公司管理規(guī)章制度模板

1、公司治理制度招標代理部經(jīng)理職責1、負責招標代理部內(nèi)的治理工作；2、負責在招標代理過程中與招標監(jiān)督部門及招標人之間的溝通、 組織協(xié)調(diào)工作；3、負責招標代理過程中招標文件審核，督促部門職員進行資料 收集歸檔工作；4、負責所轄區(qū)域資產(chǎn)和低值易耗品的治理工作；5、負責組織本部門的人員培訓(xùn)工作，并就外部培訓(xùn)的成果組織 本部門人員進行及時的交流；6、負責對反饋的信息進行及時的處理；7、負責新入職職員的培訓(xùn)和熟悉工作環(huán)境等工作；8、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；9、對部門的工作實施監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；10、對違反部門工作規(guī)定的人或事提出批判和處理建議；11、對本部門的人員進行初步考核，并在年終考核時提出建議。招標代

2、理部職員職責1、編寫工程招標方案招標文件（包括技術(shù)和商務(wù)兩部分、評標方法及標準）；2、將招標文件或招標公告報上級治理部門審批； 3、協(xié)助招標人將招標文件報送招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批；4、在規(guī)定的報紙、網(wǎng)站上公布招標公告；5、協(xié)助組織公開開標；6、組織有關(guān)專家評標，并提供評標用表格和其它資料、起草評 標報告；7、協(xié)助招標人將評標報告報送領(lǐng)導(dǎo)小組審批；8、招標結(jié)果公告；9、將招標的相關(guān)資料整理歸檔，交由治理部統(tǒng)一保管；10、關(guān)于一些于工作有關(guān)的不明事項應(yīng)及時向部門經(jīng)理進行咨 詢。造價咨詢部人員職責造價人員職責1、必須熟悉并嚴格執(zhí)行國家有關(guān)工程造價的法律法規(guī)和規(guī)定；2、恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范，遵守紀律，

3、對經(jīng)辦的工程造價文 件負有經(jīng)濟和法律責任；3、自覺同意接著教育，更新知識，積極參與職業(yè)培訓(xùn)，不斷提 高業(yè)務(wù)技術(shù)水平；4、同意并收集咨詢服務(wù)所需的資料、踏勘現(xiàn)場，了解情況；5、要做好項目可行性研究、論證及投資估算編制工作； 6、要做好工程概算、預(yù)算、結(jié)（決）算等工作；7、按照有關(guān)規(guī)定，將完成的成果整理歸檔；8、嚴格保守執(zhí)業(yè)中得知的技術(shù)和經(jīng)濟秘密。審核人員職責1、應(yīng)全面了解所審核的差不多建設(shè)工程項目；2、應(yīng)當在充分了解被審核資料的基礎(chǔ)上，合理制度審核打算， 并依照審核過程中情況的變化，予以必要的修改或補充；3、在審核差不多建設(shè)工程預(yù)算時，應(yīng)當重點審查單項預(yù)算編制 是否真實準確、 概算項目是否圖紙相

4、符、 工程項目是否包含各個 單項工程， 費用內(nèi)容是否正確、 預(yù)確實是否操縱在概算同意范圍 內(nèi)；4、在審核差不多建設(shè)工程結(jié)算時，除了第3 點外，還要重點審查對工程項目的價格阻礙的事項；5、在審核的過程中若遇到變更等一些事項時，還應(yīng)積極收取變 更方面的證據(jù)；6、在審核后應(yīng)當就審核意見與托付人、建設(shè)單位和施工單位會 審，依照會審情況形成審核結(jié)論；7、應(yīng)當在實施必要的審核程序后， 差不多過核實的證據(jù)為依據(jù)，3 / 74分析、評價審核結(jié)論，形成審核意見，出具審核報告。 公司財務(wù)差不多治理制度（一）總則1、為適應(yīng)公司經(jīng)營進展需要，規(guī)范我司的打算財務(wù)行為，加強 財務(wù)治理和會計核算，依照會計法 、企業(yè)會計準則

5、 、企 業(yè)財務(wù)通則的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。2、公司股東會依據(jù)需要， 將定期或不定期托付外部審計單位或 個人對公司或職員個人進行財務(wù)審計，公司財務(wù)治理部及被審 計人應(yīng)無條件予以配合。（二）資金籌集治理1、資金籌集是為公司的正常經(jīng)營和進展而籌集所需要的資金。2、資金籌集由財務(wù)治理部負責統(tǒng)籌規(guī)劃， 各業(yè)務(wù)部門應(yīng)于月底 前將下月用款打算、資金回籠打算報至財務(wù)治理部，以統(tǒng)籌安 排資金。3、利用現(xiàn)金流量合理預(yù)測資金需要量， 策劃各種可能的籌資方 式和渠道，認真認真地計算和分析各種籌資渠道和方式的資金 成本，進行綜合評價，努力降低綜合資金成本。4、依照投資打算和時刻，合理確定籌資打算與時機，

6、提高資金 的使用效率，使資金結(jié)構(gòu)和償債能力相適應(yīng)。三）記帳治理1、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料必須真實、準 確、完整，并符合會計制度規(guī)定。會計人員對不真實、 不合法的原 始憑證不予以受理；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回， 要求更正補充；2、會計人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并依照審核 無誤的原始憑證編制記賬憑證， 主辦會計、出納員記賬， 都必須在 記賬憑證上簽字；3、會計人員應(yīng)當會同行政治理部定期進行財產(chǎn)清查，保證賬簿記 錄與實物、款項相符；4、會計人員應(yīng)依照賬簿記錄編制會計報表上報董事長及總經(jīng) 理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。 會計報表須

7、經(jīng)主辦會計簽名并交部門負責人審核簽字后，方可 上報董事長及總經(jīng)理；5、會計人員如發(fā)覺賬簿與實物、款項不符時，應(yīng)及時向部門負 責人報告并請求查明緣故、作出處理。會計人員對上述事項無 權(quán)自行作出處理；6、工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計；7、出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作；8、會計人職員作變動，必須辦理交接手續(xù)。（四）暫借款治理1、需臨時借用支票的，除按上述程序辦理外，經(jīng)辦人需注明收 款單位開戶銀行及帳號。 出納在填寫支票時須注明日期、 用途、 金額、收款單位及賬號等；2、借款不得挪作他用，更不得挪作私用，如有違犯，一經(jīng)發(fā)覺將從重處罰；3、單位人員不

8、能向合作公司或項目部借款，如有違犯，一經(jīng)發(fā)覺將從重處罰；4、財務(wù)部需每月末清理暫借款情況， 并向借款人發(fā)出書面通知，及時督促借款人到財務(wù)部銷賬，以減少壞賬、死賬的發(fā)生。（五）票據(jù)治理1、公司支票由出納員保管，支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單” 經(jīng)部門負責人簽字，然后按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查；2、支票使用后憑支票存根，原始憑證由經(jīng)手人簽字、會計核對（ 購置物品由保管員簽字 ）負責人審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員。原領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷；3、支票使用后未交回存根，財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用 單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從工資中扣還，當

9、月工資扣還不足逐月延扣，直至領(lǐng)用人完成報 帳手續(xù)。（六）現(xiàn)金治理1、現(xiàn)金使用范圍：（1）職工工資、津貼、獎金；（2）個人勞務(wù)酬勞；（3）差旅費；（4）職工生活費；（5）1000 元以下的零星開支；2、支付 1000 元以上款項，應(yīng)以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應(yīng)經(jīng)部門負責人審核、總經(jīng)理同意后方可支付現(xiàn)金；3、公司職員需支用現(xiàn)金時，必須填制“借款單”由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負責人審核、總經(jīng)理審批后支取，否則拒絕付現(xiàn)；4、各項目提取現(xiàn)金時，必須由項目負責人填制憑證并簽字后，由出納到財務(wù)部辦理取款手續(xù)；5、出納員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應(yīng)當日清月結(jié)，每日清點，帳款相符。6、財務(wù)治理部應(yīng)完善現(xiàn)金治理的內(nèi)操縱度， 逐步實行鈔票帳分管，以防止和減少差錯。7、嚴禁個人挪用庫存現(xiàn)金，不準以白條抵庫，