崗位職責_某公司財務部出納崗位職責

努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。出納職位說明書崗位名稱出納所在部門財務部直接上級財務經(jīng)理直接下級無所轄人數(shù)無崗位分析日期2002年9月本職：完成資金的日常收、付款工作，負責費用報銷單據(jù)初審，根據(jù)審批后借款單據(jù)、費用單據(jù)支付款項，月末盤點現(xiàn)金，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表職責與工作任務： 職責一職責表述：負責資金收取工作任務根據(jù)收到的現(xiàn)金、銀行回單登記到款情況審核合同的到款情況根據(jù)辦事處到款情況說明，編制到款單、生成到款憑證及時足額提取現(xiàn)金以備發(fā)放依據(jù)報銷制度，及時、準確支付款項編制到款情況統(tǒng)計表（包括逾期賬款到款統(tǒng)計表）職責二職責表述：負責資金付出工作任務及時足額提取現(xiàn)金以備發(fā)放審核費用單據(jù)金額的正確性、單據(jù)的真實、合法性依據(jù)報銷制度，及時、準確付款編制付款情況統(tǒng)計表職責三職責表述：月末盤點現(xiàn)金，核對賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表工作任務月末盤點現(xiàn)金，確保賬實一致核對日記賬和總賬，確保賬賬一致定期匯報銀行賬戶余額及現(xiàn)金余額月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，分析未達事項職責四職責表述：負責財務部內(nèi)部其他工作工作任務個人借款定期核對、催收月末裝訂記賬憑證編制、執(zhí)行個人工作計劃接受財會培訓和考核權力： 費用報銷單據(jù)的審核權對審批手續(xù)不齊全的借款單、費用報銷單的款項的拒付權對定單到款的審核權關鍵業(yè)績指標：現(xiàn)金收付業(yè)務辦理的規(guī)范性、合法性現(xiàn)金收付準確性催收員工報銷借款的及時性現(xiàn)金盤點的及時性與銀行賬核對的及時、準確性報表提供的及時準確率態(tài)度與協(xié)作關鍵業(yè)務流程：訂單審核、采購管理內(nèi)部協(xié)調(diào)關系公司內(nèi)部各部門外部協(xié)調(diào)關系銀行、會計師事務所任職資格：教育水平大專以上專業(yè)財務及相關專業(yè)培訓經(jīng)歷財務知識培訓經(jīng)驗2年以上財務工作經(jīng)驗知識具備一定的財務及稅務知識 技能技巧熟練掌握財務軟件，具有一定的計劃及執(zhí)行能力、人際溝通能力其它：工作時間特征時間基本固定，月末結(jié)帳需要加班所需記錄文檔資金收付統(tǒng)計報表、工作計劃、銀行存款余額調(diào)節(jié)表備注職位考評說明職位名稱：出納考評周期：半年度考評指標（上級）：80%1崗位控制指標80%-現(xiàn)金收付業(yè)務辦理的規(guī)范性、合法性 15%-現(xiàn)金收付準確性 15%-催收員工報銷借款的及時性10%-現(xiàn)金盤點的及時性10%-與銀行賬核對的及時準確性15%-報表提供的及時準確性15%2態(tài)度與協(xié)作 20%考評指標（自我）：20%-現(xiàn)金收付業(yè)務辦理的規(guī)范性、合法性3%-現(xiàn)金收付準確性 3%-催收員工報銷借款的及時性3%-現(xiàn)金盤點的及時性3%-與銀行賬核對的及時準確性4%