2010海運(yùn)費(fèi)d.xls

明明細(xì)細(xì)分分類類帳帳 20102010年年1 1期期至至1111期期 憑憑證證日日期期憑憑證證字字號號摘摘要要科科目目 借借方方美美元元借借方方人人民民幣幣 期初余額 2010 1 21 記 22290YN10660USD500 290YN10663USD270中行7705 268 03 2010 1 31 記 139 210YN10601USD500中行5003 420 30 2010年1期合計(jì)12708 688 33 本年至1期累計(jì)12708 688 33 2010 2 22 記 44290YN10428 2 290YN10430USD2200 210YN10405 2 1USD1690中行389026 609 93 2010年2期合計(jì)389026 609 93 本年至2期累計(jì)516035 298 26 2010 3 11 記 8ZX10001USD245 210YN10605USD500中行7455 095 73 2010年3期合計(jì)7455 095 73 本年至3期累計(jì)590540 393 99 2010 4 20 記 47ZX10002USD225 210YN10610USD500 210YN1069USD500 210YN10409USD2550中行377525 820 24 2010 4 21 記 70210YN10608USD250 210YN10618USD475 210YN10615USD450 210YN10616USD450 中行162511 112 56 2010 4 22 記 80210YN10620USD475 210ZX10003USD170中行6454 411 61 2010年4期合計(jì)604541 344 41 本年至4期累計(jì)1195081 738 40 2010 5 27 記 70210YN10623 USD475中行4753 249 28 2010 5 27 記 95210YN10625 USD525中行5253 591 63 2010 5 27 記 96 210YN10404 USD2525中行252517 273 27 2010 5 29 記 130 210YN10630USD550 210YN10628USD550 ZX10004USD225中行13259 068 96 2010 5 31 記 153 210YN10418USD2500 210YN10412USD1200 210YN10411USD222中行392226 840 60 2010年5期合計(jì)877260 023 74 本年至5期累計(jì)20722141 762 14 2010 6 23 記 89210YN10624 USD300中行3002 053 68 2010 6 30 記 129 210YN10410USD2400 210YN10413USD3181中行558138 065 77 2010 6 30 記 130 210YN10633USD550中行5503 744 29 2010年6期合計(jì)643143 863 74 本年至6期累計(jì)27153185 625 88 2010 7 14 記 17210YN10635 USD550中行5503 733 29 2010 7 14 記 46XZNH639 USD550中行5503 734 01 2010 7 23 記 90XZNH636USD550 ZX10005USD225中行7755 260 55 2010 7 23 記 93XZSH638 USD545中行5453 699 02 2010 7 30 記 108 XZNH641 USD550中行5503 736 48 2010年7期合計(jì)297020 163 35 本年至7期累計(jì)30123205 789 23 2010 8 18 記 50210YN10626 2USD91 XZNH643USD550中行6414 350 54 2010 8 25 記 76210ZX10006USD180 XZNH646USD550 XZNH647USD550 210YN10420USD2059 2中行3339 222 679 44 2010 8 31 記 117 USD550 XZNH648中行5503 748 86 2010年8期合計(jì)4530 230 778 84 本年至8期累計(jì)34653 2236 568 07 2010 9 16 記 42210ZX10007USD225 XZNH649USD525 210YN10634USD270中行10206 885 71 2010 9 29 記 88XZNH653USD500 XZNH652USD500中行10006 714 90 2010年9期合計(jì)202013 600 61 本年至9期累計(jì)36673 2250 168 68 2010 10 21 記 36210YN10427USD189 210YN10421USD4750 XZNH654USD450中行538935 894 24 2010 10 31 記 128 XZNH659USD375 XZNH657USD375 210YN10428USD850中行160010 709 17 2010年10期合計(jì)698946 603 41 本年至10期累計(jì)43662 2296 772 09 2010年11期合計(jì)0 本年至11期累計(jì)296 772 09 余余額額 方方向向金金額額 平0 借5 268 03 借8 688 33 借8 688 33 借8 688 33 借35 298 26 借35 298 26 借35 298 26 借40 393 99 借40 393 99 借40 393 99 借66 214 23 借77 326 79 借81 738 40 借81 738 40 借81 738 40 借84 987 68 借88 579 31 借105 852 58 借114 921 54 借141 762 14 借141 762 14 借141 762 14 借143 815 82 借181 881 59 借185 625 88 借185 625 88 借185 625 88 借189 359 17 借193 093 18 借198 353 73 借202 052 75 借205 789 23 借205 789 23 借205 789 23 借210 139 77 借232 819 21 借236 568 07 借23