AA項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1 目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 目 錄 第一部分 摘要 . 1 建企業(yè)基本情況 . 1 發(fā)團(tuán)隊(duì)情況 . 1 品及特點(diǎn) . 2 發(fā)與生產(chǎn) . 2 業(yè)、市場(chǎng)與營(yíng)銷策略 . 3 理 . 4 資說(shuō)明與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) . 4 險(xiǎn)控制 . 6 第二部分 綜述 . 7 目描述 . 7 建企業(yè)的宗旨 . 7 要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo) . 7 目技術(shù)獨(dú)特性（先進(jìn)性） . 7 品與生產(chǎn) . 8 品及特點(diǎn) . 8 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 . 10 產(chǎn)技術(shù)能力 . 11 質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力 . 11 產(chǎn)工藝流程 . 11 產(chǎn)設(shè)備 . 11 場(chǎng)與營(yíng)銷 . 12 標(biāo)市場(chǎng) . 12 業(yè)與市場(chǎng)分析 . 12 爭(zhēng)分析 . 14 場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃與策略 . 15 理與組織建設(shè) . 15 司管理機(jī)構(gòu) . 15 業(yè)關(guān)鍵人物 . 16 業(yè)人員管理 . 19 才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度 . 20 業(yè)文化 . 21 部支持 . 21 資說(shuō)明與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) . 21 2 資計(jì)劃（融資需求） . 21 本（股權(quán)）結(jié)構(gòu) . 23 資人權(quán)利 . 24 務(wù)報(bào)表 . 24 資回報(bào)與收益估算 . 24 資者退出方式 . 26 票上市 . 26 權(quán)回購(gòu)（股權(quán)轉(zhuǎn)讓） .險(xiǎn)分析與對(duì)策 . 政策風(fēng)險(xiǎn) . 資源風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 . 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 . 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 . 管理風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 . 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 .他說(shuō)明 . 28 第三部分 附件 附件 1：茲陽(yáng)光磁理療貼投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算 附件 2：發(fā)明專利（專利證書(shū)及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局檢索報(bào)告） 附件 3：專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 附件 4：企業(yè)各崗位任職資格 附件 5：市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)表 附件 6：工藝流程圖 附件 7： 茲陽(yáng)石簡(jiǎn)介 附件 8：相關(guān)文獻(xiàn)名錄 附件 9：茲陽(yáng)石遠(yuǎn)紅外及磁場(chǎng)強(qiáng)度相關(guān)測(cè)試及對(duì)比試 驗(yàn)測(cè)試結(jié)果 附件 10：主原料（茲陽(yáng)石）購(gòu)銷合同 附件 11： 茲陽(yáng)光磁理療貼 臨床試驗(yàn)報(bào)告 附件 12：技術(shù)協(xié)作意向合同 附件 13： 茲陽(yáng)光磁理療貼 各性能測(cè)試結(jié)果 1 第一部分 摘要 建企業(yè)基本情況 發(fā)團(tuán)隊(duì)情況 姓名角色 基 本 情 況 性別 年齡 籍貫 湘 學(xué)歷 職稱 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 畢業(yè)院校及專業(yè) 職稱 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 畢業(yè)院校及專業(yè) 職稱 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 畢業(yè)院校及專業(yè) 中南大學(xué) 職稱 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 畢業(yè)院校及專業(yè) 職稱 擬建公司名稱 項(xiàng)目名稱 茲陽(yáng)光磁理療貼 注冊(cè)地區(qū) 注冊(cè)資本 人民幣 ) 本輪資金需求數(shù)量 相應(yīng)權(quán)益 份 尋找第幾輪資金 第一輪 資金到位后股權(quán)結(jié)構(gòu) 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)（普通股） 投資人（優(yōu)先股） 員工持股（普通股、期權(quán)） 企業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)業(yè) 醫(yī)療保健用品及化妝品技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售 聯(lián)系人 唐 話 地址 湖南省長(zhǎng)沙市 2 品及特點(diǎn) 總名稱：茲陽(yáng)光磁理療貼 產(chǎn)品分類名稱：茲陽(yáng)光磁理療 頸椎貼；肩周貼；腰椎貼；關(guān)節(jié)貼；風(fēng)濕貼等。 品特點(diǎn)特征 a 產(chǎn)品具新穎性、創(chuàng)造性（先進(jìn)性）、實(shí)用性、強(qiáng)效性特點(diǎn)。 b 產(chǎn)品主要成分結(jié)構(gòu)特征： 。 品性能 a 結(jié)構(gòu)性能： b 物理性能： c 功能： d 毒性檢測(cè)： 品用途 可以輔助治療或?qū)ΠY治療 頸椎病、 腰椎間盤(pán)突出、關(guān)節(jié)炎、肩周炎、痛風(fēng)、腰肌勞損、軟組織受傷、肌纖維炎等肌肉骨骼病癥。 發(fā)與生產(chǎn) 品研發(fā) a 已有的技術(shù)成果 針對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品，已擁有獨(dú)家技術(shù)專利。項(xiàng)目的核心技術(shù)具有“兩新兩性”（新發(fā)現(xiàn)、新發(fā)明、唯一性、獨(dú)特性）的特點(diǎn)。 b 研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)外合作情況 1) 2) 3) c 已投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃 3 品生產(chǎn) a 生產(chǎn)方式 b 生產(chǎn)設(shè)備 計(jì)劃購(gòu)置的主要生產(chǎn)設(shè)備列于下表： 計(jì)劃購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備表 序號(hào) 名稱 型號(hào) 產(chǎn)地 功率 （ 單機(jī)班產(chǎn)能 單價(jià) （萬(wàn)元） 購(gòu)置 臺(tái)數(shù) 價(jià)格 （萬(wàn)元） 1 2 3 4 5 6 7 合計(jì) c 質(zhì)量與成本控制 業(yè)、市場(chǎng)與營(yíng)銷策略 業(yè)現(xiàn)狀與前景 a 該行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與動(dòng)態(tài) 1）遠(yuǎn)紅外磁療貼在醫(yī)療原理上是集電磁物理學(xué)、生物物理學(xué)、傳統(tǒng)中醫(yī)學(xué)、光熱學(xué) 、 醫(yī)療技術(shù)等學(xué)科于一體的完美結(jié)合。 2）目前部分發(fā)達(dá)國(guó)家也在逐步使用遠(yuǎn)紅外磁療貼，遠(yuǎn)紅外磁療貼也被認(rèn)同是一種 “ 透皮吸收劑 ” 。 3）上世紀(jì) 80年代初期美國(guó)提出透皮控釋給藥（ 療方案并制成了東茛菪貼片等透皮控釋給藥系列產(chǎn)品。 4）把膏藥的傳統(tǒng)特 色與世界先進(jìn)給藥方式聯(lián)系起來(lái)，推進(jìn)了傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)得進(jìn)一步結(jié)合與發(fā)展，于是，遠(yuǎn)紅外理療貼和磁療貼被挖掘出越來(lái)越多的新用途，如筋骨病、降壓、減肥、避孕、治療流感、助眠、治療糖尿病、退熱等。 b 該行業(yè)發(fā)展前景 1）國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)天然植（礦）物藥的需求上升趨勢(shì)對(duì)擁有先進(jìn)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的膏藥企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。 4 2）國(guó)際上“透皮制劑”研發(fā)的成功及對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)結(jié)合理念的認(rèn)同提升了敷貼劑行業(yè)發(fā)展的空間。 3）國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為該行業(yè)提供了發(fā)展條件。 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) a;b;c。 場(chǎng)銷售預(yù)測(cè) 第一年度：基本建設(shè)年。 第二年度：銷售膏貼： 。 萬(wàn)貼；毛收入： 。 萬(wàn)元。 第三年度：銷售膏貼： 。 萬(wàn)貼；毛收入： 。 萬(wàn)元。 第四年度：銷售膏貼： 。 萬(wàn)貼；毛收入： 。 萬(wàn)元。 第五年度：銷售膏貼： 。 萬(wàn)貼；毛收入： 。 萬(wàn)元。 銷策略 理 司管理機(jī)構(gòu) 企業(yè)管理機(jī)構(gòu)將按照 準(zhǔn)進(jìn)行組建。 業(yè)人員管理計(jì)劃 按 范要求執(zhí)行。 a； b； c； d。 才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度 建立長(zhǎng)效的人才戰(zhàn)略與激勵(lì)機(jī)制。 a;b;c;d。 業(yè)文化 。 資說(shuō)明與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 資計(jì)劃（融資需求） 5 a 融資需求額：。萬(wàn)元 其中： 通過(guò)引入風(fēng)投資金。萬(wàn)元，用于第一年度前期工作及基本建設(shè)階段所需。 通過(guò)銀行貸款。萬(wàn)元，用于第二年正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，首年生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用所需。 b 融資資金用途及時(shí)間安排 資金用途及使用計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì)劃資金投入（萬(wàn)元） 主要用途說(shuō)明 時(shí)間安排 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小計(jì) 12 13 合計(jì) c 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 內(nèi) 容 2016年 2017年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期工作 2 工程設(shè)計(jì) 、置地 3 土建 施工 4 設(shè)備采購(gòu) 5 設(shè)備安裝 6 設(shè)備調(diào)試 7 項(xiàng)目試運(yùn)行 8 竣工驗(yàn)收 9 市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 6 10 正式生產(chǎn) 資人權(quán)利 a； b； c； d； e； f。 資人退出方式 。 資回報(bào)與收益估算 單位：萬(wàn)元 年度 資額 優(yōu)先股股比例 凈利 潤(rùn) 銀行短期貸款 法定 公積（ A%） 任意 公積（ A%） 可分配 利潤(rùn) 優(yōu)先股 股利 第一 年度 第二 年度 第三 年度 第四 年度 合計(jì) 。 險(xiǎn)控制 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策（詳見(jiàn)第二部分 ）： a 政策風(fēng)險(xiǎn)分析； b 資源風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策； c 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策； d 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策； e 管理風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策； f 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策。 7 第二部分 綜述 目描述 建企業(yè)的宗旨 。 要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo) 。 準(zhǔn)備階段 （ 1年， ）： 本階段主要任務(wù)： 。 基本建設(shè)階段 （ 1年， ）： 本階段主要任務(wù)： 。 穩(wěn)定生產(chǎn)與擴(kuò)大營(yíng)銷階段 （ 3年， ）： 本階段主要任務(wù)： 。 規(guī)?；ㄔO(shè)與持續(xù)發(fā)展階段 （ ）： 。 本階段主要任務(wù)： 。 目技術(shù)獨(dú)特性（先進(jìn)性） 研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性即核心技術(shù)特點(diǎn)概括為： a 新發(fā)現(xiàn)： 茲陽(yáng)石為新發(fā)現(xiàn)的新玉種；茲陽(yáng)石的物理性能及其作用于人體的光磁雙共振效能屬首次發(fā)現(xiàn)（附件 8）。 b 新發(fā)明： 利用茲陽(yáng)石（玉）粉制作遠(yuǎn)紅外光磁雙共振理療貼屬于新發(fā)明，已獲國(guó)家專利認(rèn)證（專利號(hào) 2015101750917）（附件 2 ）。 8 c 唯一性： 茲陽(yáng)石資源在國(guó)內(nèi)目前尚 只有一處產(chǎn)地，而本項(xiàng)目與礦權(quán)人已簽訂了唯一可使用該資源用作敷貼制劑原料合同條款（附件 10）。 d 獨(dú)特性： 國(guó)內(nèi)同類型產(chǎn)品若要達(dá)到遠(yuǎn)紅外理療和磁療雙重效應(yīng)必須采用兩種或兩種以上主材料，而茲陽(yáng)光磁理療貼只需要茲陽(yáng)石一種主材料，且功能更具安全性、強(qiáng)效性、多用性及長(zhǎng)效性（表 2 表 2 茲陽(yáng)光磁理療貼與同類產(chǎn)品比較表 膏藥產(chǎn)品類型 藥劑主料 透皮控釋原理 治療機(jī)理 即效性 長(zhǎng)效性 主料環(huán)保性 傳統(tǒng)膏藥貼劑 中草藥 藥敷 透皮藥療 強(qiáng) 弱 經(jīng)復(fù)雜加工 其他遠(yuǎn)紅外貼 陶瓷粉 遠(yuǎn)紅外波 熱療 較強(qiáng) 弱 非天 然 其他磁療貼 磁片 磁（微）波 磁療 弱 較強(qiáng) 非天然 其他遠(yuǎn)紅外磁療貼 陶瓷粉 +磁片 遠(yuǎn)紅外波 +磁波 熱 +磁療 較強(qiáng) 較強(qiáng) 非天然 茲陽(yáng)光磁理療貼 茲陽(yáng)石 光磁雙共振 透皮熱磁療 強(qiáng) 強(qiáng) 純天然 品與生產(chǎn) 品及特點(diǎn) a 產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途 1）產(chǎn)品名稱 ： 總名稱：茲陽(yáng)光磁理療貼 分項(xiàng)名稱： 。 2）產(chǎn)品特征 ： 1 新穎性： 。 2 創(chuàng)造性： 。 3 實(shí)用性： 。 4 產(chǎn)品主要成分結(jié)構(gòu)： 。（以上參見(jiàn)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心檢索報(bào)告，附件 2）（茲陽(yáng)石簡(jiǎn)介詳見(jiàn)附件 7） 3）產(chǎn)品性能： 1 結(jié)構(gòu)性能： 。 2 物理性能： 。 9 3 功能： 。 。 4 毒性檢測(cè)： 。 4 ）產(chǎn)品用途 。 （臨床試驗(yàn)報(bào)告參見(jiàn)附件 11） b 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程 產(chǎn)品的研發(fā)主要沿于以下幾個(gè)過(guò)程： 1） .。 2） 。 3） 。 4） 。 5)研究資金投入 : 表 2 研究資金（先期）投入情況表 項(xiàng) 目 投 入 資 金 進(jìn) 展 合 計(jì) 6)主要研發(fā)人員情況 : 表 2 主要研發(fā)人員情況表 姓 名 專業(yè)與研究領(lǐng)域 職稱 主攻目標(biāo) 7)研發(fā)設(shè)備 : 表 2 主要研發(fā)設(shè)備表 設(shè) 備 名 稱 型 號(hào) 作 用 10 c 產(chǎn)品目前所處的生命周期（ 本項(xiàng)目產(chǎn)品尚未正式批量生產(chǎn)，按弗農(nóng) (產(chǎn)品生命周期理論 ,處在四個(gè)階段“導(dǎo)入、成長(zhǎng)、成熟、 衰退 ”中的導(dǎo)入期。 d 產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)力分析 （詳見(jiàn)本計(jì)劃書(shū) ） e 產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃 第一代產(chǎn)品： 。 第二代產(chǎn)品： 。 第三代產(chǎn)品： 。 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 a 前四年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 。 b 產(chǎn)品生產(chǎn)原料采購(gòu)計(jì)劃 。 c 生產(chǎn)部雇員配置計(jì)劃 企業(yè)機(jī)構(gòu)及人員配置按照 產(chǎn)部在符合 求的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)線所需人力進(jìn)行配置。按 1 條生產(chǎn) 線計(jì)，生產(chǎn)部人員配置如下（表 2 表 2 生產(chǎn)部人員配置表 部門(mén) 崗位或工種 人數(shù) 備注 11 合計(jì) d 生產(chǎn)資金安排 。 產(chǎn)技術(shù)能力 。 質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力 嚴(yán)格按照 范要求建設(shè)生產(chǎn)管理部和質(zhì)量管理部，質(zhì)量（品質(zhì)）管理部由 成完善的品質(zhì)保證和質(zhì)量改進(jìn)體系。 a 生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu) （詳見(jiàn) 、圖 2 b 質(zhì)量管理組 織機(jī)構(gòu) （詳見(jiàn) 、圖 2 產(chǎn)工藝流程 圖 2陽(yáng)光磁理療貼生產(chǎn)工藝流程圖 產(chǎn)設(shè)備 。擬購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備見(jiàn)表 2 表 2 計(jì)劃購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備表 序號(hào) 名稱 型號(hào) 產(chǎn)地 功率 （ 單機(jī)班產(chǎn)能 單價(jià) （萬(wàn)元） 購(gòu)置 臺(tái)數(shù) 價(jià)格 （萬(wàn)元） 1 2 12 3 4 5 6 7 合計(jì) 場(chǎng)與營(yíng)銷 標(biāo)市場(chǎng) 據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，患頸腰椎骨質(zhì)增生、肩周炎及風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者占全國(guó)總?cè)丝诘?18%，肌肉骨骼類發(fā)病率高達(dá) 20%，患者群體約有 2 億多人，其中 8， 000萬(wàn)為重病患者。尤其在我國(guó)南方地區(qū)，其發(fā)病率高達(dá) 40%。這些數(shù)據(jù)對(duì)象主要集中在 40 歲以上人群。 2007 年頸腰椎病、肩周炎及風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎患者的消費(fèi)金額達(dá)到 300 億，形成了龐大的市場(chǎng)。 a 目標(biāo)顧客群 。 b 細(xì)分市場(chǎng) 。 業(yè)與市場(chǎng)分析 a 該行業(yè)發(fā)展程度與動(dòng)態(tài) 1）在國(guó)內(nèi)， 。 2）國(guó)際上， 。 b 該行業(yè)市場(chǎng)分析 在我國(guó)，膏貼市場(chǎng)是一個(gè)歷史悠久、消費(fèi)者接受度相 當(dāng)高的用藥市場(chǎng)，在傳統(tǒng)中醫(yī)文化的熏陶下，八仙之一的鐵拐李隨手扯下狗皮而成具神奇功效的膏藥的傳說(shuō)，在不少民眾的心目中根深蒂固。近年來(lái)，在現(xiàn)代科技的促進(jìn)下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了很大的改變，市場(chǎng)需求也在不斷擴(kuò)大，出現(xiàn)了多個(gè)全國(guó)性的品牌產(chǎn)品。然而，絕大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品卻一直在同 13 質(zhì)化泥沼中跋涉，市場(chǎng)難以突破。這些產(chǎn)品到底有多大的發(fā)展空間？如何才能有效突圍？ 1）市場(chǎng)環(huán)境分析 國(guó)際透皮控釋給藥的發(fā)明及發(fā)展拓展了市場(chǎng)空間。 。 傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)技術(shù)的挖掘與發(fā)展拓展了市場(chǎng)空間。 。 2）操作概念分析 膏貼類產(chǎn)品在相同系統(tǒng)疾病用藥市場(chǎng)影響 力不明顯。 。 3）價(jià)位調(diào)查分析 通過(guò)對(duì) 、 、 和 市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查（參見(jiàn)附件 5），當(dāng)前膏貼產(chǎn)品的價(jià)格表現(xiàn)具有如下特點(diǎn)： 1 價(jià)格懸殊 ： 。 2 單價(jià)區(qū)間集中： 。 3 價(jià)位缺少中高價(jià)區(qū)間： 。 4 價(jià)格定位三種方式： 。 4）國(guó)內(nèi)主要膏藥生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售情況 目前，中國(guó)膏藥產(chǎn)銷廠家在 200 300 家， 90多個(gè)品種，形成了三個(gè)梯隊(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。 。 5）發(fā)展趨勢(shì)分析 測(cè)中國(guó) 藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，到 2020 年將成為美國(guó)之后的排在第二位的藥品消費(fèi)大國(guó)（圖 2中國(guó)的藥品消費(fèi)潛力巨大。全球?qū)μ烊恢参锼幍男枨蟪噬仙厔?shì)，國(guó)際市場(chǎng)每年中成藥銷售額高達(dá) 100億 美元，并 以年均10% 的速 度遞增。 14 圖 22001 。 c 國(guó)家政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該行業(yè)的影響 。 爭(zhēng)分析 a 競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)與我們的基本戰(zhàn)略理念 。 1） 廣泛推廣新玉種茲陽(yáng)石養(yǎng)生功能價(jià)值原理和理念： 。 2） 掌控原料資 源，保證產(chǎn)品唯一真實(shí)性： （附件 10）。 3） 掌握產(chǎn)品品質(zhì)設(shè)計(jì)專利，保證產(chǎn)品的唯一權(quán)威性： 。 4） 綜合利用先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品外觀，保證產(chǎn)品形象及包裝的獨(dú)特性： 。 5） 以效能理念打造企業(yè)各級(jí)團(tuán)隊(duì)，始終保持企業(yè)高效能的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)： 。 b 產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì) 茲陽(yáng)光磁理療貼在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)主要有： 1） 地理位置有利于企業(yè)起步及市場(chǎng)空間發(fā)展： 。 15 2） 產(chǎn)品核心技術(shù)特點(diǎn)在概念推廣上優(yōu)于其他傳統(tǒng)概念： 。 3） 產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和強(qiáng)效性優(yōu)于其他膏藥貼： 。 場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃與策略 。 以上的策略理 念將作為考察、甄別、選用營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)以及企業(yè)相關(guān)部門(mén)人員的原則。 a 渠道策略 。 b 價(jià)格策略 。 c 產(chǎn)品策略 。 d 促銷策略 。 e 權(quán)利策略 。 f 公共關(guān)系策略 。 理與組織建設(shè) 司管理機(jī)構(gòu) 。 a 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 16 圖 2 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 b 生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu) 圖 2 生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖 c 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 圖 2 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 業(yè)關(guān)鍵人物 本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)包括多個(gè)在職人員，目前、且能在今后公司發(fā)展階段全職服務(wù)于本 企業(yè)的關(guān)鍵人物列于表 2 17 表 2 企業(yè)關(guān)鍵人物表 關(guān)鍵人物之一 姓 名 角 色 專業(yè)職稱 任 務(wù) 專 長(zhǎng) 主要經(jīng)歷 時(shí) 間 單 位 職 務(wù) 主 要 業(yè) 績(jī) 所受教育 時(shí) 間 學(xué) 校 專 業(yè) 學(xué) 歷 18 續(xù)表 2 企業(yè)關(guān)鍵人物表 關(guān)鍵人物之二 姓 名 角 色 專業(yè)職稱 任 務(wù) 專 長(zhǎng) 主要經(jīng)歷 時(shí) 間 單 位 職 務(wù) 主 要 業(yè) 績(jī) 所受教育 時(shí) 間 學(xué) 校 專 業(yè) 學(xué) 歷 19 續(xù)表 2 企業(yè)關(guān)鍵人物表 業(yè)人員管理 核心人員中的公司雇員 將 和公司簽訂符合投資人要求的雇傭合同 ，保證從本輪投資 到位 開(kāi)始全職工作至少 4 年。 a 部門(mén)定崗定員定責(zé) 。 b 人員培訓(xùn) 。 關(guān)鍵人物之三 姓 名 角 色 專業(yè)職稱 任 務(wù) 專 長(zhǎng) 主要經(jīng)歷 時(shí) 間 單 位 職 務(wù) 業(yè) 績(jī) 所受教育 時(shí) 間 學(xué) 校 專 業(yè) 學(xué) 歷 20 c 崗位任職資格 。 d 人員檔案記錄 。 f 企業(yè)各部門(mén)（崗位）擬定員工人數(shù) 表 2 企業(yè)各部門(mén)（崗位）擬定雇員人數(shù)表 部門(mén) 崗位 人數(shù) 備注 總經(jīng)部 研發(fā)部 營(yíng)銷部 財(cái)務(wù)部 綜合管理部 品質(zhì)管理部 生產(chǎn)管理部 合計(jì) 人力資源是企業(yè)的第一資源。人力資源管理體系的優(yōu)劣，直接關(guān)系到企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)與弱、企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的快與慢、企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成與敗。在綜合分析國(guó)內(nèi)多家知名企業(yè)人才戰(zhàn)略與激勵(lì)機(jī)制后，結(jié)合擬建企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)和條件，我們認(rèn)為可以借鑒但不可以套用。較適合我們企業(yè)的是通過(guò)系統(tǒng)性相關(guān)制度設(shè)計(jì)，形成長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制。長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制的核心在于做好“用對(duì)人”、“用好人”和“報(bào)以利”三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。實(shí)際就是 知人善任、正確定位；人盡其才，創(chuàng)造 價(jià)值；利益 回報(bào) ， 共贏發(fā)展 ，環(huán)節(jié) 之間 ， 緊緊 相扣，有望實(shí)現(xiàn)對(duì)員工的長(zhǎng)效激勵(lì)。 a 優(yōu)化人員配置以保證 “ 用對(duì)人 ” 21 。 b 強(qiáng)化績(jī)效管理以保證 “ 用好人 ” 。 c 全面薪酬策略實(shí)現(xiàn) “報(bào)以 利 ” 。 業(yè)文化 。 部支持 企業(yè)擬聘請(qǐng)的投資顧問(wèn)： 。 企業(yè)擬聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)： 。 企業(yè)擬聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所： 。 資說(shuō)明與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 我們計(jì)劃用三種投資方案之一來(lái)啟動(dòng)本項(xiàng)目：方案一：自建工廠 +生產(chǎn)線方案；方案二：租賃廠房 +自建生產(chǎn)線方案；方案三：委托加工方 案。本計(jì)劃是適應(yīng)方案一進(jìn)行的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。 資計(jì)劃（融資需求） a 投資需求額： 萬(wàn)元 其中： 。 b 融資資金用途及時(shí)間安排 1）資金用途及安排見(jiàn)表 2 22 表 2 資金用途及使用計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì)劃資金投入（萬(wàn)元） 主要用途說(shuō)明 時(shí)間安排 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小計(jì) 12 13 合計(jì) 2）主要 基建工程及造價(jià)估算見(jiàn)表 2 表 2 項(xiàng)目主要基建工程及造價(jià)估算表 序號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目 建筑結(jié)構(gòu) 建筑方式 建筑面積 (造價(jià)估算（萬(wàn)元） 單價(jià) （萬(wàn)元 /投資額 1 2 3 4 5 6 7 小計(jì)（ 1+2+3+4+5+6） 8 9 廠 10 小計(jì)（ 8+9） 11 合計(jì)（ 7+10） 3）主要生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用估算見(jiàn)表 2表 2 表 2 主要生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用估算表 序號(hào) 名稱 費(fèi)用（萬(wàn)元） 備注 1 2 23 3 合計(jì) 4）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃參見(jiàn)表 2 表 2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 內(nèi) 容 2016年 2017年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期工作 2 工程設(shè)計(jì) 、置地 3 土建施工 4 設(shè)備采購(gòu) 5 設(shè)備安裝 6 設(shè)備調(diào)試 7 項(xiàng)目試運(yùn)行 8 竣工驗(yàn)收 9 市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 10 正式生產(chǎn) 本（股權(quán)）結(jié)構(gòu) 風(fēng)投資金到位前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)分別如表 2表 2 a 目前的股權(quán)結(jié)構(gòu) 表 2 目前股權(quán)結(jié)構(gòu)表 股東名單 股權(quán)類型 股份 股權(quán)比例 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員 普通股 普通股 普通股 合計(jì) 100% b 資金到位后的股權(quán)結(jié)構(gòu) 表 2 本輪資金到位后的股權(quán)結(jié)構(gòu)表 股 東名單 股權(quán)類型 股份 股權(quán)比例 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員 員工持股（期權(quán)） 24 投資人 合計(jì) 資人權(quán)利 a 。 c 。 d 。 e 。 f 。 務(wù)報(bào)表 本輪投資完成后， 公司向投資人 按如下規(guī)定 提交 財(cái)務(wù)報(bào)告 ： a 。 b 。 c 。 d 。 資回報(bào)與收益估算 a 估算條件（參數(shù)）說(shuō)明 1）產(chǎn)品價(jià)格 2）產(chǎn)銷量 表 2各年產(chǎn) /銷量計(jì)劃表 單位：萬(wàn)貼 年份 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 產(chǎn)量 預(yù)存貨 25 銷量 銷售收入（萬(wàn)元） 3）各項(xiàng)成本預(yù)算詳見(jiàn)附件 1（ 茲陽(yáng)光磁理療貼投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算）。 4）銷售稅金及附加按 A%計(jì)，所得稅按 A%計(jì)。法定公積金按 A%計(jì)提；盈余公積金 （ 任意公積金