漢服社商業(yè)計(jì)劃書.doc

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 THE TIANFU COLLEGE OF SWUFE 商商 業(yè)業(yè) 計(jì)計(jì) 劃劃 書書 參參 賽賽 團(tuán)團(tuán) 隊(duì)隊(duì) 漢漢 服服 社社 參參 賽賽 組組 長長 楊楊 雲(yún)雲(yún) 龍龍 參參 賽賽 隊(duì)隊(duì) 員員 陳陳 嵐嵐 柯柯 黃黃 宇宇 周周 陽陽 杰杰 蔡蔡 翔翔 宇宇 指指 導(dǎo)導(dǎo) 老老 師師 任任 涵涵 均均 目目 錄錄 摘摘 要要 3 第一部分第一部分 項(xiàng)目簡介項(xiàng)目簡介 3 第二部分第二部分 項(xiàng)目分析項(xiàng)目分析 5 第三部分第三部分 項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目設(shè)計(jì) 7 1 1 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 7 2 2 經(jīng)營設(shè)計(jì) 經(jīng)營設(shè)計(jì) 11 3 3 技術(shù)設(shè)計(jì) 技術(shù)設(shè)計(jì) 11 4 4 組織管理設(shè)計(jì) 組織管理設(shè)計(jì) 11 第四部分第四部分 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 11 第五部分第五部分 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制 17 第六部分第六部分 項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目建設(shè) 18 摘摘 要要 漢服社 APP 是以宣傳中國傳統(tǒng)文化為基礎(chǔ) 以創(chuàng)造盈利為前期經(jīng)營理念的網(wǎng)上 交易平臺 它著力于便捷性 豐富性和共贏性 滿足新時(shí)代實(shí)惠 時(shí)尚和環(huán)保要求 為漢服愛好者提供專業(yè)化 系統(tǒng)化的服務(wù) 同時(shí)也給經(jīng)營者帶來巨大利潤 實(shí)現(xiàn)出售 方 租賃方 購買方及中介方的多方共贏 我們的 APP 由買家客戶端和賣家客戶端構(gòu)成 其中買家客戶端由 5 部分構(gòu)成 分 別為進(jìn)入界面 首頁 逛逛 文化 以及我的漢服 其中進(jìn)入界面為歡迎界面 它采 用無廣告模式 前期 和廣告模式 后期 首頁為貼吧形式 它是漢服愛好者交流 的主要地帶 其中允許廣告鏈接 但是鏈接的產(chǎn)品一般為我們 APP 平臺上的產(chǎn)品 并 且 我們 APP 會滾動(dòng)置頂貼和推薦每日精選的商家 逛逛是我們 APP 商業(yè)盈利點(diǎn)之一 主要為購買商品的詳細(xì)界面 例如商品的搜索 廣告的滑動(dòng) 主題活動(dòng) 我的漢服 主要為用戶個(gè)人基本頁面以及購物信息 物流信息以及我的足跡 賣家客戶端主要分為 3 個(gè)板塊 分別為交易元素 交易管理中心以及活動(dòng) 信息 以及基礎(chǔ)店鋪的設(shè)置 這樣的設(shè)置讓買家和賣家涇渭分明 避免出現(xiàn)一些不必要的矛 盾 可使雙方達(dá)到最大化的滿足 同時(shí)也使我們的 APP 更加系統(tǒng) 方便管理 第一部分第一部分 項(xiàng)目簡介項(xiàng)目簡介 1 1 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 在進(jìn)入 21 世紀(jì)后 中國國內(nèi)傳統(tǒng)文化開始復(fù)蘇與興起 曾經(jīng)由于文革時(shí)期導(dǎo)致 壓抑在人們心中對傳統(tǒng)文化的渴望得到了釋放 改革開放后 加大的對外交流也會使 具有中國特色的傳統(tǒng)文化逐步興起 以及在經(jīng)歷韓國申遺的事件后 國內(nèi)加大了對傳 統(tǒng)文化的知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)與重視 民間也開始逐漸興起國學(xué)熱 興起弘揚(yáng)與發(fā)揮傳統(tǒng) 文化 在黨的十八大召開時(shí)也曾提出要大力發(fā)展具有積極的中國傳統(tǒng)文化 學(xué)術(shù)界方 面也是大力弘揚(yáng)愛國教育 傳統(tǒng)文化教育 傳統(tǒng)文化是我們國家?guī)浊陙砦拿鞯慕Y(jié)晶 是世界文化界的瑰寶 作為其中重要組成部分的漢服文化 也是我國文化結(jié)晶 在日 本 在韓國 通過本國的傳統(tǒng)文化來阻止外國文化入侵 因而他們國家的韓服 和服 使用率都比我國高 從外在形式也可以改變一個(gè)文化的傳播 所以在這種傳統(tǒng)文化復(fù) 蘇的大背景下 我們提出了漢服文化傳播 加之現(xiàn)在進(jìn)入了信息化時(shí)代 互聯(lián)網(wǎng)成為 未來發(fā)展的必然趨勢 對于如何在信息時(shí)代下開創(chuàng)一個(gè)更好的漢服文化傳播 是我們 這個(gè)項(xiàng)目存在的意義 對于大數(shù)據(jù)的應(yīng)用 VR 時(shí)代開始 各種現(xiàn)代信息技術(shù)如何與 傳統(tǒng)文化相結(jié)合 有政府政策扶持 有民間資本投入 有較為龐大的市場需求 有技 術(shù)力量 在此背景下 我們便提出了這個(gè)項(xiàng)目 項(xiàng)目意義項(xiàng)目意義 漢服的意義絕不只是一件美麗的衣服那樣簡單 它歷經(jīng)了幾千年 已經(jīng)融入了 漢族人的血脈 成為了我們民族歷史 民族文化和民族精神的承載物 漢服是漢民族 的文化體現(xiàn) 幾千年的漢服是隨著漢民族的形成而形成 發(fā)展而發(fā)展的 有著深厚的 文化底蘊(yùn)和歷史背景 是本民族文明的象征 由于漢服地域廣闊 發(fā)展演變又不斷融 合創(chuàng)新 兼具傳承性和統(tǒng)一性 漢服不僅是中國服飾文化最重要的組成部分 也是中 國傳統(tǒng)文化精神的高度概括和傳承 漢服是華夏民族形象的整體形象的體現(xiàn) 進(jìn)入近 代以來 西方對中國的形象 可以用辮子和長袍來概括 甚至到了現(xiàn)代 仍有不少人 還將中國的形象停留在那一個(gè)層面 辮子長袍這一形象 被賦予了落后 屈辱等各種 含義 然而 辮子長袍并不是我們?nèi)A夏民族的民族形象 我們傳統(tǒng)服飾漢服才是這一 民族整體意識和意志的體現(xiàn) 漢服是漢民族文化積淀 審美傾向 社會價(jià)值 人文風(fēng) 俗等的整體體現(xiàn) 同時(shí)中華傳統(tǒng)文化中所蘊(yùn)含的民族精神 哲學(xué)思想 倫理道德 禮 法制度 宇宙觀念也都在漢服中得到了充分的表達(dá) 漢服可是說是華夏民族民族形象 的完美展現(xiàn) 項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo) 在市場較為火熱的情況下 踏入漢服文化傳播 一部分是為了創(chuàng)造盈利 為了 收入 這是前期的經(jīng)驗(yàn)理念 對于一個(gè)項(xiàng)目來說如何在市場生存下來最主要的就是依 靠創(chuàng)收 因而前期主要是以盈利方面為發(fā)展方向 后期則是進(jìn)行文化傳播 在有一定 的實(shí)力之后 對一些活動(dòng) 一些宣傳方面 我們主要進(jìn)行較為公益性質(zhì)的文化傳播 這一部分既能提升公司名譽(yù)又能更好推廣產(chǎn)品 同時(shí)還能為我國文化傳播事業(yè)做出貢 獻(xiàn) 項(xiàng)目特色 項(xiàng)目以幫助大學(xué)生合理安排時(shí)間 充實(shí)大學(xué)生的校園生活為戰(zhàn)略目標(biāo) 在注重學(xué) 習(xí)的同時(shí) 迎合大學(xué)生需求 做出項(xiàng)目創(chuàng)新 把學(xué)習(xí)和生活結(jié)合 同時(shí)由本校作為發(fā) 展基地 向周邊各大高校輻射發(fā)展 進(jìn)一步擴(kuò)大市場范圍 結(jié)合校園文化特點(diǎn) 初步 定位于本地校園市場 項(xiàng)目通過互聯(lián)網(wǎng)以及產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)輻射周邊各大高校最終至全國高 校 第二部分第二部分 項(xiàng)目分析項(xiàng)目分析 1 1 市場需求分析 市場需求分析 1 婚慶市場 以漢服做婚禮服與目前普遍流行的西式婚紗 西裝相 比有一定的成本優(yōu)勢 并且?guī)砀嘈乱?2 娛樂服務(wù)行業(yè) 包括影樓以及一些 帶有傳統(tǒng)文化色彩的行業(yè) 例如傳統(tǒng)功夫茶表演 傳統(tǒng)餐飲 中醫(yī)藥公司等 甚 至一些酒店 3 演藝界 比如古琴 古箏等古樂器的表演者 4 學(xué)生 中國家 長向來舍得為孩子花錢 漂亮的漢服童裝很有市場 5 白領(lǐng) 6 特定場合的個(gè) 性化需求 包括私人聚會 生日 party 成人禮等 2 2 目標(biāo)客戶 目標(biāo)客戶 中高端人士 有一定文化素養(yǎng)的高端人士對此很容易接受 一方面他們的消 費(fèi)能力較強(qiáng) 另一方面漢服也滿足了他們追求文化涵養(yǎng) 彰顯與眾不同的內(nèi)心需 求 漢服的高端市場主要包括企事業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo) 政府領(lǐng)導(dǎo)人士 演藝界人士 高薪白領(lǐng)金領(lǐng)以及來華外籍人士 很多企事業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo) 不僅在家庭生活中 穿漢服 有的還穿漢服參加小圈子聚會 甚至接待企業(yè)貴賓 有政府領(lǐng)導(dǎo) 將漢 服作為禮品送給各方來賓 文化無價(jià) 有的演藝明星穿漢服亮相于舞臺 出席各 種娛樂慶典 很多高薪白領(lǐng)金領(lǐng) 穿漢服休閑 高山流水 清新自然 舒緩工作 的壓力 甚至很多來中國大陸旅游 經(jīng)商的外籍人士 對漢服更是喜愛有加 闊 綽出手 總之漢服的高端市場潛力是很大的 3 3 項(xiàng)目定位 項(xiàng)目定位 通過 APP 平臺的形式針對于消費(fèi)者和產(chǎn)商 實(shí)現(xiàn) O2O B2B C2C B2C 的方 式 這樣可以有效的整合資源 前期主要以平臺方式 中期附帶漢服活動(dòng)承接 漢服商業(yè)租賃 后期主要進(jìn)行漢服文化宣傳 漢服文化講解 5 5 swotswot 分析分析 S Strength S Strength 通過平臺方式解決漢服小眾問題 為客戶與商家提供了大量優(yōu)質(zhì)商 品和客源 解決了規(guī)模小 生產(chǎn)少 客戶資源不足 不足以擴(kuò)大規(guī)模再生產(chǎn)的小生產(chǎn) 經(jīng)營方式 民族意識的覺醒也促成漢服具有足夠的噱頭 產(chǎn)生巨大的宣傳效應(yīng) 打響 宣傳的關(guān)鍵 整體上市場前景是完美的 W weakness W weakness 平臺方式需要較大的客流量 沒有足夠的客流量與數(shù)據(jù)支撐 很難實(shí)現(xiàn)平臺的規(guī)模效應(yīng) 會導(dǎo)致惡性衰落 前期收 入可能不足 投入成本也比較大 不能快速回本 O opportunities O opportunities 互聯(lián)網(wǎng) 信息 化時(shí)代的來臨 為小眾愛好和商業(yè)帶來了萌芽 能通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益 減少交 易成本 實(shí)現(xiàn)高效率的交易 同時(shí)由于政策利好 像政府出臺的扶持小微企業(yè)發(fā)展 大力提倡創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)都是利好政策 隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng) 民族意識的開始覺醒 精神 文化方面 漢服文化熱情仍在持續(xù)發(fā)酵 一直未曾衰退 T threats T threats 現(xiàn)代信息社會 節(jié)奏快 更新速度快 需要有持續(xù)性創(chuàng)意才能保證不衰退 不被市場淘汰 特別對于 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 需要更好的適應(yīng)越來越快的社會發(fā)展速度 市場控制力也可能不足 對 于平臺商來講 如何保持商家長期在該平臺活動(dòng)是一個(gè)問題 同時(shí)要避免其他平臺挖 取自己平臺商家和客戶資源 第三部分第三部分 項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目設(shè)計(jì) 1 1 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) APP 應(yīng)用圖片 漢服社 APP 我們?nèi)h服的 漢 字作為 APP 的主題元素 書法的 漢 字 彰顯古韻色彩 漢 的倒影象征著文化的傳播 買家端買家端 商家端商家端 2 2 經(jīng)營設(shè)計(jì) 經(jīng)營設(shè)計(jì) 平臺運(yùn)營后將采用基礎(chǔ)類盈利 網(wǎng)站廣告 會員費(fèi) 通過提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)向企業(yè) 學(xué)校會員收取一定的費(fèi)用 3 3 技術(shù)設(shè)計(jì) 技術(shù)設(shè)計(jì) 漢服社具體結(jié)構(gòu)模式參照產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖文 4 4 組織管理設(shè)計(jì) 組織管理設(shè)計(jì) 公司初期擬采用扁平式的組織形式 一方面 對于剛起步的小企業(yè) 職能部門化 權(quán) 責(zé)明確 溝通迅速 減少人員和資源的重復(fù)配置 能帶來節(jié)約成本的效果 另一方面 隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)展 組織設(shè)置可以逐步過渡到矩陣結(jié)構(gòu) 從而實(shí)現(xiàn)資源的最佳配置 使企業(yè)具備更強(qiáng)的適應(yīng)力 更快的應(yīng)變力和更高的靈活性 采用董事會下 CEO 負(fù)責(zé)制 下設(shè)人事部 技術(shù)部 市場部 信息部 財(cái)務(wù)部五大部門 第四部分第四部分 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 一 籌資分析一 籌資分析 公司預(yù)計(jì)注冊資本 50 萬元 其中 20 萬元由本團(tuán)隊(duì)內(nèi)部自籌獲得 30 萬元通過尋找第三方投 資者或投資公司獲得 自籌部分主要通過由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員 成員父母或家中親戚參與入股的方式 籌集 對外籌集部分由兩個(gè)投資方分別出資 15 萬 按入股方式籌集 一 資金成本計(jì)算 一 資金成本計(jì)算 注冊資本部分均是屬于股份式籌集 因此暫無資金成本 公司除了除了籌集資金 50 萬元 還向銀行貸款 10 萬元作為運(yùn)營后備 預(yù)計(jì)三年還清 其利 率如下 年利率為 4 75 辦續(xù)費(fèi)用率 2 公司所得稅率為 25 K K i i 1 T 1 f 1 T 1 f 4 75 4 75 1 25 1 25 1 2 1 2 3 63 3 63 還款利息 本金還款利息 本金 x x 利率利率 x x 時(shí)間時(shí)間 100100 000000 3 63 3 63 3 3 1089010890 元元 本息和本息和 本金本金 利息利息 100100 000000 1089010890 1189011890 元元 公司注冊資本 50 萬 股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下表 表 1 股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模 單位 萬元 注冊資本 50 內(nèi)部投資 20 外部投資 30 二 內(nèi)部投資分析二 內(nèi)部投資分析 公司初期共籌資 50 萬 其中內(nèi)部籌資 20 萬 對外籌資 30 萬 從第二年起 每年從銀行借 入 5 萬到 10 萬的流動(dòng)資金 以改善現(xiàn)金流動(dòng)狀況 一 資產(chǎn)總構(gòu)成 一 資產(chǎn)總構(gòu)成 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 由于本公司的為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)型公司 因此不需要大型生產(chǎn)設(shè)備 同時(shí)辦公場地所需面積 不大 可通過租賃方式獲得 但電腦 簡易的攝影器材等辦公設(shè)備仍需購買 表 2 固定資產(chǎn)項(xiàng)目 單位 萬元 投資項(xiàng)目金額 萬元 辦公設(shè)備 10 總計(jì) 10 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 公司在銀行第一年總共存有 25 萬元 公司有現(xiàn)金 5 萬元左右 暫無應(yīng)收賬款 在此 之外還需購入約 2 萬元的漢服服裝 以及 1 萬元的宣傳 演出用道具 表 3 流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目 單位 萬元 投資項(xiàng)目金額 萬元 現(xiàn)金 5 銀行存款 25 漢服服裝 2 道具 1 總計(jì) 33 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 本公司的的主要運(yùn)營平臺為依托于互聯(lián)網(wǎng)的手機(jī)應(yīng)用以及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁平臺 由于團(tuán)隊(duì) 中缺少擁有相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員 因此手機(jī)應(yīng)用開發(fā)以及網(wǎng)頁架設(shè)都需依賴外部力量 其開發(fā) 注冊 轉(zhuǎn)入成本轉(zhuǎn)化成本公司的無形資產(chǎn) 表 4 無形資產(chǎn)項(xiàng)目 單位 萬元 投資項(xiàng)目金額 萬元 手機(jī)應(yīng)用 6 5 相關(guān)網(wǎng)頁 0 5 總計(jì) 7 三 運(yùn)營成本分析三 運(yùn)營成本分析 一 一 廣告費(fèi)用廣告費(fèi)用 包括 app 開發(fā)在內(nèi)的前期準(zhǔn)備時(shí)間大約為半年左右 在此之后的 1 年時(shí)間均為本公司主要的 廣告宣傳時(shí)期 由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最看重流量效應(yīng) 因此足夠的廣告投放量將為公司人氣積累打下 良好的基礎(chǔ) 第一年廣告費(fèi)用大概約為 10 萬元 主要投放方向?yàn)榫W(wǎng)絡(luò) 時(shí)尚雜志 實(shí)體宣傳單 以及路邊廣告牌 具體費(fèi)用見表 5 表 5 第一年廣告費(fèi)用 單位 萬元 廣告投入金額 萬元 互聯(lián)網(wǎng) 4 雜志 2 宣傳單 1 廣告牌 3 總計(jì) 10 二 場地及服務(wù)器租借費(fèi)用 二 場地及服務(wù)器租借費(fèi)用 考慮到公司前期暫無對門市的需求 同時(shí)辦公所需場地不大 因此考慮租用民用住房充當(dāng)辦 公地點(diǎn)及貨物存放倉庫 盡量選擇房價(jià)較為便宜的地段租借 但保證場地大小足夠 而作為互聯(lián) 網(wǎng)服務(wù)公司 對服務(wù)器的租用也是必要的 每年租借費(fèi)用見表 6 表 6 第一年廣告費(fèi)用 單位 萬元 年 費(fèi)用項(xiàng)目金額 萬元 年 辦公場地 1 8 服務(wù)器 1 2 總計(jì) 3 三 人力成本 三 人力成本 為了公司日常運(yùn)營的順利 公司需要 3 人負(fù)責(zé)移動(dòng)端平臺的管理 2 人負(fù)責(zé) PC 端平臺的管理 以及 1 人負(fù)責(zé)對外事務(wù)的聯(lián)系 由于所需技術(shù)性不強(qiáng)且大多可由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員擔(dān)任 因此暫定每 人每月工資為 2000 元 所需人員為 1 人 人力成本見表 7 表 7 人力成本 單位 萬元 年 費(fèi)用項(xiàng)目金額 萬元 年 員工工資 2 4 總計(jì) 2 4 四 雜項(xiàng)成本 四 雜項(xiàng)成本 包括水電費(fèi) 網(wǎng)費(fèi) 物業(yè)管理費(fèi)等 表 8 雜項(xiàng)成本 單位 萬元 年 費(fèi)用項(xiàng)目金額 萬元 年 水電費(fèi) 1 網(wǎng)費(fèi) 1 3 物業(yè)管理 0 2 總計(jì) 2 5 四 盈利模式分析四 盈利模式分析 公司初期主要以提供中介服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)用 抽取傭金的盈利方式為主 中期在積累一定的 客戶流量之后可以加入代銷產(chǎn)品 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賣 專業(yè)咨詢等業(yè)務(wù) 中后期依托積累的客戶流量和在 專業(yè)圈打下的名氣大量招攬廣告 逐步轉(zhuǎn)為以廣告收入為主盈利點(diǎn) 大后期還可同相關(guān)廠商合作 推出屬于自己的漢服相關(guān)產(chǎn)品 將企業(yè)打造成一個(gè)專業(yè)的漢服文化綜合體 一 會員費(fèi) 一 會員費(fèi) 向加盟本公司移動(dòng)端 PC 端服務(wù)平臺的商家收取 每年費(fèi)用為 1000 2000 元不等 后期 可逐步提升此項(xiàng)費(fèi)用 二 服務(wù)費(fèi) 二 服務(wù)費(fèi) 向通過本平臺發(fā)生商品交易的加盟商家收取 每次抽取其銷售利潤的 10 15 三 產(chǎn)品代銷 轉(zhuǎn)銷 三 產(chǎn)品代銷 轉(zhuǎn)銷 公司可采購一些口碑較好的廠商的產(chǎn)品進(jìn)行線上官方直銷 貨承接一些大廠商的產(chǎn)品代銷業(yè) 務(wù) 四 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賣 四 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賣 依靠公司服務(wù)平臺 交流平臺較大的客戶流量 將收集到的相關(guān)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賣給大型門戶網(wǎng)站或 其他媒體 五 咨詢費(fèi) 五 咨詢費(fèi) 利用公司的專業(yè)性以及在專業(yè)圈內(nèi)的認(rèn)可程度開設(shè)漢服相關(guān)文化咨詢 可向如婚慶公司 服 裝公司 大型酒店等提供專業(yè)知識幫助 每次收費(fèi) 5000 10000 元不等 六 廣告費(fèi) 六 廣告費(fèi) 依托積累的客戶流量和在專業(yè)圈打下的名氣大量招攬廣告 將相關(guān)廣告發(fā)布在移動(dòng)端 PC 端 平臺的主界面 以此來收取廣告費(fèi) 五 成長分析五 成長分析 當(dāng)公司發(fā)展到一定程度時(shí)便需要擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模 經(jīng)我們團(tuán)隊(duì)研究認(rèn)為 本公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模 應(yīng)當(dāng)是從開始接受商業(yè)廣告委托時(shí)進(jìn)行 但部分準(zhǔn)備工作也可以提前進(jìn)行 擴(kuò)大的方面主要有三 個(gè) 一是人手的增添 二手場地的擴(kuò)大 三是軟件應(yīng)用和 PC 端口的升級 一 擴(kuò)大要點(diǎn) 一 擴(kuò)大要點(diǎn) 1 1 增添人手 增添人手 為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)量劇增的情況 公司應(yīng)適時(shí)的增添公司員工數(shù)量 初步估計(jì)增添后的員工數(shù) 量會達(dá)到 15 人左右 2 2 擴(kuò)大場地 擴(kuò)大場地 因員工的增加和銷售產(chǎn)品的需要 公司辦公場地需要進(jìn)行擴(kuò)大 初步設(shè)想擴(kuò)大為一門市加一 民用住房的形式 3 3 應(yīng)用及服務(wù)端口升級 應(yīng)用及服務(wù)端口升級 為了適應(yīng)用戶不斷加強(qiáng)和變化的產(chǎn)品需求 公司應(yīng)定期對手機(jī)應(yīng)用和 PC 端網(wǎng)頁進(jìn)行升級 預(yù)計(jì)每年為此投入 1 萬元 二 追加資金 二 追加資金 為完成以上規(guī)模擴(kuò)大工作 公司需要追加大量資金投入 其資金主要來源見表 9 表 9 追加資金來源 單位 萬元 資金來源金額 萬元 股東追加投資 30 政策性貸款 20 對外舉債 20 總計(jì) 70 六 財(cái)務(wù)報(bào)表六 財(cái)務(wù)報(bào)表 一 未來五年的費(fèi)用支算如下圖所示 一 未來五年的費(fèi)用支算如下圖所示 單位 萬元 單位 萬元 項(xiàng)目項(xiàng)目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 固定資產(chǎn) 折舊 1 91 91 91 91 9 無形資產(chǎn) 攤銷 1 41 41 41 41 4 管理費(fèi)用場地租金 1 81 81 84 54 5 服務(wù)器 1 21 21 21 21 2 網(wǎng)費(fèi) 11111 物業(yè)管理 0 20 10 20 10 2 員工工資 2 42 42 41216 8 系統(tǒng)維護(hù) 0 50 7111 小計(jì) 10 410 510 923 128 銷售費(fèi)用 105322 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 70 70 70 40 4 合計(jì) 21 116 214 625 530 4 二 利潤表如下圖 二 利潤表如下圖 單位 萬元 單位 萬元 項(xiàng)目項(xiàng)目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 一 營業(yè)收 入 815305064 減 營業(yè)成 本 00000 二 營業(yè)利 潤 815305064 減 銷售費(fèi) 用 105322 管理費(fèi)用 10 410 510 925 530 4 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 70 70 70 40 4 三 利潤總 額 13 1 1 215 422 131 2 減 所得稅 費(fèi)用 003 855 537 8 四 凈利潤 13 1 1 211 5516 5723 4 說明 所得稅按利潤總額的 25 收取 第五部分第五部分 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制 1 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1 由于經(jīng)營者經(jīng)營不善 市場預(yù)測失誤 合作關(guān)系發(fā)生變化以及資金不到位等 因素引起的后期財(cái)務(wù)困境 我們將通過團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)管理能力的提升 對風(fēng)險(xiǎn)的不斷監(jiān)視 和各種綜合策略 更具項(xiàng)目的各種變數(shù)尋求相應(yīng)的的規(guī)避措施 尤其是加大對現(xiàn)金流 的關(guān)注 適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行各項(xiàng)融資 保證正常的現(xiàn)金流 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對集中風(fēng)險(xiǎn) 一業(yè)為主 即使主營業(yè)務(wù)突出 但收入 利潤來源相 對單一 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對集中 如果這產(chǎn)品的市場情況發(fā)生變化 將對我們的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn) 生較大影響 所以應(yīng)該改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 拒絕產(chǎn)品過度單一 2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 1 黑客攻擊 黑客攻擊或病毒入侵會導(dǎo)致 APP 死機(jī) 不能訪問等影響系統(tǒng)的正 常運(yùn)行 防范措施是加強(qiáng)病毒和入侵檢測 設(shè)置好防火墻等防護(hù)軟件 2 支付風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)銀安全問題 這個(gè)通過