xx年財務(wù)科工作計劃范文

1、范文：XX年財務(wù)科工作計劃范文姓名:單位:日期：年月日XX年財務(wù)科工作計劃范文XX財務(wù)科工作計劃范文（一）今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司財務(wù)部將 一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好 完善財務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理，為本公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效 的保障和服務(wù)。為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)， 加強(qiáng)財務(wù)管理，完 善各項(xiàng)財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā) 揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。一、指導(dǎo)思想財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用， 為公司內(nèi)部經(jīng)營 管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實(shí)、可靠的會計信息

2、。財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能 是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn) 行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算，其 預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。切實(shí)做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五 項(xiàng)工作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。、目標(biāo)和任務(wù)（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率1. 嚴(yán)格遵守會計法、企業(yè)會計制度等有關(guān)會計法律法規(guī)進(jìn)行 會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審 計制度和會計核算制度與方法。2. 完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有

3、關(guān)財務(wù)管理制度的擬 稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。3做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審 核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，細(xì)化成本核算，編制會計憑證， 進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù) 等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管 理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記 銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn) 金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4做好會計檔案的管理工作。（二）加強(qiáng)公司的資金管理1. 擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。2. 擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3.

4、 調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。4. 加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。（三）制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策1. 制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo) 決策當(dāng)好參謀。2. 按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴(yán)格落實(shí)財務(wù)控制工作1. 嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)， 確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。2. 實(shí)施全方位財務(wù)控制機(jī)制，使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理 的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門 和崗位。（五）財務(wù)分析及時利用財務(wù)

5、業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學(xué)的分 析方法，對公司的財務(wù)狀況、營運(yùn)能力和財務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客 觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績，有效控制財務(wù)活動的運(yùn)行，正確預(yù)測財 務(wù)發(fā)展的未來。三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)隨著公司的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭， 提 高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、財務(wù)管理制度，提高會計人員的法制觀念，加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依， 執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)， 維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù) 知識，擴(kuò)大知識面。

6、在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí)， 以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相 關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實(shí)際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通 過交流可促進(jìn)理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還 能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公 司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真 實(shí)的要求，確保公司各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司 XX年的銷售 計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行

7、的資金支持 是我司XX年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別 大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部 的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。五、建議和措施1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報財務(wù)部備案， 以使有計劃地攤銷支付（如 銷售返利）2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成 本，增加產(chǎn)品毛利率。4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。5、量入而出，控制費(fèi)用支出：(1) 要控制推銷費(fèi)用支出，制定促銷費(fèi)支出，要量入而出。(2) 期間費(fèi)用(管理費(fèi)用等)要制定一定措施，要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱箐N 制度，而且要加強(qiáng)管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。

8、xx財務(wù)科工作計劃范文(二)XX新的一年已開始，財務(wù)部要對過去工作中存在不足的地方進(jìn)行 完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強(qiáng)財務(wù)管理，做到 財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中 更好地發(fā)揮作用。1、響應(yīng)公司會議精神，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支， 強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流 ；2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo) 的監(jiān)督下財務(wù)部的工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、

9、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效 、人益;3、在新的一年里，財務(wù)部的人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全 公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法；4、對財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的 協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)， 對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用；5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。做 到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀 行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付

10、和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金 日記賬，做到日清月結(jié)；6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半 年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等 等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確 ；8加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)。隨著公司業(yè)務(wù)不斷壯大，面對 日趨復(fù)雜的市場，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。a、努力學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人 員的法制觀念，加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念， 做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺

11、遵守 法律、法規(guī),維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。b、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù) 水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識 的同時,加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。 與此同 時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實(shí) 際操作水平。9、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進(jìn)步，共 發(fā)展！xx財務(wù)科工作計劃范文（三）xx年，公司財務(wù)科在*供電公司財務(wù)部、*公司黨政班子的正確領(lǐng) 導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，緊緊圍 繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)

12、財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要 工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目 標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息 化的財務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財務(wù)管理策略， 為完成xx年各項(xiàng)經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 在新的一年里，財務(wù) 科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和計劃。一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極 發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為

13、重，不折不扣的完成公司安排 的各項(xiàng)工作任務(wù)。1按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。 平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參 謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀 行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi) 回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè) 現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動

14、資金管理提出了更高要 求。06年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理，為公 司謀求最大利益。5、 搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。xx年, 我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服 務(wù)管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭 第9頁共12頁力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說 是永恒的。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng) 財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安 排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、

15、開支有預(yù)算，有計 劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所 的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效 控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。1業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。XX年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取 行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原 則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限， 堅持按照公司關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知制度執(zhí)行。做 到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金 挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到 位，努力降低話費(fèi)開支。4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) 審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法， 從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn) 行維修；車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無