課本案例-電子版

1、會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件操作教程1、以系統(tǒng)管理員（Admin ）的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。啟動(dòng)系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)管理員：admin密碼：空2、增加操作員編號(hào)姓名口令001趙超1002王剛2權(quán)限操作員增加3、設(shè)置賬套信息。為北京友聯(lián)科技有限責(zé)任公司建立 666號(hào)賬套。啟用日期為2006年1月。4、設(shè)置單位信息。單位名稱：北京友聯(lián)科技有限責(zé)任公司；簡(jiǎn)稱：友聯(lián)科技5、確定核算類型本幣代碼：RMB本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：商業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目賬套主管：001趙超不選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”&確定分類信息。假設(shè)對(duì)客戶、供應(yīng)商、存貨不分類，有外幣核算。7、確定編碼方案。假設(shè)科目編碼級(jí)次為422 2 2，其他

2、編碼級(jí)次米用默認(rèn)值。8、設(shè)置數(shù)據(jù)精度。所有小數(shù)位均設(shè)置為 2位。9、啟用總帳子系統(tǒng)。39操作步驟如下：賬套 建立 賬套號(hào)：666 賬套名：北京友聯(lián)科技有限責(zé)任公司啟用時(shí)間：2006年1月 點(diǎn)擊下一步 填好單位名稱和簡(jiǎn)稱下一步 修改行業(yè)性質(zhì)（選“新會(huì)計(jì)制度科目”）賬套主管：001，趙超 不選擇 “按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”下一步 選中“有無(wú)外幣核算 完成 點(diǎn)擊是可以創(chuàng)建”第一級(jí)3改為4 確認(rèn)確認(rèn) 成功 點(diǎn)擊“是” 選中“ GL” 日歷：一月一日2006 確定 是 退 出10、設(shè)置編號(hào)為“ 002”的操作員“王剛”具有“總帳”、“財(cái)務(wù)報(bào)表”、“現(xiàn)金管理” 的全部權(quán)限。權(quán)限權(quán)限選擇666賬套王剛增加雙擊：

3、總帳、UFO報(bào)表、現(xiàn)金管理確 定 退出一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管，賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。11、以“趙超”的身份注冊(cè)進(jìn)入信息門(mén)戶。啟動(dòng)會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件進(jìn)入注冊(cè)（控制臺(tái)）用戶名：001 密碼：1賬套：666 （北京友聯(lián)科技）會(huì)計(jì)年度：2006 日期：2006-01-0112、按以下資料設(shè)置部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱部門(mén)編碼部門(mén)名稱1管理部2財(cái)務(wù)部3采購(gòu)部4銷售部基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門(mén)檔案增加輸入數(shù)據(jù)單擊“保存”13、按以下資料設(shè)置職員檔案職員編號(hào)職員名稱所屬部門(mén)101李同管理部001趙超財(cái)務(wù)部002王剛財(cái)務(wù)部301趙海采購(gòu)部401劉剛銷售部基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案增加輸入數(shù)據(jù)按回車(chē)

4、鍵保存退出14、按以下資料設(shè)置客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱地址郵政編碼001北京育新小 學(xué)育新小學(xué)北京市海淀區(qū)開(kāi)拓路15 號(hào)100011002天津宏達(dá)公 司宏達(dá)公司天津市和平區(qū)勝利路2號(hào)200022基礎(chǔ)設(shè)置 往來(lái)單位 客戶檔案 點(diǎn)擊“無(wú)分類”增加輸入相關(guān)信息 保存退出15、設(shè)置供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱地址郵編001北京訊達(dá)有限 責(zé)任公司北京訊達(dá)北京市海淀區(qū)小營(yíng)路5號(hào)100022002深圳華光軟件 公司深圳華光深圳市新華區(qū)南京路4號(hào)500055基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位供應(yīng)商檔案點(diǎn)擊“無(wú)分類”增加輸入相關(guān)信息保存退出16、設(shè)置外幣及匯率。幣符：USD 幣名：美元固定匯率8.5基礎(chǔ)設(shè)置

5、財(cái)務(wù) 外幣種類 幣符：USD 幣名：美元 確認(rèn) 固定匯率 記賬匯 率：8.5 回車(chē)確認(rèn)退出17、設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金否2支票否3其他否基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式增加輸入資料保存退出18、按以下資料增加會(huì)計(jì)科目科目名稱輔助核算科目類 型方 向幣別計(jì)量期初余額現(xiàn)金（1001）日記資產(chǎn)借5 000銀行存款（1002）銀行日記資產(chǎn)借125 000工行存款（100201）銀行日記資產(chǎn)借80 000中行存款（100202）銀行日記資產(chǎn)借美元45 000應(yīng)收賬款（1131）客戶往來(lái)資產(chǎn)借30 000其他應(yīng)收款（1133）個(gè)人往來(lái)資產(chǎn)借2 000庫(kù)存商品（1243）資產(chǎn)借155 0

6、00硬件（124301）數(shù)量核算資產(chǎn)借臺(tái)90 000軟件（124302）數(shù)量核算資產(chǎn)借套65 000固定資產(chǎn)（1501）資產(chǎn)借228 000累計(jì)折舊（1502）資產(chǎn)貸45 000短期借款（2101）負(fù)債55 000應(yīng)付賬款（2121）供應(yīng)商往來(lái)負(fù)債貸25 000應(yīng)交稅金（2171）負(fù)債貸應(yīng)交增值稅（217101）負(fù)債貸進(jìn)項(xiàng)稅(21710101)負(fù)債貸銷項(xiàng)稅(21710102)負(fù)債貸實(shí)收資本（3101）權(quán)益貸300 000利潤(rùn)分配（3141）權(quán)益貸120 000未分配利潤(rùn)（314115）權(quán)益貸120 000本年利潤(rùn)（3131）權(quán)益貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101）損益貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）損益借營(yíng)業(yè)

7、費(fèi)用（5501）損益借管理費(fèi)用（5502）損益借工資（550201）部門(mén)核算損益借辦公費(fèi)（550202）部門(mén)核算損益借差旅費(fèi)（550203）部門(mén)核算損益借其他（550204）部門(mén)核算損益借基礎(chǔ)設(shè)置 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)科目 單擊“不預(yù)置”增加 輸入數(shù)據(jù)必須選擇“不預(yù)置”，如選擇“預(yù)置”，只有把賬套刪除重來(lái)。 “現(xiàn)金”只點(diǎn)“日記賬”；“銀行存款”要點(diǎn)擊“日記賬和銀行賬”在錄入會(huì)計(jì)科目時(shí)，要小心并反復(fù)檢查。隨時(shí)可以增加科目19、指定“現(xiàn)金”和“銀行存款”會(huì)計(jì)科目?；A(chǔ)設(shè)置 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)科目 編輯 指定科目 現(xiàn)金總帳科目 現(xiàn)金 “”，同理，指定銀行存款確定20、設(shè)置憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必

8、有1001， 1002付款憑證貸方必有1001， 1002轉(zhuǎn)帳憑證憑證必?zé)o1001， 1002基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)憑證類別收、付、轉(zhuǎn)確定輸入資料退出21、按18題的表格錄入總帳期初余額?？値?設(shè)置 期初余額 輸入金額 按回車(chē)確認(rèn)22、輔助科目期初余額錄入 會(huì)計(jì)科目：1131應(yīng)收賬款日期客戶摘要方向金額20051231育新小學(xué)銷售商品借30 000會(huì)計(jì)科目：1133其他應(yīng)收款日期部門(mén)個(gè)人摘要方向起初余額20051225管理部李同出差借款借2 000會(huì)計(jì)科目：2121應(yīng)付賬款日期供應(yīng)商摘要方向金額20051220北京訊達(dá)購(gòu)買(mǎi)商品貸25 000雙擊“應(yīng)收賬款”綠色欄增加 輸入相關(guān)信息 退出；同理輸入其他科目

9、余額當(dāng)不想輸入某項(xiàng)內(nèi)容而系統(tǒng)又提示必須輸入時(shí)，可以按ESC鍵取消輸入。此操作在本軟件中很多地方是適用的。23、試算平衡。在期初余額錄入中點(diǎn)擊“試算”：借500，000=貸500，000 確認(rèn)24、錄入記賬憑證?？値{證填制憑證增加憑證輸入必須按時(shí)間先后順序錄入共11筆憑證。付：3;收：2 ;轉(zhuǎn)：6科目編碼必須是末級(jí)的科目編碼，既可手工輸入，也可選擇輸入 金額不能為“零”，紅字以“-”表示。1）、1月3日銷售部購(gòu)買(mǎi)了 500元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張，摘要為 購(gòu)辦公用品。5005009 000元，作為備用金。支票號(hào)111,摘要：提借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5501）貸：現(xiàn)金（1001）2）、1月5

10、日財(cái)務(wù)部從工行提取現(xiàn)金 現(xiàn)。借：現(xiàn)金（1001）9 000貸：銀行存款工行存款（100201）9 0003）、1月7日采購(gòu)部采購(gòu)電腦10臺(tái)，每臺(tái)不含稅價(jià)為40 00元，貨款以銀行存款支 付，支票號(hào)114,摘要購(gòu)電腦。借：庫(kù)存商品硬件（124301）40 000應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅一一進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）6 800貸：銀行存款工行存款（100201）46 8004） 、1月11日銷售部收到北京育新小學(xué)轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)帳支票，支票號(hào)113,金額30 000 元，用以償還前欠貨款（即摘要為收到貨款）。借：銀行存款一一工行存款（100201）30 000貸：應(yīng)收賬款（1131）30 0005） 、

11、1月11日收到大洋集團(tuán)投資資金20 000美元，匯率1： 8.5。摘要：收到投資。借：銀行存款一一中行存款（100202）170 000貸：實(shí)收資本（3101）170 0006）、1月12日采購(gòu)部從深圳華光盛軟件公司購(gòu)入“輕松英語(yǔ)”光盤(pán)500張，不含稅單價(jià)為10元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 適用稅率17%。摘要：購(gòu)光盤(pán)。借：庫(kù)存商品（124302）5 000應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅一一進(jìn)項(xiàng)稅額 （21710101）850貸：應(yīng)付賬款（2121）5 8507）、1月16日管理部李同出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi) 2 000元。摘要：報(bào)銷差旅費(fèi)。借：管理費(fèi)用一一差旅費(fèi)（550203）2 000貸：其他應(yīng)收

12、款（1133）2 0008）、1月23日銷售部售給天津宏達(dá)公司 A軟件100套，每套不含稅價(jià)為200元，貨 款未收。適用稅率：17%，摘要：售A軟件，款未收。借：應(yīng)收賬款（1131）23 400貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101）20 000應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅一一銷項(xiàng)稅額（21710102）3 400100套，單價(jià)：80元。摘要：結(jié)轉(zhuǎn)9）、1月31日結(jié)轉(zhuǎn)A軟件產(chǎn)品銷售成本。數(shù)量: A軟件成本。10）、 1 月 31借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）貸：庫(kù)存商品（124302）日，結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用。摘要：結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101）貸：本年利潤(rùn)（3131）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）管理費(fèi)用差旅費(fèi)

13、（營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5501）8 0008 000O20 0009 5008 000550203）2 00050011）、 1月 31日，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。借：本年利潤(rùn)（3131）9 500貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（314115）9 50025、查詢未記帳的憑證。總帳憑證查詢憑證根據(jù)條件查詢確認(rèn)雙擊某一憑證就可以顯示26、更換審核的操作員，以“王剛”的身份重新注冊(cè)會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件。文件 重新注冊(cè) 進(jìn)入“注冊(cè)控制臺(tái)”賬套:666 會(huì)計(jì)年度：2006日期：2006,01，31 用戶名：002 確認(rèn)27、審核憑證?？値{證審核憑證憑證類別：默認(rèn)確認(rèn)雙擊要審核的憑證 無(wú)誤后單擊 審核依次審

14、核下一張審核完退出。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消 審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后 才能審核。28、記帳。對(duì)24題錄入的憑證進(jìn)行記賬?？値{證記帳全選下一步下一步記帳確認(rèn)：（注：借500，000=貸 500，000）確定第一次記帳時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記帳上月未結(jié)帳，本月不能記帳未審核憑證不能記帳，記帳范圍應(yīng)小于等于已審核范圍記帳過(guò)程一旦斷電或其他原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記帳29、明細(xì)帳的查詢。查詢2006年1月份“應(yīng)收賬款明細(xì)帳

15、”查詢2006年1月份“應(yīng)收賬款總賬”總帳 帳簿查詢 明細(xì)帳 按科目范圍查：月份：2006, 01 確認(rèn)。單擊“總帳” 可查三欄式總帳退出30、部門(mén)總帳的查詢。查詢“管理部一差旅費(fèi)”總帳 輔助查詢 部門(mén)總帳 部門(mén)三欄總帳 科目：“550203差旅費(fèi)；部門(mén)：管理 部” 確定31、結(jié)帳。對(duì)2006年1月份總賬進(jìn)行結(jié)賬?？値?期末結(jié)帳月份：2006,01 下一步對(duì)賬下一步結(jié)帳結(jié)帳只能有結(jié)帳權(quán)限的人進(jìn)行結(jié)帳前，系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份注意：報(bào)表前的操作財(cái)務(wù)報(bào)表 確定 關(guān)閉 新建（默認(rèn)reportl）32、設(shè)置報(bào)表尺寸：11行4列。格式 表尺寸 行11列4 確認(rèn)33、定義兩個(gè)組合單元。定義“A1 : D1 ”

16、和“A2 : D2”兩個(gè)組合單元。 選中“ A1 : D1 ”區(qū)域格式組合單元整體組合同理“ A2: D2 ”34、畫(huà)表格線。范圍是 A3: D11。選中“ A3: D11 ”區(qū)域 格式 區(qū)域畫(huà)線 網(wǎng)線 確認(rèn)35、輸入下面的報(bào)表項(xiàng)目。直接輸入（同Excel操作）資產(chǎn)負(fù)債表（簡(jiǎn)易） 編制單位：友聯(lián)科技單位：元資產(chǎn)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益期末數(shù)貨幣資金短期借款應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金庫(kù)存商品負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)實(shí)收資本減：累計(jì)折舊未分配利潤(rùn)固定資產(chǎn)凈值所有者權(quán)益合計(jì)合計(jì)合計(jì)36、定義所有行高和列寬。 （行高：7;列寬：30） 選中所有行、列 格式 行高：7 ;同理列寬：30行高、列寬的單位為毫

17、米37、設(shè)置單元風(fēng)格。標(biāo)題文字：黑體、14號(hào)、居中。選中“ A1 ” 格式 單元格屬性 字體圖案：字體： 黑體，字號(hào)：14 對(duì)齊： 居中（都選）確定38、設(shè)置關(guān)鍵字。（年、月、日）選中“ B2” 數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 單擊“年” 確定。同理：月、日39、調(diào)整關(guān)鍵字位置。年“一10”月“ 15”日“ 40”數(shù)據(jù)關(guān)鍵字偏移輸入相關(guān)資料確定40、設(shè)置報(bào)表計(jì)算公式：選中“B4”即貨幣資金期末數(shù) 數(shù)據(jù) 編輯公式 單元公式 定義公式 按公式錄 入確認(rèn)同理輸入其他公式。公式的錄入必須在英文狀態(tài)下輸入，否則無(wú)效。單擊“ fx ”按扭或雙擊某公式單元或按“=”鍵，都可以打開(kāi)“定義公式”對(duì) 話框貨幣資金期末數(shù)二QM （“

18、 1001”，月）+ QM （“ 1002”，月）應(yīng)收賬款期末數(shù)=QM （“ 1131”，月） 其他應(yīng)收款期末數(shù)二QM （“ 1133”，月） 庫(kù)存商品期末數(shù)二QM （“ 1243”，月） 固定資產(chǎn)期末數(shù)二QM （“ 1501”，月） 累計(jì)折舊期末數(shù)二QM （“ 1502”，月）固定資產(chǎn)凈值期末數(shù)=QM （“ 1501”，月）QM （“ 1502”，月）資產(chǎn)合計(jì)期末數(shù)=QM （“ 1001”，月）+ QM （“ 1002”，月）+ QM （“1131”，月）+ QM （“ 1133”，月）+ QM （“ 1243”，月）+ QM （“ 1501”，月）一QM （“ 1502”，月）短期借款期末

19、數(shù)二QM （“2101”，月） 應(yīng)付賬款期末數(shù)二QM （“2121”，月） 應(yīng)交稅金期末數(shù)=QM （“2171”，月）負(fù)債合計(jì)期末數(shù)=QM （“2101”，月）+ QM （“2121”，月）+ QM （“2171”，月） 實(shí)收資本期末數(shù)二QM （“3101”，月）未分配利潤(rùn)期末數(shù)二QM （“314115”月）所有者權(quán)益合計(jì)期末數(shù)=QM （“ 3101”，月）+ QM （“314115”月）負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)期末數(shù)=QM （“2101”，月）+ QM （“ 2121”，月）+ QM （“2171” , 月）+ QM “3101”，月）+ QM “314115,月）41、保存報(bào)表。報(bào)表文件名：資

20、產(chǎn)負(fù)債表保存類型：* . REP文件保存文件名（資產(chǎn)負(fù)債表）報(bào)表格式設(shè)置完以后切記要及時(shí)將這張報(bào)表格式保存下來(lái)，以便以后隨時(shí)調(diào)用“.REP為會(huì)計(jì)電算化報(bào)表文件專用擴(kuò)展名42、錄入關(guān)鍵字并生成報(bào)表。（2006年1月31 日）數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 錄入 年2006年1月31日 確認(rèn) 是如果數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 錄入為灰色時(shí)，只要點(diǎn)擊編輯格式（數(shù)據(jù)狀態(tài)）即43、 報(bào)表重算。數(shù)據(jù) 表頁(yè)重算 是數(shù)據(jù) 整表重算 是44、以趙超的身份注冊(cè)會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件系統(tǒng)。45、輸出往來(lái)帳。輸出“客戶往來(lái)”和“供應(yīng)商往來(lái)”余額表輸出“客戶往來(lái)”和“供應(yīng)商往來(lái)”明細(xì)帳。往來(lái) 帳簿 客戶余額表 客戶余額表 客戶：育新小學(xué)確定 確定（此

21、時(shí)可以看到宏達(dá)公司的余額表） 退出往來(lái)帳簿供應(yīng)商余額表供應(yīng)商余額表供應(yīng)商：北京訊達(dá)確定確定（此 時(shí)可以看到深圳華光的余額表）退出往來(lái) 帳簿 客戶往來(lái)明細(xì)帳 客戶明細(xì)帳 客戶：育新小學(xué) 確定 確定 退 出 同理46、往來(lái)勾對(duì)。對(duì)需要進(jìn)行兩清勾對(duì)的客戶（育新小學(xué)）進(jìn)行勾對(duì)。往來(lái) 帳簿 往來(lái)管理 客戶往來(lái)兩清 客戶：育新小學(xué)；截止日期：2006.1 確定兩清：手工點(diǎn)擊退出47、往來(lái)帳齡分析。輸入查詢條件：查詢科目：1131截止日期：2006-01-31帳齡期間：30; 60; 90; 120; 365帳齡分析方法：按所有往來(lái)明細(xì)分析往來(lái)帳簿往來(lái)管理客戶往來(lái)賬嶺分析輸入相關(guān)數(shù)據(jù)確定退出48、打印往來(lái)催

22、款單?？蛻簦汉赀_(dá)公司截止日期：2006年1月31日不包含兩清部分函證信息：請(qǐng)貴公司于2006年2月20日前到我財(cái)務(wù)科進(jìn)行清賬。 預(yù)覽打印效果往來(lái)帳簿往來(lái)管理客戶往來(lái)催款單輸入相關(guān)數(shù)據(jù)確定退出工資：50、建立工資帳套。工資類別個(gè)數(shù)：多個(gè)；核算幣種：人民幣 RMB ;要求代扣個(gè) 人所得稅；不進(jìn)行扣零處理；人員編碼長(zhǎng)度：3位；工資帳套的啟用日期為“ 2006 0101”。工資選：多個(gè)、人民幣 下一步 點(diǎn)擊是代扣稅 下一步 下一步人員編碼 長(zhǎng)度：3 完成-確定-確定根據(jù)提示先在新建工資類別窗口中輸入“在職人員”-同54（若上面的數(shù)據(jù)沒(méi)正確，可以在“工資 設(shè)置 選項(xiàng)”更改）51、設(shè)置人員類別：經(jīng)理人員，

23、普通員工。工資設(shè)置人員類別設(shè)置增加：輸入相關(guān)資料 返回帳套基礎(chǔ)信息的設(shè)置必須在關(guān)閉工資類別的情況下進(jìn)行52、按以下資料設(shè)置工資項(xiàng)目項(xiàng)目名稱類別長(zhǎng)度小數(shù)位數(shù)增減數(shù)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資:數(shù)字82增項(xiàng)交通補(bǔ)助數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn) :數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字82其他工資設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置增加輸入相關(guān)資料確認(rèn)確認(rèn) 上述資料可以直接輸入，也可以通過(guò)重命名修改資料53、 設(shè)置銀行名稱：工商銀行海淀分理處；賬號(hào)定長(zhǎng)為11。工資設(shè)置銀行名稱設(shè)置增加銀行名稱：輸入“工商銀行海淀分理處”賬 號(hào)定長(zhǎng)為11

24、再把其他銀行刪除是 返回54、建立兩個(gè)工資類別：在職人員、退休人員。工資 工資類別 新建工資類別 輸入在職人員 下一步 選中四個(gè)部門(mén) 完成 是工資類別建立完后自動(dòng)打開(kāi)，若要再建立其他工資類別，應(yīng)先關(guān)掉當(dāng)前工資類別，然后再建立如果在設(shè)置中沒(méi)有顯示人員檔案和選項(xiàng)，可以點(diǎn)擊工資類別，打開(kāi)工資類別, 在職人員就可以了。、若建立工資帳套初始資料需改的，可以通過(guò)“工資 設(shè)置 選項(xiàng)”修改55、打開(kāi)“在職人員”工資類別。工資工資類別選擇“在職人員”確定56、在“在職人員”工資類別下，增加人員檔案。人員編號(hào)人員姓名部門(mén)名稱人員類別賬號(hào)中方人員是否計(jì)稅101李同管理部經(jīng)理人員20050090001是是201趙超財(cái)

25、務(wù)部經(jīng)理人員20050090002是是202王剛財(cái)務(wù)部普通員工2005009003是是301趙海采購(gòu)部經(jīng)理人員20050090004是是302馬慧采購(gòu)部普通員工20050090005是是401劉剛銷售部經(jīng)理人員20050090006是是402孫明銷售部普通員工20050090007是是工資設(shè)置人員檔案增加在基本信息輸入相關(guān)數(shù)據(jù) 確定提示：沒(méi)有的人員在基礎(chǔ)設(shè)置的職員檔案中增加57、 在“在職人員”工資類別下，選擇【例 52】中定義的全部工資項(xiàng)目。工資 設(shè)置 工資項(xiàng)目設(shè)置 增加 單擊“名稱參照”下拉列表框，選擇“基本 工資”選項(xiàng)，同理選擇其他項(xiàng)目并排序 最后“確認(rèn)”58、在“在職人員”工資類別下，

26、定義以下工資項(xiàng)目的計(jì)算公式。工資項(xiàng)目計(jì)算公式請(qǐng)假扣款請(qǐng)假天數(shù)X 100養(yǎng)老保險(xiǎn)（基本工資+獎(jiǎng)勵(lì)工資）X 0.05交通補(bǔ)助Iff （人員類別二“經(jīng)理人員”，100，50）工資設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置單擊公式設(shè)置增加選擇“請(qǐng)假扣款”，在工資項(xiàng) 目中選“請(qǐng)假天數(shù)”，在運(yùn)算符中選“* ”，輸入100 公式確認(rèn) 確認(rèn) 同理輸入相關(guān)資料公式Iff （人員類別二“經(jīng)理人員” ，100，50）的含義，如果是經(jīng)理人員交通補(bǔ)貼 為100元，否則為50元。59、基本工資數(shù)據(jù)輸入。姓名基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資李同5000500趙超3000300王剛2000200趙海3500350馬慧2500250劉剛4000400孫明3000300

27、工資業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)直接輸入數(shù)據(jù) 退出否提示：這里只需輸入沒(méi)有進(jìn)行公式設(shè)定的項(xiàng)目，如基本工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資和請(qǐng)假天 數(shù)，其余各項(xiàng)由系統(tǒng)根據(jù)計(jì)算公式自動(dòng)計(jì)算生成。60、變動(dòng)工資數(shù)據(jù)輸入。01月份工資變動(dòng)情況如下：（1）考勤情況：王剛請(qǐng)假3天。（2） 因銷售部市場(chǎng)拓展業(yè)績(jī)較好，每人增加獎(jiǎng)勵(lì)工資 400元。工資業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)直接輸入考勤情況 退出否 工資 業(yè)務(wù)處理 工資變動(dòng) 單擊工具欄中的“數(shù)據(jù)替換”按鈕在工資項(xiàng)目選“獎(jiǎng)勵(lì)工資”替換成“獎(jiǎng)勵(lì)工資+400”直接輸入 條件是：“部門(mén)”“=” “銷售 部” 確認(rèn) 是 （系統(tǒng)提示有2條記錄被替換，是否重新計(jì)算）是61、數(shù)據(jù)計(jì)算與匯總。在“工資變動(dòng)”窗口中，單擊

28、工具欄中的“重新計(jì)算”和“匯總”按鈕退出62、設(shè)置計(jì)稅基數(shù)1 600元，查看個(gè)人所得稅。工資 業(yè)務(wù)處理 扣繳所得稅 確認(rèn) 單擊工具欄“稅率”基數(shù)修改為“ 1600”確認(rèn)是63、工資分?jǐn)傇O(shè)置。應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)的計(jì)提基數(shù)以工資表中的“應(yīng)發(fā)合計(jì)” 為準(zhǔn)。（1）工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置：部門(mén)工資分?jǐn)偣べY總額（100%）應(yīng)付福利費(fèi)（14%）借方貸方借方貸方管理部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部經(jīng)理人員55020121515502042153管理部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部普通員工55020121515502042153銷售部經(jīng)理人員5501215155012153銷售部普通員工5501215155012153提示：在分?jǐn)倶?gòu)

29、成設(shè)置中“科目參照”對(duì)話框可單擊“編輯”按鈕直接增加以下 科目。科目編碼科目名稱科目類型科目性質(zhì)輔助核算2151應(yīng)付工資負(fù)債:貸方日記賬2153應(yīng)付福利費(fèi)負(fù)債貸方工資 業(yè)務(wù)處理 工資分?jǐn)?增加 計(jì)提類別：應(yīng)付工資；比例：100% 下一步輸入相關(guān)數(shù)據(jù)完成同理，輸入應(yīng)付福利費(fèi)的分?jǐn)傤愋驮O(shè)置64、分?jǐn)偣べY費(fèi)用1）分?jǐn)倯?yīng)付工資，選擇所有的核算部門(mén)，明細(xì)到工資項(xiàng)目。2）分?jǐn)倯?yīng)付福利費(fèi)，選擇所有的核算部門(mén)，明細(xì)到工資項(xiàng)目。工資 業(yè)務(wù)處理 工資分?jǐn)?選擇“應(yīng)付工資”選擇所有的核算部門(mén) 單擊“明細(xì)到工資項(xiàng)目”確定同理，分?jǐn)倯?yīng)付福利費(fèi)65、生成憑證。在“應(yīng)付工資一覽表”中單擊“制單”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)”，然后“保

30、存”退出同理，生成應(yīng)付福利費(fèi)憑證提示：生成的憑證在自動(dòng)傳遞到總賬后，需要進(jìn)行審核和記賬。66、用Admin的身份引入固定資產(chǎn)實(shí)驗(yàn)賬套。用001趙超用戶名登錄，時(shí)間2006 年1月1日。帳套引入教材附錄配套試驗(yàn)備份帳套數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)實(shí)驗(yàn)帳套啟動(dòng)教學(xué)軟件，就有工資、固定資產(chǎn)欄目67、按以下資料建立固定資產(chǎn)帳套?？刂茀?shù)參數(shù)設(shè)置啟用月份2006. 01折舊信息本賬套計(jì)提折舊：折舊方法：平均年限法（一） 折舊匯總分配周期：1個(gè)月當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份-1）時(shí)，將剩余折舊全部提足。編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112 固定資產(chǎn)編碼方式：按 類別編碼+部門(mén)編碼+序號(hào) 自動(dòng)編碼 卡片序號(hào)長(zhǎng)度為3財(cái)務(wù)接口

31、與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬：對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1501固定資產(chǎn)累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1502累計(jì)折舊補(bǔ)充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單：月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)缺省入賬科目上1501，累計(jì)折舊缺省入賬科目：1502單擊固定資產(chǎn)是單擊“我同意” 下一步下一步選中“本賬套計(jì)提折舊” ;折舊方法：平均年限法 周期：一個(gè)月 下一步 自動(dòng)編碼：類別編碼+部門(mén)編 碼+序號(hào)；序號(hào)長(zhǎng)度：3 下一步 固定資產(chǎn)對(duì)帳科目：1501，固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊對(duì)帳科目：1502,累計(jì)折舊 下一步 完成 是 確定 提示：初始化設(shè)置完成后，有些參數(shù)不能修改，所以要慎重。如果發(fā)現(xiàn)參數(shù)有錯(cuò)，必須改正，只能通過(guò)固定資產(chǎn)菜單“固定

32、資產(chǎn)設(shè)置 維護(hù)重新初始化賬套功能”命令來(lái)實(shí)現(xiàn)，該操作將清空對(duì)該子賬套所做的一切 工作。68、按以下資料設(shè)置資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘值率計(jì)提屬性01交通運(yùn)輸設(shè)備5%正常計(jì)提02電子設(shè)備5%正常計(jì)提03其他設(shè)備5%正常計(jì)提固定資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)類別單擊“單張視圖”增加輸入上表資料保存退出提示：1資產(chǎn)類別編碼不能重復(fù)，同一級(jí)的類別名稱不能相同2類別編碼、名稱、計(jì)提屬性、卡片樣式不能為空3已使用過(guò)的類別不能設(shè)置新下級(jí)69、設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目管理部管理費(fèi)用其他（550204）財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用其他（550204）采購(gòu)部管理費(fèi)用其他（550204）銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5501）固定資產(chǎn) 設(shè)置 部門(mén)對(duì)應(yīng)

33、折舊科目選“管理部” 修改 折舊科目：550204保存同理設(shè)置其他折舊科目70、設(shè)置增減方式對(duì)應(yīng)科目增減方式變動(dòng)目錄對(duì)應(yīng)入賬科目增加方式直接購(gòu)入100201,工行存款減少方式毀損1701，固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)設(shè)置增減方式單擊“直接購(gòu)入”修改對(duì)應(yīng)科目：100201保存同理，輸入減少方式“毀損”的對(duì)應(yīng)科目“仃01固定資產(chǎn)清理”提示：在“增減方式”對(duì)話框中“對(duì)應(yīng)入帳科目”輸入欄單擊“科目參照”按鈕， 單擊“編輯“按鈕直接增加以下科目?？颇烤幋a科目名稱科目類別科目性質(zhì)輔助核算1701固定資產(chǎn)清理資產(chǎn)借方71、輸入固定資產(chǎn)原始卡片固定資 產(chǎn)名稱類別 編號(hào)所在部門(mén)增加方 式可使用年限開(kāi)始使用年限原值累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)折 舊科目 名稱桑塔納轎車(chē)01管理部直接購(gòu)入102004.01.0112000028 00