系統(tǒng)初始化設(shè)置操作員等

1、賬務(wù)處理模塊基本操作（總賬系統(tǒng)） 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化是指將通用會(huì)計(jì)軟件轉(zhuǎn)成專用會(huì)計(jì)軟件、將手工會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計(jì)算機(jī)的一系列準(zhǔn)備工作，是使用會(huì)計(jì)軟件的基礎(chǔ)。系統(tǒng)初始化工作的好壞，直接影響到會(huì)計(jì)電算化的效果。系統(tǒng)管理模塊1.操作員管理2.賬套管理3.權(quán)限管理財(cái)務(wù)軟件模塊1.部門、職員檔案2.客戶、供應(yīng)商檔案3.外幣幣種及匯率、結(jié)算方式4.設(shè)置憑證類別5.設(shè)置會(huì)計(jì)科目6.錄入科目期初余額【任務(wù)】以系統(tǒng)管理員（Admin）身份啟動(dòng)與注冊(cè)系統(tǒng)管理。操作：雙擊桌面“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，系統(tǒng)管理員（Admin）身份登錄（一）設(shè)置操作員1.增加操作員操作員：指有權(quán)登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，每次登錄系統(tǒng)，都要進(jìn)

2、行操作員身份的合法性檢查。路徑：權(quán)限操作員【任務(wù)】增加操作員編號(hào)姓名口令003張三3004李四4005王五5用戶名-密碼提示：設(shè)置操作員管理只能由系統(tǒng)管理員完成，其他人員無權(quán)使用該項(xiàng)功能（賬套主管也無權(quán)設(shè)置操作員）。操作員編號(hào)在系統(tǒng)中必須惟一，即使是不同的賬套，操作員編號(hào)也不能重復(fù)。操作員密碼，系統(tǒng)管理員給每位操作員設(shè)置了初始密碼，操作員登錄系統(tǒng)時(shí)可以自己修改操作密碼。提問：操作員忘記密碼時(shí)的處理？回答：系統(tǒng)管理員重置密碼。2.修改操作員屬性選中操作員，單擊“修改”按鈕；操作員編號(hào)不能修改。3.刪除操作員未使用：選中操作員，單擊“刪除”按鈕；所設(shè)置的操作員一旦被引用，便不能被刪除提問：操作員中

3、途離職怎么辦？回答：在修改中“注銷操作員”。（二）賬套管理系統(tǒng)最多可以建立999套賬。賬套管理包括賬套的建立、修改、備份和恢復(fù)。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理系統(tǒng)中所有的賬套，可以進(jìn)行賬套的建立、備份和恢復(fù)，但不能修改賬套。提問：那誰來修改呢？回答：各套賬的賬套主管。1.建立賬套【任務(wù)】建立賬套（1）賬套信息賬套號(hào)：888賬套號(hào)為3位，賬套號(hào)惟一，且必須輸入。賬套名稱：北京正保科技有限責(zé)任公司賬套路徑：（默認(rèn)）啟用會(huì)計(jì)期：2012年3月（2）單位信息單位名稱：北京正?？萍加邢挢?zé)任公司單位簡(jiǎn)稱：正保科技單位地址等：可不設(shè)（3）核算類型本位幣代碼：RMB本位幣名稱：人民幣賬套

4、主管：張三用戶 必須選擇輸入企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年企業(yè)會(huì)計(jì)制度是否按行業(yè)預(yù)置科目：選中（4）基礎(chǔ)信息存貨是否分類：否客戶是否分類：是供應(yīng)商是否分類：否有無外幣核算：有若選擇各項(xiàng)分類核算，則必先設(shè)置各項(xiàng)分類方案，然后才能設(shè)置相應(yīng)的基礎(chǔ)檔案。（5）業(yè)務(wù)流程（6）分類編碼方案科目編碼級(jí)次：4-2-2-2其他科目編碼級(jí)次采用默認(rèn)值。提示：一級(jí)以外的編碼級(jí)長(zhǎng)可以修改。在編碼規(guī)則級(jí)長(zhǎng)是2時(shí)，二級(jí)科目最多設(shè)99個(gè)明細(xì)。（7）數(shù)據(jù)精度所有小數(shù)位數(shù)均設(shè)置為2位。（8）系統(tǒng)（模塊）啟用（總賬、固定資產(chǎn)、工資、購銷存、核算模塊；啟用日期2012.3.1）解釋1：編碼方案（編碼規(guī)則）應(yīng)收賬款北京張龍112

5、20101趙虎02河北王朝0201張龍的本級(jí)編碼：01全編碼：11220101編碼規(guī)則由級(jí)次和級(jí)長(zhǎng)和兩部分組成。級(jí)次：編碼共分幾級(jí)。級(jí)長(zhǎng)：每級(jí)的編碼長(zhǎng)度。編碼總級(jí)長(zhǎng)：為每級(jí)編碼級(jí)長(zhǎng)之和。解釋2：系統(tǒng)啟用時(shí)間（1）在建立賬套時(shí)，由系統(tǒng)管理員啟用子系統(tǒng)；（2）也可在賬套建立完成以后，以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，再根據(jù)需要啟用相應(yīng)的子系統(tǒng)。2.修改賬套賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的修改工作。并非所有內(nèi)容都可修改。例如：修改單位地址為“北京市海淀區(qū)甲1號(hào)”。3.刪除賬套-系統(tǒng)管理員操作備份賬套的同時(shí)可同步刪除賬套。4.備份與恢復(fù)賬套-系統(tǒng)管理員操作備份提示：先在硬盤建立存放賬套數(shù)據(jù)的文件夾。（三）操作員權(quán)限

6、設(shè)置【任務(wù)】設(shè)置以下人員權(quán)限。張三-賬套主管建賬時(shí)指定李四-賬套主管權(quán)限菜單中設(shè)置王五-出納具有“現(xiàn)金管理”的全部操作權(quán)限-某類權(quán)限具有“總賬-出納簽字”權(quán)限-某類內(nèi)具體權(quán)限1.首先單擊操作員；2.其次選擇賬套和年度；3.最后分別設(shè)置主管權(quán)限和具體權(quán)限。主管：直接選中即可；具體權(quán)限：需先點(diǎn)擊增加按鈕才行。左側(cè)：模塊大類權(quán)限右側(cè)：類內(nèi)明細(xì)權(quán)限雙擊：授權(quán)要點(diǎn)提示：1.一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。2.系統(tǒng)管理員可以設(shè)置賬套主管和其他操作員的權(quán)限；3.賬套主管只有設(shè)置本賬套操作員的權(quán)限（需以賬套主管身份登錄系統(tǒng)）。（四）基礎(chǔ)檔案設(shè)置（部門、職員、客戶、供應(yīng)商）（外幣

7、、結(jié)算方式）登錄財(cái)務(wù)模塊：張三正?？萍?012.3.1【任務(wù)】部門檔案路徑：基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案部門編碼部門名稱1管理部2銷售部注意：進(jìn)入部門檔案窗口后，先點(diǎn)擊增加按鈕，錄入完畢，每一個(gè)必點(diǎn)保存?！救蝿?wù)】設(shè)置職員檔案路徑：基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案職員編號(hào)職員名稱所屬部門0101張老三管理部0201李老四銷售部【任務(wù)】設(shè)置客戶分類和客戶檔案路徑：基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類（客戶檔案）客戶分類：分類編碼分類名稱01本地02異地客戶檔案：客戶編號(hào)客戶名稱簡(jiǎn)稱地址郵政編碼01001北京世紀(jì)學(xué)校北京世紀(jì)北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)100077【任務(wù)】設(shè)置供應(yīng)商檔案路徑：基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供

8、應(yīng)商名稱簡(jiǎn)稱地址郵政編碼001北京萬科有限公司北京萬科北京市朝陽區(qū)十里堡8號(hào)100045提示：由于沒有分類，必須先單擊末級(jí)分類，然后輸入檔案?！救蝿?wù)】設(shè)置外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：5。路徑：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)外幣種類注意：設(shè)置第二種外幣時(shí)，需先單擊增加按鈕?！救蝿?wù)】設(shè)置結(jié)算方式路徑：基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理2支票201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是票據(jù)管理標(biāo)志是軟件為輔助出納對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能，類似于手工系統(tǒng)中的支票登記簿管理方式。（五）會(huì)計(jì)科目設(shè)置1.新增明細(xì)會(huì)計(jì)科目【任務(wù)】（1）常規(guī)屬性科目名稱屬性方向備注應(yīng)交增值稅（222101）貸進(jìn)項(xiàng)稅

9、額（22210101）借銷項(xiàng)稅額（22210106）貸主營業(yè)務(wù)收入-A商品（600101）貸主營業(yè)務(wù)收入-B商品（600102）貸主營業(yè)務(wù)成本-A商品（640101）借主營業(yè)務(wù)成本-B商品（640102）借實(shí)收資本-趙本山（400101）貸（2）日記賬、銀行賬屬性科目名稱屬性方向備注庫存現(xiàn)金（1001）日記賬借銀行存款（1002）借工行存款（100201）日記賬銀行賬借中行存款（100202）日記賬銀行賬外幣核算借美元（3）數(shù)量屬性科目名稱輔助方向備注庫存商品（1405）A商品（140501）數(shù)量核算借件B商品（140502）數(shù)量核算借件（4）輔助核算科目名稱屬性方向備注應(yīng)收賬款（1122）單

10、位往來借受控空其他應(yīng)收款（1221）個(gè)人往來借應(yīng)付賬款（2202）單位往來貸受控空管理費(fèi)用（6602）工資費(fèi)（660201）借辦公費(fèi)（660202）部門核算借折舊費(fèi)（660203）借其他費(fèi)（660204）部門核算借【要點(diǎn)解釋】（1）科目編碼-全編碼=本級(jí)編碼+上級(jí)編碼；二位級(jí)長(zhǎng)不足補(bǔ)零。符合編碼規(guī)則。（2）科目名稱-本級(jí)名稱（3）科目類型輸入一級(jí)科目時(shí)必須選擇輸入。選擇的類型與科目代碼的第一位必須一致。輸入二級(jí)或二級(jí)以下科目時(shí)，自動(dòng)設(shè)置為與一級(jí)科目一致。（4）助記碼-可不輸入。（5）賬頁格式：金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式。（6）輔助核算。包括部門核算、個(gè)人往來核算、客戶往來核算、

11、供應(yīng)商往來核算、項(xiàng)目核算五種。（外幣、數(shù)量、銀行賬與日記賬）設(shè)置輔助核算后，數(shù)據(jù)錄入時(shí)，需要輸入不同的附加內(nèi)容。輔助核算設(shè)置在最底層（末級(jí)）科目上，但為了查詢或輸出方便，有些科目也可以在末級(jí)和上級(jí)同時(shí)設(shè)置輔助核算，但當(dāng)上級(jí)科目設(shè)置輔助核算時(shí)，其末級(jí)科目必須設(shè)置相應(yīng)的輔助核算。某一科目可同時(shí)設(shè)置兩種輔助核算，但個(gè)人往來、客戶與供應(yīng)商往來不能一同設(shè)置。輔助核算一經(jīng)定義并使用，不要隨意修改，以免數(shù)據(jù)混亂。（7）科目性質(zhì)（余額方向）：一級(jí)科目必須選擇輸入。資產(chǎn)類科目、成本類：借方負(fù)債類、所有者權(quán)益類：貸方損益類中的費(fèi)用類：借方；損益類中的收入類：貸方只能在一級(jí)科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級(jí)科目與一級(jí)科目的相同

12、。（8）外幣核算：一個(gè)科目只能核算一種外幣，只有外幣核算要求的科目才允許設(shè)定外幣幣名。（9）數(shù)量核算（10）日記賬、銀行賬庫存現(xiàn)金：日記賬，銀行存款：銀行賬和日記賬。2.修改與刪除會(huì)計(jì)科目（1）單擊“修改”圖標(biāo)可以修改光標(biāo)指向的會(huì)計(jì)科目。（2）單擊“刪除”圖標(biāo)刪除光標(biāo)指向的當(dāng)前會(huì)計(jì)科目。注意：有下級(jí)科目或已輸入初始余額或已用來填制憑證的科目不能刪除?！救蝿?wù)】修改管理費(fèi)用-工資費(fèi)科目屬性為部門核算。3.指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目是指定出納專管的科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，也才能查看現(xiàn)金或銀行存款日記賬。【任務(wù)】指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目、現(xiàn)金流量科目。（六）錄入期初余額-更換菜單1.總

13、賬期初余額錄入對(duì)于沒有設(shè)置輔助核算的科目，可以直接錄入期初余額。年初建賬，則輸入的期初余額就是年初余額。年中建賬，則應(yīng)輸入建賬月份的期初余額和年初到此時(shí)的借貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)倒算出年初余額?！救蝿?wù)】“庫存現(xiàn)金”科目的期初借方余額為5000元，借方累計(jì)發(fā)生額2000元，貸方累計(jì)發(fā)生額1000元，則系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出年初余額4000元。實(shí)收資本科目的期初余額為904000元。2.明細(xì)科目余額錄入-自動(dòng)匯總期初余額和累計(jì)發(fā)生額的錄入要從最末級(jí)科目開始，上級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算?！救蝿?wù)】“銀行存款工行存款”科目的期初借方余額為300000元，借方累計(jì)1000元，貸方累計(jì)2000元

14、；【任務(wù)】庫存商品A商品，數(shù)量100件，金額為100000元；庫存商品B商品，數(shù)量100件，金額為200000元；3.輔助核算科目期初余額錄入。在錄入期初余額時(shí)，對(duì)于設(shè)置為輔助核算的科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地為其開設(shè)輔助賬頁。在輸入期初余額時(shí)，這類科目總賬的期初余額是由輔助賬的期初明細(xì)匯總而來的，也就是說不能直接輸入總賬期初數(shù)?！救蝿?wù)】錄入期初余額：應(yīng)收賬款-北京世紀(jì)學(xué)校300000元；其他應(yīng)收款-張老三1000元；應(yīng)付賬款-北京萬科2000元。提示：當(dāng)不想輸入某項(xiàng)內(nèi)容而系統(tǒng)又提示必須輸入時(shí)，可按ESC鍵取消輸入。紅字余額應(yīng)輸入負(fù)號(hào)。4.試算平衡。期初余額錄入完畢后，應(yīng)該試算平衡。期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證；如果已經(jīng)記過賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。（七）設(shè)置憑證類別【任務(wù)】設(shè)置“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別；憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，1002付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，1002五種分類方式：1.記賬憑證；2.收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；（考試采用）3.現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；4.現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；5.自定義憑證類別。五類限制類型：1.借方必有：制單時(shí)