XX醫(yī)院2018年預(yù)算方案.doc

XX醫(yī)院2018年預(yù)算方案為了確保我院2018年財(cái)務(wù)收支活動有計(jì)劃、有步驟的進(jìn)行，健全財(cái)務(wù)收支管理，保證收支平衡，確保醫(yī)院預(yù)算的貫徹執(zhí)行，根據(jù)會計(jì)法、預(yù)算法、醫(yī)院財(cái)務(wù)制度及醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定（試行）等法律、法規(guī)、制度和規(guī)定，制定本預(yù)算方案，請?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)。在本預(yù)算方案中，我院各項(xiàng)收入、支出全部納入預(yù)算，采用“零基預(yù)算法”，以2010年和2011年實(shí)際產(chǎn)生的各項(xiàng)收入和支出為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，編制出2018年收支預(yù)算方案，并將各項(xiàng)收支預(yù)算目標(biāo)逐級分解，落實(shí)到各科室，各科室主任為本科室預(yù)算執(zhí)行責(zé)任人。一、2018年收入預(yù)算2018年預(yù)算總收入57714038.11元，其中：財(cái)政基本補(bǔ)助收入2884051.51元，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入2605100.00元，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入52179886.60元，其他收入45000.00元。（一）醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018年預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)收入52179886.60元，其中：門診預(yù)算收入17844300.76元，住院收入34335585.84元。1、2018年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按收費(fèi)項(xiàng)目劃分預(yù)算如下：掛號收入74513.28元，診查收入344226.00元，檢查收入3047078.04元，放射收入1901247.60元，化驗(yàn)收入2247276.00元，治療收入1326550.13元，手術(shù)收入116442.60元，衛(wèi)生材料收入1024187.84元，西藥收入7516678.04元，中草藥收入39404.80元，中成藥收入10439.42元，其他門診收入196257.00元。2018年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按科室劃分預(yù)算如下：急診科5459535.02元，內(nèi)二科3873.16元，婦產(chǎn)科4528862.76元，內(nèi)一科2880072.97元，外二科1289674.60元，外三科992738.11，外一科880749.07元，五官科900764.56元，針灸科77106.19元，B超室87288.00元，放射科46509.73元，檢驗(yàn)科5749.44元，手術(shù)室126070.30元，胃鏡室103223.03元，心電圖室2123.34元，院辦459960.48元。各項(xiàng)門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算逐級分解到科室如下表：2018年門診收入預(yù)算表科室掛號費(fèi)診查費(fèi)檢查費(fèi)放射費(fèi)化驗(yàn)費(fèi)治療費(fèi)手術(shù)費(fèi)B超室0.00 0.00 17484.00 144.00 0.00 69489.60 0.00 放射科2.40 7.20 86.40 27312.00 0.00 9.60 338.40 婦產(chǎn)科9564.48 68887.20 1455392.64 20892.00 1272694.80 260213.34 14873.40 急診科31942.08 129823.20 537067.44 646442.40 494851.20 496542.23 469.20 檢驗(yàn)科1.92 4.80 1266.00 240.00 1225.20 32.40 0.00 內(nèi)二科10.56 69.60 789.60 1572.00 382.80 651.60 11.40 內(nèi)科14942.88 62516.40 394983.60 316638.00 364909.20 218395.80 454.80 手術(shù)室3.36 16.80 92.40 0.00 51.60 828.00 40715.40 外二科5319.84 29625.60 28693.20 300960.00 35101.20 90432.00 10372.80 外三科4612.80 20829.60 42234.00 176976.00 25449.60 62451.60 15073.20 外一科2259.36 8628.00 38378.40 315768.00 27694.80 39478.20 20574.60 胃鏡室130.08 650.40 57304.80 7488.00 698.40 2859.60 0.00 五官科5662.56 22872.00 32734.92 75391.20 21481.20 49322.16 13559.40 心電圖0.00 0.00 1521.60 0.00 334.80 21.60 0.00 院辦0.96 19.20 436940.64 0.00 12.00 2294.40 0.00 針灸科60.00 276.00 2108.40 11424.00 2389.20 33528.00 0.00 小計(jì)74513.28 344226.00 3047078.04 1901247.60 2247276.00 1326550.13 116442.60 （接上表）科室衛(wèi)生材料費(fèi)西藥費(fèi)中草藥費(fèi)中成藥費(fèi)其它收入總計(jì)B超室170.40 0.00 0.00 0.00 0.00 87288.00 放射科18464.46 286.87 0.00 0.00 2.40 46509.73 婦產(chǎn)科309145.21 1099962.71 161.96 881.02 16194.00 4528862.76 急診科158699.77 2862682.39 0.00 3351.91 97663.20 5459535.02 檢驗(yàn)科88.80 31.92 0.00 0.00 2858.40 5749.44 內(nèi)二科298.80 55.60 0.00 0.00 31.20 3873.16 內(nèi)科83299.94 1374591.02 9.36 3509.36 45822.60 2880072.97 手術(shù)室84295.86 62.08 0.00 0.00 4.80 126070.30 外二科91090.09 679982.28 3834.91 185.47 14077.20 1289674.60 外三科59266.92 571389.55 6268.81 134.03 8052.00 992738.11 外一科92809.80 304548.44 23276.95 2016.52 5316.00 880749.07 胃鏡室26338.80 7745.75 7.20 0.00 0.00 103223.03 五官科60530.12 612821.80 135.84 135.76 6117.60 900764.56 心電圖245.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2123.34 院辦20671.68 0.00 0.00 0.00 21.60 459960.48 針灸科18771.84 2517.64 5709.76 225.36 96.00 77106.19 小計(jì)1024187.84 7516678.04 39404.80 10439.42 196257.00 17844300.76 2、2018年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按收費(fèi)項(xiàng)目劃分預(yù)算如下：床位收入1550332.80元，診查收入332041.20元，檢查收入1533066.12元，放射收入1180618.80元，化驗(yàn)收入3426756.00元，治療收入2630247.06元，手術(shù)收入4279431.66元，護(hù)理收入1023908.40元，衛(wèi)生材料收入2402574.68元，西藥收入15213938.74元，中草藥收入6245.63元，中成藥收入4137.47元，其他住院收入752287.28元。2018年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按科室劃分預(yù)算如下：急診科34610.89元，內(nèi)二科1182920.24元，婦產(chǎn)科5475667.14元，內(nèi)一科8216854.68元，外二科6609840.60元，外三科5469026.84，外一科5856347.74元，五官科1388096.22元，針灸科29645.32元，B超室333.60元，放射科28191.55元，檢驗(yàn)科493.62元，手術(shù)室33534.84元，胃鏡室7311.60元，心電圖室1344.00元，院辦1366.99元。各項(xiàng)住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算逐級分解到科室如下表：2018年住院收入預(yù)算表科室床位費(fèi)診查費(fèi)檢查費(fèi)放射費(fèi)化驗(yàn)費(fèi)治療費(fèi)手術(shù)費(fèi)B超室0.00 0.00 261.60 0.00 0.00 0.00 0.00 放射科0.00 0.00 54.00 12549.60 0.00 18.00 0.00 婦產(chǎn)科224881.20 44460.00 277693.20 6036.00 126242.40 483807.54 1681311.78 急診科3852.00 572.40 834.00 792.00 5065.20 4313.04 0.00 檢驗(yàn)科32.40 2.40 180.00 192.00 12.00 27.60 0.00 內(nèi)二科58077.60 15675.60 51761.40 46500.00 208899.60 92170.44 1026.00 內(nèi)科418519.20 106586.40 637020.84 255348.00 1362492.00 912435.24 8380.20 手術(shù)室46.80 7.20 2.40 0.00 586.80 229.20 3239.40 外二科301741.20 61516.80 193186.80 314870.40 384412.80 430833.00 649776.60 外三科231916.80 43153.20 155912.64 223065.60 538581.60 275536.80 929368.68 外一科256555.20 49725.60 194810.40 298597.20 621690.00 363606.00 685380.60 胃鏡室0.00 0.00 4386.00 768.00 60.00 1734.00 0.00 五官科54710.40 10308.00 16914.84 21900.00 178701.60 38521.80 320948.40 心電圖0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 院辦0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 1208.40 0.00 針灸科0.00 33.60 0.00 0.00 0.00 25806.00 0.00 小計(jì)1550332.80 332041.20 1533066.12 1180618.80 3426756.00 2630247.06 4279431.66 （接上表）科室護(hù)理費(fèi)衛(wèi)生材料費(fèi)西藥費(fèi)中草藥費(fèi)中成藥費(fèi)其它收入總計(jì)B超室0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.60 放射科0.00 15520.56 49.39 0.00 0.00 0.00 28191.55 婦產(chǎn)科363469.20 235009.27 1923514.67 0.00 313.98 108927.90 5475667.14 急診科1524.00 1269.86 15170.81 0.00 565.38 652.20 34610.89 檢驗(yàn)科6.00 41.22 0.00 0.00 0.00 0.00 493.62 內(nèi)二科30286.80 25328.29 630538.16 0.00 109.52 22546.82 1182920.24 內(nèi)科206456.40 115242.05 3915844.44 24.43 157.92 278347.56 8216854.68 手術(shù)室24.00 1450.20 27516.84 0.00 0.00 432.00 33534.84 外二科166098.00 1114573.78 2859524.63 126.18 556.42 132624.00 6609840.60 外三科119786.40 277164.64 2586339.82 99.85 492.98 87607.80 5469026.81 外一科111489.60 388666.04 2763565.33 1678.03 1738.73 118845.00 5856347.74 胃鏡室0.00 363.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7311.60 五官科24744.00 226601.17 491728.06 621.22 92.74 2304.00 1388096.22 心電圖24.00 1272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1344.00 院辦0.00 0.00 146.59 0.00 0.00 0.00 1366.99 針灸科0.00 0.00 0.00 3695.92 109.80 0.00 29645.32 小計(jì)1023908.40 2402574.68 15213938.74 6245.63 4137.47 752287.28 34335585.84 二、2018年支出預(yù)算2018年預(yù)算總支出47745205.01元，其中：財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出2605100.00元，醫(yī)療支出45105105.01元，其他支出35000.00元。（一）2018年醫(yī)療支出預(yù)算2018年醫(yī)療支出按支出性質(zhì)劃分預(yù)算如下：人員經(jīng)費(fèi)支出12098779.81元，衛(wèi)生材料費(fèi)7063202.51元，藥品費(fèi)21145104.68元，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2431009.44元，其他費(fèi)用2367008.57元。2018年醫(yī)療支出按科室劃分預(yù)算如下：內(nèi)一科9122611.78元，外一科3257249.63元，外二科5873496.55，外三科44495410.21元，婦產(chǎn)科4339357.20元，五官科1855164.82元，急診科4130950.94元，針灸科61982.59元，手術(shù)室1810958.56元，B超室697080.66元，胃鏡室324060.30元，放射科2584487.19元，檢驗(yàn)科2894665.54元，心電圖室244166.88元，供應(yīng)室195281.46元，藥劑科774031.16元，行政后勤部門2490049.57元。各項(xiàng)醫(yī)療支出預(yù)算逐級分解到科室如下表：2018年醫(yī)療支出預(yù)算表科室人員經(jīng)費(fèi)衛(wèi)生材料費(fèi)藥品費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他費(fèi)用合計(jì)內(nèi)一科1833871.85 245748.74 6809298.12 109618.40 124074.67 9122611.78 外一科821976.60 106042.03 2235149.07 45890.05 48191.87 3257249.63 外二科881871.35 1924334.05 2962294.06 54058.31 50938.78 5873496.55 外三科973592.01 214201.27 3151370.88 51342.12 59003.93 4449510.21 婦產(chǎn)科1774963.78 303783.50 2135936.28 46825.55 77848.09 4339357.20 五官科334875.31 471149.82 948348.26 70714.74 30076.68 1855164.82 急診科995126.71 163927.02 2874780.96 48724.78 48391.46 4130950.94 針灸科52616.25 2250.16 6535