公司經(jīng)營管理中心1月資金使用計(jì)劃表.xls

集集團(tuán)團(tuán)公公司司經(jīng)經(jīng)營營管管理理中中心心 1 1 月月資資金金使使用用計(jì)計(jì)劃劃表表 填填寫寫部部門門 日日期期 科科目目 01 03 01 0801 03 01 08 董董事事長長辦辦公公室室集集團(tuán)團(tuán)公公司司董董事事長長費(fèi)費(fèi)用用 行行政政部部 集集團(tuán)團(tuán)公公司司車車輛輛管管理理支支出出 集集團(tuán)團(tuán)水水電電費(fèi)費(fèi)用用 集集團(tuán)團(tuán)物物業(yè)業(yè)及及固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)維維護(hù)護(hù) 集集團(tuán)團(tuán)通通訊訊電電子子耗耗材材采采購購及及維維修修 集集團(tuán)團(tuán)采采購購辦辦公公用用品品費(fèi)費(fèi)用用 外外包包費(fèi)費(fèi)用用 人人力力資資源源部部 集集團(tuán)團(tuán)招招聘聘費(fèi)費(fèi)用用 集集團(tuán)團(tuán)培培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用用 集集團(tuán)團(tuán)工工資資及及五五險(xiǎn)險(xiǎn)一一金金 集集團(tuán)團(tuán)福福利利費(fèi)費(fèi) 集集團(tuán)團(tuán)勞勞動(dòng)動(dòng)關(guān)關(guān)系系與與備備案案費(fèi)費(fèi)用用 集集團(tuán)團(tuán)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)補(bǔ)補(bǔ)償償金金 企企劃劃部部 集集團(tuán)團(tuán)活活動(dòng)動(dòng)執(zhí)執(zhí)行行費(fèi)費(fèi)用用 集集團(tuán)團(tuán)推推廣廣 宣宣傳傳物物料料費(fèi)費(fèi)用用 各各部部門門公公共共部部分分 部部門門交交通通費(fèi)費(fèi) 部部門門招招待待費(fèi)費(fèi) 部部門門差差旅旅費(fèi)費(fèi) 部部門門備備用用金金 合合計(jì)計(jì) 單單位位 元元 表表注注 1 1 本本表表單單填填寫寫數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)為為計(jì)計(jì)劃劃使使用用期期限限內(nèi)內(nèi)實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)發(fā)發(fā)生生或或形形成成支支付付的的費(fèi)費(fèi)用用 否否則則不不需需要要在在相相應(yīng)應(yīng)位位置置填填寫寫 2 2 填填寫寫區(qū)區(qū)域域內(nèi)內(nèi)如如有有多多筆筆費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)生生 應(yīng)應(yīng)填填寫寫總總額額 并并用用批批注注的的方方式式總總額額所所附附標(biāo)標(biāo)記記明明細(xì)細(xì)金金額額和和發(fā)發(fā)生生時(shí)時(shí)間間 原原因因和和來來源源機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)等等信信息息 3 3 本本表表格格為為部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人或或代代理理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人填填寫寫 如如需需支支撐撐部部門門提提報(bào)報(bào)工工作作 可可參參考考該該表表格格要要求求制制定定額額外外表表單單 形形制制不不限限 4 4 本本表表格格為為試試行行材材料料 相相關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)范范和和要要求求需需逐逐步步完完善善 經(jīng)經(jīng)營營管管理理中中心心保保留留最最終終解解釋釋權(quán)權(quán) 如如有有調(diào)調(diào)整整按按新新要要求求執(zhí)執(zhí)行行 制制表表 申申報(bào)報(bào)人人 01 09 01 1501 09 01 1501 16 01 2201 16 01 2201 23 01 2601 23 01 26小小計(jì)計(jì) 單單位位 元元 集集團(tuán)團(tuán)公公司司經(jīng)經(jīng)營營管管理理中中心心 1 1 月月資資金金使使用用計(jì)計(jì)劃劃表表 1 1 本本表表單單填填寫寫數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)為為計(jì)計(jì)劃劃使使用用期期限限內(nèi)內(nèi)實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)發(fā)發(fā)生生或或形形成成支支付付的的費(fèi)費(fèi)用用 否否則則不不需需要要在在相相應(yīng)應(yīng)位位置置填填寫寫 2 2 填填寫寫區(qū)區(qū)域域內(nèi)內(nèi)如如有有多多筆筆費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)生生 應(yīng)應(yīng)填填寫寫總總額額 并并用用批批注注的的方方式式總總額額所所附附標(biāo)標(biāo)記記明明細(xì)細(xì)金金額額和和發(fā)發(fā)生生時(shí)時(shí)間間 原原因因和和來來源源機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)等等信信息息 審審核核 3 3 本本表表格格為為部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人或或代代理理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人填填寫寫 如如需需支支撐撐部部門門提提報(bào)報(bào)工工作作 可可參參考考該該表表格格要要求求制制定定額額外外表表單單 形形制制不不限限 4 4 本本表表格格為為試試行行材材料料 相相關(guān)關(guān)