財務(wù)報銷制及流程

1、財務(wù)報銷流程及規(guī)范為加強公司內(nèi)部管理，統(tǒng)一公司的報銷流程及規(guī)范，根據(jù)實際運行情況，特制定本制度。 一、 財務(wù)報銷流程：請款人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單店經(jīng)理核準(zhǔn)營運經(jīng)理簽字財務(wù)復(fù)核稽核簽字總經(jīng)理簽字（總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)簽字流程的追蹤）二、報銷單種類1）付款憑單：經(jīng)濟業(yè)務(wù)已發(fā)生且已取得發(fā)票需付款的，填付款憑單； 2）借款申請單：經(jīng)濟業(yè)務(wù)未發(fā)生或已發(fā)生但暫未取得發(fā)票的，需填借款單，取得發(fā)票后補填付款憑單。三、報銷單的申請和填寫1）請款人應(yīng)先填寫（見下附表一及附表二）付款憑單或借款申請單，注明店名（或公司部門）、申請人、申請日期、付款內(nèi)容、付款日期、收款單位名稱、付款金額及付款方式（現(xiàn)金、支票或轉(zhuǎn)

2、賬）等付款相關(guān)內(nèi)容，借款申請寫明歸還日期，流程參照“一、財務(wù)報銷流程”；2) 供應(yīng)商要求付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬或銀行支票的，請款人要向供應(yīng)商索取公司名稱、開戶銀行及賬號；3）供應(yīng)商提供發(fā)票本公司付款，未提供發(fā)票的由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)要回發(fā)票；4）對審批手續(xù)不齊全和不按照報銷制度填寫的報銷單，財務(wù)部一律不予報銷；5) 報銷單上填寫的申請日期應(yīng)為實際填寫單據(jù)的日期。6）書寫字體規(guī)范，不能潦草,不能涂改；7）要求使用水筆填寫；8）金額大、小寫填寫規(guī)范并一致；9) 報銷憑單的黏貼要求規(guī)范、整齊；10) 正確填寫費用類別，不同類型的費用不能放在同一費用類別里報銷，如車費和食品不能放在同一費用類別報銷，要分開報銷；詳

3、見附件三；11）領(lǐng)取報銷款后請當(dāng)面點清金額并簽收；12）人民幣（大寫）填寫規(guī)范如：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬等；四、原始憑證的要求1) 門店收貨單要求：供應(yīng)商（收貨單）收貨人簽字當(dāng)班管理組簽字店經(jīng)理簽字。2) 所有購買的物品必須是發(fā)票聯(lián)用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機打印，發(fā)票上有單位名稱、發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票專用章等必須齊全，金額大、小寫必須一致，發(fā)票無涂改跡象，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報銷單據(jù)。3) 原始發(fā)票的開票名稱是所屬分店的專用名稱。（特殊情況除外）例：門店發(fā)票開具臺頭總部及寶山店上海呀咪餐飲有限公司金橋店上海呀咪餐飲有限公司金橋分店4) 交通費

4、要求在每張出租車發(fā)票或公交車發(fā)票后面注明起點、終點及乘車原因，乘坐公交車要索取發(fā)票。5）營業(yè)退款應(yīng)附具收銀單，收銀單上應(yīng)注明退款原因，當(dāng)事人和當(dāng)班主管要在上面簽字；五、報銷時間：每月1-2次周三下午13:0018:00（特殊情況除外）。七、附表：附表一： 付 款 憑 單 編號：申請日期申請部門申請人合同編號合同總金額已付款金額（不含本次付款）本次付款金額未付金額收款單位/收款人開戶行/銀行賬號費用類別事由金額付款方式 現(xiàn)金 匯款 支票發(fā)票張數(shù)備注：付款金額（小寫）¥大寫金額：人民幣 萬 仟 佰 拾 元 角 分部門主管財務(wù)稽核總經(jīng)理簽收人日期日期日期日期簽收日期附表二： 借 款 申 請

5、 單 編號：申請日期申請部門申請人合同編號合同總金額已付款金額（不含本次付款）本次付款金額未付金額收款單位/收款人費用類別預(yù)計歸還日期預(yù)計發(fā)票提供日期付款方式 現(xiàn)金 匯款 支票付款金額（小寫）：¥大寫金額：人民幣 萬 千 佰 拾 元 角 分備注：部門主管財務(wù)稽核總經(jīng)理簽收人日期日期日期日期簽收日期附表三（各部門的費用分類）序號費用類別費用明細(xì)范圍1營運費用水費、電費、煤氣費、員工制服、餐具、低值易耗品（如一次性消耗品和廚房單件購買的廚具用品等）、維修維護費用、清潔費、清運費、消毒費等。2行政費用辦公費、通訊費、差旅費（開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費、飛機費、伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用。）證照工本費，證照辦理中介費。3房 租房屋租賃費，物業(yè)管費，營運輔助用房租賃費如倉庫。4食物費用指營運用食品，如蔬菜、凍品、配料。5人事費用員工薪資，社保，公積金，福利費，員工餐費、獎金等。6押 金押金7營業(yè)退款顧客結(jié)帳后因合理原因退還的營業(yè)收入8企劃費用印刷品，企劃活動用品，企劃設(shè)計費、廣告費等9固定資產(chǎn)裝修、大型設(shè)備、餐桌、餐椅、電腦、產(chǎn)品模型和成批購買的廚具用品等；（按照國家規(guī)定，本公司的固定資產(chǎn)應(yīng)符合下列兩個條件：即單位價值在2000元以上，使用年限超過1年。）10培 訓(xùn) 費員工因培訓(xùn)而引