店面財務(wù)預(yù)算(式樣)

1、快快車車道道高高階階經(jīng)經(jīng)營營管管理理項項目目 成成本本預(yù)預(yù)算算營營業(yè)業(yè)成成本本估估算算 公公司司名名稱稱： 所所屬屬地地域域：年份：2009假定快車道店面總銷售收入為668000 假定快車道店面系列毛利潤為4400001 1、銷銷售售及及市市場場營營業(yè)業(yè)支支出出注 (A)廣廣告告及及促促銷銷費費用用假定年度費用由快車道店面系列銷售收入的2%分?jǐn)偨鸾痤~額13,360注 (B)公公關(guān)關(guān)費費用用假定按每月人民幣0元的定額支出每年的營運月份數(shù)12金金額額-注 (C)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費假定按每月人民幣0元的定額支出每年的營運月份數(shù)12金金額額-注 (D)4S4S店店公公關(guān)關(guān)費費用用假定按每家4S店0元

2、的定額支出每年的4S店數(shù)量10金金額額-注 (E) 交交通通費費用用假定按每月人民幣300 元的定額支出第一年的營運月份數(shù)12金金額額3,600注 (F)運運輸輸費費假定按每月人民幣200 元的定額支出每年的營運月份數(shù)12金金額額2,400快車道高階經(jīng)營管理項目 成成本本預(yù)預(yù)算算注 (G)2 2、薪薪水水及及相相關(guān)關(guān)的的補補貼貼人人事事費費用用市市場場和和銷銷售售管管理理人數(shù)工資額度總?cè)藬?shù)3店長11,800服務(wù)的月份數(shù)12收銀11,000平均月薪1,200銷售員1800金金額額每年的薪水總額43,200人人事事費費用用市市場場和和銷銷售售管管理理人人員員提提成成總?cè)藬?shù)3提成比例提提成成金金額額

3、全年營業(yè)額668,000店長3%20,040全年毛利440,000銷售員2%13,360金金額額每年的提成總額33,400市市場場和和銷銷售售管管理理的的人人事事總總費費用用7 76 6, ,6 60 00 0人人事事費費用用行行政政和和技技術(shù)術(shù)支支持持總?cè)藬?shù)7服務(wù)的月份數(shù)12平均月薪700金金額額每年的薪水總額58,800人人事事費費用用行行政政和和技技術(shù)術(shù)支支持持人人員員提提成成總車數(shù)12,000總營業(yè)額668000美容提成12%洗車提成金額/車1.3金金額額每年的提成總額58,800行行政政和和技技術(shù)術(shù)支支持持的的人人事事總總費費用用1 11 17 7, ,6 60 00 0人人事事費費

4、用用總?cè)藬?shù)1服務(wù)的月份數(shù)12平均月薪800金金額額9 9, ,6 60 00 0餐餐費費補補貼貼總?cè)藬?shù)10服務(wù)的月份數(shù)12餐費/人/月200金金額額2 24 4, ,0 00 00 0福福利利其它福利支出的比率1%金金額額3 3, ,3 34 40 0薪薪水水及及相相關(guān)關(guān)補補貼貼總總費費用用2 23 31 1, ,1 14 40 0快車道高階經(jīng)營管理項目 成成本本預(yù)預(yù)算算3 3、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)支支出出注 (H)商商鋪鋪的的租租用用費費商鋪的租用費按每月每平方米人民幣10元1010房屋面積150平方米每年租用的月份數(shù)12金金額額18,000商商鋪鋪的的物物業(yè)業(yè)管管理理費費商鋪的租用費按每月每平

5、方米人民幣元房屋面積平方米每年租用的月份數(shù)12金金額額員員工工宿宿舍舍的的租租用用費費宿舍的每月租用費500元房屋面積80平方米每年租用的月份數(shù)12 金金額額6,000租租用用費費總總計計2 24 4, ,0 00 00 0注 (I)保保險險費費用用假定財產(chǎn)險及火險每月支出人民幣-元假定公司為每個員工每年支付保費人民幣-元每年共計月份數(shù)12金金額額- -注 (J)公公用用事事業(yè)業(yè)收收費費（水水、電電等等）水電費/月2000比例支出水費5.00/噸每年共計月份數(shù)12金金額額電費0.97/度2 24 4, ,0 00 00 0 快車道高階經(jīng)營管理項目成成本本預(yù)預(yù)算算4 4、快快車車道道玻玻璃璃行行

6、政政管管理理費費用用注 (K)審審計計費費 假定每年支出審計費人民幣-元 金金額額- -注 (L)快快遞遞及及普普通通郵郵件件支支出出假定按每月人民幣-元的定額支出 每年共計月份數(shù)12 金金額額- -注(M)培培訓(xùn)訓(xùn)和和會會議議費費用用假定按每月人民幣-元的定額支出 每年共計月份數(shù)12金金額額- -注 (N)報報紙紙和和期期刊刊費費用用假定按每月人民幣50元的定額支出 每年共計月份數(shù)12 金金額額6 60 00 0注 (O)專專業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)費費用用 假定每年為聘請律師等其它專業(yè)服務(wù)支付-元 金金額額- -注 (P)信信紙紙及及文文具具費費用用假定按每月人民幣200元的定額支出每年共計月份數(shù)12

7、金金額額2 2, ,4 40 00 0注 (Q)電電話話和和傳傳真真費費用用( (包包括括手手機機話話費費) ) 假定按營業(yè)收入的一定比例0.50% 支出金金額額3 3, ,3 34 40 0注 (R)出出差差旅旅行行費費用用假定按每月人民幣-元的定額支出每年共計月份數(shù)12金金額額- -注(S)寬寬帶帶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)費費用用假定按每月人民幣100元的定額支出每年共計月份數(shù)12金金額額1 12 20 00 0注 (T)設(shè)設(shè)備備安安裝裝調(diào)調(diào)試試費費用用假定按每月人民幣-元的定額支出每年共計月份數(shù)12金金額額0 0注 (U)施施工工損損耗耗費費用用假定按耗材的費用/車-元的定額支出 全年貼車數(shù)- 假定事故

8、賠償金額/車0事故損耗率(爆玻璃、主板進水、玻璃劃傷、真皮劃傷等)0%金金額額- -注(V) 雜雜費費假定按營業(yè)收入的一定比例0.80% 支出金金額額5 5, ,3 34 44 4快車道高階經(jīng)營管理項目 成成本本預(yù)預(yù)算算5 5、財財務(wù)務(wù)及及折折舊舊費費用用注 (W)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊固定資產(chǎn)（如商店）購買所發(fā)費用人民幣花費折舊率電腦-3年電視機1,2003年DVD影碟機6003年室內(nèi)裝修、裝飾 70,0003年其它:空壓機3,0003年其它:辦公多功能一體機5003年其他:驗鈔機1,2003年其它:吸塵器1,7603年其它:洗車機5,0003年其他:洗衣機1,2003年其他:空調(diào)4,00

9、03年其他:泡沫機5003年其它:消毒機8003年總計8 83 3, ,2 26 60 0每每年年折折舊舊金金額額電腦-電視機400DVD影碟機200室內(nèi)裝修、裝飾 23,333其它:空壓機1,000其它:辦公多功能一體機167其他:驗鈔機400其它:吸塵器400其它:洗車機1,667其他:洗衣機400其他:空調(diào)1,333其他:泡沫機167其它:消毒機267折折舊舊總總量量27,167實實際際折折舊舊總總量量2 27 7, ,1 16 67 7注(X)稅稅金金( (專專營營店店) )2% 支出668000 營業(yè)額金金額額13360金金額額稅稅金金總總支支出出1 13 33 36 60 0注 (

10、Y)銀銀行行手手續(xù)續(xù)費費假定按照運營收入總額的百分比0.0%支出金金額額0 0快快車車道道專專營營店店全全年年總總支支出出3 35 51 1, ,9 91 11 1快快車車道道專專營營店店全全年年總總毛毛利利4 44 40 0, ,0 00 00 0快快車車道道專專營營店店全全年年凈凈利利潤潤8 88 8, ,0 08 89 9. .3 33 3舒熱佳高階經(jīng)營管理項目報報表表: : 銷銷售售收收入入及及銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)的的制制定定預(yù)預(yù)期期收收益益計計劃劃公公司司名名稱稱：所所屬屬地地域域：余姚年年份份2007 汽汽車車用用薄薄膜膜的的銷銷售售收收入入 銷銷售售收收入入舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃薄薄膜

11、膜系系列列的的預(yù)預(yù)期期銷銷售售收收入入金金額額4S店銷售收入#REF!專營店銷售收入#REF!用用于于汽汽車車的的舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃薄薄膜膜系系列列的的總總收收入入#REF!#REF! 舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃薄薄膜膜系系列列的的膜膜成成本本金金額額4S店銷售膜的成本#REF!專營店銷售膜的成本#REF!用用于于汽汽車車的的舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃薄薄膜膜系系列列的的總總成成本本#REF!#REF!舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃薄薄膜膜系系列列的的銷銷售售毛毛利利金金額額毛毛利利率率4S店銷售毛利#REF!#REF!專營店銷售毛利#REF!#REF!舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃汽汽車車薄薄膜膜系系列列的的總總銷銷售售

12、毛毛利利#REF!#REF!#REF!舒熱佳高階經(jīng)營管理項目報報表表: : 銷銷售售收收入入及及銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)的的制制定定公公司司的的總總損損益益表表金金額額公公司司的的總總銷銷售售收收入入#REF!#REF!膜膜的的總總成成本本#REF!#REF!總總毛毛利利率率#REF!#REF!總總凈凈利利率率#REF!#REF!總總費費用用注 (A)廣告及促銷費用133600注 (B)公關(guān)費用0注 (C)業(yè)務(wù)招待費0注 (D)4S店公關(guān)費用0注 (E)交通費用3600注 (F)運輸費2400注 (G)薪水及相關(guān)補貼總費用231140注 (H)租用費總計24000注 (I)保險費用0注 (J)公用事業(yè)

13、收費（水、電等）24000注 (K)審計費0注 (L)快遞及普通郵件支出0注 (M)培訓(xùn)和會議費用0注 (N)報紙和期刊費用600注 (O)專業(yè)服務(wù)費用0注 (P)信紙及文具費用2400注 (Q)電話和傳真費用(包括手機話費)3340注 (R)出差旅行費用0注 (S)寬帶網(wǎng)絡(luò)費用1200注 (T)設(shè)備安裝調(diào)試費用0注 (U)施工損耗費用0注 (V) 雜費5344注 (W)實際折舊總量27166.66667注 (X)稅金總支出13360注 (Y)銀行手續(xù)費0 費用支出351910.6667凈利潤88089.33333凈利潤率#REF!投投入入( (以以三三個個月月的的投投入入為為準(zhǔn)準(zhǔn)) )注 (

14、A)廣告及促銷費用3340注 (B)公關(guān)費用0注 (C)業(yè)務(wù)招待費0注 (D)4S店公關(guān)費用0注 (E)交通費用900注 (F)運輸費600注 (G)薪水及相關(guān)補貼總費用57785注 (H)租用費#REF!注 (I)保險費用0注 (J)公用事業(yè)收費（水、電等）6000注 (K)審計費0注 (L)快遞及普通郵件支出0注 (M)培訓(xùn)和會議費用0注 (N)報紙和期刊費用150注 (O)專業(yè)服務(wù)費用-注 (P)信紙及文具費用600注 (Q)電話和傳真費用835注 (R)出差旅行費用0注 (S)寬帶網(wǎng)絡(luò)費用300注 (T)設(shè)備安裝調(diào)試費用0注 (U) 施工損耗費用0注 (V) 雜費1336注(W)固定資產(chǎn)83260