財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé).doc

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、 財(cái)務(wù)部內(nèi)部對(duì)接和會(huì)計(jì)崗位工作。1、每月底接收出納提交的銀行票據(jù)、發(fā)票等，現(xiàn)金憑證。（和出納對(duì)接）2 審核現(xiàn)金原始憑證，核對(duì)出入庫數(shù)量，和金額是否相符，單據(jù)是否齊全，有無漏簽字。（如金額、用途、總經(jīng)理簽字、授權(quán)人簽字）。對(duì)不符實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證，退還有關(guān)人員補(bǔ)填或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)等行為，必須立即向總經(jīng)理報(bào)告。3 根據(jù)原始憑證編制現(xiàn)金記賬憑證。要注明有日期，摘要，科目，和借貸雙方。4、 去浦發(fā)銀行和交通銀行每個(gè)月拿一次銀行回單。然后填寫銀行記賬憑證。5 根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。要注明摘要，和明細(xì)，方便查詢。6 月末作相關(guān)的提取、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 攤銷房租費(fèi)用等。7 根據(jù)記賬憑證、結(jié)轉(zhuǎn)憑證編制科目匯總表。8、 根據(jù)科目匯總表登記總帳。9、月末結(jié)帳、對(duì)帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。10、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表每個(gè)月提交總經(jīng)辦。（對(duì)接總經(jīng)辦）11、裝訂憑證。12、每月的納稅申報(bào)一定要及時(shí)。每月1號(hào)到15號(hào)之間報(bào)稅。13、會(huì)計(jì)檔案保管工作。裝訂后憑證成冊(cè)，保存在財(cái)務(wù)部柜子里，分類整理保存。14，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)做好其他財(cái)務(wù)工作.15 、采購審核-（對(duì)接采購部）對(duì)采購部提交的付款單必須進(jìn)行審核后方可讓出納付款審核要點(diǎn)，沒有單據(jù)和發(fā)票附件的一律做為暫支，必須認(rèn)真審核付款單所填品名、單價(jià)入庫數(shù)量、收款人是否與入庫單相符，根據(jù)倉庫提供的退貨單審核是否有退貨的要扣回的款項(xiàng)。如有，要及時(shí)提醒采購從中扣除。打款的時(shí)候要準(zhǔn)確無誤，每筆款項(xiàng)都要逐筆登記，以便日后核查。16產(chǎn)品成本核算-（對(duì)接總經(jīng)辦，銷售部，）及時(shí)調(diào)整尚騰、吉會(huì)得的成本價(jià)，認(rèn)真核算成本，必須做到成本核算準(zhǔn)確.總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)的成本價(jià)格和我們系統(tǒng)價(jià)格不一致的情況，當(dāng)天必須核算好成本，然后進(jìn)行改正。銷售部需要增加，減少產(chǎn)品組成，需要認(rèn)真核算成本價(jià)格。進(jìn)行反饋。對(duì)于產(chǎn)品成本變化的銷售開單，一律要有陳總的點(diǎn)評(píng)，或者內(nèi)務(wù)系統(tǒng)的批準(zhǔn)才可以審核。17 倉庫盤點(diǎn)-（對(duì)接倉庫）每月必須協(xié)助統(tǒng)計(jì)對(duì)倉庫進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)一次。成品庫每月盤點(diǎn)一次，半成品庫每季度盤點(diǎn)一次。每月抽查20項(xiàng)，如問題較大，擴(kuò)大抽查），報(bào)表一式四份(一份自留.一份倉庫留查.一份交會(huì)計(jì)做成本.一份交行政處罰),監(jiān)督并協(xié)助倉庫盤點(diǎn)尚騰庫存以及協(xié)外倉庫的庫存核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明。如需上報(bào)行政部門處罰的，不得徇私，如知情不報(bào)一并處罰18、 開具發(fā)票-（對(duì)接銷售部） 開發(fā)票要嚴(yán)格按照國家的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開票，公司的制度。開發(fā)票超過2000以上的必須進(jìn)對(duì)公走賬，必須發(fā)票稅點(diǎn)進(jìn)了以后才可以進(jìn)開票。領(lǐng)票的時(shí)候業(yè)務(wù)人員必須進(jìn)行簽字確認(rèn)。對(duì)于我們支付的貨款，對(duì)公支付的貨款都要供應(yīng)商給我們開具發(fā)票。19 公司的證件的保管和查看。（對(duì)接技術(shù)部） 公司的證件目前統(tǒng)一由財(cái)務(wù)管理，放在財(cái)務(wù)部柜子第一個(gè)抽屜里，公司的證件必須嚴(yán)格管理，如果需要申請(qǐng)用證件，必須經(jīng)過總經(jīng)辦的批準(zhǔn)和簽字。技術(shù)部門因?yàn)殚_發(fā)網(wǎng)站需要領(lǐng)用公司的證件必須經(jīng)過批準(zhǔn)后才可以提供。領(lǐng)用證件的時(shí)候必須簽字。和注明歸還日期。20 對(duì)于設(shè)置最低庫存產(chǎn)品數(shù)量的管理。（對(duì)接采購部和倉庫）防止公司出現(xiàn)斷貨情況，輔助倉庫和采購部對(duì)庫存產(chǎn)品的最低數(shù)量進(jìn)行管理，發(fā)現(xiàn)缺貨產(chǎn)品及時(shí)下單。21、對(duì)于公司物流費(fèi)用和快遞費(fèi)用的審核。（對(duì)接行政部，倉庫，銷售部）審核公司物流費(fèi)用，審核標(biāo)準(zhǔn)，參照歷史的發(fā)貨記錄，和實(shí)際打電話到物流公司，核對(duì)重量，體積，的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行審核。審核快遞費(fèi)用，仔細(xì)核對(duì)快遞報(bào)價(jià)單，和快遞上注明的重量和體積，核算。如果出現(xiàn)費(fèi)用不一致，要扣除多計(jì)算的費(fèi)用。對(duì)于物流費(fèi)用我方代客戶支付，或者業(yè)務(wù)員擔(dān)保，要在支付物流費(fèi)用的時(shí)候，和業(yè)務(wù)員溝通把我公司多支付的費(fèi)用和擔(dān)保的費(fèi)用進(jìn)行及時(shí)催討。22 公司的稅務(wù)年檢。負(fù)責(zé)公司每年對(duì)外報(bào)送財(cái)務(wù)年報(bào)及所得稅的清繳工作，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表。做好稅務(wù)的年檢工作，每年的5月31日前辦理。24 公司的工商年檢和變更。（對(duì)接總經(jīng)辦）、負(fù)責(zé)公司每年的工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、銀行等年檢工作，必須不得超期。每年的6月31日前進(jìn)行年檢。工商變更在接受總經(jīng)辦通知