某發(fā)電企業(yè)資金流全程管理崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)

1、某發(fā)電企業(yè)資金流全程管理崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)資金流全程管理崗位編號(hào)所在部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定員直接上級(jí)財(cái)務(wù)部主任工資等級(jí)直接下級(jí)薪酬類(lèi)型所轄人員崗位分析日期200*年*月本職：負(fù)責(zé)資金分析、運(yùn)作與管理工作，負(fù)責(zé)外資還貸及管理職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)資金分析、運(yùn)作與管理工作工作時(shí)間百分比：%工作任務(wù)負(fù)責(zé)籌融資分析與運(yùn)作，盡量降低財(cái)務(wù)費(fèi)用頻次：合理利用金融政策法規(guī)，盡量降低財(cái)務(wù)費(fèi)用頻次：充分進(jìn)行與債權(quán)人之間的協(xié)商，盡量降低財(cái)務(wù)費(fèi)用頻次：職責(zé)職責(zé)表述：制定資金計(jì)劃，有效籌集資金工作時(shí)間百分比：%工作任務(wù)編制合理的借款、還款計(jì)劃頻次：編制月度支付計(jì)劃和資金周報(bào)頻次：籌集流動(dòng)資金頻次：籌集滾動(dòng)開(kāi)發(fā)

2、資金頻次：職責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行承兌匯票管理工作工作時(shí)間百分比：%工作任務(wù)辦理回收電費(fèi)過(guò)程中的銀行承兌匯票的帳務(wù)、承兌、貼現(xiàn)事宜頻次：補(bǔ)辦有關(guān)查詢、證明材料等工作頻次：職責(zé)職責(zé)表述：辦理與外資有關(guān)的各項(xiàng)事宜工作時(shí)間百分比：%工作辦理外資貸款還款業(yè)務(wù)頻次：四任務(wù)編制外資借款利息測(cè)算表頻次：世界銀行來(lái)函的翻譯，編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告（英文）頻次：收集外匯信息頻次：職責(zé)五職責(zé)表述：編制內(nèi)外資用款計(jì)劃工作時(shí)間百分比：%工作任務(wù)準(zhǔn)確掌握每筆合同款項(xiàng)的支付時(shí)間頻次：準(zhǔn)確按時(shí)支付每筆合冋價(jià)款，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理頻次：職責(zé)六職責(zé)表述：職責(zé)表述：兀成財(cái)務(wù)部主任交付的其匕任務(wù)工作時(shí)間百分比：%權(quán)力：資金運(yùn)作的建議權(quán)和執(zhí)

3、行權(quán)銀行承兌匯票的管理權(quán)對(duì)合同結(jié)算支付的建議權(quán)對(duì)外債還本付息的建議權(quán)對(duì)債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系國(guó)家外匯管理局、財(cái)政部、國(guó)家審計(jì)署、稅務(wù)局、財(cái)政廳、開(kāi)發(fā)銀行、各商業(yè)銀行、各承 包商任職資格：教育水平大學(xué)本科以上專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融類(lèi)等專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、資金管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)具有會(huì)計(jì)師資格，5年以上資金管理工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、資金管理知識(shí)、法律知識(shí)技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，良好的英語(yǔ)水平其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、In ternet/l ntranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，有時(shí)需要