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文檔簡介

長春大學光華學院商學院企業(yè)資源計劃(ERP)實訓(xùn)指導(dǎo)書曹立平 編寫2012年6月4日一、目的與任務(wù)企業(yè)資源計劃(ERP)實驗?zāi)康氖峭ㄟ^仿真學習環(huán)境,選取典型的工作任務(wù),按著完整的建賬、初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)和期末業(yè)務(wù)的工作流程,利用電子計算機,使學生熟練掌握企業(yè)各項資源的分配、流動和具體核算的實際操作方法,培養(yǎng)學生在職業(yè)生涯中的學習、溝通、協(xié)作等的綜合職業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。二、實驗內(nèi)容(一)實驗項目一:建賬任務(wù)描述:1.建賬的工作流程;2.系統(tǒng)管理功能模塊的使用方法教學目標:理解系統(tǒng)管理的功能與作用,掌握系統(tǒng)管理的應(yīng)用范圍與操作方法,掌握建賬的操作。教學內(nèi)容:步 驟要 求 及 標 準賬套管理掌握建立賬套、修改賬套的操作及注意事項年度賬、操作員及權(quán)限掌握年度賬、操作員及權(quán)限的管理系統(tǒng)管理綜合能夠綜合應(yīng)用系統(tǒng)管理來管理賬套設(shè)備與工具:安裝用友ERP-U8軟件的微型機算機每人一臺,實踐指導(dǎo)每人一冊。作 業(yè):上機實驗報告主要測試點:對賬套的管理(二)實驗項目二:初始化設(shè)置任務(wù)描述:學會應(yīng)用企業(yè)門戶,完成基本信息、基礎(chǔ)檔案的填制,完成總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)的初始化設(shè)置教學目標:理解企業(yè)門戶的功能與作用,掌握基本信息、基礎(chǔ)檔案的作用和操作方法,掌握各項企業(yè)資源的初始化設(shè)置。教學內(nèi)容:步 驟要 求 及 標 準基礎(chǔ)檔案設(shè)置掌握企業(yè)門戶中基本信息、基礎(chǔ)檔案的功能和作用,學會正確操作、靈活應(yīng)用財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置掌握財務(wù)會計中初始化設(shè)置的功能和作用,學會正確操作供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)置掌握供應(yīng)鏈中初始化設(shè)置的功能和作用,學會正確操作設(shè)備與工具:安裝用友ERP-U8軟件的微型機算機每人一臺,實踐指導(dǎo)每人一冊。作 業(yè):上機實驗報告主要測試點:各項企業(yè)資源的初始化設(shè)置(三)實驗項目三:日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)描述:完成總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的各項日常業(yè)務(wù)的操作。教學目標:理解各項企業(yè)資源的工作原理和處理程序,掌握各項企業(yè)資源日常業(yè)務(wù)的操作方法與技巧,熟練操作每個系統(tǒng)。教學內(nèi)容:步 驟要 求 及 標 準財務(wù)會計日常業(yè)務(wù)處理掌握總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的各項日常業(yè)務(wù)的操作方法和作用供應(yīng)鏈日常業(yè)務(wù)處理掌握供應(yīng)鏈系統(tǒng)各項日常業(yè)務(wù)的操作方法和作用設(shè)備與工具:安裝用友ERP-U8軟件的微型機算機每人一臺,實踐指導(dǎo)每人一冊。作 業(yè):上機實驗報告主要測試點:對各個系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)的處理操作(四)實驗項目四:期末業(yè)務(wù)處理任務(wù)描述:完成總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的各項期末業(yè)務(wù)的操作和會計報表的操作。教學目標:理解各項企業(yè)資源的工作原理和處理程序,掌握各項企業(yè)資源期末業(yè)務(wù)的操作方法與技巧,熟練操作每個系統(tǒng)。教學內(nèi)容:步 驟要 求 及 標 準財務(wù)會計期末業(yè)務(wù)掌握總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的各項期末業(yè)務(wù)的操作方法和作用供應(yīng)鏈期末業(yè)務(wù)掌握供應(yīng)鏈系統(tǒng)各項期末業(yè)務(wù)的操作方法和作用報表處理掌握報表模板的作用和使用方法,能夠應(yīng)用報表模板自動生成報表設(shè)備與工具:安裝用友ERP-U8軟件的微型機算機每人一臺,實踐指導(dǎo)每人一冊。作 業(yè):上機實驗報告主要測試點:對各個系統(tǒng)的期末業(yè)務(wù)的處理操作三、時間及地點時間:第六學期第14-17周地點:ERP實驗室 指導(dǎo)教師:吳玉萍、郭占元、趙之辰為保證課程設(shè)計保質(zhì)保量完成,請務(wù)必按要求按時完成每個階段的工作。指導(dǎo)老師隨時跟蹤檢查并指導(dǎo)各階段工作。四、實習報告要求企業(yè)資源計劃(ERP)實驗以個人為單位,要求全體同學參加。實驗結(jié)束后,要求每個學生撰寫實習報告,報告具體要求如下:(一)實習目的(二)實習時間(三)實習內(nèi)容(四)實習步驟(五)實習小結(jié)五、答辯答辯是實驗教學的一個重要環(huán)節(jié),通過答辯可使學生進一步發(fā)現(xiàn)實驗中存在的問題,進一步搞清尚未弄懂的、不甚理解的或未曾考慮到的問題,從而取得更大的收獲,圓滿地達到實驗教學的目的與要求。(一)答辯資格按計劃完成實驗教學任務(wù),經(jīng)指導(dǎo)教師審查通過,方獲得參加答辯資格。(二)答辯小組組成答辯小組成員由實驗指導(dǎo)教師組成。(三)答辯實驗報告審查通過后,由答辯小組主持答辯。答辯前,答辯小組應(yīng)詳細審閱學生的實驗報告資料為答辯作好準備,答辯中,學生須報告自己實驗的主要內(nèi)容(約5分鐘),并回答答辯小組成員提問的34個問題。每個學生答辯時間約15分鐘。答辯過程中,應(yīng)做好記錄,供評定成績時參考。六、實習考核及成績評定方法(一)評價形式如下1出勤2模塊測試3項目實驗4答辯5實驗報告(二)成績評分結(jié)構(gòu)出勤20%模塊測試20%項目實訓(xùn)30%答辯20%報告10%指導(dǎo)教師可按學生的綜合表現(xiàn),評定出優(yōu)秀、良好、中等、及格和不及格五級等分。評定具體標準如下:七、實習注意事項能夠詳細掌握用友ERP-U8軟件的幾個模塊的功能及作用,并可以用于日常工作中。在此基礎(chǔ)上掌握ERP的操作方法和流程。實訓(xùn)資料一、建立賬套1.以系統(tǒng)管理員(admin)登錄“系統(tǒng)管理”,增加下列操作員編 號姓 名所 屬 部 門角 色001本人姓名財務(wù)部賬套主管002錢江財務(wù)部審核人員003孫磊財務(wù)部出納員2.建立賬套賬套信息賬套號:班級號+兩位數(shù)字號;賬套名稱:辰龍商貿(mào)股份有限公司;賬套路徑:由科任教師指定;啟用會計期:2011年1月1日。單位信息單位名稱:辰龍商貿(mào)股份有限公司;單位簡稱:辰龍商貿(mào);單位地址:東海市龍王路888號;法人代表:敖廣;郵政編碼:345678;聯(lián)系電話及傳真:5656161;電子郵件:CLSMDHCL.COM;稅號:354323400533221。核算類型本幣代碼:RMB;本幣名稱:人民幣;企業(yè)類型;商業(yè):行業(yè)性質(zhì):2007年新會計制度科目;賬套主管:趙敏;按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目?;A(chǔ)信息存貨、客戶、供應(yīng)商分類核算,無外幣業(yè)務(wù)。分類編碼方案科目編碼級次:4-2-2-2-2;客戶權(quán)限組級次:2-2-3;客戶分類編碼級次;2-2-3;部門編碼級次:2-2;收發(fā)類型編碼級次:1-2;供應(yīng)商權(quán)限組級次:2-2-3;供應(yīng)商分類編碼級次:2-2-3;數(shù)據(jù)精度定義均按默認值。3.系統(tǒng)啟用2011年1月1日,系統(tǒng)管理員啟用應(yīng)付、應(yīng)收、固定資產(chǎn)、總賬、存貨核算、采購管理、銷售管理、庫存管理、工資管理等系統(tǒng)。4.操作員權(quán)限設(shè)置編號姓名權(quán)限002錢江審核憑證003孫磊出納簽字和出納的所有日常工作二、模塊參數(shù)設(shè)置以會計主管的身份登錄“企業(yè)門戶”,設(shè)置各模塊參數(shù)。1.總賬制單權(quán)限控制到科目;出納憑證必須經(jīng)由出納簽字;憑證必須經(jīng)由主管會計簽字;數(shù)量、單價小數(shù)位保留2位;部門、個人、項目排序方式均按編碼排序。2.應(yīng)收款管理應(yīng)收款核銷方式:按單據(jù);單據(jù)審核日期依據(jù):單據(jù)日期;壞賬處理方式:應(yīng)收余額百分比法;應(yīng)收賬款核算模型:詳細核算。3.應(yīng)付款管理應(yīng)付款核銷方式:按單據(jù);單據(jù)審核日期依據(jù):單據(jù)日期:應(yīng)付賬款核算模型:詳細核算。4.人力資源管理工資類別個數(shù):單個;從工資中代扣個人所得稅;不扣零;人員編碼長度:5位。5.固定資產(chǎn)本賬套計提折舊,折舊匯總分配周期:1個月;當(月初已計提月份=可使用月份1)時將剩余折舊全部提足;資產(chǎn)類型編碼規(guī)則:2-1-1-2;固定資產(chǎn)編碼方式:自動編碼,部門編碼+類別編碼+序號;序號長度:3;與賬務(wù)系統(tǒng)進行對賬;固定資產(chǎn)對賬科目:1601;累計折舊對賬科目;1602;對賬不平情況下不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。6.采購管理系統(tǒng)采購選項:普通業(yè)務(wù)必有訂單;商業(yè)版費用不分攤到入庫成本。7.銷售管理系統(tǒng)銷售選項:普通銷售必有訂單;新增發(fā)票默認參照發(fā)貨單生成;取消“是否銷售生成出庫單”;允許批次存貨及非批次存貨超可用量發(fā)貨。第二部分 基礎(chǔ)檔案以賬套主管趙敏的身份登錄“企業(yè)門戶”,設(shè)置基礎(chǔ)檔案。一、部門檔案部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱01辦公室0401銷售一部02財務(wù)部0402銷售二部03采購部0403銷售三部04銷售部05倉管部二、職員檔案職員編碼職員姓名部門名稱職員屬性01001敖 廣辦公室總 經(jīng) 理01002張 立辦公室副總經(jīng)理01003劉小璐辦公室管理人員02001本人姓名財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理02002錢 江財務(wù)部會 計02003孫 磊財務(wù)部會 計02004李 英財務(wù)部出 納03001江上舟采購部部門經(jīng)理03002梁 瑜采購部業(yè)務(wù)人員03003周 密采購部業(yè)務(wù)人員04001余 凡銷售一部部門經(jīng)理04002朱明宇銷售一部業(yè)務(wù)人員04003陳文斌銷售一部業(yè)務(wù)人員04004王 春銷售二部業(yè)務(wù)人員04005徐詠梅銷售二部業(yè)務(wù)人員04006胡曉慧銷售三部業(yè)務(wù)人員04007曾一平銷售三部業(yè)務(wù)人員04008吳 建銷售三部業(yè)務(wù)人員05001何春紅倉管部部門經(jīng)理05002鄭 偉倉管部業(yè)務(wù)人員三、客戶分類客戶分類編碼客戶分類名稱客戶分類編碼客戶分類名稱01本地0202南方02外地0203西北0201北方0204西南四、客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡稱所屬分類開戶銀行賬號稅號業(yè)務(wù)員部門01001紅光股份有限公司紅光公司本地工商銀行1234123456789011111朱明宇銷售一部01002晨星股份有限公司晨星公司本地工商銀行2345234567890122222余 凡銷售一部02001黃河股份有限公司黃河公司北方工商銀行3456345678901233333陳文彬銷售一部02002綠谷股份有限公司綠谷公司南方工商銀行4567456789012344444王 春銷售二部02003青梅股份有限公司青梅公司南方工商銀行5678567890123455555徐詠梅銷售二部02004藍帶股份有限公司藍帶公司西北工商銀行6789678901234566666胡曉慧銷售三部03001紫薇股份有限公司紫薇公司西南工商銀行7890789012345677777曾一平銷售三部五、供應(yīng)商分類類別編碼類別名稱01生產(chǎn)商02批發(fā)商六、供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類開戶銀行賬號稅號業(yè)務(wù)員部門01001貝貝股份有限公司貝貝公司生產(chǎn)商工商銀行9876999888777666555江上舟采購部01002晶晶股份有限公司晶晶公司生產(chǎn)商工商銀行8765888777666555444梁 瑜采購部02001歡歡股份有限公司歡歡公司批發(fā)商工商銀行7654777666555444333梁 瑜采購部02002迎迎股份有限公司迎迎公司批發(fā)商工商銀行6543666555444333222周 密采購部02003妮妮股份有限公司妮妮公司批發(fā)商工商銀行5432555444333222111周 密采購部七、存貨分類存貨分類編碼存貨分類名稱存貨分類編碼存貨分類名稱01甲類商品03丙類商品02乙類商品04應(yīng)稅勞務(wù)八、倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計價方式011#庫全月平均法022#庫全月平均法033#庫全月平均法九、計量單位1計量單位分組計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別1A組無換算2B組固定換算2計量單位編 碼名 稱計量單位組名稱計量單位組類別主計量單位標志換算率001臺A組無換算否002件A組無換算否003元A組無換算否004雙B組固定換算是1005箱B組固定換算否10十、存貨檔案存貨編碼存貨編碼存貨名稱存貨大類單位主要供貨單位默認倉庫存貨屬性01001A1101商品01件貝貝公司1#庫外購、銷售01002A2102商品01件貝貝公司1#庫外購、銷售01003A3103商品01件貝貝公司1#庫外購、銷售02001B1201商品02臺晶晶公司2#庫外購、銷售02002B2202商品02臺晶晶公司2#庫外購、銷售02003B3203商品02臺歡歡公司2#庫外購、銷售03001C1301商品03雙迎迎公司3#庫外購、銷售03002C2302商品03雙妮妮公司3#庫外購、銷售03003C3303商品03雙妮妮公司3#庫外購、銷售04001YF運費04元應(yīng)稅勞務(wù)十一、會計科目1.修改會計科目科目編碼科目名稱輔助核算受控系統(tǒng)1121應(yīng)收票據(jù)客戶往來應(yīng)收系統(tǒng)1122應(yīng)收賬款客戶往來應(yīng)收系統(tǒng)1221其他應(yīng)收款個人往來1123預(yù)付賬款供應(yīng)商往來應(yīng)付系統(tǒng)1601固定資產(chǎn)部門核算2201應(yīng)付票據(jù)供應(yīng)商往來應(yīng)付系統(tǒng)2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來應(yīng)付系統(tǒng)2203預(yù)付賬款客戶往來應(yīng)收系統(tǒng)2.增加會計科目科目編碼科目名稱科目類型核算賬類100201工行存款資產(chǎn)日記賬、銀行賬100202建行存款資產(chǎn)日記賬、銀行賬222101應(yīng)交增值稅負債22210101進項稅額負債22210102已交稅金負債22210103轉(zhuǎn)出未交增值稅負債22210105銷項稅額負債22210109轉(zhuǎn)出多交增值稅負債222102未交增值稅負債222106應(yīng)交所得稅負債222108應(yīng)交城市維護建設(shè)稅負債222112應(yīng)交個人所得稅負債222113應(yīng)交教育費附加負債410401提取法定盈余公積金權(quán)益410405應(yīng)付利潤負債410415未分配利潤權(quán)益660101運雜費損益660102廣告費損益660103工資及福利費損益660199其他費用損益660201辦公費損益660202差旅費損益部門核算660203折舊費損益部門核算660204工資及福利費損益660205業(yè)務(wù)招待費損益660206稅金損益660207汽車費損益660208計提的壞賬準備損益660209工會經(jīng)費損益660210職工教育經(jīng)費損益660211養(yǎng)老保險損益660299其他費用損益3.指定科目在編輯菜單中選擇“指定科目”項,將1001庫存現(xiàn)金指定為現(xiàn)金總賬科目,將1002銀行存款指定為銀行總賬科目。十二、憑證類別類別字類別名稱限制類型限制科目收收款類型借方必有1001,1002付付款類型貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬類型憑證必無1001,100201,100202十三、結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理標志1現(xiàn) 金否2支 票是201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3電 匯否4銀行匯票否5其 他否十四、開戶銀行編 碼開戶銀行名稱賬 號暫封標志001中國工商銀行23242500789否002中國建設(shè)銀行37383965432否十五、收發(fā)類別類 別 編 碼類 別 名 稱收 發(fā) 標 志1入 庫收101采購入庫收102受托代銷入庫收103盤盈入庫收104其他入庫收2出 庫發(fā)201銷售出庫發(fā)202委托代銷出庫發(fā)203盤虧出庫發(fā)204其他出庫發(fā)十六、采購類型采購類型編碼采購類型名稱入庫類別是否默認值01商品采購采購入庫是十七、銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別是否默認值01普通銷售銷售出庫是02零售銷售出庫否十八、費用項目費用項目編碼費用項目名稱01運雜費02代墊費用十九、倉庫存貨對照表倉 庫存 貨 編 碼存 貨 名 稱1#庫01001101商品1#庫01002102商品1#庫01003103商品2#庫02001201商品2#庫02002202商品2#庫02003203商品3#庫03001301商品3#庫03002302商品3#庫03003303商品第三部分 初始設(shè)置總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(一)期初余額科目編碼科目名稱余額方向期初余額1001庫存現(xiàn)金借1 573.001002銀行存款借1 426 805.23100201工行存款借1 326 805.23100202建行存款借100 000.001012其他貨幣資金借56 000.001101交易性金融資產(chǎn)借285 000.001121應(yīng)收票據(jù)借120 000.001122應(yīng)收賬款借77 805.001123預(yù)付賬款借50 000.001221其他應(yīng)收款借1 500.001231壞賬準備貸396.531405庫存商品借265 770.001511長期債權(quán)投資借305 600.001601固定資產(chǎn)借6 021 000.001602累計折舊貸1 089 843.001701無形資產(chǎn)借165 000.001702累計攤銷貸15 000.001801長期待攤費用借78 000.002001短期借款貸500 000.002202應(yīng)付賬款貸20 124.002203預(yù)收賬款貸60 000.002211應(yīng)付職工薪酬貸63 250.002221應(yīng)交稅費貸74 647.702221025未交增值稅貸38 250.00222106應(yīng)交所得稅貸29 700.00222108應(yīng)交城市維護建設(shè)稅貸2 677.50222112應(yīng)交個人所得稅貸2 490.20222113應(yīng)交教育費附加貸1 530.002241其他應(yīng)付款貸53 848.002501長期借款貸400 000.004001實收資本貸5 000 000.004002資本公積貸613 600.004101盈余公積貸760 544.004104利潤分配貸202 800.00410415未分配利潤貸202 800.00(二)輔助賬期初余額11121應(yīng)收票據(jù)日 期憑證號客 戶摘 要方 向余 額2010-12-16轉(zhuǎn)-21紫薇公司銷貨款借120 00021122應(yīng)收賬款日 期憑證號客 戶摘 要方 向余 額2010-12-26轉(zhuǎn)-52紅光公司銷貨款借60 0212010-12-28轉(zhuǎn)-56綠谷公司銷貨款借17 784預(yù)付賬款日 期憑證號供應(yīng)商摘 要方 向余 額2010-12-29付29歡歡預(yù)付款借50 00041221其他應(yīng)收款日 期憑證號部門個人摘要方向金額2010-12-29付28辦公室張立出差借款借1 50051601固定資產(chǎn)部 門 名 稱固 定 資 產(chǎn)部 門 名 稱固定資產(chǎn)原值辦公室432 500銷售二部1 006 500財務(wù)部453 500銷售三部1 024 000采購部692 500倉管部980 000銷售一部1432 000合計6 021 00062202 應(yīng)付賬款日 期憑證號供應(yīng)商摘 要方 向余 額2010-12-29轉(zhuǎn)58妮妮公司購貨款貸20 12472203 預(yù)收賬款日 期憑證號客 戶摘 要方 向余 額201012-30收16青梅公司預(yù)收款貸60 000(三)數(shù)據(jù)權(quán)限用戶科目權(quán)限部門權(quán)限工資權(quán)限用戶倉庫002錢江全選全選全選全選003孫磊全選全選工資類別主管全選全選004李英全選全選全選全選005周密所有科目查詢?nèi)x全選全選006吳建所有科目查詢?nèi)x全選全選007鄭偉所有科目查詢?nèi)x全選全選(四)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置編號憑證類別摘 要轉(zhuǎn) 出 科 目轉(zhuǎn) 入 科 目0001轉(zhuǎn)賬憑證進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)22210101進項稅額22210109轉(zhuǎn)出多交增值稅0002轉(zhuǎn)賬憑證已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)22210102已交稅金22210109轉(zhuǎn)出多交增值稅0003轉(zhuǎn)賬憑證銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)22210105銷項稅額22210103轉(zhuǎn)出未交增值稅0004轉(zhuǎn)賬憑證多交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)22210109轉(zhuǎn)出多交增值稅222102未交增值稅0005轉(zhuǎn)賬憑證未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)22210103轉(zhuǎn)出未交增值稅222102未交增值稅(五)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類別:轉(zhuǎn)賬憑證;本年利潤:4103。工資管理系統(tǒng)初始設(shè)置操作員:003孫磊。(一)設(shè)置人員類別經(jīng)理人員,管理人員,業(yè)務(wù)人員。(二)設(shè)置銀行名稱銀行名稱:中國工商銀行;賬號長度:11位;錄入時自動帶出的賬號長度:7位。(三)人員附加信息設(shè)置取消“手機號”是否必輸項設(shè)置。(四)人員檔案部門名稱人員編碼人員姓名人員類別銀行賬號辦公室01001敖 廣經(jīng)理人員87654301001辦公室01002張 立經(jīng)理人員87654301002辦公室01003劉小璐管理人員87654301003財務(wù)部02001本人姓名經(jīng)理人員87654302001財務(wù)部02002錢 江管理人員87654302002財務(wù)部02003孫 磊管理人員87654302003財務(wù)部02004李 英管理人員87654302004采購部03001江上舟經(jīng)理人員87654303001采購部03002梁 瑜業(yè)務(wù)人員87654303002采購部03003周 密業(yè)務(wù)人員87654303003銷售一部04001余 凡經(jīng)理人員87654304001銷售一部04002朱明宇業(yè)務(wù)人員87654304002銷售一部04003陳文彬業(yè)務(wù)人員87654304003銷售二部04004王 春管理人員87654304004銷售二部04005徐詠梅業(yè)務(wù)人員87654304005銷售三部04006胡曉慧管理人員87654304006銷售三部04007曾一平業(yè)務(wù)人員87654304007銷售三部04008吳 建業(yè)務(wù)人員87654304008倉管部05001何春紅經(jīng)理人員87654305001倉管部05002鄭 偉業(yè)務(wù)人員87654305002全部為中方人員、計稅、工資不停發(fā)。(五)設(shè)置工資項目工資項目名稱類型長度小數(shù)增減項基本工資數(shù)字82增項崗位工資數(shù)字82增項獎金數(shù)字82增項交補數(shù)字82增項應(yīng)發(fā)合計數(shù)字102增項事假天數(shù)數(shù)字20其他事假扣款數(shù)字82減項病假天數(shù)數(shù)字20其他病假扣款數(shù)字82減項養(yǎng)老保險數(shù)字82減項代扣稅數(shù)字82減項扣款合計數(shù)字102減項實發(fā)合計數(shù)字102增項計稅基數(shù)數(shù)字82其他工資分攤技術(shù)數(shù)字82其他工資計算公式:崗位工資=iff(人員類別=“經(jīng)理人員”,600,iff(人員類別=“管理人員”,400,300)2交補=803事假扣款=(基本工資/30)*事假天數(shù)4病假扣款=(基本工資/30)*病假天數(shù)*0.35養(yǎng)老保險=(基本工資+崗位工資)*0.076計稅基數(shù)=基本工資+崗位工資+獎金+交補事假扣款病假扣款養(yǎng)老保險7工資分攤基數(shù)=基本工資+崗位工資+獎金+交補事假扣款病假扣款(六)扣繳所得稅設(shè)置對應(yīng)工資項目:計稅基數(shù);計稅基數(shù):2000元。(七)銀行代發(fā)設(shè)置代發(fā)方式:銀行報盤文件;過濾掉實發(fā)合計不大于零的員工;單位編號:8650203106;標志行設(shè)在尾行,設(shè)“合計人數(shù)”和“實發(fā)合計”兩列;文件方式設(shè)置為TXT(定長文件)。(八)工資分攤設(shè)置1計提費用類型1計提費用類型計提費用類型計提分攤比例計提費用類型計提分攤比例工資分攤100%職工教育經(jīng)費1.5%應(yīng)付福利費14%養(yǎng)老保險19%工會經(jīng)費2%2工資分攤設(shè)置部門人員類別項目工資分攤應(yīng)付福利費工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,養(yǎng)老保險借方科目貸方科目借方科目貸方科目借方科目貸方科目全部部門經(jīng)理人員工資分攤基數(shù)660204221166020422116602096602106602112241辦公室、財務(wù)部、銷售部管理人員工資分攤基數(shù)660204221166020422116602096602106602112241采購部、 銷售部、倉管部業(yè)務(wù)人員工資分攤基數(shù)660103221166010322116602096602106602112241三、固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設(shè)置操作員:003孫磊。(一)部門對應(yīng)折舊科目部門編碼部門名稱折舊科目01辦公室660203折舊費02財務(wù)部660203折舊費03采購部660203折舊費04銷售部660203折舊費0401銷售一部660203折舊費0402銷售二部660203折舊費0403銷售三部660203折舊費05倉管部660203折舊費(二)設(shè)置資產(chǎn)類別類別編碼類別名稱使用年限凈殘值率計提屬性方 法01房 屋305%總提折舊平均年限法(一)02營業(yè)設(shè)備105%正常計提平均年限法(一)03辦公設(shè)備5%正常計提平均年限法(一)04運輸設(shè)備105%正常計提平均年限法(一)(三)錄入原始卡片資產(chǎn)名稱類別號增加方式原值使用年限使 用 部 門累積折舊開始使用時間辦公樓01在建工程轉(zhuǎn)入1 680 00030辦公室、財務(wù)部、采購部、倉管部各25%240 2402004-05-28營業(yè)樓01在建工程轉(zhuǎn)入3 000 00030銷售一部40%,銷售二部30%,銷售三部30%499 2002003-08-12倉庫01在建工程轉(zhuǎn)入560 00030倉管部65 5202005-03-225噸卡車04直接購入85 00010銷售一部21 4882006-04-0210噸卡車04直接購入260 00010采購部65 7282006-04-02營業(yè)設(shè)備甲02直接購入280 00010銷售一部40%,銷售二部30%,銷售三部30%139 3562003-09-10營業(yè)設(shè)備乙02直接購入45 00010銷售一部50%,銷售二部50%22 0412003-10-08營業(yè)設(shè)備丙02直接購入40 00010銷售三部18 9602003-12-05計算機8臺03直接購入38 0005辦公室、財務(wù)部、銷售一部、采購部各25%9 0062007-09-25保險柜03直接購入21 00020財務(wù)部5 4602003-07-13打印機4臺03直接購入12 0005辦公室、財務(wù)部、采購部、銷售一部各25%2 8442007-09-25使用狀況:均為在用。錄入完成后與總賬對賬。四、采購系統(tǒng)初始設(shè)置操作員005周密辦理采購期初記賬。五、應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置操作員:002錢江。1基本科目設(shè)置應(yīng)收科目為1122,預(yù)收科目為2203,銷售收入科目為6001,稅金科目為22210105。2結(jié)算方式科目設(shè)置S1003壞賬準備設(shè)置提取比率為0.5%,壞賬準備期初余額為396.53,壞賬準備科目為1231,對方科目為660208。4賬齡區(qū)間設(shè)置1-30,31-60,61-90,91-180,181-360,361以上。5期初應(yīng)收單據(jù)2010年12月16日,收到紫薇公司開出的由工商銀行承兌的銀行承兌匯票一張,票面金額為120 000元,票據(jù)號為25006,2010年12月16日簽發(fā),2011年1月16日到期。2010年12月26日,銷售給紅光公司102商品20件,無稅單價為780元;201商品10臺,無稅單價為3570元,共計貨款51 300元,稅款8 721元,價稅合計60 021元。2010年12月28日,銷售給綠谷公司301商品20雙,無稅單價為360元;302商品20雙,無稅單價為400,共計貨款15 200元,稅款2 584元,價稅合計17 784元。2010年12月30日,收到青梅公司預(yù)付款60 000元。六、應(yīng)付款系統(tǒng)初始設(shè)置操作員:002錢江。1基本科目設(shè)置應(yīng)付科目為2202,預(yù)付科目為1123,采購科目為1401,稅金科目為22210101。2結(jié)算方式科目設(shè)置現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001,支票結(jié)算、匯票結(jié)算、電匯結(jié)算、其他結(jié)算對應(yīng)100201。3賬齡區(qū)間設(shè)置1-30,31-60,61-90,91-180,181-360,361以上。4.錄入期初采購專用發(fā)票2010年12月29日,從妮妮公司購進302商品30雙,單價為310元;303商品50雙,單價為158元,共計貨款17 200元,稅款2 924元,價稅合計20 124元。2010年12月29日,預(yù)付歡歡公司貨款50 000元。七、存貨核算系統(tǒng)初始設(shè)置操作員:003孫磊。1存貨科目設(shè)置倉庫編碼倉庫名稱存貨分類編碼倉庫分類名稱倉庫科目編碼存貨科目名稱011#庫01甲類商品1405庫存商品022#庫02乙類商品1405庫存商品033#庫03丙類商品1405庫存商品2對方科目設(shè)置收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱存貨分類編碼存貨分類名稱對方科目編碼對方科目名稱101采購入庫01甲類商品1401材料采購101采購入庫02乙類商品1401材料采購101采購入庫03丙類商品1401材料采購201銷售出庫01甲類商品6401主營業(yè)務(wù)成本201銷售出庫02乙類商品6401主營業(yè)務(wù)成本201銷售出庫03丙類商品6401主營業(yè)務(wù)成本3稅金科目存貨編碼存貨名稱科目編碼科目名稱01001101商品2210101進項稅額01002102商品2210101進項稅額01003103商品2210101進項稅額02001201商品2210101進項稅額02002202商品2210101進項稅額02003203商品2210101進項稅額03001301商品2210101進項稅額03002302商品2210101進項稅額03003303商品2210101進項稅額4.錄入期初余額倉庫存貨編碼存貨名稱計量單位數(shù)量單價金額入庫時間1#庫01001101商品件2070014 0002008-12-311#庫01002102商品件3560021 0002008-12-311#庫01003103商品件4850024 0002008-12-312#庫02001201商品臺12275033 0002008-12-312#庫02002202商品臺25216054 0002008-12-312#庫02003203商品臺19153029 0702008-12-313#庫03001301商品雙19028053 2002008-12-313#庫03002302商品雙7031021 7002008-12-313#庫03003303商品雙10015815 8002008-12-315.辦理期初記賬八、庫存管理系統(tǒng)初始設(shè)置操作員:007鄭偉。1.通過取數(shù)功能錄入期初庫存,并進行審核。2.與存貨核算系統(tǒng)進行對賬。第四部分 日 常 業(yè) 務(wù)(1) 2日,綠谷公司匯來前欠貨款17 784元,票號為2201,附件1張。(2) 2日,青梅公司訂購202商品20臺,協(xié)議價格為2 780元/臺;301商品80雙,協(xié)議價格為350元/雙。(3) 3日,向歡歡公司訂購203商品50臺,單價為1 500元,要求6日到貨。(注:本實訓(xùn)題中的單價均指不含稅單價)。(4) 4日,倉庫發(fā)出青梅公司2日所訂商品,并開出專用發(fā)票,價款為83 600,稅款為14 212元,價稅合計97 812元。(5) 4日,向貝貝公司訂購101商品100件,單價為680元;102商品100件,單價為590元;103商品80件,單價為500元。(6) 5日,張立出差歸來,報銷差旅費1820元,原預(yù)借1 500元,差額以現(xiàn)金支付,附單據(jù)2張。(7) 5日,電匯給妮妮公司20 124元,支付前欠貨款,票號為4561,附單據(jù)1張。(8) 6日,交上月應(yīng)交增值稅38 250元,應(yīng)交所得稅29 700元,應(yīng)交城市維護建設(shè)稅2 677.5元,應(yīng)交個人所得稅2 490.2元,應(yīng)交教育費附加1 530元,共計74 647.7元。(9) 6日,向妮妮公司訂購302商品200雙,單價為300元;303商品150雙,單價為160元。13日,自備車輛提貨。(10) 6日,星辰公司訂購101商品50件,單價為910元;102商品30件,單價為780元;103商品40雙,單價為650元,商品自提;黃河公司訂購203商品30臺,單價為1 980元,302商品30雙,單價為400元,要求12日發(fā)貨。(11) 6日,收到歡歡公司發(fā)來203商品50臺,驗收入2#庫。(12) 6日,收到歡歡公司開來的專用發(fā)票,列203商品50臺,單價為1 500,貨款為75 000元,稅款為12 750元,共計87 750元。(13) 6日,收到貝貝公司發(fā)來101商品100件,102商品100件,103商品80件,驗收入1#庫。(14) 9日,倉庫發(fā)出晨星公司6日訂購商品,開出專用發(fā)票,計貨款94 900元,稅款16 133元,共計111 033元,收到轉(zhuǎn)賬支票送存工商銀行,票據(jù)號:4562,銀行賬號:2233。(15) 9日,以現(xiàn)金支付汽油費900元,附單據(jù)1張。(16) 10日,收到貝貝公司開來專用發(fā)票,發(fā)票上列示:101商品100件,單價為680元;102商品100件,單價為590元;103商品80件,單價為500元;共計貨款167 000元,稅款28 390元,價稅合計195 390元。(17) 10日,發(fā)放本月工資,據(jù)統(tǒng)計,上月職工王春事假1天,徐詠梅病假2天,本月工資表如下:人員編碼姓名基本工資崗位工資獎金交補應(yīng)發(fā)合計事假扣款病假扣款養(yǎng)老保險代扣稅扣款合計實發(fā)合計01001敖 廣2 800600500803 980238149.2387.23 592.801002張 立2 500600500803 680217121.3338.33 341.701003劉小璐1 500400300802 2801337.35140.352 139.6502001本人姓名2 000600350803 03018259.8241.82 788.202002錢 江1 500400300802 2801337.35140.352 139.6502003孫 磊1 800400300802 58015421.3175.32 404.702004李 英1 500400300802 2801337.35140.352 139.6503001江上舟2 000600350803 03018259.8241.82 788.203002梁 瑜1 500300300802 1801262.7128.72 051.303003周 密1 800300300802 48014716.65163.652 316.3504001余 凡2 000600350803 03018259.8241.82 788.204002朱明宇1 800300300802 48014716.65163.652 316.3504003陳文斌1 500300270802 1501261.2127.22 022.804004王 春1 500400300802 280501337.35190.352 089.6504005徐詠梅2 100300280802 7604216834.2244.22 515.804006胡曉慧1 800400300802 58015421.

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