V3財(cái)務(wù)增量需求培訓(xùn)

1、yonyouup information technology Co.,LtdV3財(cái)務(wù)增量需求培訓(xùn)用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司2014年 月 日yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)收新增功能功能點(diǎn)功能描述應(yīng)收立賬應(yīng)收行參照來(lái)源單據(jù)支持多選預(yù)收預(yù)收款手工釋放計(jì)提壞賬支持按半年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備計(jì)提壞賬計(jì)提壞賬準(zhǔn)備支持調(diào)整計(jì)提基數(shù)單據(jù)編碼應(yīng)收單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整應(yīng)收轉(zhuǎn)總賬默認(rèn)查詢時(shí)間調(diào)整應(yīng)收轉(zhuǎn)總賬增加單據(jù)審核信息和應(yīng)收批字段報(bào)表應(yīng)收賬齡分析支持借貸方余額抵消后展現(xiàn)應(yīng)收數(shù)據(jù)卸載應(yīng)收數(shù)據(jù)卸載yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)收

2、行參照來(lái)源單據(jù)支持多選問(wèn)題：1、希望一次參照錄入一張出貨單，分多次參照形成最終應(yīng)收單；2、參照生成應(yīng)收行后，想增加行很麻煩；實(shí)現(xiàn)方式：應(yīng)收行來(lái)源單據(jù)參照畫(huà)面，支持多選，選擇多行后確定將勾選行帶入到應(yīng)收行；yonyouup information technology Co.,Ltd預(yù)收款手工釋放問(wèn)題：針對(duì)銷(xiāo)售單據(jù)的預(yù)收，超收時(shí)多的預(yù)收款部分無(wú)法處理，不能與其他的單據(jù)核銷(xiāo)解決方案：1、在收款單的預(yù)收查詢明細(xì)畫(huà)面，支持手工釋放有來(lái)源的預(yù)收款，釋放時(shí)遵循銷(xiāo)售的預(yù)收政策控制，即必須滿足銷(xiāo)售預(yù)收政策設(shè)定的規(guī)則；2、釋放時(shí)自動(dòng)生成債權(quán)轉(zhuǎn)移單，轉(zhuǎn)移來(lái)源，生成新的無(wú)來(lái)源預(yù)收款單；yonyouup inform

3、ation technology Co.,Ltd計(jì)提壞賬準(zhǔn)備支持半年計(jì)提1、參數(shù)設(shè)置中，計(jì)提周期頻度枚舉增加：半年；2、當(dāng)計(jì)提周期頻度按半年時(shí)，一年計(jì)提2次；yonyouup information technology Co.,Ltd計(jì)提壞賬準(zhǔn)備支持調(diào)整計(jì)提基數(shù)問(wèn)題: 信用保險(xiǎn)計(jì)提：如客戶應(yīng)收賬款萬(wàn)，賬齡為年，但其中有萬(wàn)應(yīng)按計(jì)提壞賬，萬(wàn)為信保金額無(wú)須計(jì)提壞賬。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備畫(huà)面增加字段：本次計(jì)提基數(shù)，默認(rèn)等于系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的計(jì)提基數(shù)，用戶可修改，修改后必須=0、=計(jì)提基數(shù)；yonyouup information technology Co.,Ltd單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整應(yīng)實(shí)施部建議，將應(yīng)收單據(jù)類型的

4、默認(rèn)編碼規(guī)則進(jìn)行調(diào)整；應(yīng)收單：常量+日期+流水；其他單據(jù)：常量+會(huì)計(jì)年度+期間號(hào)+流水；期初應(yīng)收沒(méi)有記賬期間，所以應(yīng)收單默認(rèn)的規(guī)則是按日期流水yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)收轉(zhuǎn)總帳1、默認(rèn)起止日期改為登錄日期對(duì)應(yīng)的期間2、欄目增加：審核人、審核日期、應(yīng)收批yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)收賬齡分析支持抵消應(yīng)用場(chǎng)景：當(dāng)應(yīng)收和收回不核銷(xiāo)，而又要得出準(zhǔn)確的賬齡分析數(shù)據(jù)時(shí)，可使用抵消的方式 ；實(shí)現(xiàn)思路：實(shí)現(xiàn)思路： 1、借方單據(jù)處理方式枚舉增加：抵消2、報(bào)表展現(xiàn)，借方單據(jù)處理方式為抵消時(shí)，將借方單據(jù)的金額和

5、貸方單據(jù)的金額按照先進(jìn)先出的方式抵消后再展現(xiàn)結(jié)果，當(dāng)質(zhì)保金單列為true時(shí)，則質(zhì)保金不參與抵消；3、當(dāng)借方金額大于貸方金額時(shí)，則剩余的借方金額按實(shí)際賬期列示；4、聯(lián)查時(shí)，不處理抵消的方式，還按單列的方式展現(xiàn)聯(lián)查結(jié)果；yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)收數(shù)據(jù)卸載產(chǎn)品處理方式產(chǎn)品處理方式: 1、應(yīng)收單、收款單，只卸載在卸載日期前已處理完的單據(jù)； 2、卸載日期前的處理單全部卸載掉； 3、應(yīng)收記賬明細(xì)，只卸載在卸載日期前已處理完的單據(jù)；帶來(lái)的影響：帶來(lái)的影響：卸載后，卸載的數(shù)據(jù)只能在歷史庫(kù)中查詢，不能再做任何的業(yè)務(wù)處理了；yonyouup informat

6、ion technology Co.,Ltd應(yīng)付新增功能功能點(diǎn)功能描述應(yīng)付立賬應(yīng)付行參照來(lái)源單據(jù)支持多選應(yīng)付立賬立賬數(shù)量聯(lián)動(dòng)匹配數(shù)量應(yīng)付立賬內(nèi)部結(jié)算清單開(kāi)票回寫(xiě)應(yīng)付單發(fā)票號(hào)核銷(xiāo)應(yīng)付核銷(xiāo)單紅沖單據(jù)編碼應(yīng)付單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整應(yīng)付轉(zhuǎn)總賬默認(rèn)查詢時(shí)間調(diào)整應(yīng)付轉(zhuǎn)總賬增加單據(jù)審核信息和應(yīng)付批字段報(bào)表應(yīng)付賬齡分析，支持只對(duì)暫估進(jìn)行分析報(bào)表應(yīng)付報(bào)表?xiàng)l件增加單據(jù)狀態(tài)數(shù)據(jù)卸載應(yīng)付數(shù)據(jù)卸載yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付行參照來(lái)源單據(jù)支持多選問(wèn)題：1、希望一次參照錄入一張收貨單，分多次參照形成最終應(yīng)付單；2、參照生成應(yīng)付行后，想增加行很麻煩；實(shí)現(xiàn)方式：應(yīng)付行來(lái)源單據(jù)參

7、照畫(huà)面，支持多選，選擇多行后確定將勾選行帶入到應(yīng)付行；yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付單立賬數(shù)量聯(lián)動(dòng)匹配數(shù)量問(wèn)題：?jiǎn)栴}：應(yīng)付單批量立應(yīng)付，手工修改立賬數(shù)量不會(huì)同步修改匹配數(shù)量，導(dǎo)致生成的應(yīng)付單匹配數(shù)量與立賬數(shù)量不一致； 實(shí)現(xiàn)方式：實(shí)現(xiàn)方式：1、增加參數(shù)：修改立賬數(shù)量自動(dòng)聯(lián)動(dòng)匹配數(shù)量；2、依據(jù)參數(shù)值，如果為true，在拉單、應(yīng)付行修改立賬數(shù)量時(shí)，自動(dòng)聯(lián)動(dòng)匹配數(shù)量=立賬數(shù)量，否則不聯(lián)動(dòng)匹配數(shù)量；yonyouup information technology Co.,Ltd內(nèi)部結(jié)算清單開(kāi)票回寫(xiě)應(yīng)付單發(fā)票號(hào)問(wèn)題：?jiǎn)栴}：內(nèi)部交易結(jié)算，系統(tǒng)自動(dòng)生成A組織應(yīng)

8、收單和B組織應(yīng)付單，A組織通過(guò)稅務(wù)發(fā)票模塊的發(fā)票，可以將發(fā)票號(hào)自動(dòng)回寫(xiě)到A組織的應(yīng)收單上，但是卻不能自動(dòng)回寫(xiě)到B組織的應(yīng)付單上，希望也可以將這個(gè)發(fā)票號(hào)自動(dòng)回寫(xiě)到B組織應(yīng)付單；實(shí)現(xiàn)方式：實(shí)現(xiàn)方式：稅務(wù)發(fā)票號(hào)回寫(xiě)時(shí)，如果應(yīng)收來(lái)源是內(nèi)部結(jié)算清單，則系統(tǒng)查詢對(duì)應(yīng)的應(yīng)付單并回寫(xiě)發(fā)票號(hào)；yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付核銷(xiāo)紅沖問(wèn)題：前期核銷(xiāo)單核銷(xiāo)雙方單據(jù)選擇錯(cuò)誤時(shí)，且跨月后，不能刪除單據(jù)；解決方案：1、應(yīng)付核銷(xiāo)單增加按鈕：整單紅沖；2、紅沖后，生成紅字的核銷(xiāo)單，沖回核銷(xiāo)雙方單據(jù)的余額yonyouup information technology Co.,L

9、td單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整應(yīng)實(shí)施部建議，將應(yīng)付單據(jù)類型的默認(rèn)編碼規(guī)則進(jìn)行調(diào)整；應(yīng)付單：常量+日期+流水；其他單據(jù)：常量+會(huì)計(jì)年度+期間號(hào)+流水；期初應(yīng)付沒(méi)有記賬期間，所以應(yīng)付單默認(rèn)的規(guī)則是按日期流水yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付轉(zhuǎn)總帳1、默認(rèn)起止日期改為登錄日期對(duì)應(yīng)的期間2、欄目增加：審核人、審核日期、應(yīng)付批yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付賬齡分析，支持只分析未立賬數(shù)據(jù)場(chǎng)景：場(chǎng)景：客戶希望對(duì)暫估做賬齡分析，目前應(yīng)付賬齡分析表可以通過(guò)設(shè)置是否包含未立賬【是】將暫估列入其中，但是無(wú)法只顯示暫估這部分；產(chǎn)

10、品處理方式產(chǎn)品處理方式: 1、增加條件：只查詢未立賬數(shù)據(jù)，當(dāng)包含未立賬為true有效；2、當(dāng)條件：只查詢未立賬數(shù)據(jù) 值為true時(shí)，報(bào)表查詢結(jié)果只展現(xiàn)未立賬數(shù)據(jù)，即暫估數(shù)據(jù)，當(dāng)值為false時(shí)，報(bào)表查詢結(jié)果展現(xiàn)應(yīng)付數(shù)據(jù)和未立賬數(shù)據(jù)；yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付報(bào)表增加條件：?jiǎn)螕?jù)狀態(tài)應(yīng)付余額表、應(yīng)付明細(xì)賬、應(yīng)付對(duì)賬單、應(yīng)付賬齡分析，增加條件：?jiǎn)螕?jù)狀態(tài)，默認(rèn)為：已核準(zhǔn)；只控制財(cái)務(wù)單據(jù)，供應(yīng)鏈部分不受這個(gè)條件控制；yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付數(shù)據(jù)卸載產(chǎn)品處理方式產(chǎn)品處理方式: 1、應(yīng)付單、付款

11、單，只卸載在卸載日期前已處理完的單據(jù)； 2、卸載日期前的處理單全部卸載掉； 3、應(yīng)付記賬明細(xì)，只卸載在卸載日期前已處理完的單據(jù)；帶來(lái)的影響：帶來(lái)的影響：卸載后，卸載的數(shù)據(jù)只能在歷史庫(kù)中查詢，不能再做任何的業(yè)務(wù)處理了；yonyouup information technology Co.,Ltd費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新增功能功能點(diǎn)功能描述費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)多組織費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)，費(fèi)用項(xiàng)目傳遞到應(yīng)收應(yīng)付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)行，費(fèi)用項(xiàng)目支持多選生成多行費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃控制支持未設(shè)置計(jì)劃不允許發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)費(fèi)用申請(qǐng)手工關(guān)閉后支持打開(kāi)出納工作臺(tái)顯示單據(jù)上的擴(kuò)展字段轉(zhuǎn)總賬轉(zhuǎn)總帳支持分錄匯總條件費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)許可控

12、制調(diào)整yonyouup information technology Co.,Ltd費(fèi)用項(xiàng)目傳遞到應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付行增加費(fèi)用項(xiàng)目字段，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單生成應(yīng)收應(yīng)付單時(shí)，從費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)行帶入費(fèi)用項(xiàng)目字段；應(yīng)收應(yīng)付單影響因素中增加報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用項(xiàng)目的取值；yonyouup information technology Co.,Ltd費(fèi)用項(xiàng)目多選場(chǎng)景：場(chǎng)景： 對(duì)于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)中費(fèi)用計(jì)劃、費(fèi)用申請(qǐng)及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的界面，客戶每次錄入的費(fèi)用項(xiàng)目比較多，希望各單據(jù)費(fèi)用項(xiàng)目字段參照選擇界面需支持多選。產(chǎn)品處理方式產(chǎn)品處理方式: 費(fèi)用計(jì)劃、費(fèi)用申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，行費(fèi)用項(xiàng)目支持多選，多選多個(gè)生成多行；yonyouup informatio

13、n technology Co.,Ltd費(fèi)用計(jì)劃控制支持未設(shè)置計(jì)劃不允許發(fā)生業(yè)務(wù)場(chǎng)景：場(chǎng)景： 如果某個(gè)部門(mén)沒(méi)有做某個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目的費(fèi)用計(jì)劃，則該部門(mén)不能報(bào)銷(xiāo)該項(xiàng)費(fèi)用，也不能按該項(xiàng)費(fèi)用借款，這個(gè)需求可以實(shí)現(xiàn)嗎？產(chǎn)品處理方式產(chǎn)品處理方式: 1、申請(qǐng)單單據(jù)類型、借款單單據(jù)類型、報(bào)銷(xiāo)單單據(jù)類型，增加參數(shù)：必須有計(jì)劃，默認(rèn)為false，可改為true；2、當(dāng)參數(shù)為true時(shí)，申請(qǐng)單、報(bào)銷(xiāo)單、借款單更新計(jì)劃的時(shí)點(diǎn)，如果沒(méi)有匹配到對(duì)應(yīng)的計(jì)劃，則進(jìn)行相關(guān)提示yonyouup information technology Co.,Ltd費(fèi)用申請(qǐng)取消手工關(guān)閉場(chǎng)景：場(chǎng)景： 費(fèi)用申請(qǐng)單誤操作手工關(guān)閉后，不能取消關(guān)閉；產(chǎn)品

14、處理方式產(chǎn)品處理方式: 1、費(fèi)用申請(qǐng)單畫(huà)面增加按鈕：取消關(guān)閉，只能取消手工關(guān)閉的，即申請(qǐng)余額不等于0且狀態(tài)為關(guān)閉的申請(qǐng)單；2、取消關(guān)閉后，將申請(qǐng)單的狀態(tài)置為已核準(zhǔn)，如果有對(duì)應(yīng)的費(fèi)用計(jì)劃，則費(fèi)用計(jì)劃行.申請(qǐng)金額=申請(qǐng)金額+申請(qǐng)單行.申請(qǐng)余額，并重新計(jì)算計(jì)劃余額；yonyouup information technology Co.,Ltd出納工作臺(tái)顯示單據(jù)擴(kuò)展字段出納工作臺(tái)支持顯示擴(kuò)展字段，只顯示借款單和報(bào)銷(xiāo)單頭啟用的擴(kuò)展字段；yonyouup information technology Co.,Ltd轉(zhuǎn)總帳調(diào)整1、增加起止日期，取登錄日期對(duì)于的期間起止；2、支持轉(zhuǎn)總帳時(shí)選擇分錄匯總條件yon

15、youup information technology Co.,Ltd單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整應(yīng)實(shí)施建議，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的單據(jù)，默認(rèn)的編碼規(guī)調(diào)整報(bào)銷(xiāo)單、還款單、申請(qǐng)單、費(fèi)用計(jì)劃：常量+會(huì)計(jì)年度+賬簿期間號(hào)+流水號(hào)；借款單：常量+單據(jù)日期+流水號(hào)；yonyouup information technology Co.,Ltd現(xiàn)金銀行新增功能功能點(diǎn)功能描述銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬易用性優(yōu)化收付款單錄入客戶、供應(yīng)商時(shí)自動(dòng)帶出部門(mén)、業(yè)務(wù)員網(wǎng)銀新增41個(gè)銀行類別，但是暫不支持網(wǎng)銀轉(zhuǎn)總賬轉(zhuǎn)總帳支持分錄匯總條件列表收付款單、轉(zhuǎn)賬單列表單號(hào)支持鏈接單據(jù)單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整yonyouup information technolo

16、gy Co.,Ltd銀行對(duì)賬調(diào)整1、調(diào)整手工勾兌的方式：手工勾兌可在勾兌畫(huà)面完成，不需要再下一步到最后的畫(huà)面完成；手工勾兌時(shí)，支持對(duì)照模式，即勾選日記賬時(shí)，自動(dòng)過(guò)濾符合勾兌條件的對(duì)賬單記錄，反之勾選對(duì)賬單時(shí)，自動(dòng)過(guò)濾滿足勾兌條件的日記賬記錄；2、手工勾兌時(shí)，支持日記賬的內(nèi)部勾兌，和對(duì)賬單的內(nèi)部勾兌日記賬內(nèi)部：借方和借方（金額互為相反數(shù)）、貸方和貸方（金額互為相反數(shù)）、借方和貸方（金額相等）相勾對(duì)對(duì)賬單內(nèi)部：借方和借方（金額互為相反數(shù)）、貸方和貸方（金額互為相反數(shù)）相勾對(duì)、借方和貸方（金額相同）相勾兌；yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)銀調(diào)整1、銀行

17、類別增加41個(gè)，主要是商業(yè)銀行和各地農(nóng)商行2、網(wǎng)銀暫不支持新增的41個(gè)銀行，后續(xù)依據(jù)項(xiàng)目需求增加對(duì)應(yīng)銀行的網(wǎng)銀功能；yonyouup information technology Co.,Ltd轉(zhuǎn)總賬分錄匯總條件1、增加分錄匯總條件檔案，可設(shè)置多個(gè)檔案；2、轉(zhuǎn)總賬時(shí)可指定分錄匯總條件，按指定的條件合并分錄行，否則按總賬賬簿參數(shù)中的分錄匯總條件合并分錄行； yonyouup information technology Co.,Ltd單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整現(xiàn)金銀行的單據(jù)，默認(rèn)的編碼規(guī)則調(diào)整為：常量+會(huì)計(jì)年度+賬簿期間號(hào)+流水號(hào)； 新增：常量+單據(jù)日期+流水號(hào)；yonyouup information

18、technology Co.,Ltd票據(jù)管理新增功能功能點(diǎn)功能描述操作日期部分業(yè)務(wù)支持取操作日期轉(zhuǎn)總賬轉(zhuǎn)總帳支持分錄匯總條件列表收票據(jù)、付票據(jù)列表單號(hào)支持鏈接yonyouup information technology Co.,Ltd部分業(yè)務(wù)支持操作日期原始問(wèn)題或場(chǎng)景：原始問(wèn)題或場(chǎng)景： 目前在進(jìn)行票據(jù)背書(shū)時(shí)，在票據(jù)背書(shū)界面的處理日期無(wú)法取當(dāng)前登錄時(shí)的操作日期，系統(tǒng)默認(rèn)取服務(wù)器當(dāng)前時(shí)間，票據(jù)背書(shū)業(yè)務(wù)每月都有幾百單，并且基本都會(huì)在次月月初才錄入系統(tǒng)，每單都改時(shí)間操作量太大，容易出錯(cuò)；產(chǎn)品處理方式產(chǎn)品處理方式: 票據(jù)里的主要的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)日期都改成取操作日期，應(yīng)收票據(jù)：收票日期、收款日期、貼現(xiàn)日期、背書(shū)日期；應(yīng)付票據(jù)：付票日期、付款日期yonyouup information technology Co.,Ltd轉(zhuǎn)總賬分錄匯