SAP資金管理之資金計(jì)劃

1、*資金計(jì)劃2014 年 4 月 8 日10:35孟令軍 mengkevin資金管理解決方案概覽數(shù)據(jù)準(zhǔn)備后臺(tái)配置業(yè)務(wù)流程資金計(jì)劃的消耗資金計(jì)劃報(bào)表架構(gòu)概覽業(yè)務(wù)需求：了解到資金的使用情況，在合適的時(shí)間選擇融資或者投資資金經(jīng)理/部門經(jīng)理/計(jì)劃員 - sap 角色管理定義的三個(gè) role資金主管 資金部資金計(jì)劃員 業(yè)務(wù)部門資金計(jì)劃員資金計(jì)劃和控制主要功能及重要業(yè)務(wù)價(jià)值可定制化組織結(jié)構(gòu)： 系統(tǒng)中可通過(guò) hr 模塊 ppome,ppoce 定義崗位， 人員等， 也可通過(guò) excel做好后 upload 進(jìn)入系統(tǒng)。最終可在產(chǎn)品內(nèi)進(jìn)行顯示。組織單位/崗位/人員三種組織要素，將來(lái)做審批流的基礎(chǔ)。還有組織單位貨幣

2、等都需要配置。方便的審批流程：在 gui 內(nèi)和產(chǎn)品集成的，nwbc（business client）顯示組織層次結(jié)構(gòu)，將人員拖拽到右側(cè)就可形成審批流。支持會(huì)簽、串簽等。多層次資金計(jì)劃結(jié)構(gòu)：資金計(jì)劃的層級(jí)基于流動(dòng)性項(xiàng)目，可建立為帶結(jié)構(gòu)的關(guān)系靈活的計(jì)劃周期：可按照日、周、月、季度、年等制定計(jì)劃。還可以選擇自由計(jì)劃。自動(dòng)進(jìn)行不同資金計(jì)劃周期類型之間的檢查和校驗(yàn)。滾動(dòng)計(jì)劃還在研發(fā)中， 5 月份在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中還是看不到的，今年可能都不好說(shuō)?；谌蝿?wù)流的操作：進(jìn)入工作臺(tái)就可以看到任務(wù)，自動(dòng)傳遞至下層多種填報(bào)工具： 填寫時(shí)根據(jù)流動(dòng)性項(xiàng)目的層級(jí)結(jié)構(gòu)進(jìn)行區(qū)分， 可顯示未分配等進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算。填報(bào)格式可按照崗位進(jìn)行區(qū)

3、分， 只對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)進(jìn)行填寫。 （是否通過(guò)填報(bào)格式進(jìn)行權(quán)限控制？）多種填寫模板，如針對(duì)多個(gè)供應(yīng)商、客戶（標(biāo)準(zhǔn)插入）維度。 planning 的數(shù)據(jù)是存儲(chǔ)在 bw 里的，不在ecc 里。填報(bào)時(shí)有個(gè)建議值，po,so 等會(huì)產(chǎn)生未清項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)推倒到流動(dòng)性項(xiàng)目，并且顯示出便于參考，也可使用自動(dòng)填充按鈕直接進(jìn)行復(fù)制，然后個(gè)體修正。與付款實(shí)時(shí)集成：boe 票據(jù)集成和銀企直連。銀企直連自動(dòng)和流程性項(xiàng)目關(guān)聯(lián)， 也可進(jìn)行更改，過(guò)程中也可更改。票據(jù)管理同樣通過(guò)流動(dòng)性項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)集成。和bpc 沒有集成。多視圖的資金預(yù)算分析： 可拖拽自由維度的報(bào)表， 按照流動(dòng)性項(xiàng)目查看的； 資金經(jīng)理可查看圖表柱狀圖。覆蓋企業(yè)資金

4、計(jì)劃的全流程資金計(jì)劃全方位多角度分析以人為本的流程設(shè)計(jì)提升資金計(jì)劃工作效率-數(shù)據(jù)準(zhǔn)備2014 年 4 月 8 日11:11數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1.創(chuàng)建組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)1.1 hr 創(chuàng)建：ppoce 創(chuàng)建，ppome 更改，創(chuàng)建三個(gè)要素human resources - organizational management - organizational plan -organization and staffing - creatnwbc 登錄或者 gui 登錄資金經(jīng)理-資金計(jì)劃-組織層次結(jié)構(gòu)=上傳組織（如果激活了hr，就不能上載）預(yù)算范圍（自動(dòng)帶出organizationg unit），field 勾選表

5、示第一行為字段名不是數(shù)據(jù)。先下載模板，填寫后再上傳。1.2 創(chuàng)建賬戶并且分配顯示組織單位選中部門，可查看公司代碼，成本控制范圍，成本中心利潤(rùn)中心，貨幣（用于報(bào)表呈現(xiàn)時(shí)選擇組織單位的貨幣時(shí)自動(dòng)帶出，不同部門可以不同）等。還可查詢周期類型（周，月等）計(jì)劃填報(bào)的 ui 是 bw 的 query，和周期類型有關(guān)。主要由周期類型決定。query 常用的有 5 種：liquidity item 流動(dòng)性項(xiàng)目，with 客戶，with 供應(yīng)商，with 供應(yīng)商和客戶，with 客戶和供應(yīng)商。后兩種表示層次關(guān)系，先流動(dòng)性，再供應(yīng)商，再客戶。填寫時(shí)只能填寫最細(xì)化項(xiàng)目。 如果沒有細(xì)化想， 默認(rèn)進(jìn)入未分配， 也是一條

6、記錄， 未來(lái)系統(tǒng)顯示#，類似其他功能，但是只能有一個(gè)未分配?？梢园凑战M織單位去區(qū)分使用不同的query，可增強(qiáng)。1.3 定義審批流批準(zhǔn)-定義審批流程（不需要購(gòu)買work flow 產(chǎn)品）左側(cè)為規(guī)則，和資金計(jì)劃，周期類型有關(guān)。編輯時(shí)跳轉(zhuǎn)到gui拖拽 perzation，雙擊可顯示人員名稱，勾選表示參與審批，選擇并行表示所有選中的才能繼續(xù)，否則為任一通過(guò)可繼續(xù)?，F(xiàn)在尚未有金額和條件控制，開發(fā)ing，待發(fā)布，大概接近尾聲了。每個(gè)審批人都有權(quán)限對(duì)象。和outlook 集成可使用預(yù)留的 badi。系統(tǒng)中的任務(wù)、通知、警報(bào)，默認(rèn)通過(guò)用戶工作臺(tái)查看。mobile 推送產(chǎn)品內(nèi)沒有做，僅可查詢查看，但是可開發(fā)。

7、不建議在其他模塊進(jìn)行審批，都通過(guò)統(tǒng)一資源進(jìn)行出口。通過(guò)portal 進(jìn)行集成，權(quán)限肯定沒有問題，單點(diǎn)驗(yàn)證應(yīng)該也沒什么問題。1.4 定義/編輯流動(dòng)性項(xiàng)目1.5 定義流動(dòng)性項(xiàng)目層次結(jié)構(gòu)img財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理-資金和管理- 流動(dòng)性項(xiàng)目-基礎(chǔ)設(shè)置-編輯流動(dòng)項(xiàng)目： 創(chuàng)建名稱、 描述即可。-定義層次結(jié)構(gòu)（或者 nwbc 中流動(dòng)性層次結(jié)構(gòu)-流動(dòng)性項(xiàng)目層級(jí)結(jié)構(gòu)）點(diǎn)開可查看對(duì)應(yīng)的詳細(xì)信息，流動(dòng)性項(xiàng)目有有效期new 創(chuàng)建，名字描述（有效期為灰色？）deactivate 停用，之后不能重新啟用；拆分有效期間；傳輸?shù)介_發(fā)和生產(chǎn)通過(guò) gui 的用戶菜單可以選擇，然后通過(guò)ie 打開數(shù)據(jù)如果找不到層級(jí)，會(huì)自動(dòng)作為others

8、 表示1.6 定義 layout采購(gòu)/銷售單獨(dú)填寫時(shí)使用cash budget layout lists 可進(jìn)行編輯指定顯示大樹，勾選項(xiàng)目，建議值來(lái)源（共7 種源頭，接口放開可開發(fā)），可插入的budgetlevel 是否包括供應(yīng)商/客戶。現(xiàn)在只能手工插入供應(yīng)商等，存成模板，不能自動(dòng)生成；1.7 定義我的工作內(nèi)容方便操作，定義默認(rèn)值。點(diǎn)亮星星為初始值。資金計(jì)劃范圍是為了不和公司代碼綁死。審批不能跨范圍。cb area 就是最大范圍。bw 和 ecc 是在一臺(tái) server 上的?，F(xiàn)在的平衡是在 cb area 層面的，標(biāo)準(zhǔn)不能按照其他的區(qū)分，數(shù)據(jù)有，但是需要開發(fā)。-后臺(tái)配置2014 年 4 月

9、8 日13:43img 配置1.1 激活 hr 組織結(jié)構(gòu)供應(yīng)鏈-資金和流動(dòng)性管理-資金計(jì)劃-激活 hr1.2 定義預(yù)算范圍rkt1 四個(gè)字符的值，描述， id 號(hào)（人工編寫，通常來(lái)自于hr 或者自定義），會(huì)計(jì)變式（和周期有關(guān)，比如月周期，自動(dòng)根據(jù)k4 帶出 1-31 日），factory id（和工廠日歷相關(guān)，周不能跨期間跨月），貨幣（組織架構(gòu)沒貨幣則按照ca area 貨幣顯示）1.3 定義 cycle type常規(guī)：日、周、月、季度、年自定義：定義資金計(jì)劃周期。周期計(jì)劃截止日期：在此日期之前需要release 才能滿足使用預(yù)算截止日期 budget guiled：勾選之后影響周期計(jì)劃截止日

10、期變?yōu)楸靥罱ㄗh的截止日期：自動(dòng)計(jì)算周期計(jì)劃截止日期，按照提前n 天計(jì)算1.4 編碼范圍cb area 區(qū)分創(chuàng)建1.5 定義 check rulecheck 可以 enable，月計(jì)劃導(dǎo)出周計(jì)劃時(shí)，月應(yīng)該cover 整個(gè)周期，不能超出，check 之后會(huì)自動(dòng)計(jì)算，小周期計(jì)劃的總值不能超越大計(jì)劃。是否只有寫入表格的才有check？選擇 activted 方生效1.6 定義審批流角色cmcb_wf定義流程中的角色1.7 assign 角色將角色分給 cb area 和 cycle type，并選中激活，可將多個(gè)角色分給同樣組合，但是只能選中一個(gè)激活。1.8 警告信息cash budget is ap

11、proved：勾選則上層經(jīng)理 approv 了就有通知cash budget is completed：完成了所有人都收到通知alert n days before deadline ：計(jì)劃截止日期 9 月 29，則提前 n 天開始跑程序去 check 周期consumpltion alert：消耗警報(bào)：1，絕對(duì)值 2，相對(duì)值-資金計(jì)劃流程2014 年 4 月 8 日14:171，創(chuàng)建 cycle， report 里可以 new，之后可以保存，start（提示確認(rèn)信息），create new cycle 最上層發(fā)起計(jì)劃，save，start2，計(jì)劃員收到任務(wù)清單，open 可直接跳轉(zhuǎn)到填報(bào)。可

12、以修正模板，或者導(dǎo)出后線下處理。如某一項(xiàng)勾選了和 popr 等相關(guān)， 出現(xiàn)建議值， 雙擊 details 就可以看到詳細(xì)的行項(xiàng)目匯總情況。標(biāo)記刪除（bw 中存儲(chǔ)始終增加數(shù)據(jù)，100 錯(cuò)了要?jiǎng)h掉，是生成一個(gè)-100）后變?yōu)榛疑?，不能填?bào)；（bw 內(nèi)壓縮數(shù)據(jù) 不保留值為 0 的數(shù)據(jù) 方可完全刪除數(shù)據(jù)） clear 就是整體清空；conruncy 放開所有填報(bào)值的幣種（消耗時(shí)按照資金計(jì)劃的幣種進(jìn)行）；歷史可看到所有的修改記錄；comment 可自行記錄建議值取所有截止到 cycle 的截止日期的未清項(xiàng)3，審批。登錄后看到狀態(tài)需填報(bào)需審批回退任務(wù)allopen；警告狀態(tài)；提醒狀態(tài)不合適的只能 send

13、 back，不能直接修改（出 org 范圍就需要逐級(jí)打回，同一個(gè)org 可直接打回最底層），右側(cè)有多種視圖展示方式4，修改回退。在 sendback 內(nèi)查看5，完成周期。點(diǎn)complete 表示可以發(fā)布做消耗了。下面所有下層計(jì)劃必須全部完成才可完成計(jì)劃。關(guān)注主數(shù)據(jù)關(guān)注過(guò)程文件send back 的時(shí)候可選擇 org 內(nèi)部的計(jì)劃員，是自動(dòng)追溯到此條的填寫人員，還是org 內(nèi)所有人員？如果 id 等不記得如何填寫？只是為了篩選還是必須填寫？更改之后的顯示記錄是否先有負(fù)值，再重新寫入數(shù)據(jù)？不同層級(jí)看到的是否一樣？-資金計(jì)劃的消耗2014 年 4 月 8 日15:17消耗-epic1，前臺(tái)消耗epic

14、_proc：run proposal生成付款建議選中流動(dòng)性項(xiàng)目flgintacc liquidity calculation - accounts with xxxxrflq_cash_fcrecast_ccn程序推導(dǎo)出流動(dòng)性項(xiàng)目，如果覺得不合適可以點(diǎn)擊進(jìn)行編輯修改f4 可查看預(yù)算，使用，剩余，預(yù)留金額分別為多少。2，submit點(diǎn)擊提交，就將數(shù)據(jù)記錄到reserv 列3，付款實(shí)際付款時(shí)，數(shù)值轉(zhuǎn)到 used4，詳情可查看每個(gè)行項(xiàng)目的。消耗和計(jì)劃要保持維度一直。付款申請(qǐng)?jiān)诂F(xiàn)在開發(fā)的版本里會(huì)開始掛預(yù)算了，已發(fā)布的不掛預(yù)算消耗-boe claim（票據(jù)）主要針對(duì)接收和背書也分預(yù)留和消耗，可是對(duì)行項(xiàng)目

15、進(jìn)行拆分，一筆錢記錄到多個(gè)流動(dòng)性項(xiàng)目，總值自動(dòng)check創(chuàng)建發(fā)票，對(duì)應(yīng)客戶，類型b，due date 決定消耗哪個(gè) cycle。claim：完全手填？-資金報(bào)表2014 年 4 月 8 日14:461，chart資金計(jì)劃主頁(yè)資金計(jì)劃和消耗/流動(dòng)性預(yù)測(cè)查看周期，查看方式（1 是整個(gè)匯總，2 為分部門），點(diǎn)柱形圖進(jìn)入詳細(xì)，自動(dòng)帶出相關(guān)信息預(yù)留+已用=被占用，黃色列為匯總列，流動(dòng)性預(yù)測(cè)可根據(jù)日期顯示flq*可查看流動(dòng)性預(yù)測(cè)表格信息，查看flqsum_fc 表格2，三張 report使用 2 類型查看，按照組織結(jié)構(gòu)可查看不同層級(jí)結(jié)構(gòu)的資金情況。部門下按照內(nèi)容劃分。按流動(dòng)性項(xiàng)目層次結(jié)構(gòu)查看，相對(duì)簡(jiǎn)單，集

16、團(tuán)層面整體的層次結(jié)構(gòu)，最小到部門。資金計(jì)劃消耗：維度可自定義，自由拖拽。無(wú)細(xì)分表示可自由顯示為行或者列。3，按周期主數(shù)據(jù)執(zhí)行周期搜索 powl 不是 bw 的 query將開始的周期 （還沒有 start 的周期） 將完成的周期 （填報(bào)和審批都已經(jīng)完成了尚未complete的）可以新定義查詢，對(duì)象類型選擇所有，可選擇不同的狀態(tài)，輸入描述，激活查詢，可創(chuàng)建新的類別，則首頁(yè)顯示新行。同樣的 cb area 和同樣的 c type 只能有一個(gè)計(jì)劃4，資金計(jì)劃數(shù)據(jù)和工作流檢查的周期搜索可自定義個(gè)性化設(shè)置可移除查詢，就不會(huì)在首頁(yè)顯示了所有的 report，前臺(tái)用 fpm,后臺(tái)用 query-技術(shù)架構(gòu)概覽

17、2014 年 4 月 8 日16:06增強(qiáng)點(diǎn)，入手點(diǎn)等ehp6 sp09，ehp7 sp02，hana 等package：ea_fin_cm_cb_planning，ea_fi 200business function:sfw5:fin_loc_fscm_1 fi,cash budgeting localization for chinaswitch:filoccn_fscm_sc_01bi bundle:cmcb_bi （激活 bw）現(xiàn)在的 bw 已經(jīng)嵌在 ecc 里面，可直接使用。計(jì)劃數(shù)據(jù)都存儲(chǔ)在 bw 里，bwip，可輸入計(jì)劃數(shù)據(jù)，即 layout 輸入。保存后通過(guò) query 回寫到 qube 里。數(shù)據(jù)是在表里的，view 僅是定義，虛擬的。wacthingprovader 類似這種。