興業(yè)銀行授信資料清單.doc

授信申請基礎(chǔ)資料清單（對公）一借款企業(yè)資料備注1授信申請書（簡單寫明企業(yè)基本情況、主要產(chǎn)品和市場介紹、近兩年經(jīng)營業(yè)績狀況、以及來年業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測、資金需求情況以及使用計劃）2企業(yè)概況表（見附表）3企業(yè)簡介（歷史沿革含更名和股東變更情況、組織機(jī)構(gòu)、員工人數(shù)、自由經(jīng)營場地面積、主營業(yè)務(wù)以及主要產(chǎn)品、市場地位、經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展戰(zhàn)略等）4法定代表人及主要管理人員(總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人）簡介，見附表5營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件6組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件7稅務(wù)登記證明（國稅、地稅影印件）8公司章程以及歷次修正案9法人代表證明書、法人代表身份證復(fù)印件10貸款卡（證）（復(fù)印件）11年度經(jīng)營分析報告或者財務(wù)分析報告12各期注冊資本驗資報告13前三年審計報告和最近一期月報或季報（共三期），成立不足三年的企業(yè)，提交自成立以來的年度和近期報表；新設(shè)法人提供主要股東經(jīng)財政部門核準(zhǔn)或會計(審計)事務(wù)所審計的前三個年度財務(wù)報告（如有）和審計報告（如有）及背景、新設(shè)法人的驗資證明。14最近一期財務(wù)報表及該期期末的財務(wù)明細(xì)表（銀行存款、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收其他應(yīng)付、存貨、長期投資、銀行負(fù)債明細(xì)表），見附件15上年度全年（若本年度已過半年則用本年度）的納稅憑證復(fù)印件。我行接受的納稅憑證指：生產(chǎn)型企業(yè)和流通類企業(yè)提供增值稅納稅申報表（須有稅務(wù)局蓋章），或增值稅“稅收繳款書”。服務(wù)類企業(yè)、房地產(chǎn)、建安類企業(yè)提供營業(yè)稅“稅收通用完稅證”或稅款托收銀行出具的“稅收繳款書”。16其他與借款人近期經(jīng)營活動有關(guān)的證明材料或說明性資料17主要結(jié)算行近三個月銀行對帳單18工商查詢信息二固定資產(chǎn)項目貸款材料1項目建議書2有關(guān)政府部門的批文3已批復(fù)的可行性研究報告、項目概算資料4項目前期準(zhǔn)備工作完成情況報告5建設(shè)資金、運營資金籌措方案6企業(yè)自有資本金到位憑據(jù)及已投入資金原始憑據(jù)7未到位資金來源證明8其他項目相關(guān)資料三擔(dān)保企業(yè)材料1企業(yè)概況表2法定代表人及主要管理人員簡介3公司章程4營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5企業(yè)法人代碼證書復(fù)印件6注冊資本驗資報告7前三年審計報告和最近一期月報或季報8最近一期財務(wù)報表及該期期末的財務(wù)明細(xì)表（銀行存款、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、存貨、長期投資、銀行負(fù)債明細(xì)表）9上年度全年（若本年度已過半年則用本年度）的納稅憑證復(fù)印件。我行接受的納稅憑證指：生產(chǎn)型企業(yè)和流通類企業(yè)提供增值稅納稅申報表（須有稅務(wù)局蓋章），或增值稅“稅收繳款書”。服務(wù)類企業(yè)、房地產(chǎn)、建安類企業(yè)提供營業(yè)稅“稅收通用完稅證”或稅款托收銀行出具的“稅收繳款書”。10工商查詢信息四擔(dān)保人為個人時：1個人身份證或戶口簿復(fù)印件2個人及家庭收入證明3個人資產(chǎn)清單4婚姻證明5個人簡歷五第三者抵、質(zhì)押材料1同借款企業(yè)資料相同（第三方出質(zhì)人或抵押人提供）2法定代表人簡介3公司章程4營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5抵押物權(quán)證復(fù)印件及評估報告（一年內(nèi)有效）企 業(yè) 概 況 表 年 月 日基本情況企業(yè)名稱注冊號地 址貸款證號隸屬部門法人代碼證號注冊資本法定代表人電話號碼主管單位企業(yè)類型經(jīng)營范圍投資.聯(lián)營單位情況投資（聯(lián)營）單位名稱注冊號投資金額股權(quán)比例（%）下屬企業(yè)情況企業(yè)名稱注冊號注冊資本持股比例(%)法定代表人、負(fù)責(zé)人登記簽字表企業(yè)名稱姓 名性別出生年月籍 貫廣西桂平文化程度家庭住址電 話戶口所在地身份證號碼人事關(guān)系所在單位電 話委派單位電 話法人代表簡歷及主要業(yè)績 法定代表人 簽字 年 月 日 借款單位/ 擔(dān)保單位 （公章） 年 月 日說明：1、此表必須如實填寫。 2、該表每年填寫一次。企業(yè)總經(jīng)理情況姓名性別年齡籍貫戶口所在地 身 份 證 號文化程度 簡 歷 及 主 要 業(yè) 績總經(jīng)理簽字： 年 月 日企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人情況姓名性別年齡籍貫戶口所在地身 份 證 號文化程度 簡 歷 財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日附表1：貨幣資金明細(xì)表 年 月 日 單位：萬元編號存款行名稱金額存款狀態(tài)是否主要結(jié)算行12345678910合 計注：存款狀態(tài)欄填寫：保證金戶、定期戶、結(jié)算戶 附主要結(jié)算銀行至少連續(xù)三個月對帳單（包括所提供的最近報表在內(nèi)的當(dāng)月）附表2：應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表 年 月 日 單位：萬元編號債務(wù)人名稱簽發(fā)行金額業(yè)務(wù)摘要或成因發(fā)生日到期日銀承或商承1234567891011合 計注：摘要欄注明業(yè)務(wù)產(chǎn)生原因及可否辦理質(zhì)押附表3A：工程完工驗收后，第二年無質(zhì)量問題可收回應(yīng)收帳款明細(xì)表 年 月 日 單位：萬元賬齡賬面余額占比1年以內(nèi)1至2年2至3年3年以上合計編號債務(wù)人名稱業(yè)務(wù)摘要或成因金額是否成為呆帳12345678910合 計附表3B：應(yīng)付帳款明細(xì)表 年 月 日 單位：萬元賬齡賬面余額占比1年以內(nèi)1至2年2至3年3年以上合計編號債權(quán)人名稱業(yè)務(wù)摘要或成因金額是否成為呆帳12345678910合 計注：1、此表原則上要求列明企業(yè)全部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款，且債權(quán)人名稱必須填寫正確的企業(yè)全名；對于中小型企業(yè)，可列單筆金額在10萬元以上的明細(xì)；對大型企業(yè)，筆數(shù)較多，可列單筆金額在50萬元以上的明細(xì)。所列明細(xì)合計金額不得低于應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款總額的80%。2、不夠填列，另畫表續(xù)填。3、業(yè)務(wù)摘要欄注明產(chǎn)生原因。對可能成為呆帳的說明情況。附表4A：預(yù)付帳款明細(xì)表 年 月 日 單位：萬元賬齡賬面余額占比1年以內(nèi)1至2年2至3年3年以上合計編號預(yù)付對象名稱業(yè)務(wù)摘要或成因金額是否成為呆帳12345678910合 計附表4B：預(yù)收帳款明細(xì)表 年 月 日 單位：萬元賬齡賬面余額占比1年以內(nèi)1至2年2至3年3年以上合計編號預(yù)收對象名稱業(yè)務(wù)摘要或成因金額是否成為呆帳12345678910合 計注：1、此表原則上要求列明企業(yè)全部預(yù)付帳款和預(yù)收帳款，且預(yù)付對象名稱必須填寫正確的企業(yè)全名；對于中小型企業(yè)，可列單筆金額在10萬元以上的明細(xì)；對大型企業(yè)，筆數(shù)較多，可列單筆金額在50萬元以上的明細(xì)。所列明細(xì)合計金額不得低于預(yù)付帳款和預(yù)收帳款總額的80%。2、不夠填列，另畫表續(xù)填。3、摘要欄注明產(chǎn)生原因。對可能成為呆帳的說明情況。附表5A：其他應(yīng)付帳款（含公司內(nèi)部或關(guān)聯(lián)公司往來）明細(xì)表 年 月 日 單位：萬元賬齡賬面余額占比1年以內(nèi)1至2年2至3年3年以上合計編號其他應(yīng)付帳款對象名稱業(yè)務(wù)摘要或成因金額是否成為呆帳1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 計 附表5B：其他應(yīng)收帳款（含公司內(nèi)部或關(guān)聯(lián)公司往來）明細(xì)表 年 月 日 單位：萬元賬齡賬面余額占比1年以內(nèi)1至2年2至3年3年以上合計編號債務(wù)人名稱業(yè)務(wù)摘要或成因金額是否成為呆帳12345678910合 計注：1、此表原則上要求列明企業(yè)全部其他應(yīng)付帳款和其他應(yīng)收帳款，且債務(wù)人名稱必須填寫正確的企業(yè)全名；對于中小型企業(yè)，可列單筆金額在10萬元以上的明細(xì)；對大型企業(yè)，筆數(shù)較多，可列單筆金額在50萬元以上的明細(xì)。所列明細(xì)合計金額不得低于其他應(yīng)付帳款和其他應(yīng)收帳款總額的80%。2、不夠填列，另畫表續(xù)填。3、摘要欄注明產(chǎn)生原因，對可能成為呆帳的說明情況。附表6：存貨明細(xì)表年 月 日 單位：萬元編號物品名稱數(shù)量金額是否有質(zhì)量問題12345678910合 計注：1、“購入總價”即貨物購入或半成品、產(chǎn)成品形成的成本；2、“購入或形成日期”即貨物采購日期或產(chǎn)成品或半成品形成的時間；3、該表原則上要求填寫的存貨不得少于其總量的70%；4、如有抵押，請注明抵押權(quán)人，及抵押時間，抵押率；5、存貨占比較大或絕對值較大的，應(yīng)說明原因，是否存在積壓？附表7A：短期投資明細(xì)表年 月 日 單位：萬元編號投資對象金額投資時間占投資對象注冊資金的比例投資對象主營業(yè)務(wù)投資收益是否納入合并報表12345678910合 計注：對投資項目需附投資證明，包括投資對象的驗資報告或工商登記信息、銀行付款憑證，投資收益也需附銀行收款憑證，如未產(chǎn)生投資收益需說明原因。附表7B：長期投資明細(xì)表年 月 日 單位：萬元編號投資對象金額投資時間占投資對象注冊資金的比例投資對象主營業(yè)務(wù)本年投資收益是否納入合并報表12345678910合 計注：對投資項目需附投資證明，包括投資對象的驗資報告或工商登記信息、銀行付款憑證，投資收益也需附銀行收款憑證，如未產(chǎn)生投資收益需說明原因。附表8：固定資產(chǎn)明細(xì)表年 月 日 單位：萬元編號物品（項目）名稱數(shù)量（面積）現(xiàn)值所有權(quán)人是否抵押12345678910合 計注：1、如有抵押，請注明抵押權(quán)人，及抵押時間、抵押率。2、固定資產(chǎn)中的房產(chǎn)、車輛、金額較大的設(shè)備等均需附產(chǎn)權(quán)證明，如無產(chǎn)權(quán)證明需說明原因，并附銀行付款憑證。附表9：在建工程明細(xì)表年 月 日 單位：萬元編號項目名稱投資總額已投入其他說明1234567891011合 計注：如有抵押，請注明抵押權(quán)人，及抵押時間、抵押率。附表10：銀行信用明細(xì)表年 月 日 單位：萬元編號借款行業(yè)務(wù)品種金額起止日期保證情況利率授信情況說明12345678910合 計注：1、業(yè)務(wù)品種包括：人民幣貸款、押匯、承兌、信用證、保函等，注明是授信項下或單筆；各業(yè)務(wù)品種作小計。 2、保證情況包括：保證金比例，擔(dān)保人或抵（質(zhì)）押物，抵（質(zhì)）押率情況；3、授信情況包括：授信總額，起止日和保證情況。 承兌行品種金額起止日期保證金金額擔(dān)保單位 合計 對外擔(dān)保情況：借款行品種金額起止日期被擔(dān)保單位 合計 授信申請書興業(yè)銀行南寧分行：我公司成立于2002年2月6日，位于廣西北海市東部的鐵山港工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，廠區(qū)東臨鐵山港主航道，由國投華靖電力控股股份公司、廣西投資集團(tuán)有限公司、龍源電力集團(tuán)公司三方共同投資組建，注冊資本金為5億元，其中：國投華靖電力控股股份公司投入27500萬元，占55%的股份、廣西投資集團(tuán)有限公司投入13500萬元，占27%的股份、龍源電力集團(tuán)公司投入9000萬元，占18%的股份。公司主營業(yè)務(wù)范圍：從事北海電廠的建設(shè)和經(jīng)營。公司占地面積？畝，現(xiàn)有職工？人，其中具有中高級職稱以上？人。北海電廠設(shè)計容量為4300MW燃煤發(fā)電機(jī)組。一期工程裝機(jī)容量為2300MW燃煤發(fā)電機(jī)組，是區(qū)“十五”期間重點項目之一。 工程于2003年6月17日開工建設(shè)，2004年11月30日#1機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電。工期為17個月零13天，創(chuàng)全國同類型新建機(jī)組工期最短記錄；#2機(jī)組于2005年3月9日投入商業(yè)運行。項目投產(chǎn)后，取得較好的經(jīng)濟(jì)、社會效益，2006年，我公司累計發(fā)電量為？萬KWH，售電量？萬KWH，實現(xiàn)銷售收入？萬元，實現(xiàn)利潤？萬元，經(jīng)濟(jì)、財務(wù)指標(biāo)在廣西區(qū)內(nèi)同類型機(jī)組中排名第一，公司發(fā)展前景良好。預(yù)計2007年發(fā)電量為？萬KWH，售電量？萬KWH，實現(xiàn)銷售收入？萬元，實現(xiàn)利潤？萬元。至2010年，預(yù)計發(fā)電量為？萬KWH，售電量？萬KWH，實現(xiàn)銷售收入？萬元，實現(xiàn)利潤？萬元。公司在經(jīng)營上具有明顯優(yōu)勢，主要是。公司獲得的主要榮譽有。北海電廠一期工程的投產(chǎn)發(fā)電，極大地滿足廣西用電負(fù)荷增長的需要，有效地改善了廣西電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，對改善電源布局、增強(qiáng)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)將起到了明顯地促進(jìn)作用，為“西電東送”主網(wǎng)架提供有利的電壓支撐。受到了廣西社會各屆的高度評價，被廣西自治區(qū)供電協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組授予“保電先鋒”榮譽稱號。以高質(zhì)量、快捷的建設(shè)和機(jī)組的穩(wěn)定運行取得了較好的社會效益，樹立了國投北部灣發(fā)電有限公司的良好形象。廣西實施“十一五”規(guī)劃以來，隨著“泛北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)”的開發(fā)以及中國-東盟合作的進(jìn)一步發(fā)展，廣西經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)了快速發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)廣西區(qū)近兩年用電增長量的分析，“十一五”末期，廣西電網(wǎng)將出現(xiàn)第二輪的電力缺額，同時，由于廣西電網(wǎng)水電比重較大，水電資源臨近枯竭，電源結(jié)構(gòu)不合理，枯水期電力缺額比較嚴(yán)重，所以增加一定容量的火電機(jī)組，優(yōu)化電網(wǎng)電源結(jié)構(gòu)，改善電網(wǎng)運行條件，滿足廣西經(jīng)濟(jì)日益增長的需要是十分必要的。北海電廠二期擴(kuò)建工程2600MW超超臨界機(jī)組符合 “需要遠(yuǎn)距離運輸燃煤的電廠，原則上規(guī)劃建設(shè)超臨界、超超臨界機(jī)組”的國家能源政策要求。同時，燃煤采用與一期相同的無煙煤，能較好地利用運距較短的越南進(jìn)口煤，也是國家能源政策支持的。根據(jù)北海電廠的實際情況，擴(kuò)建2600MW超超臨界機(jī)組內(nèi)部條件和外部環(huán)境相比其它正在進(jìn)行前期工作的項目具有突出有優(yōu)勢，能充分利用一期工程設(shè)施，具有投資省、建設(shè)工期短等優(yōu)點，無需另行征地征海，節(jié)約土地資源，是眾多項目中優(yōu)先考慮建設(shè)條件好、前期工作進(jìn)展快的項目。目前，國家發(fā)改委正在制定2008年新增火電機(jī)組的規(guī)劃，廣西自治區(qū)發(fā)改委已將北海電廠二期列入“十一五”規(guī)劃綱要中，并作為自治區(qū)近期能源建設(shè)的備選項目之一。廣西自治區(qū)政