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文檔簡介

1、財務部部長個人述職報告述職報告回顧過去的一年,令人心潮澎湃。XXXX年年初,我積極響應公司改革,應聘為公司財務部部長職務。在任職期間,我要求全體財務人員將工作基點放在服務、 規(guī)范、創(chuàng)新上,清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作,只有堅持規(guī)范才能減 少風險,只有推進創(chuàng)新才能有所作為;確立以優(yōu)質(zhì)服務為先,以制度建設為本的 工作理念;立足于做好常規(guī)工作,著眼于推 進重點工作。在公司董事會的正確領導下,財務部的各項工作完成較為圓滿。(一)以財務保障為目標,積極籌措資金 近幾年來我們公司生產(chǎn)形勢喜人,銷售收入、貨款回籠、利潤均連年大幅上而升、生產(chǎn)資金較為充足。但因我公司近幾年的生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴大,為了保

2、 障公司正常生產(chǎn)的資金,XXXX年,我公司主動改變過去單一依靠工商銀行的做法, 與中國銀行建立了信貸關系, 并在中國銀行獲得貸款 3000萬元。正因此舉,在 XXXX 年下半年國家實行宏觀調(diào)控,銀根緊縮的情況下,我公司生產(chǎn)經(jīng)營能保持正常。(二)以效益為目標,確保重點支出 企業(yè)的最終目標是體現(xiàn)在效益上。為此,我堅持“有所為有所不為”的指導思想。1、公司貸款在選擇銀行時,不僅要注重其利率的高低,更要注重其服務的優(yōu)質(zhì)及高效。XXXX年我公司在中行貸款與他行相比,僅貸利息支出將減少 8萬元。 日常我公司辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務,總是“貨比三家” ,選擇利率最優(yōu)惠、辦事速度最 快的銀行。2、XXXX年公司新建了

3、一個4000平方米的總裝車間及技術科辦公室,同時購 買了部分現(xiàn)代化設備,我部門在確保重點項目的支出的同時,積極引導其它用款 單位更多地關注資金使用效益,優(yōu)化支出結構。(三)以制度建設為抓手,拓寬制度約束的覆蓋面XXXX年 ,繼續(xù)把制度建設擺在更加突出的位置,以制度規(guī)范人和事。1、 XXXX年 4月份,本部制定了借支管理暫行規(guī)定,即規(guī)定公司出差人員 借支金額及期限,對逾期不報賬者計算其應付利息。2、建立了與主機廠和供應商的對賬制度,通過對賬,不僅收回了部分貨款, 同時也發(fā)現(xiàn)和解決了我們公司存在的問題,如我們公司職工向客戶單位借款萬元 得到及時處理。3 、按月召開經(jīng)濟活動分析會,對主要指標進行深層

4、次的細化分析。總結成本 控制方面的經(jīng)驗,查找生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中存在的問題,提出下一步控制成本的具體 措施。4 、響應公司“雙增雙節(jié)”活動,在做好本部門的雙增雙節(jié)的同時,按部就班 地落實公司百條項目任務的完成。5 、推動了公司固定資產(chǎn)管理的科學化、信息化 , 做好日常固定資產(chǎn)檢查工作。 加強對在用低值易耗品的管理,保證在用低值易耗品賬、卡、物相符。6 、加強存貨購入的監(jiān)管,擴大存貨招標采購的范圍,在保證存貨質(zhì)量的情況 下,盡可能的降低存貨的采購成本。按照規(guī)定不定期會同物資部對存貨結存情況 進行全面盤點。加強對各單位廢舊料的管理,特別是加強對公司報廢物資的管理, 進行拍賣。7 、按照集團公司的要求,依

5、照現(xiàn)代企業(yè)會計制度,準確及時地組織編制財務 決算報告。大力推行財務信息化工作 , 一是實現(xiàn)財務賬表一體化;二是繼續(xù)完善和 推行班組材料成本核算系統(tǒng);三是開發(fā)資金預算編制軟件。與此同時,還完成了領導及計劃財務部交辦的其他一些工作。(四)工作中的不足 雖然做了大量的工作,取得了一定的成績,但是自己的工作還有不足之處, 主要表現(xiàn)在:1 、沒有能夠及時給領導提出財務管理方面的合理化建議及采取的措施。2 、對國家的財經(jīng)法規(guī)、稅法、會計業(yè)務等方面的知識還了解的不夠,尤其對 國家新出臺的稅法方面的知識學習不夠。3 、服務意識還需進一步提高。(五)以后的工作打算1 、進一步加強黨的基本政治理論知識、專業(yè)知識及

6、科學管理知識的學習,增 強運用科學理論知識認知問題、解決問題的能力。加強自覺性、自律性。敢于接 受批評與自我批評。千方百計提高素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì),按照規(guī)章制度辦事,提高工 作效率。2 、配合審計事務所進行決算和經(jīng)濟責任審計,完成好全年財務工作,為下一 年的工作打好基礎。3 、做好年度決算報表編報工作和各期報表工作,年度所得稅匯算清繳工作, 合理地降低各項稅務風險。4 、加強資金管理, 加強生產(chǎn)成本, 非生產(chǎn)費用和可控費用的控制和執(zhí)行力度, 進一步降低成本費用。更加細化財務成本核算項目,保證全面預算管理工作順利 實施。5、繼續(xù)建立,健全和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,對各單位財務 管理制度和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行加大監(jiān)督和管理力度。6 、不斷加對強財務人員的新業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法律、 法規(guī)的培訓,豐富和進一步提高財務人員的知識水平、專業(yè)知識、技能和職業(yè)判 斷能力。新的一年里我為自己制定了新的目標,那就是要加緊學習,更好的充實自己, 以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我心里在暗暗的為自己鼓勁。要踏實工 作,目光不

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