分子公司月度資金預算表

分子公司每月資金預算表公司18年每月資金預算表編制單位：金額單位：萬元項目內容小計一級二級三級四級機關備注1小計前期未結算金本月數(shù)計劃占了上風備注2審查金額一、期初現(xiàn)金盈馀額銀行存款-是-是其中：可用資金-是-是二、資金流入合計-是-是-是-是-是-是-是-是-是1 .運營資金收入根據(jù)收款難度確認退款金額-是-是-是2 .融資流入-是-是-是3、小組加入-是-是-是四、其他收入-是-是-是三、資金流失合計-是-是-是-是-是-是-是-是-是一、稅金支出-是-是-是2 .融資支出小計-是-是-是-是-是-是-是-是-是還書-是-是-是付利息-是-是-是3 .項目運營支出合計-是-是-是-是-是-是-是-是-是(1)、運營費用-是-是-是-是-是-是-是-是-是一、經(jīng)營者的工資直接參與運營服務的業(yè)務人員產(chǎn)生的所有費用-是-是-是-是-是-是-是-是-是1.1清潔工的工資保育員的工資-是-是-是1.2司機的工資司機和鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人的工資-是-是-是1.3人員保險清潔工、司機、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管的社會保險、雇主責任保險-是-是-是1.4清掃員工具大小把手、手套、鐵藤、火剪刀、口罩-是-是-是1.5福利費防暑費、休日用品的支付等-是-是-是2、設施設備修理費關于除燃料車、中繼站、宿舍設備以外的所有設備產(chǎn)生的費用，請參閱3.1-3.4-是-是-是-是-是-是-是-是-是2.1垃圾箱的修理-是-是-是2.2深埋桶的修理-是-是-是2.3護欄、土建和系統(tǒng)-是-是-是2.4電動汽車的維護-是-是-是3 .運營車輛消費關于直接參與運營服務業(yè)務的車、船上發(fā)生的費用，請參照4.1-4.8-是-是-是-是-是-是-是-是-是3.1車輛油耗-是-是-是3.2車輛保險-是-是-是3.3車輛的維護-是-是-是3.4汽車GPS-是-是-是3.5水車水費-是-是-是3.6電動汽車GPS-是-是-是3.7汽車尾氣處理液-是-是-是3.8車輛的其他費用除了年檢查費、洗車費等上述費用之外，還有運營車輛所產(chǎn)生的費用-是-是-是4、垃圾填埋費用-是-是-是5、一次垃圾處理攤銷-是-是-是6 .運營應急支出-是-是-是-是-是-是-是-是-是6.1臨時垃圾的清掃前期庫存垃圾的整理、車等-是-是-是6.2臨時勞務防止物資的進貨裝卸費、短期采購費、大型檢查活動組織的人員的突擊整理等-是-是-是7、低價消耗品的折舊雨衣、安全帽子、工作服、馬甲、除臭劑等合同物資清單上沒有的垃圾箱的折舊等-是-是-是8 .運營租賃支出指與提供運營服務業(yè)務直接相關的租賃費-是-是-是-是-是-是-是-是-是8.1車輛租賃指與提供運營服務業(yè)務直接相關的車輛租賃-是-是-是8.2站點租賃是指與提供營業(yè)服務的業(yè)務直接相關的網(wǎng)站租賃(停車場等)-是-是-是8.3倉庫租賃指與提供運營服務業(yè)務直接相關的倉庫租賃-是-是-是9、護欄清洗費-是-是-是十、中繼站支出有關中繼站發(fā)生的所有費用的詳細信息，請參見12.1-12.3-是-是-是-是-是-是-是-是-是10.1中繼站的電費-是-是-是10.2中繼站的水費-是-是-是10.3中繼站修理費-是-是-是11 .追加資產(chǎn)類支出主要計算資產(chǎn)破損后的追加-是-是-是十二、機動支出主要計算上述項目費用不足時的補充-是-是-是(二)、管理費用-是-是-是-是-是-是-是-是-是一、事務費電話費、手機費、包括寬帶費在內的辦公用品、計算機消耗品辦公室水電、辦公室租金分配費用報紙雜志、印刷物管理用品：機柜、單價低的打印機、電話機、計算機速遞費等-是-是-是2、出差費計算員工外出、出差時產(chǎn)生的費用(包括出租車費、公共汽車費)的交通費、伙食費、住宿費、自行車產(chǎn)生的汽油費、交通費、停車費等。-是-是-是3、接待費招待客人和外來者產(chǎn)生的費用包括飲食費、煙酒茶、水果零食、觀光景點學費、禮物、客人的住宿費、交通費等-是-是-是4、特別檢查費用于第三節(jié)的費用-是-是-是五、福利費公司員工聚餐、娛樂費用、宿舍租金、宿舍水電費、單位價值低的宿舍用品費用休息日購買或發(fā)行的物品等費用-是-是-是6、管理者的工資-是-是-是-是-是-是-是-是-是6.1人工費社長、副社長、培訓經(jīng)理、助理、檢查員、維呆員、車隊隊長、文人、出納-是-是-是6.2人保險上述人員的社會保險、雇主責任保險-是-是-是七、廣告宣傳印刷公司統(tǒng)一標志的宣傳品重大活動、垃圾分類等廣告費用-是-是-是8 .管理車的消耗關于與運營服務業(yè)務無關的車輛所產(chǎn)生的費用，請詳見7.1-7.4-是-是-是-是-是-是-是-是-是8.1車輛油耗-是-是-是8.2車輛保險-是-是-是8.3車輛的維護-是-是-是8.4車輛和其他-是-是-是9 .折舊單位價值高且沒有在合同清單上的物資，在稅法規(guī)定的時間內計