工程中期付款流程

工程中期付款作業(yè)流程1、流程圖2、流程概況流程目的規(guī)范工程各類(lèi)中期付款流程，明確付款審批人職責(zé),加強(qiáng)付款審批管理適用范圍適用于山東公司所有項(xiàng)目部工程類(lèi)中期付款審批管理定義無(wú)流程主導(dǎo)及參與部門(mén)項(xiàng)目管理部（主導(dǎo)）、成本管理部、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)理單位、造價(jià)咨詢(xún)單位、施工單位部門(mén)流程中承擔(dān)職責(zé)董事長(zhǎng)審批1000萬(wàn)元的付款審批表?？偛脤徟?00萬(wàn)1000萬(wàn)元的付款審批表。財(cái)務(wù)分管副總裁審核1000萬(wàn)元的付款審批表?？偨?jīng)理審批100萬(wàn)單筆500萬(wàn)元，審核500萬(wàn)元的付款審批表常務(wù)副總（如有）審批單筆100萬(wàn)元的付款審批表；審核單筆100萬(wàn)的付款審批表分管領(lǐng)導(dǎo) 審核所有付款審批表。項(xiàng)目管理部（主導(dǎo)）項(xiàng)目工程：1、 接收承包單位工程款支付申請(qǐng)表副本，審核付款申請(qǐng)資料的完整性、真實(shí)性。2、 依據(jù)合同，審核承包單位是否已按合同約定完成規(guī)定工程量，且達(dá)到質(zhì)量要求，對(duì)有缺陷的工程或工作量提出扣款建議，并依據(jù)相關(guān)情況編制中期付款審核表（項(xiàng)目工程）。3、 依據(jù)合同執(zhí)行過(guò)程中的獎(jiǎng)罰情況，審核監(jiān)理單位提供的相關(guān)證明資料，同當(dāng)期付款審批一同審批。4、 由經(jīng)辦人組織承包單位及項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人審核金額。5、 根據(jù)需要參與付款問(wèn)題澄清。6、 編制山東融匯付款審批表。7、 編制工程款支付證書(shū)。8、 付款審批程序完成后，通知施工單位支取工程款項(xiàng)目成本：1、 接收經(jīng)監(jiān)理公司、造價(jià)咨詢(xún)公司、項(xiàng)目部審核通過(guò)的承包單位工程款支付申請(qǐng)表正本，并依據(jù)合同審核承包單位是否按合同約定完成規(guī)定工程量及工作完成的質(zhì)量，對(duì)付款申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。2、 綜合監(jiān)理、造價(jià)、工程師意見(jiàn)出具支付金額，編制工程付款明細(xì)。3、 根據(jù)需要參與付款問(wèn)題澄清，并對(duì)付款澄清問(wèn)題復(fù)核匯總。4、 項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人將審核的金額報(bào)成本管理部審核。5、 審核并接收工程款支付證書(shū)副本。6、填寫(xiě)項(xiàng)目成本付款臺(tái)賬。項(xiàng)目總經(jīng)理：1、 審核山東融匯付款審批表。2、 審核工程款支付證書(shū)。成本管理部1、 根據(jù)合同付款條款和變更結(jié)算審批情況，審核、確認(rèn)是否需要付款，并審核、確認(rèn)付款的造價(jià)。2、填寫(xiě)成本管理部付款臺(tái)賬。財(cái)務(wù)管理部1、根據(jù)合同付款條款和已付款情況，核對(duì)相關(guān)部門(mén)的審批結(jié)果，提出代交款或應(yīng)收款的扣款意見(jiàn)，審核應(yīng)付金額。2、 支付批準(zhǔn)后，辦理費(fèi)用支付。3、 核對(duì)并填寫(xiě)財(cái)務(wù)管理部付款臺(tái)帳。監(jiān)理單位1、 依據(jù)合同，審核承包單位合同履約情況及付款申請(qǐng)。2、 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，提供工程形象進(jìn)度審核意見(jiàn)，提供質(zhì)量缺陷報(bào)告。3、 提供扣款描述及證明材料，包含工程進(jìn)度及合同執(zhí)行過(guò)程中獎(jiǎng)罰。4、 根據(jù)需要進(jìn)行付款問(wèn)題澄清。造價(jià)咨詢(xún)單位1、 依據(jù)合同，審核承包單位合同履約情況及付款申請(qǐng)。2、 根據(jù)工程形象進(jìn)度審核、提供支付金額。施工單位1、 編制工程款支付申請(qǐng)表、中期付款審核表，提報(bào)監(jiān)理單位。2、 針對(duì)監(jiān)理單位提出的缺陷報(bào)告進(jìn)行澄清，出具整改報(bào)告。3、 接收工程款支付證書(shū)副本，出具支取工程款發(fā)票，并按要求支取。 3、工作程序3.1施工單位編制工程款支付申請(qǐng)表，上報(bào)監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)公司、項(xiàng)目管理部審核。監(jiān)理單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度、質(zhì)量核實(shí)（施工單位在該程序后進(jìn)行問(wèn)題澄清），同時(shí)，匯總統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行過(guò)程中的獎(jiǎng)罰明細(xì)，填寫(xiě)相關(guān)中期付款審批表，報(bào)項(xiàng)目工程；造價(jià)咨詢(xún)單位，單獨(dú)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程量核實(shí)，同時(shí)填報(bào)相關(guān)中期付款審批表，報(bào)項(xiàng)目成本。項(xiàng)目工程審核申報(bào)的進(jìn)度工程量，充分考慮施工進(jìn)度、質(zhì)量及獎(jiǎng)罰情況后，進(jìn)行相關(guān)扣款。同時(shí)，項(xiàng)目成本根據(jù)造價(jià)咨詢(xún)單位及項(xiàng)目工程提供的工程進(jìn)度證明后，對(duì)完工工程量進(jìn)行造價(jià)核算，并轉(zhuǎn)交項(xiàng)目工程人員填寫(xiě)山東融匯付款審批表，并上報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理審批。項(xiàng)目總經(jīng)理如對(duì)付款審批表有疑問(wèn)，則有項(xiàng)目工程及成本組織相關(guān)部門(mén)對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行澄清。項(xiàng)目總經(jīng)理審批完成后，項(xiàng)目管理部將審核文件報(bào)送成本管理部、財(cái)務(wù)管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核。審核完畢后，報(bào)公司及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核、審批：3.1.1 付款金額單筆小于等于100萬(wàn)元的，常務(wù)副總經(jīng)理進(jìn)行審批。如無(wú)常務(wù)副總經(jīng)理，則審批權(quán)限由總經(jīng)理代為執(zhí)行；3.1.2 付款金額單筆大于100萬(wàn)、小于等于500萬(wàn)元的，由常務(wù)副總審核后，交總經(jīng)理審批；3.1.3 付款金額單筆大于500萬(wàn)、小于等于1000萬(wàn)元的，由常務(wù)副總、總經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管副總裁審核后，交總裁審批；3.1.4 付款金額單筆大于1000萬(wàn)的，由常務(wù)副總、總經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管副總裁、總裁審核后，交董事長(zhǎng)審批。3.2 付款審批經(jīng)過(guò)公司審批后，由項(xiàng)目管理部編制工程款支付證書(shū)，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交公司財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行相關(guān)付款準(zhǔn)備。3.3 工程款支付證書(shū)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目總經(jīng)理審批后，由項(xiàng)目管理部將付款證書(shū)副本下發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位、造價(jià)咨詢(xún)單位，同時(shí)由項(xiàng)目成本進(jìn)行備案。 3.4項(xiàng)目部收到財(cái)務(wù)部的付款通知后，由項(xiàng)目部總經(jīng)理復(fù)核，并通知承包單位開(kāi)具同等金額的工程款發(fā)票（國(guó)家規(guī)定正式稅務(wù)發(fā)票），發(fā)票作為付款的必要條件之一。3.5 項(xiàng)目成本、成本管理部、財(cái)務(wù)管理部根據(jù)付款情況及時(shí)更新付款臺(tái)賬。3.6 所有工程合同保修金的申請(qǐng)付款必須符合有關(guān)規(guī)定的條件。4、支持性表單4.1 RH-SD-GC-LC002-BD001工程款支付申請(qǐng)表4.2 RH-SD-GC-LC002-BD002中期付款審核表 4.3 RH-SD-GC-LC002-BD003山東融匯付款審批表4.4 RH-SD-GC-LC002-BD004中期付款支付證書(shū)4.1 監(jiān)A5 工 程 款 支 付 申 請(qǐng) 表工程名稱(chēng)： 編 號(hào)：致： （監(jiān)理單位） 我方已完成了 工作。按施工合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在 年 月 日前支付該工程款共（大寫(xiě)） （小寫(xiě)： ），現(xiàn)報(bào)上 工程付款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查并開(kāi)具工程款支付證書(shū)。附件：1. 工程量清單；2. 計(jì)算方法。承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 注：本表一式4份，建設(shè)單位、造價(jià)咨詢(xún)公司、監(jiān)理單位、承包單位各一份。4.2中期付款審核表（監(jiān)理） （第 期付款）項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)：合同編號(hào)：承包單位： 1、對(duì)承包單位申報(bào)的已完成工程量、完成工作質(zhì)量及本期應(yīng)付款金額的審核意見(jiàn)：2、需扣款的不合格工作之描述：經(jīng)辦監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： （公章） 日 期： 日 期： 注：本表一式二份，建設(shè)單位成本、監(jiān)理單位各一份。中期付款審核表（造價(jià)咨詢(xún)公司） （第 期付款）項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)：合同編號(hào)：承包單位： 1、對(duì)承包單位申報(bào)本期應(yīng)付款金額的審核意見(jiàn)：2、需扣款的工作之描述：經(jīng)辦造價(jià)工程師： 造價(jià)負(fù)責(zé)人： （公章） 日 期： 日 期： 注：本表一式二份，建設(shè)單位成本、監(jiān)理單位各一份。中期付款審核表（項(xiàng)目工程）（第 期付款）項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)：合同編號(hào)：承包單位： 1、對(duì)承包單位申報(bào)的已完成工程量、完成工作質(zhì)量的審核意見(jiàn)：2、需扣款的不合格工作及相關(guān)事宜之描述：經(jīng)辦工程師： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 日 期： 注：本表一式二份，建設(shè)單位成本、監(jiān)理單位各一份。4.3山東融匯付款審批表付【2012】 號(hào) 年 月 日 單位：元收款單位名稱(chēng) 付款單位名稱(chēng)收款單位開(kāi)戶銀行付款單位開(kāi)戶銀行收款單位銀行帳號(hào)付款單位銀行賬號(hào)合同編號(hào)合同名稱(chēng)合同總額已付款總額目標(biāo)成本代碼目標(biāo)成本名稱(chēng)本次應(yīng)付款總額應(yīng)付人民幣（大寫(xiě)）是否資金計(jì)劃內(nèi)資金計(jì)劃行列示，編號(hào)為（如為否，不填本欄）是否有扣款是 否 （用表示）扣款金額扣款后實(shí)付金額扣款部門(mén)扣款事項(xiàng)1￥0.00￥0.002￥0.00￥0.003￥0.00￥0.00最后實(shí)付金額實(shí)付人民幣（大寫(xiě)）附件內(nèi)容付款事由： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人：審批意見(jiàn)項(xiàng)目管理部審核成本管理部審核成本總監(jiān)審核財(cái)務(wù)經(jīng)辦人審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核其他部門(mén)審核財(cái)務(wù)副總審核分管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)注：本格式適用于工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)、勘測(cè)費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)、辦公用品采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)等費(fèi)用支出。4.4工程款支付證書(shū) （第 期付款）項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)：合同編號(hào)：承包單位： 根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請(qǐng)和報(bào)表，