公司合同管理辦法

1、-公司合同管理辦法則第一章總為規(guī)范公司的合同管理工作、 滿足合同管理工作需要，實(shí)現(xiàn)公司合同管第一條理的制度化，預(yù)防和減少合同糾紛的發(fā)生，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和有關(guān)的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。本辦法適用于公司及公司下屬單位的一切合同管理活動(dòng)。 第二條借款合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 勞動(dòng)合同的管理按照上級(jí)勞動(dòng)人事部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 按公司財(cái)務(wù)部門要求執(zhí)行。本規(guī)定所稱合同，是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，與其它平等主體的自然人、第三條法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。是指公司制定和修改有關(guān)合同管理制度以及對(duì)合本辦法所稱合同管理， 第四條同的訂立、審查批

2、準(zhǔn)、履行、變更與解除、糾紛處理等進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核等全過(guò)程的管理活動(dòng)?！罢l(shuí)訂立， 誰(shuí)負(fù)合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的訂立和管理工作，實(shí)行 第五條”。主要職責(zé)為：”和“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)責(zé)、負(fù)責(zé)組織本部門職責(zé)分工范圍內(nèi)的合同談判，擬定合同條款； 1、全面準(zhǔn)確地填寫合同條款，必要時(shí)組織進(jìn)行合同評(píng)審。辦理合同送審、報(bào)批、 2 蓋章及送交存檔手續(xù)；、負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，追蹤合同標(biāo)的的內(nèi)外質(zhì)量，收集使用單位意見(jiàn)； 3、及時(shí)妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報(bào)管理規(guī)劃部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、批 4 準(zhǔn)；、及時(shí)向合同管理部門報(bào)送合同正本、招投標(biāo)文件以及合同有關(guān)的各種紀(jì)要、 5 變更澄清等資料，及時(shí)反映合同履行中出現(xiàn)的法律

3、問(wèn)題；、參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟，負(fù)責(zé)提供有關(guān)的一切資料； 6、安排專人負(fù)責(zé)合同管理工作，及時(shí)做好本部門合同副本及有關(guān)文件的歸檔工 7 作，建立本部門合同臺(tái)賬；-訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一意見(jiàn)，然由與該項(xiàng) 后簽約。對(duì)于涉及多個(gè)部門或難以確定由哪個(gè)部門作為合同經(jīng)辦部門的， 或由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)確定哪個(gè)部門作為 業(yè)務(wù)最相近的部門負(fù)責(zé)，合同的經(jīng)辦部門。合同管理部門第二章管理規(guī)劃部為公司合同管理的主管部門， 統(tǒng)一管理公司的合同工作。其 第六條主要職責(zé)是：、負(fù)責(zé)擬定、修訂合同管理制度，并組織實(shí)施；1、組織宣傳貫徹合同法及相關(guān)法律法規(guī)，組織對(duì)各業(yè)務(wù)部

4、門合同經(jīng)辦人的 2 培訓(xùn)；、參與公司對(duì)外訂立重大合同的談判；3、參與標(biāo)書評(píng)審和合同評(píng)審；4、對(duì)合同訂立、變更及解除進(jìn)行審查把關(guān)；5、負(fù)責(zé)公司本部及所屬各單位的各類合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查； 6、負(fù)責(zé)公司合同專用章的管理；7、負(fù)責(zé)公司合同臺(tái)賬、合同檔案的建立和管理；8、協(xié)調(diào)單位內(nèi)部和外部合同關(guān)系，對(duì)合同糾紛依法申請(qǐng)仲裁或訴訟； 910 、合同管理中需要解決的其他問(wèn)題。公司財(cái)務(wù)部是合同財(cái)務(wù)監(jiān)督部門，主要職責(zé)：第七條結(jié)算方式、注重在價(jià)格、 1、負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)角度審查和監(jiān)督合同的訂立和履行情況， 票據(jù)等方面進(jìn)行審查把關(guān)；、負(fù)責(zé)發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā)。核對(duì)發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內(nèi)容與合同 2 內(nèi)容是否一致；

5、合同批準(zhǔn)程序是否符合規(guī)定， 程序不完備的， 拒絕付款；、負(fù)責(zé)按合同結(jié)算條款收、付款；3其他相關(guān)單位的職責(zé)：第八條-1、申購(gòu)單位負(fù)責(zé)向管理部門提供本單位所需物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間要求等； 需要進(jìn)行工程建筑施工的單位， 負(fù)責(zé)向主管部門提供包括維修、 改造、新建、擴(kuò)建工程建設(shè)的需求報(bào)告；2、質(zhì)量驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備、材料、燃料等進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；3、驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的機(jī)器設(shè)備、材料、燃料等辦理入庫(kù)手續(xù)；4、配合管理規(guī)劃部進(jìn)行重大合同審查或評(píng)審，并簽署審查或評(píng)審意見(jiàn)；第三章合同的訂立第九條訂立合同應(yīng)嚴(yán)格按中華人民共和國(guó)合同法的要求及本辦法的有關(guān)規(guī)定，必須遵循 “平等、自

6、愿、公平 ”的原則。第十條 合同訂立的程序1、顧客提出要約邀請(qǐng)的合同訂立程序資信審查 接受要約邀請(qǐng) 合同填寫審查 批準(zhǔn)簽章。2、我方提出要約邀請(qǐng)的合同訂立程序?qū)Ψ劫Y信情況審核 要約邀請(qǐng) 要約信息反饋 合同填寫 審查 批準(zhǔn) 簽章。3、通過(guò)招標(biāo)訂立合同的程序市場(chǎng)調(diào)查 標(biāo)書制作、發(fā)放 接收投標(biāo) 評(píng)審 定標(biāo) 訂立合同 審查 批準(zhǔn) 簽章。4、設(shè)備、材料、物資買賣合同的訂立程序計(jì)劃準(zhǔn)備 考察小組對(duì)標(biāo)的咨詢 （質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等） 資信審查 技術(shù)或商務(wù)談判 草擬合同文本 審查 批準(zhǔn) 簽章。第十一條 合同簽訂內(nèi)容一般包括以下條款：1、當(dāng)事人名稱（或姓名） 、住所、法人代表人姓名及職務(wù)、開戶銀行及賬號(hào)；2、

7、標(biāo)的或標(biāo)的物（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）名稱、型號(hào)、規(guī)格等；-、數(shù)量和質(zhì)量，包括適用規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方式等； 3、價(jià)款或酬金； 4、履行的期限、地點(diǎn)和方式；5、違約責(zé)任； 6、合同爭(zhēng)議的解決方法；7、合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)；8、根據(jù)法律規(guī)定或合同性質(zhì)應(yīng)當(dāng)具備的其他條款。9對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、履行期限限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。第十二條 合同內(nèi)容應(yīng)符合下列要求：、主體合格、標(biāo)的明確、手續(xù)完備；1、條款齊全、意思表示真實(shí)；2、文字清晰、語(yǔ)言規(guī)范；3、無(wú)矛盾條款、無(wú)空白條款。4、數(shù)據(jù)電文合同信息可以調(diào)取以備日后查用，有可靠的方法保證信息自首次以 5 最終形式生成并保持完整性，同時(shí)可

8、以將信息展示。、訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一意見(jiàn)，然 6 由與該項(xiàng)后簽約。對(duì)于涉及多個(gè)部門或難以確定由哪個(gè)部門作為合同經(jīng)辦部門的，確定哪個(gè)部門作為合同的經(jīng)業(yè)務(wù)最相關(guān)的部門或該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相關(guān)的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，辦部門。合同的審查第四章合同訂立前， 合同承辦部門應(yīng)當(dāng)審查對(duì)方的資信狀況和履約能力，內(nèi) 第十三條容包括：、社會(huì)信譽(yù)（近三年是否有重大違約，是否涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或經(jīng)濟(jì)犯罪案件 1 等）和履約能力（如生產(chǎn)能力、支付能力、運(yùn)輸能力等） ；-、審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否真實(shí)、有效；2、核實(shí)對(duì)方的資產(chǎn)（資金）證明；3、審查合同對(duì)方的資質(zhì)等級(jí)證書；4、審查法人證書及法人委托證書；5、

9、根據(jù)合同性質(zhì)需要審查的其他內(nèi)容。6合同對(duì)方當(dāng)事人的資信、 不得與履約能力有瑕疵或其委托代理人無(wú)有效授權(quán)的，其簽訂合同。第十四條 經(jīng)辦部門組織對(duì)合同進(jìn)行業(yè)務(wù)性審查， 審查的內(nèi)容為：、對(duì)方當(dāng)事人是否具有簽約主體資格；1、是否各方談判、協(xié)商的一致意見(jiàn)，是否符合決策部門的決策意見(jiàn)； 2、是否違反公司的規(guī)章制度；3、是否超越業(yè)務(wù)權(quán)限；4、語(yǔ)言是否準(zhǔn)確、通順。5合同管理部門對(duì)合同進(jìn)行合法性審查， 主要內(nèi)容包括：第十五條、合同簽訂主體是否符合法律規(guī)定；1、條款是否違反法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定；2、條款是否有沖突；3、條款是否有歧義；4、條款是否有效維護(hù)我公司合法權(quán)益；5、條款是否完備。 6管理規(guī)劃部對(duì)合同

10、嚴(yán)密性可進(jìn)行監(jiān)督審查。-第十六條 提交管理規(guī)劃部審查的合同應(yīng)符合下列要求：1、經(jīng)辦部門已經(jīng)對(duì)合同進(jìn)行了業(yè)務(wù)性審查，涉及財(cái)務(wù)事項(xiàng)的已經(jīng)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門審查；2、合同當(dāng)事人均未在合同合同上簽字蓋章；3、合同約定的內(nèi)容尚未實(shí)際履行；4、需要同時(shí)附送的材料完備；第十七條 合同管理部門審查的期限為在收到合同后的 3 個(gè)工作日內(nèi)完成，并視情況提出法律意見(jiàn)或解決問(wèn)題的方案， 業(yè)務(wù)緊急的，因盡可能滿足業(yè)務(wù)部門的時(shí)間要求，業(yè)務(wù)特別疑難的，應(yīng)合理延長(zhǎng)審查時(shí)間。第十八條合同管理部門審查后，出具書面法律意見(jiàn)書， 對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析， 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出判斷，并視情況提出防范或降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。 該意見(jiàn)不是最終的決策意見(jiàn)， 而是業(yè)

11、務(wù)部門做出決策的重要參考。第十九條 合同報(bào)送法人代表或授權(quán)代表批準(zhǔn)時(shí)， 必須將法律意見(jiàn)書做為附件一并報(bào)送，根據(jù)批準(zhǔn)人的要求對(duì)采納部分和不采納部分進(jìn)行說(shuō)明， 經(jīng)辦部門合同存檔時(shí)也應(yīng)將法律意見(jiàn)書一并存檔。第二十條 同一內(nèi)容合同一般審查一次，由經(jīng)辦部門對(duì)采納部分進(jìn)行修改， 特殊情況需要再次報(bào)送審查的， 最多進(jìn)行兩次， 審查人對(duì)合同文本和審查意見(jiàn)一并保存。第二十一條 審查人對(duì)合同審查中涉及到的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。第五章 合同的批準(zhǔn)第二十二條 公司總經(jīng)理受董事會(huì)及董事長(zhǎng)的委托，全權(quán)處理公司的各類業(yè)務(wù)， 代表公司對(duì)外簽訂合同。公司其他人員對(duì)外訂立合同， 應(yīng)得到公司總經(jīng)理的授權(quán)并在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外訂立合同。

12、第二十三條 以公司名義簽訂的合同，合同承辦部門應(yīng)做好履行合同批準(zhǔn)的程序：1、工程承包合同：-公司本部土建工程、設(shè)備安裝工程的承包合同，由公司預(yù)算人員審核總造價(jià)后， 經(jīng)由公司總經(jīng)理授權(quán)副總（金額較大的遞交班子會(huì)討論通過(guò)）主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)理簽訂合同。、銷售合同： 2公司銷售合同，必須注明單價(jià)、供貨數(shù)量、供貨時(shí)間、回款時(shí)間、回款方式等，由公司總經(jīng)理授權(quán)主管銷售副總經(jīng)理簽訂有關(guān)合同。必須經(jīng)合同主管部門和其它合同監(jiān)督部門討論 如遇索賠、善后處理等有關(guān)事宜，后報(bào)班子會(huì)通過(guò)。、采購(gòu)合同： 3再報(bào)主管副總設(shè)備及其配件的采購(gòu)經(jīng)物資部負(fù)責(zé)招投標(biāo)后，公司本部大宗物資、，最后由公司總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽經(jīng)理批準(zhǔn)（金

13、額較大的遞交班子會(huì)討論通過(guò)）訂合同。、其它各類合同批準(zhǔn)程序：4報(bào)主管副總公司本部以公司名義簽訂的其他各類合同， 經(jīng)合同業(yè)務(wù)部門擬定后，經(jīng)理批準(zhǔn)后，有必要時(shí)遞交班子會(huì)討論通過(guò)， 由公司總經(jīng)理授權(quán)簽訂有關(guān)合同。應(yīng)嚴(yán)格按公司第二十四條 公司所屬法人單位以其公司名義訂立外協(xié)工程合同， ”有關(guān)內(nèi)容訂立?！巴鈪f(xié)工程管理規(guī)定以其他各種公章簽訂 第二十五條以公司名義對(duì)外訂立合同應(yīng)當(dāng)使用合同專用章，違反規(guī)定簽訂合同的追究有關(guān)人員責(zé)除非公司追認(rèn)。合同對(duì)本公司不發(fā)生效力，任。合同的履行第六章合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都第二十六條”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行所規(guī)定的權(quán)利義務(wù)，確保合同必須本著 “

14、守合同、重信用實(shí)際、全面地履行。公司合同實(shí)行合同履約責(zé)任制， 部門及單位一把手是合同履約的第第二十七條一責(zé)任人，第一責(zé)任人對(duì)合同的全面、正確履行負(fù)責(zé)。各簽約單位、簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及 第二十八條時(shí)處理或匯報(bào)。 應(yīng)當(dāng)積極妥善地行使抗辯權(quán)、代位權(quán)、撤銷權(quán)、留置權(quán)，否則-致使合同不能履行或不能完全履行， 給公司造成損失的， 要追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。第二十九條根據(jù)合同性質(zhì)，合同執(zhí)行部門應(yīng)按照合同約定的標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不符合合同約定的， 應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出書面異議， 并督促合同對(duì)方繼續(xù)履行。第三十條 對(duì)于公司為付款方的合同， 支付合同價(jià)款

15、時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。未經(jīng)合同主管部門及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字， 財(cái)務(wù)部門應(yīng)不予付款。第三十一條 對(duì)于公司為付款方的合同，支付最后一筆合同款項(xiàng)時(shí)， 合同執(zhí)行部門應(yīng)填寫合同履行終結(jié)報(bào)告，送管理規(guī)劃部終止合同。第七章 合同的變更與解除第三十二條 在合同履行過(guò)程中遇到困難，各單位應(yīng)盡一切努力克服，盡力保障合同的履行。 如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、 解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。第三十三條 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、 解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第三十四條 合同需要變更、解除，合同執(zhí)行部門應(yīng)向合同主管部門提交經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字的書面報(bào)告， 經(jīng)

16、管理規(guī)劃部門審查出具意見(jiàn)后， 報(bào)法人代表或授權(quán)代表簽字同意后方可變更、 解除。經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，盡量減少由此造成的損失。第三十五條合同變更、解除必須采取書面形式。第三十六條 合同執(zhí)行部門應(yīng)將變更、解除合同的各種文件、紀(jì)要、信函等原件報(bào)送合同主管部門。第七章合同糾紛的處理第三十七條發(fā)生合同糾紛時(shí)簽約單位應(yīng)在24 小時(shí)內(nèi)到合同主管部門提交書面報(bào)告， 并根據(jù)實(shí)際情況，提出相應(yīng)的解決以及應(yīng)對(duì)辦法；第三十八條 合同糾紛原則上由簽約單位負(fù)責(zé)處理， 簽約人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。 涉及公司內(nèi)多個(gè)單位的， 或簽約單位處理不了的， 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。-對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決的合同糾紛，經(jīng)總經(jīng)理同意

17、，可提交上級(jí)主管第三十九條機(jī)關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。合同糾紛的提出， 及與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)注意不超第四十條過(guò)法律規(guī)定的時(shí)效， 并考慮有仲裁或起訴的足夠時(shí)間。合同管理部門處理經(jīng)濟(jì)糾紛前， 有關(guān)簽約單位必須提供下列證據(jù)材第四十一條； )料 (原件或復(fù)印件以及與合同有關(guān)的附件、文書、電包括變更、解除合同的協(xié)議 )1、合同的文本 (報(bào)、圖表等；、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；2、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品或鑒定報(bào)告；3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；4、有關(guān)違約的證據(jù)材料；5、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。6合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的， 應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代第四十

18、二條表簽字并加蓋合同專用章。合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的， 應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料第四十三條匯總，統(tǒng)一交合同主管部門歸檔，以備查考。合同的管理第八章公司本部各職能部門訂立的合同， 正本由合同主管部門保管， 其副 第四十四條本由各職能部門保管。以公司名義鑒訂的一切合同，如采購(gòu)合同、銷售合同、租賃合同、 第四十五條其副本由財(cái)保險(xiǎn)合同、 工程承包合同及其招投標(biāo)文件的正本由合同主管部門保管，務(wù)部及相關(guān)部門保管。第四十六條 公司對(duì)對(duì)外訂立合同的人員， 屬于職務(wù)代理的按本辦法第五章授權(quán)由總經(jīng)理在辦公會(huì)上按一事一委托的原則，權(quán)限執(zhí)行，屬于總經(jīng)理特別授權(quán)的，授權(quán)委托，記錄人需將內(nèi)容寫入記錄。不經(jīng)授權(quán)的人員一律無(wú)權(quán)對(duì)外訂立合同。-各授權(quán)委托人在被授權(quán)的范圍、期限內(nèi)，代表公司對(duì)外訂立合同，第四十七條不得將代理事項(xiàng)自行轉(zhuǎn)委托他人代理。發(fā)生特殊情況，須外帶合同專用章的，須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，并按第四十八條規(guī)定辦理登記手續(xù)。合同專用章的使用應(yīng)建立臺(tái)帳， 合同專用章如遺失或被盜，除應(yīng)立 第四十九條即通知有關(guān)部門外，還應(yīng)登報(bào)掛失。個(gè)人提供擔(dān)保，特殊情況下，公司需 第五十條一般情況下，公司不為其他單位和并加蓋公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)， 需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)， 為外