第7章應(yīng)付款管理系統(tǒng)ppt課件

1、第第7章章 應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng) 7.1 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述7.2 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的目的采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的目的7.3 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程7.4 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能構(gòu)造采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能構(gòu)造7.5 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程7.6 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計第第7章章 應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)1、采購與應(yīng)付款、采購與應(yīng)付款是企業(yè)物資供應(yīng)部門根據(jù)物料是企業(yè)物資供應(yīng)部門根據(jù)物料需求部門的采購懇求，獲得企需求部門的采購懇求，獲得企業(yè)消費(fèi)運(yùn)

2、營活動所需的各種物業(yè)消費(fèi)運(yùn)營活動所需的各種物資，同時進(jìn)展往來核算的過程。資，同時進(jìn)展往來核算的過程。當(dāng)企業(yè)的購貨活動與貨款的支當(dāng)企業(yè)的購貨活動與貨款的支付在時間上不一致，即購進(jìn)物付在時間上不一致，即購進(jìn)物資而未付款時，就構(gòu)成了應(yīng)付資而未付款時，就構(gòu)成了應(yīng)付賬款。賬款。7.1 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述1、及時準(zhǔn)確地完成采購訂貨管理。、及時準(zhǔn)確地完成采購訂貨管理。2、完成采購的日常業(yè)務(wù)處置：采購入、完成采購的日常業(yè)務(wù)處置：采購入庫、采購?fù)素洝l(fā)票管理、采購結(jié)算等。庫、采購?fù)素?、發(fā)票管理、采購結(jié)算等。3、完成應(yīng)付賬款的管理與核算：進(jìn)展、完成應(yīng)付賬款的管理與核算：進(jìn)展應(yīng)付款業(yè)務(wù)

3、的日常核算，及時反映和監(jiān)應(yīng)付款業(yè)務(wù)的日常核算，及時反映和監(jiān)視采購業(yè)務(wù)中的支出和應(yīng)付情況。視采購業(yè)務(wù)中的支出和應(yīng)付情況。4、完成采購分析、采購統(tǒng)計任務(wù)。、完成采購分析、采購統(tǒng)計任務(wù)。5、接口管理。、接口管理。7.2 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的目的采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的目的7.3 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程圖請購單請購單生產(chǎn)生產(chǎn)部門部門上級上級主管主管部門部門通過通過提交提交否否未批準(zhǔn)的未批準(zhǔn)的請購單請購單確認(rèn)確認(rèn)批準(zhǔn)的批準(zhǔn)的請購單請購單采購訂單采購訂單是是采購采購部門部門填寫填寫主管主管通過通過確認(rèn)確認(rèn)不合格采購不合格采購訂單訂單合格的合格的發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單采購

4、采購員員收貨通知單收貨通知單是是填寫填寫未確認(rèn)的未確認(rèn)的外購入庫單外購入庫單應(yīng)付款模塊應(yīng)付款模塊發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單通過通過供應(yīng)供應(yīng)商商不合格不合格的訂單的訂單庫存臺帳庫存臺帳庫主庫主管管批準(zhǔn)的訂單批準(zhǔn)的訂單提交提交通過通過確認(rèn)確認(rèn)采購采購部門部門否否是是應(yīng)付款模塊應(yīng)付款模塊確認(rèn)確認(rèn)否否是是不合格的不合格的發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單不合格不合格收貨通知單收貨通知單質(zhì)檢質(zhì)檢員員合格合格合格合格收貨通知單收貨通知單庫管庫管員員通過通過合格的合格的外購入庫單外購入庫單部門部門不合格的不合格的外購入庫單外購入庫單確認(rèn)確認(rèn)否否更新更新否否是是填寫填寫是是否否采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖退退貨貨申申請請單單部部門門采采購購部部門門合合格

5、格否否不不合合格格的的退退貨貨申申請請單單確確認(rèn)認(rèn)合合格格的的退退貨貨通通知知單單未未確確認(rèn)認(rèn)的的紅紅字字外外購購入入庫庫單單是是庫庫管管員員庫庫主主管管通通過過不不合合格格的的紅紅字字外外購購入入庫庫否否確確認(rèn)認(rèn)是是質(zhì)質(zhì)監(jiān)監(jiān)部部門門不不合合格格的的收收貨貨通通知知單單采采購購部部門門退退貨貨通通知知單單供供應(yīng)應(yīng)商商應(yīng)應(yīng)付付款款系系統(tǒng)統(tǒng)合合格格的的紅紅字字外外購購入入庫庫庫庫存存臺臺帳帳部部門門否否填填寫寫填填寫寫填填寫寫返返回回應(yīng)付業(yè)務(wù)流程圖付付款款單單出出納納確確認(rèn)認(rèn)人人員員通通過過填填寫寫否否不不合合格格付付款款單單確確認(rèn)認(rèn)合合格格付付款款單單供供應(yīng)應(yīng)商商往往來來是是財財務(wù)務(wù)部部門門更更

6、新新部部門門采采購購部部門門采采購購訂訂單單合合格格的的入入庫庫單單采采購購發(fā)發(fā)票票確確認(rèn)認(rèn)人人員員通通過過財財務(wù)務(wù)部部門門合合格格采采購購發(fā)發(fā)票票采采購購結(jié)結(jié)算算單單提提交交確確認(rèn)認(rèn)是是不不合合格格采采購購發(fā)發(fā)票票否否采采購購模模塊塊填填制制賬賬務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)記記帳帳憑憑證證填填寫寫7.4 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能構(gòu)造采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能構(gòu)造采采購購與與應(yīng)應(yīng)付付管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)初初始始設(shè)設(shè)置置應(yīng)應(yīng)付付款款處處理理帳帳表表處處理理發(fā)發(fā)運(yùn)運(yùn)方方式式設(shè)設(shè)置置供供應(yīng)應(yīng)商商檔檔案案設(shè)設(shè)置置期期初初余余額額設(shè)設(shè)置置其其它它設(shè)設(shè)置置采采購購訂訂單單處處理理入入庫庫單單處處理理采采購購發(fā)發(fā)票票處處理理付付

7、款款單單處處理理轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬處處理理采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)報報表表處處理理往往來來報報表表處處理理采購與應(yīng)付系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖采采購購類類型型設(shè)設(shè)置置業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理應(yīng)應(yīng)付付款款核核銷銷處處理理采采購購結(jié)結(jié)算算處處理理7.5 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程更更新新庫庫存存臺臺帳帳P7批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的采采購購訂訂單單S1采購模塊數(shù)據(jù)流程圖D D1 1 未未批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的訂訂單單應(yīng)應(yīng)付付款款模模塊塊庫庫存存臺臺帳帳S4確確認(rèn)認(rèn)的的收收貨貨通通知知S2批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的入入庫庫單單S3D D2 2 未未確確認(rèn)認(rèn)的的收收貨貨通通知知E E6 6部部門門應(yīng)應(yīng)付付款款模模塊塊D D3 3 不不合合格格的的

8、收收貨貨通通知知D D5 5 不不合合格格的的入入庫庫單單D D4 4 未未確確認(rèn)認(rèn)的的入入庫庫單單填填寫寫采采購購訂訂單單P1采采購購人人員員確確認(rèn)認(rèn)采采購購訂訂單單P2主主管管收收貨貨處處理理P3采采購購部部門門質(zhì)質(zhì)量量檢檢查查P4質(zhì)質(zhì)檢檢員員填填寫寫入入庫庫單單P5庫庫管管員員確確認(rèn)認(rèn)入入庫庫單單P6庫庫主主管管采購?fù)素浤K數(shù)據(jù)流程圖更更新新庫庫存存臺臺帳帳P7確確認(rèn)認(rèn)的的紅紅字字外外購購入入庫庫單單S3E E4 4供供應(yīng)應(yīng)商商應(yīng)應(yīng)付付模模塊塊庫庫存存臺臺帳帳S4D D1 12 2 不不合合格格的的紅紅字字外外購購入入庫庫單單D D3 3 不不合合格格收收貨貨通通知知D D1 11 1 未未確確認(rèn)認(rèn)的的紅紅字字入入庫庫單單紅紅字字收收貨貨通通知知S2E E2 2. .2 2質(zhì)質(zhì)檢檢員員E E6 6部部門門紅紅字字收收貨貨通通知知S2退退貨貨處處理理P15采采購購部部門門退退貨貨處處理理P16采采購購部部門門填填寫寫紅紅字字外外購購入入庫庫單單P5庫庫管管員員確確認(rèn)認(rèn)紅紅字字外外購購入入庫庫單單P6庫庫主主管管7.6 采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計采購與應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計采購訂單主表、采購訂單明細(xì)表、