130.產(chǎn)品類內(nèi)部結(jié)算協(xié)議書_第1頁
130.產(chǎn)品類內(nèi)部結(jié)算協(xié)議書_第2頁
130.產(chǎn)品類內(nèi)部結(jié)算協(xié)議書_第3頁
130.產(chǎn)品類內(nèi)部結(jié)算協(xié)議書_第4頁
130.產(chǎn)品類內(nèi)部結(jié)算協(xié)議書_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

第 1 頁 共 7 頁 財(cái)務(wù)公司 合同編 號: 產(chǎn)品類內(nèi)部結(jié)算協(xié)議書 甲 方:(購貨方) 乙 方:(銷貨方) 丙 方: (甲方開戶財(cái)務(wù)公司 ) 中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 第 2 頁 共 7 頁 產(chǎn)品類內(nèi)部結(jié)算協(xié)議書 甲 方:(購貨方) : 法定代表人(負(fù)責(zé)人): 地址: 聯(lián)系電話: 郵政編碼 : 開戶銀行 : 賬 號 : 乙 方:(銷貨方) : 法定代表人(負(fù)責(zé)人): 地址: 聯(lián)系電話: 郵政編碼 : 開戶銀行 : 賬 號 : 丙 方: (甲方開戶財(cái)務(wù)公司 ): 法定代表人(負(fù)責(zé)人): 地址: 聯(lián)系電話: 郵政編碼 : 開戶銀行 : 賬 號 : 第 3 頁 共 7 頁 按照集團(tuán)公司資金集中管理的要求,為進(jìn)一步理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系, 規(guī)范參與各方的結(jié)算行為,促進(jìn)石化集團(tuán) 互供產(chǎn)品、進(jìn)出口業(yè)務(wù)和物資采購內(nèi)部 結(jié)算 工作 順利 進(jìn)行 , 依據(jù)中國石化內(nèi)部結(jié)算實(shí)施細(xì)則(中國石化 2008513 號),經(jīng) 甲、乙、丙三方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下: 第一條 本協(xié)議涉及的 結(jié)算品種 包括以下產(chǎn)品 : 1. 2. 3. 第二 條 結(jié)算內(nèi)容:包括乙方供甲方的貨款、運(yùn)費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi) 第三 條 結(jié)算期限 及其他結(jié)算條件 *采用周期性結(jié)算的,需確定周期方式如下(在選中的括弧中劃): 每旬最后一日結(jié)算( ); 每月 1 日結(jié)算( ); 每月最后一日結(jié)算( )。 甲、乙雙方要采取本協(xié)議規(guī)定以外的其它結(jié)算方式,必須與丙方協(xié)商,并經(jīng)對方同意。 結(jié)算品種名稱 結(jié)算期限(天) 結(jié)算期起始日 (在選中的括弧中劃) 遇節(jié)假日處理方式 (在選中的括弧中劃) 結(jié)算信息提交日( ) 提單開出日( ) 定日結(jié)算( )每月 日 周期性結(jié)算( *周期方式) 遇節(jié)假日順延( ) 遇節(jié)假日提前( ) 結(jié)算信息提交日( ) 提單開出日( ) 定日結(jié)算( )每月 日 周期性結(jié)算( *周期方式) 遇節(jié)假日順延( ) 遇節(jié)假日提前( ) 結(jié)算信息提交日( ) 提單開出日( ) 定日結(jié)算( )每月 日 周期性結(jié)算( *周期方式) 遇節(jié)假日順延( ) 遇節(jié)假日提前( ) 第 4 頁 共 7 頁 結(jié)算品種名稱 運(yùn)輸方式 ( *可選) 發(fā)票結(jié)算分組方式 (在選中的括弧中劃) 自定義分組 ( *可選) 鐵路( ) 公路( ) 水運(yùn)( ) 空運(yùn)( ) 管道( ) 自提( ) 其他( ) 不分組( ) 按結(jié)算品種分組( ) 按錄入人分組( ) 一票一單( ) 自定義分組( ) 鐵路( ) 公路( ) 水運(yùn)( ) 空運(yùn)( ) 管道( ) 自提( ) 其他( ) 不分組( ) 按結(jié)算品種分組( ) 按錄入人分組( ) 一票一單( ) 自定義分組( ) 鐵路( ) 公路( ) 水運(yùn)( ) 空運(yùn)( ) 管道( ) 自提( ) 其他( ) 不分組( ) 按結(jié)算品種分組( ) 按錄入人分組( ) 一票一單( ) 自定義分組( ) *運(yùn)輸方式的選擇適用于結(jié)算品種相同,結(jié)算期不同的情況。 *發(fā)票結(jié)算分組方式:系統(tǒng)默認(rèn)方式為“不分組”,有特殊需要的要選擇分組方式。 *自定義分組可經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后定義,如果沒有定義系統(tǒng)默認(rèn)為“不分組”方式。 第四條 網(wǎng)絡(luò) 結(jié)算協(xié)議的錄入和確認(rèn) 本 書面結(jié)算協(xié)議 正式簽署 之后, 甲乙雙方委托丙方 依據(jù)書面結(jié)算協(xié)議 的相關(guān)內(nèi)容 , 在集團(tuán)公司資金管理信息系統(tǒng)中 錄入相 關(guān) 內(nèi)容, 經(jīng)甲乙方 企業(yè) 網(wǎng)上 確認(rèn) 后網(wǎng)絡(luò)結(jié)算協(xié)議生效 。在第 5 頁 共 7 頁 書面結(jié)算協(xié)議已經(jīng)生效的情況下,若 甲乙方 2 個(gè) 工作日內(nèi)未對丙方錄入的網(wǎng)絡(luò)結(jié)算協(xié)議進(jìn)行確認(rèn),為確保內(nèi)部結(jié)算順利進(jìn)行,資金管理信息系統(tǒng)將對網(wǎng)絡(luò)結(jié)算協(xié)議予以自動(dòng)確認(rèn)。有財(cái)務(wù)主管部門文件規(guī)定的丙方有權(quán)強(qiáng)制相關(guān)結(jié)算協(xié)議生效或者失效。 依據(jù)結(jié)算協(xié)議有效期間規(guī)定的有效截止日期和結(jié)算期,丙方自動(dòng)完成對結(jié)算協(xié)議的失效日期計(jì)算,通過系統(tǒng)提前通知甲、乙雙方。 第五條 結(jié)算信息的錄入 乙 方將 所開具的發(fā)票、預(yù)收款通知單、應(yīng)收款通知單等相關(guān)內(nèi)容 在 資金信息系統(tǒng) 上進(jìn)行錄入。 乙方 對錄入信息的真實(shí) 性 、 準(zhǔn)確性 負(fù)責(zé)。 第六條 結(jié)算信息的網(wǎng)上確認(rèn) 甲方要在結(jié)算期內(nèi)對乙方在資金管理信息系統(tǒng)中錄入的結(jié)算信息進(jìn)行網(wǎng)上確認(rèn)。對于甲方全部確認(rèn)的結(jié)算業(yè)務(wù),丙方于結(jié)算到期日自動(dòng)進(jìn)行劃付處理;對于甲方部分確認(rèn)的結(jié)算業(yè)務(wù),丙方對甲方確認(rèn)的部分進(jìn)行劃付處理;對于甲方否認(rèn)的結(jié)算業(yè)務(wù),丙方不做劃付處理,結(jié)算到期日 前一日業(yè)務(wù)終了時(shí)資金信息系統(tǒng)將自動(dòng)提交總部相關(guān)財(cái)務(wù)主管部門商相關(guān)業(yè)務(wù)部門仲裁解決;對于甲方既不確認(rèn),又不否認(rèn)的結(jié)算業(yè)務(wù),視同為默認(rèn),丙方在結(jié)算到期日做劃付處理。單張發(fā)票不允許部分確認(rèn)。 第七條 結(jié)算信息的修改和作廢處理 結(jié)算到期日之前,甲方尚未對乙方錄入信息進(jìn)行確認(rèn)處理時(shí),乙方可對其錄入有誤的結(jié)算信息進(jìn)行修改或作廢處理。 重新提交的時(shí)間作為結(jié)算期起始日。 方若已對乙方錄入的結(jié)算信息進(jìn)行了確認(rèn)處理,則甲方不得再對這筆結(jié)算信息進(jìn)行否認(rèn)處理。但經(jīng)甲乙雙方溝通后,乙方可以對結(jié)算信息進(jìn)行作廢處理。 算到期日當(dāng)天,甲方不得再對結(jié)算信息進(jìn)行否認(rèn)處理。 第八條 結(jié)算付款 午 9 時(shí) ,資金信 息系統(tǒng)自動(dòng)對經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)的到期結(jié)算金額進(jìn)行劃付(采用現(xiàn)匯或票據(jù)貼現(xiàn)方式付款的,須提前通知丙方,并在結(jié)算到期日 前 2 天 在系統(tǒng)中對到期結(jié)算信息進(jìn)行核銷),丙方通過資金信息系統(tǒng)將資金從甲方賬戶劃入乙方賬戶。 丙方在甲方與丙方簽訂的結(jié)算貸款協(xié)議額度內(nèi)先向甲方發(fā)放結(jié)算貸款,再辦理劃款結(jié)算。對于無結(jié)算貸款額度或結(jié)算貸款額度不足造成的不第 6 頁 共 7 頁 能按期正常付款情況,由財(cái)務(wù)公司提交財(cái)務(wù)主管部門裁定解決。 式 。 內(nèi)部結(jié)算原則上 采用貨幣 方 式 付款。甲方若采用承兌匯票付款,須經(jīng)乙方同意。 第 九 條 增值稅發(fā)票等原始結(jié)算 單據(jù)的 傳遞由甲乙雙方協(xié)商確定 第十條 結(jié)算紀(jì)律 乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。不能協(xié)商一致時(shí),屬集團(tuán)公司直管企業(yè)范圍內(nèi)的內(nèi)部爭議由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決;屬股份公司或資產(chǎn)公司范圍內(nèi)的內(nèi)部爭議,分別由股份公司、資產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決;集團(tuán)公司直管企業(yè)、股份公司、資產(chǎn)公司分(子)公司相互之間的爭議由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 需結(jié)算付款的,由各財(cái)務(wù)主管部門指定結(jié)算期限,財(cái)務(wù)公司據(jù)此執(zhí)行。 第 十一 條 本協(xié)議未盡事宜,甲、乙、丙三方按 關(guān)于印發(fā)中國石油化工集團(tuán)公司資金管理辦法的通知(中國石化財(cái) 2008316 號)、中國石油化工集團(tuán)公司資金管理辦法實(shí)施細(xì)則及中國石化內(nèi)部結(jié)算實(shí)施細(xì)則(中國石化財(cái) 2008513 號) 辦理。 第 十二 條 本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效 。 第 十三 條 本協(xié)議有效期 三 年,自協(xié)議三方法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章之日起生效。協(xié)議到期前任何一方要提前終止本協(xié)議,須提前 一個(gè)月 通知其他各方,三方須就提前終止本協(xié)議事宜達(dá)成一致。本協(xié)議有效期滿后,三方若無異議,協(xié)議自動(dòng)延期 三年 ,并以此類推。 第 十四 條 本協(xié)議一式 四 份,甲、乙、丙三方及 乙方(收款方)開戶的財(cái)務(wù)公司

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論