復(fù)旦中國成長基金.ppt

復(fù)旦中國成長基金 私募直接股權(quán)投資(PE)基金 十大產(chǎn)品亮點(diǎn),2008-05-31,1。復(fù)旦管理大家放心,復(fù)旦的PE管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)均在10 年以上 知識背景的復(fù)旦對項(xiàng)目研判能力較強(qiáng) 全國最著名的高校有豐富的項(xiàng)目投資機(jī)會 校辦企業(yè)項(xiàng)目庫+校友企業(yè)項(xiàng)目庫,基金名稱：復(fù)旦復(fù)華中國成長基金 基金性質(zhì)：封閉式私募直接股權(quán)投資人民幣基金 基金規(guī)模：人民幣2-5億元 基金存續(xù)期：6年+1年（最后1年基于項(xiàng)目退出時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)因素的考慮） 法律形式：委托管理制 募集對象：中華人民共和國境內(nèi)的自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止認(rèn)購者除外） 基金管理人：上海復(fù)華中正投資管理有限公司 基金托管人：國內(nèi)外某商業(yè)銀行,1.基金摘要,以直接股權(quán)投資于中國境內(nèi)長三角地區(qū)具有高度成長性且即將上市的Pre-IPO企業(yè)，和擁有良好發(fā)展?jié)摿?、具有?chuàng)新能力和價(jià)值增長且處于成長期的中小企業(yè)。 投資行業(yè)鎖定在清潔能源、綠色材料、金融服務(wù)、信息技術(shù)和文化創(chuàng)意等五大類行業(yè)。,堅(jiān)持“地域聚焦”和“行業(yè)優(yōu)化的投資目標(biāo)選擇策略，在”風(fēng)險(xiǎn)收益匹配“的運(yùn)營策略指導(dǎo)下，合理分配基金資金的配置比例，充分彰顯基金管理人渠道優(yōu)勢及專業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，以”成長績優(yōu)“的目標(biāo)企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)加以系統(tǒng)化的投資決策、運(yùn)作管理、退出規(guī)范化的流程設(shè)置，追求目標(biāo)企業(yè)在境內(nèi)資本市場公開上市的穩(wěn)定高額的股權(quán)投資收益，最大程度的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)投資利益最大化。,投資策略和目標(biāo),投資目標(biāo),上海復(fù)華致遠(yuǎn)投資管理有限公司,復(fù)旦復(fù)華,40%,中正致遠(yuǎn),管理團(tuán)隊(duì),董事會,總經(jīng)理,投資經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理,行政經(jīng)理,法務(wù)經(jīng)理,股權(quán)結(jié)構(gòu),組織結(jié)構(gòu),上海復(fù)華致遠(yuǎn)投資管理有限公司為本基金的投資管理人，上海復(fù)華致遠(yuǎn)投資管理有限公司分別由復(fù)旦復(fù)華、中正致遠(yuǎn)及管理團(tuán)隊(duì)共同出資成立，注冊資本擬設(shè)定為人民幣200萬元。,30%,30%,2.基金管理人,監(jiān)事會,決策委員會,復(fù)旦復(fù)華（600624 SH）,上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司系由復(fù)旦大學(xué)科技開發(fā)總公司改制的股份制企業(yè)，成立于1992 年7月，是全國高校第一家股份制企業(yè)和上市公司。公司以應(yīng)用軟件、通訊系統(tǒng)、生物技術(shù)、大規(guī)模集成電路和微機(jī)系統(tǒng)等科技產(chǎn)品的開發(fā)研制生產(chǎn)銷售為主營業(yè)務(wù)。兼營高科技園區(qū)建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)，投資參股其他領(lǐng)域的生產(chǎn)產(chǎn)品。截止2006年6月30日。復(fù)旦大學(xué)和上海市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司為其兩大股東，分別占24.99%，4.49%股份，總資產(chǎn)106519.11萬元。,深厚的高校背景資源,領(lǐng)先的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn),復(fù)旦復(fù)華（600624 SH）在高端科技和生物醫(yī)藥方面具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，尤其是在數(shù)字電視及相關(guān)軟件方面具備充分利用復(fù)旦大學(xué)的教學(xué)與研發(fā)資源，對高端科技方面具備很強(qiáng)的洞察力。,專業(yè)的行業(yè)研發(fā)資源,豐富的項(xiàng)目渠道資源,強(qiáng)烈的參與基金意愿,復(fù)旦復(fù)華依托大股東的資源和渠道優(yōu)勢，公司目前在項(xiàng)目合作，投資領(lǐng)域，人才資源方面得到了充分的利用，形成了強(qiáng)大的競爭力。,復(fù)旦復(fù)華（600624 SH）對私募股權(quán)投資基金的發(fā)展充滿信心，尤其看好本基金對于行業(yè)及區(qū)域的定位把握，更重視合作伙伴及管理團(tuán)隊(duì)的實(shí)力和優(yōu)勢，在公司整體戰(zhàn)略的驅(qū)動下，擬出資參與本基金和本基金管理公司。,基金管理人,競爭優(yōu)勢,我們立足于長三角地區(qū)以及對于海內(nèi)外資本市場的充分發(fā)掘，形成自身強(qiáng)大的投融資資源與能力,擁有具有國際化視野的優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)是我們能為我們的合作伙伴提供卓越服務(wù)的最重要基礎(chǔ),幾年來，中正致遠(yuǎn)致力于對國內(nèi)行業(yè)和國際行業(yè)的研究，已經(jīng)形成一個(gè)巨大的行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫，積累了大量的行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),中正致遠(yuǎn)為合作伙伴提供系統(tǒng)的工作流程，確保與合作伙伴有效的溝通，通過共同目標(biāo)的設(shè)定和系統(tǒng)的工作計(jì)劃，使我們與合作伙伴之間開展以目標(biāo)為導(dǎo)向的合作。,強(qiáng)大的投融資資源,系統(tǒng)工作流程,我們充分利用自身的資源優(yōu)勢和專業(yè)化的投資經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)投資基金的形式形成對外的產(chǎn)業(yè)投資，至目前，我們管理的資產(chǎn)包括（截至2006年末）： 產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模：一億美元 直接對外投資：八千萬美元 風(fēng)險(xiǎn)投資基金的運(yùn)營狀況為： 風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模：五千萬美元 已經(jīng)投資項(xiàng)目：十個(gè)（家）項(xiàng)目或企業(yè) 已經(jīng)投資金額：三千萬美元,深刻行業(yè)經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì),中正致遠(yuǎn)或關(guān)聯(lián)公司部分成功投資項(xiàng)目列舉： 如家酒店（已上市并退出，獲利50倍） 網(wǎng)盛科技（已上市并退出，獲利22倍） 易購365網(wǎng)（收購?fù)顺?，獲利6倍） 金風(fēng)科技（已上市，預(yù)期獲利50倍） 會稽山黃酒（08年上市，預(yù)期獲利8倍） 南京鍺業(yè)（08年上市，預(yù)期獲利10倍）,中正致遠(yuǎn)的經(jīng)驗(yàn)實(shí)力,基金管理人過往業(yè)績,核心管理團(tuán)隊(duì),王臺貝先生畢業(yè)于臺灣政治大學(xué)并獲得財(cái)務(wù)學(xué)士學(xué)位，后在美國北德州大學(xué)(UNT) 獲得工商管理碩士學(xué)位（MBA）。曾任興業(yè)銀行財(cái)富管理總部總經(jīng)理、 湘財(cái)證券市場總部總經(jīng)理、康師傅控股集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)和美商Franklin Templeton基金公司北京代表、Global Venture Capital（臺灣寰宇風(fēng)險(xiǎn)投資集團(tuán)公司）大陸首席代表。王臺貝先生擅長于對各類企業(yè)的戰(zhàn)略重組并購以及與此對應(yīng)的財(cái)務(wù)安排，能夠根據(jù)企業(yè)的不同發(fā)展階段提供相應(yīng)的管理建議和財(cái)務(wù)安排。擬任基金管理人董事、投資總監(jiān)。,孫彭軍,孫博士畢業(yè)于中國復(fù)旦大學(xué)，曾在包括美國麻省理工學(xué)院和香港大學(xué)在內(nèi)的多所著名學(xué)府訪問學(xué)習(xí)，曾在花旗銀行和高盛公司任職。擔(dān)任上海中正致遠(yuǎn)投資管理有限公司首席合伙人和董事長，該公司為國內(nèi)最為專業(yè)的投資管理機(jī)構(gòu)和精品投資銀行。孫博士的工作專長為公司戰(zhàn)略投資、產(chǎn)業(yè)投資和資本運(yùn)營領(lǐng)域，具備出色的組織、協(xié)調(diào)溝通與談判能力。擬任基金管理人董事、總經(jīng)理。,王臺貝,蔣國興,2.基金管理人,蔣國興先生畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)系計(jì)算數(shù)學(xué)專業(yè)，教授級高級工程師。曾先后擔(dān)任上海復(fù)旦復(fù)華實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，復(fù)旦大學(xué)產(chǎn)業(yè)辦主任，復(fù)旦大學(xué)產(chǎn)業(yè)化與校產(chǎn)業(yè)管理辦公室主任，上海復(fù)旦企業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理、上海復(fù)旦創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理、上海復(fù)旦微電子股份有限公司董事長等職，現(xiàn)任上海復(fù)旦復(fù)華股份有限公司（600624 SH）總經(jīng)理。蔣國興先生在科技投資行業(yè)具備深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)界具備很高的知名度，擬擔(dān)任基金管理人董事長。,2。多元化的退出機(jī)制,境內(nèi)上市退出 境外上市退出 由其他基金購并,3。出資人快速回收出資額,任何一個(gè)項(xiàng)目一旦順利退出 立即將該項(xiàng)目 稅后利潤全額的80%返還給出資人， 出資人將在最短的周期內(nèi)回收資金,4。出資人出資不必全部到位,出資人只需先出資承諾金額的50% 用于項(xiàng)目的投放， 投放80%用盡時(shí)才需提供剩下的50%,5。投資期間最短6年,投資期間安排為6年， 如果有零頭項(xiàng)目未能全部退出， 最多再延長一年， 這種安排稱為 6+2 模式，對出資人是最有利的安排。,6。免除任何認(rèn)購費(fèi)用,此種PE基金為公司型， 出資人權(quán)利等于公司股東， 和一般投資二級市場股票的信托型基金完全不同， 本產(chǎn)品不收任何認(rèn)購費(fèi)用 產(chǎn)品成立后開始封閉操作，幫出資人賺取最大利潤，不接受任何后續(xù)的申購,8。復(fù)旦復(fù)華帶頭認(rèn)購,目前復(fù)旦PE基金的出資意向均為國內(nèi)著名企業(yè)， 上市公司復(fù)旦復(fù)華不僅為管理人，自己也是主要出資人， 以自身行動證明對未來盈利的信心，讓更多投資人有機(jī)會分享復(fù)旦管理項(xiàng)目企業(yè)上市的巨大利潤。,9。投資區(qū)域在最具潛力的長三角,聚焦長三角地區(qū)投