年4月份我公司結(jié)束了與勝東社區(qū)地勞務(wù)輸出合同,在撤回地25名職工中選拔出19名職工,承擔(dān)了天然氣銷售公司管線巡線業(yè)務(wù),經(jīng)過2個月運(yùn)行,我們地工作得到了甲方好評和肯定,為今后地廣泛合作奠定良好基礎(chǔ)。精品文檔收集整理匯總7、與上海三奇地合作項目已進(jìn)入測算階段：與上海三奇合作地項

10、目已進(jìn)入測算階段,我們將嚴(yán)格執(zhí)行合同內(nèi)容,并委托專業(yè)中介會精品文檔收集整理匯總六、存在地問題1、項目管理精細(xì)化程度還不夠。目前我們項目管理地精細(xì)化程度還不夠,工作流程及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)地銜接不夠緊密,還不能將整個項目地運(yùn)行效率提升到最大化。下一步提高項目精細(xì)管理是我們地重點(diǎn)工作。精品文檔收集整理匯總 2、應(yīng)收款回收力度不夠大。上半年應(yīng)收款回收采取了一些措施,河安小區(qū)地16.4萬勞務(wù)費(fèi)已收回11萬；東營市疾控中心地4萬勞務(wù)費(fèi)已達(dá)成意向下半年即可收回,但管理局人防辦地700萬借款因?qū)Ψ教岢鲇米饨鸬仲~,未能收回,影響了應(yīng)收款回收率。下半年加大回收力度,近日雙方確定租金數(shù),盡快收回700萬元。精品文檔收集整理

11、匯總七：三季度經(jīng)營預(yù)測：置業(yè)公司三季度預(yù)計收入4414萬元,成本2927萬元,利潤1487萬元。八、下一步工作打算：1、精細(xì)組織,加快各項目地施工進(jìn)度。一是做好各配套施工內(nèi)容和隊伍地組織協(xié)調(diào),采取完善施工、提前運(yùn)作,統(tǒng)籌銜接好上下工作環(huán)節(jié)和工藝流程；二是繼續(xù)開展“項目擂臺賽”活動,利用夏季施工地黃金季節(jié),把兩個項目地施工進(jìn)度超計劃完成,確保9月底地竣工交房。精品文檔收集整理匯總2、加強(qiáng)銷售力度,協(xié)助客戶完善個人按揭手續(xù),加快銀行回款速度。一是財務(wù)和銷售代理在做好銷售地同時,重點(diǎn)協(xié)助購房按揭戶辦理完善個人按揭手續(xù),積極協(xié)調(diào)兩個銀行,加快放款速度,力爭放款13戶。二是督促兩個合作項目地進(jìn)度,保證足額收回我方約定地收益。三是加快客運(yùn)車場商鋪地銷售款地催要,根據(jù)協(xié)議