公司物資采購管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上杭州鷹自達塑業(yè)有限公司物資采購管理規(guī)定第一章 總則第一條 為保證公司采購物資質(zhì)量，節(jié)約物資采購成本，提高物資采購效率，特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于杭州鷹自達塑業(yè)有限公司物資采購全過程。第二章 物資采購供應職責 第三條 公司的物資采購管理工作由采購部統(tǒng)一負責。采購物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、動力設備維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產(chǎn)所需物資。 第四條 所有物資的采購必須在公司發(fā)布的合格供方目錄中選取供貨方，特殊類物資除外。第五條 采購部實行物資采購全過程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式，生產(chǎn)計劃與采購、品質(zhì)管理部與采購等職責分離。 第三章 物資需

2、求計劃編制、審核與提報第六條 每月月初計劃部物料控制人員根據(jù)當月生產(chǎn)計劃所需原輔材料，動力設備部管理人員根據(jù)當月生產(chǎn)設備維護維修等需要以及其他綜合管理根據(jù)部門當月辦公等需求，編制車間（部門）月物資需求計劃，報公司分管副總經(jīng)理審核。審核后的月物資需求計劃報采購部執(zhí)行。 第七條 物資需求計劃中有專門技術要求的，技術質(zhì)量部應提出最終技術條件，隨物資需求計劃一并報采購中心，在物資采購過程中技術質(zhì)量部負責協(xié)同采購中心完成物資技術談判、物資技術協(xié)議的簽訂和技術評定工作。第四章 采購計劃編制與審批第八條 采購部對審批合格的物資需求計劃再次進行庫房核查。經(jīng)查庫確系不存在或庫存不足的，采購員再分類編寫物資采購計

3、劃，經(jīng)部門領導、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財務部。 第九條 生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準后，采購中心可先詢價采購，物資采購計劃報批手續(xù)必須在三個工作日內(nèi)補齊。 第五章 供應商選擇與考核第十條 合格供方的考核、評定及控制 采購部組織技術研發(fā)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)部、財務部等職能部門對供應商進行考核、評估、優(yōu)選，建立公司供應商檔案和臺帳。 （一）合格供方的考核、評定過程 1. 采購部根據(jù)公司生產(chǎn)物資現(xiàn)有供方和待開發(fā)的供方，在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。2. 采購部組織公司技術研發(fā)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)部、財務部等部門對供方的質(zhì)量管理體系認證資格

4、、在同行業(yè)中的業(yè)績、執(zhí)行產(chǎn)品標準、質(zhì)量等級、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財務狀況等相關能力等方面做出評價。 3. 采購部組織評審小組根據(jù)綜合評價資料或?qū)嵉卣{(diào)查結果，進行分析、評審，確定合格的供方，報公司總經(jīng)理或董事長批準。 （二）合格供方的控制 1. 采購部在合格供方目錄中選擇供貨方，并對合格供方的資金運作情況、執(zhí)行能力等多方面進行動態(tài)管理。 2. 采購部每年須組織評審小組進行一次合格供方的評定，對上一年質(zhì)量過硬、供貨及時、服務周到的供方應予以肯定，繼續(xù)進入本年的合格供方目錄。 3. 相關部門驗證采購產(chǎn)品首次發(fā)現(xiàn)不合格品時，通知供方暫停發(fā)貨，并按不合格品的有關規(guī)定處理，合格供方

5、一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，取消其合格供方資格。 4. 合格供方須遵循誠信公平、貨真價實的原則，及時供應性價比合理的物資，經(jīng)查實一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報價三次以上，取消其合格供方資格。5. 合格供方與公司合作過程中，違反相關技術商務合同要求，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、拖延交貨時間影響我公司生產(chǎn)、技改的，應作好相應記錄，由于供方的原因造成嚴重的質(zhì)量責任事故，取消其合格供方資格。 6. 每年的合格供方目錄經(jīng)批準后于 34 月公布。 7. 重新進入合格供方的評定要求同新進入完全相同。 （三）合格供方資料管理 1. 采購部將合格供方名單目錄匯編成冊、歸檔統(tǒng)一管理。 2. 所有有關合格供方情況的活動必須記錄

6、存檔并妥善保存。 第十一條 公司其他部門不得指定供應商，因指定采購造成經(jīng)濟損失的，要追究責任人的責任。 第六章 采購價格的確定與控制第十二條 采購部密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構成與市場價格變動趨勢，建立價格數(shù)據(jù)庫，作為確定采購價格的依據(jù)。 第十三條 物資采購人員對包括采購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、后續(xù)維護費用等在內(nèi)的物資采購的總成本進行分析比較，在滿足物資功能與技術質(zhì)量要求前提下，按性能與價格比最優(yōu)和采購的總成本最低原則確定采購價格。 第十四條 公司審計監(jiān)察室、財務部對采購價格的確定進行監(jiān)督。 第七章 采購合同審批、簽訂與執(zhí)行第十五條 批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購

7、合同。采購部根據(jù)確定的供應商與價格，依照經(jīng)法律顧問審定的標準采購合同文本擬訂采購合同，認真審查產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術要求、數(shù)量、單價及總金額、驗收準則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點及質(zhì)量管理體系要求等條款。公司對采購物資有特殊技術要求時，由采購部協(xié)同技術質(zhì)量部對物資的特殊技術要求所涉及的技術協(xié)議內(nèi)容進行審查，對合同項目涉及技術的先進性和可靠性或適應性承擔實質(zhì)性審查職責。 第十六條 財務部合同管理人員對合同審查后，采購部負責人、公司分管副總經(jīng)理審批，最后送總經(jīng)理（或董事長）簽訂正式合同。合同標的金額在 30萬元以內(nèi)的由總經(jīng)理簽訂，并向董事

8、長說明，其余合同均需由董事長或董事長授權的人員簽訂。 對重大和復雜合同，需報經(jīng)法律顧問審查，再送公司分管副總經(jīng)理審批。第十七條 財務部負責合同的管理，建立合同臺賬。第十八條 物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，合同執(zhí)行完畢及時核銷。第八章 運輸及保險第十九條 采購部與確定的供應商在簽訂采購合同中必須確定物資運輸方式及運輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關責任，并根據(jù)不同的交貨方式確定保險責任。對運輸和保險中發(fā)生的異常情況，要分清責任，分析提出處理辦法，并追究責任。第二十條 采購部按照采購合同中確定的制造周期、交貨時間、工程項目進度計劃落實催交催運措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。 第九章 質(zhì)檢入

9、庫第二十一條 物資的入庫驗收須有物資采購人員、技術質(zhì)量管理人員、庫房保管員三方參加，按核準后的采購計劃，對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量進行嚴格檢驗，做好相關記錄。 第二十二條 所有物資入庫前，由采購部組織相關人員按物資采購技術協(xié)議或質(zhì)量標準要求執(zhí)行驗收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應隔離、標識并做好記錄，由采購部按不合格品處理程序進行處理。 第二十三條 專業(yè)技術要求高的機器、設備及備件的入庫驗收由采購部組織相關采購人員、技術人員對設備的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收，完全符合合同中的各項要求后方能出具物資到貨驗收合格單。 第二十四條 生產(chǎn)維修常用件、標準件由采購員、庫房保管員進行數(shù)量和

10、合格證的驗證，做好物資入庫記錄，并對庫存電子數(shù)據(jù)及時更新。 第二十五條 物資的驗收票據(jù)、合格證、計量單、機器設備隨機檔案資料等由采購員負責收集管理。全部技術資料由采購員負責交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。 第二十六條 物資到貨數(shù)量短交，采購員須要求供方及時補足，物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交，采購員要及時匯報，并做好情況記錄。 第二十七條 物資驗收質(zhì)量不合格由采購部負責出具不合格品處置報告，公司分管組總經(jīng)理批準后與供方協(xié)商，按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。 第二十八條 對符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗收入庫，限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財務部及時處理,無質(zhì)量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合合同要求的不得辦理入庫,有超

11、限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫。第十章 發(fā)票的審批第二十九條 采購部收到發(fā)票后，采購員持票到庫房和保管員核對后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字，然后將入庫單附后，交由物資采購中心負責人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財務部辦理報銷事宜。 第三十條 財務部認真審核，根據(jù)業(yè)務內(nèi)容進行相應的帳務處理。 第十一章 貨款支付、核算記賬第三十一條 合同約定有付款方式的按合同約定付款；大宗、常用材料，當月供貨，當月開票，隔月付款；低值易耗品按月結算付款。 第三十二條 每月末采購部根據(jù)采購合同約定或公司相關的付款規(guī)定,編制月度付款計劃。月度付款計劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會議決定審核批準后報財務部。 第三十三條 財務部根據(jù)經(jīng)過批準的付款申請支付款項，并進行賬務處理。 第三十四條 財務部應嚴格執(zhí)行相關制度和規(guī)定，正確核算物資采購成本、庫存成本，并進行相