總賬操作指南

UG010

美的（中山）電風(fēng)扇制造有限企業(yè)

ERP管理信息系統(tǒng)

財(cái)務(wù)管理

一總賬業(yè)務(wù)操作手冊(cè)

文檔邱東軍

建立日期:2003-10-31

修改日期：

控制編號(hào)：MDJK_UG_GL_010

版本：1.0

審批人:

美的金科項(xiàng)目經(jīng)理

賽意征詢項(xiàng)目經(jīng)理

拷貝編號(hào)

SIS1￡cEonfu!t/na

文檔控制

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日期作者版本注釋

2003-10-31邱東軍1.0沒(méi)有前面的版本

審閱者

姓名職位

陳躍龍美口勺金科項(xiàng)目經(jīng)理

張泓賽意征詢項(xiàng)目經(jīng)理

傳閱者

拷貝號(hào)姓名部門

資料管理員項(xiàng)目資料室

美的金科項(xiàng)目實(shí)行小組組員

賽意征詢企業(yè)項(xiàng)目實(shí)行小組組員

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面的對(duì)應(yīng)位置。

假如你接到本文檔的J硬拷貝件時(shí)，為了文檔控制請(qǐng)將你W、J名字寫在封面日勺對(duì)應(yīng)位置

目錄

文檔控制.................................................................iii

簡(jiǎn)介......................................................................7

合用范圍...............................................................7

內(nèi)容...................................................................7

有關(guān)文檔...............................................................7

會(huì)計(jì)科目..................................................................8

科目構(gòu)造....................................................8

定義部門/明細(xì)科目/產(chǎn)品段.....................................9

憑證處理.................................................................11

正常憑證....................................................II

常常性日志賬................................................16

FSG報(bào)表..................................................................19

定義行集....................................................19

定義列集....................................................20

定義報(bào)表....................................................22

使用報(bào)表....................................................22

其他功能.................................................................24

Oracle會(huì)計(jì)期簡(jiǎn)介...........................................24

會(huì)計(jì)期管理..................................................24

查詢和報(bào)表...............................................................26

E志賬日勺查詢...............................................26

賬戶余額/發(fā)生額查詢........................................26

常用報(bào)表....................................................27

簡(jiǎn)介

合用范圍

本文檔合用于美日勺（中山）電風(fēng)扇制造有限企業(yè)（如下簡(jiǎn)稱美的金科）財(cái)務(wù)管

理波及總賬業(yè)務(wù)的操作培訓(xùn)。

本方檔所有示圖來(lái)源（職責(zé)）：FS.GL風(fēng)扇中山總賬一般顧客

內(nèi)容

美II勺金科具有法人資格，在ERP系統(tǒng)中有獨(dú)立的會(huì)計(jì)賬套，財(cái)務(wù)管理的有關(guān)業(yè)

務(wù)在對(duì)應(yīng)日勺功能模塊完畢，本文從如下幾部分對(duì)總賬模塊的操作培訓(xùn)進(jìn)行有關(guān)

論述：

1.會(huì)計(jì)科目

2.憑證處理

3.FSG報(bào)表

4.其他功能

5.查詢和報(bào)表

有關(guān)文檔

本文檔H勺有關(guān)文檔有：

?賽意征詢企業(yè)《項(xiàng)目準(zhǔn)備一文檔格式規(guī)范一1.1》

?賽意征詢企業(yè)《美的（中山）電風(fēng)扇制造有限企業(yè)ERP項(xiàng)目處理方案》

會(huì)計(jì)科目

會(huì)計(jì)科目重要波及如下兩部分內(nèi)容:

1.科目構(gòu)造

2.定義會(huì)計(jì)科目

科目構(gòu)造

Oracle的科目構(gòu)造

Oracle的科目構(gòu)造不一樣于老式的J科目構(gòu)造，它是由若干個(gè)段組合而成的，每個(gè)段和其他段

可以組合成若十個(gè)會(huì)計(jì)科目。

段的定義

Oracle時(shí)段是構(gòu)成科目構(gòu)造的單位，建立若干段及組合產(chǎn)生科FI構(gòu)造。每個(gè)段規(guī)定指定其是

科目段、平衡段、部門段或都不是。

科目段：相稱于老式會(huì)計(jì)H勺會(huì)計(jì)科目編碼。整個(gè)會(huì)計(jì)科目構(gòu)造必須有且只能有一種科目段，

對(duì)于定義科H段的段值，規(guī)定指定其類型是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入或費(fèi)用。

平衡段：該段也叫企業(yè)段，以處理多企業(yè)會(huì)計(jì)問(wèn)題。整個(gè)科目構(gòu)造必須有且只能有一種平衡

段，總賬模塊保證對(duì)于每一種平衡段段值的所有日志賬分錄的借貸平衡。

部門段：該段用于部門費(fèi)用、車間成本口勺核算。

美的金科的科目構(gòu)造

美的金科科目構(gòu)造：

：$:**********求*************

企業(yè)段部門段會(huì)計(jì)科目段明細(xì)科目段產(chǎn)品段內(nèi)部企業(yè)段

企業(yè)段：固定值為03o

部門段：為四位數(shù)，代表需要考核費(fèi)用、成本的部門，美的金科可自行定義。

會(huì)計(jì)科目段：由美日勺集團(tuán)統(tǒng)一錄入，如要增長(zhǎng)需向集團(tuán)財(cái)務(wù)部申請(qǐng)；

明細(xì)科目段：對(duì)會(huì)計(jì)科目段的一種補(bǔ)充，美的金科可自行定義。

產(chǎn)品段：用于計(jì)算產(chǎn)成品完全成本，美日勺金科可自行定義。

內(nèi)部企業(yè)段：用于識(shí)別內(nèi)部企業(yè)的段值，美的金科可自行定義。

定義部門/明細(xì)科目/產(chǎn)品段

定義部門（成本中心）

圖一

途徑：設(shè)置?定義部門/明細(xì)科目段

措施：在圖一界面“值集”的“名稱”輸入“MD_FS_CC”,回車，進(jìn)入圖二界面；

?將光標(biāo)移到“值；有效”欄，輸入部門（成本中心）代碼，注意一旦存盤后就不能

更改；

?“闡明”欄錄入部門（成本中心）名稱。

圖二

注意：對(duì)于用于匯總的成本中心，需要將“父項(xiàng)”欄選擇為“是"，同步需指定合計(jì)組為哪

一級(jí)成本中心，然后點(diǎn)擊“定義子范圍”，定義此成本中心所匯總的范圍，即低值和高

值，然后為這個(gè)范圍內(nèi)的成本中心指定“范圍類型”，即母或子，一般狀況下選擇“子”。

定義明細(xì)科目段

途徑和措施同部門沒(méi)，所不一樣口勺是在“值集名稱”欄輸入的“MD_FS_SUB"，而不是

“MD_FS_CC”。

定義產(chǎn)品段

途徑和措施也同部門段，所不一樣的是在“值集名稱”欄輸入的“MD_FS_PRO"，而不是

“MD_FS_CC"o

憑證處理

憑證處理重要波及如下內(nèi)容：

正常憑證處理（輸入、修改、紅沖、過(guò)賬）、常常性日志賬等

正常憑證

憑證的輸入

圖三

憑證的輸入同平常憑證沒(méi)有多大區(qū)別，只不過(guò)在Oracle中稱為“日志賬”，而不是憑證。

途徑：日志賬/輸入

措施：直接點(diǎn)擊“新建批（B）”

批名：所謂批即為7實(shí)際操作以便，提高工作效率，將若干FI志賬匯總成一種批，每個(gè)批至

少有一種R志賬°為區(qū)別，我們給每個(gè)批取一種名稱，即批名.提議的名稱規(guī)則為：年

月+流水號(hào)，如202310-01。

會(huì)計(jì)期：即選擇當(dāng)期業(yè)務(wù)所屬會(huì)計(jì)期。

控制總額(可選)：有時(shí)一種批下有若干個(gè)日志賬，為了防止出錯(cuò)，可以在“控制總額欄”

預(yù)先輸入控制總額，以便檢查輸入日勺日志賬金額與否精確。

之后，點(diǎn)擊“日志賬(J)”進(jìn)入日志賬，如圖四所示：

圖四

日志賬名稱：給單個(gè)日志賬取一種名稱，一種批名下可以有若干個(gè)不一樣的日志賬名稱。

日志賬種類：tl志賬所屬種類，默認(rèn)”.記賬憑證”。

摘要闡明：即平常會(huì)計(jì)憑證摘要欄。

行：表達(dá)會(huì)計(jì)科目行口勺行號(hào)，為便于增減，一般以10的倍數(shù)增長(zhǎng)行號(hào)。

科目編碼：輸入會(huì)計(jì)科目編碼。

借項(xiàng)（貸項(xiàng)）：輸入金額

存盤：輸入金額后，即可按CtrL+S存盤。

憑證的修改

平常操作中，由于操作失誤，在日志賬末過(guò)賬時(shí)，我們可以對(duì)其修改。

途徑：日志賬/輸入，同輸入日志賬；如圖三所示

查詢：輸入要查詢H勺批名或會(huì)計(jì)期等查詢條件，點(diǎn)擊“查找”，即進(jìn)入該日志賬批

修改：在需要修改的地方直接進(jìn)行修改，修改完畢按CtrL+S鍵存盤。

注：假如已通過(guò)賬則不能直接進(jìn)行修改，需要紅沖原日志張，再重新做一筆新日志賬。

憑證的紅沖

平常操作中，由于操作失誤或其他原因，需要對(duì)修改原日志賬，不過(guò)在總賬中又已過(guò)賬，我

們不能再對(duì)其修改，只能對(duì)其紅沖，然后再重新做一筆對(duì)於用勺日志賬。

圖五

途徑：日志賬/輸入，同口志賬輸入;

查詢：如圖三所示，在“批”輸入需要紅沖H勺批名，或在“日志賬”輸入日志賬名稱，也可

以限定其他的條件，如類別等，之后點(diǎn)擊“查找”，選出要紅沖的日志賬批或日志賬。

沖賬：沖賬的措施有三種，詳細(xì)如下：

?假如要紅沖整個(gè)日志賬批，點(diǎn)擊“其他活動(dòng)（M）”，如圖五所示，之后H現(xiàn)“其他活

動(dòng)”窗口，點(diǎn)擊”沖銷批“R”進(jìn)行沖銷，沖銷時(shí)注意選擇要沖銷口勺會(huì)計(jì)期和沖銷的措

施（轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)或紅字沖銷），系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)該日志賬批的每?筆日志賬進(jìn)行紅沖并

產(chǎn)生口志賬，審核無(wú)誤后過(guò)賬。

?假如要紅沖該日志賬，點(diǎn)擊“復(fù):核口志賬（U）”，進(jìn)入該日志賬，如圖四所示，紅沖

日志賬有兩種途徑，一種是直接點(diǎn)擊“其他活動(dòng)”，同紅沖日志賬批，另一種措施是

直接點(diǎn)擊“其他明細(xì)”，進(jìn)入“其他明細(xì)”窗口，如圖六所示，選擇紅沖日志賬所在

的會(huì)計(jì)期，選擇紅沖措施（轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)或紅字沖銷），點(diǎn)擊“沖銷口志賬”以確認(rèn)。

?假如臨時(shí)不生成紅沖日志賬，可以先定義紅沖日志賬，需要時(shí)再生成紅沖日志賬。詳

細(xì)操作環(huán)節(jié)為：首先定義紅沖日志賬，然后再生成紅沖日志賬。

定義紅沖日志賬：在查詢到耍紅沖的日志賬后，點(diǎn)擊“復(fù)核日志賬（U）”，進(jìn)入該日

志賬，如圖四所示，點(diǎn)擊“其他明細(xì)”，進(jìn)入“其他明細(xì)”窗口，如圖六所示，選擇

紅沖口志賬所在的會(huì)計(jì)期，選擇紅沖措施（轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)或紅字沖銷），不要點(diǎn)擊“沖

銷日志賬”直接存盤即可。

生成紅沖日志賬：有多種措施生成紅沖日志賬，除以上措施外（注：不一樣的是不再

需要選擇會(huì)計(jì)期和紅沖措施），此外尚有一種措施：從“日志賬-生成-沖銷”途徑進(jìn)

入，輸入有關(guān)條件，查找到要生成的紅沖日志賬，如圖七所示，在“期間”欄打上勾，

存盤或點(diǎn)擊“沖銷”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成紅沖日志賬。

郵沱熱（M中山）?沖?0F04-11-0309:54:46,'01"04-11-03Jf71X

參考

參考日期

并太

期間

方法轉(zhuǎn)換借項(xiàng)僮項(xiàng)

未沖精

狀態(tài)

沖精日記帳(R)

圖六

圖七

憑證的過(guò)賬

當(dāng)日志賬完畢時(shí)'檢查無(wú)誤后可對(duì)其過(guò)賬，只有過(guò)賬才能更新明細(xì)賬，即我們查詢某個(gè)科目

的余額或運(yùn)行資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，數(shù)據(jù)來(lái)源只包括已過(guò)賬的H志賬。日志賬過(guò)賬非常以便，可以

在我們認(rèn)為需要時(shí)隨時(shí)過(guò)賬。

途徑：日志賬/過(guò)賬

過(guò)賬：首先輸入查詢條件，查找到需要過(guò)賬的口志賬，如圖八所示。過(guò)賬之前可以先復(fù)核批,

也可以直接過(guò)賬，選中要過(guò)賬的日志賬打上勾直接存盤或點(diǎn)擊“過(guò)賬”。

圖八

注意：在輸入日志賬時(shí)，也可以直接過(guò)賬，如圖王所示，直接點(diǎn)擊“過(guò)賬”即可。

常常性日志賬

定義常常性日志賬

為了操作以便，我們可以對(duì)平常操作中常常出現(xiàn)的相似或類似的日志賬，定義一種反復(fù)性記

賬。

途徑：H志賬/定義/常常性

圖九

批：輸入常常性批名稱；

闡明：對(duì)常常性R志賬進(jìn)行的描述，即闡明。

自動(dòng)復(fù)制：即常常性FI志賬拷貝的來(lái)源，當(dāng)要定義兩個(gè)類似的日志賬時(shí)，可以先定義一種常

常性口志賬，另一種口志賬就可以拷貝該口志賬，然后再做合適時(shí)修改。

日志賬：用來(lái)定義常常性口志賬的）名稱，同輸入口志賬同樣，一種批容許有多種口志賬；

類別：用來(lái)定義常常性日志賬時(shí)分類，同輸入日志賬H勺分類；

有效日期：（可選）輸入此常常性R志賬時(shí)有效期間限制。

行（N）：點(diǎn)擊進(jìn)入下一界面，如圖十所示，輸入行號(hào)和有關(guān)的賬戶

圖十

生成常常性日志賬

定義了常常性日志賬后，根據(jù)需要我們可以隨時(shí)將它產(chǎn)生為日志賬，注意會(huì)計(jì)期！

途徑：日志賬/生成/常常性

生成：選擇需要生成B勺常常性口志賬，如圖十一所示，打上勾，選擇對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間，存盤

或點(diǎn)擊“生成(G)”即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生日志賬，之后進(jìn)入日志賬愉入界面進(jìn)行對(duì)應(yīng)

的修改或完善形成最終憑證，最終過(guò)賬。

圖十一

FSG報(bào)表

FSG報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)表生成器（FinancialStatementGenerator）I向英文簡(jiǎn)稱，無(wú)需編程即可建立

自定義報(bào)表的一種強(qiáng)有力H勺靈活工具?？蓸O大地以便我們財(cái)務(wù)人員查詢和記錄數(shù)據(jù)，我們的

資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、費(fèi)用表等都是通過(guò)FSG報(bào)表生成的。

FSG報(bào)表最基本的兩項(xiàng)是行集和列集，定義好行集利列集后，將它們組合成報(bào)表就可以使用。

定義行集

定義行集是用來(lái)定義報(bào)表行的數(shù)據(jù)信息，重要是取源于哪一種（些）會(huì)計(jì)科目。

途徑：報(bào)表/定義/行集，如圖十二所東；

圖十二

名稱：指此行集的名稱；

闡明：對(duì)行集的闡明；

定義行：點(diǎn)擊“定義行（R）”進(jìn)入定義行界面，如圖十三所示:

圖十三

行：對(duì)報(bào)表的每一行定義對(duì)應(yīng)的信息，為以便增減，一般以10為倍數(shù)輸入行H勺序號(hào)；我們可

以對(duì)每一項(xiàng)定義名稱，即“行項(xiàng)目”，此名稱顯示在該行的最左邊；

定義行信息：點(diǎn)擊“帳戶分派（A）”進(jìn)入下一界面，如圖十四所示；

圖十四

定義列集

定義列集是用來(lái)定義報(bào)表列的信息，重要是行的會(huì)計(jì)科目以何種方式取值;

途徑：報(bào)表/定義/行集，如圖十五所示;

圖十五

名稱：同行集的名稱:

闡明：同行集的闡明。

定義列信息：點(diǎn)擊“定義列（B）”進(jìn)入列信息，如圖十六所示:

隹列（風(fēng)扇中山）-FS資產(chǎn)負(fù)慣袤列集Jf7X

余項(xiàng)控制

高級(jí)選項(xiàng)

顯示選項(xiàng)

囪顯示刊

II顯示零

網(wǎng)紅字沖銷

司改招行計(jì)算■I紅字沖銷差異

計(jì)算（C）帳戶分配（A）例外兇

圖十六

金額類型：如圖十所示，金額類型分諸多種，按F9進(jìn)行選擇，常用日勺有兩種“期間至今-實(shí)

際”、“年度至今-實(shí)際”，分別指該月（年）指定會(huì)計(jì)科目的實(shí)際借方發(fā)生額與貸方發(fā)

生額的差;

定義報(bào)表

定義好行集和列集后，需要將它們組合成報(bào)表。

途徑：報(bào)表/定義/報(bào)表，如圖十七所示；

圖十七

使用報(bào)表

途徑：報(bào)表/祈求/財(cái)務(wù)；如圖十八所示

系統(tǒng)自帶報(bào)表及開(kāi)發(fā)人員開(kāi)發(fā)時(shí)報(bào)表在：報(bào)表/祈求/原則中;

圖十八

其他功能

Oracle會(huì)計(jì)期簡(jiǎn)介

Oracle會(huì)計(jì)期一般有五種:

從未打開(kāi)：在該會(huì)計(jì)期,口志賬不可以輸入或過(guò)賬;

未來(lái)：可以輸入口志賬,但不能過(guò)賬;

打開(kāi)：可以輸入口志賬,也可以過(guò)賬;

關(guān)閉：不能輸入日志賬,也不能過(guò)賬，需要時(shí)還可以打開(kāi):

永久關(guān)閉：相比“關(guān)閉”不一?樣的是不能再打開(kāi)。

會(huì)計(jì)期管理

途徑：設(shè)置/會(huì)計(jì)期管理，如圖十九所示

會(huì)計(jì)期保留年度

最近打開(kāi)國(guó)國(guó)m最近打開(kāi)

打開(kāi)下一期間佇）■■■打開(kāi)下一年度（Y）

演號(hào)會(huì)計(jì)年度

期間_____起始日期終止日期II

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2003-1212200301-DEC-200331-DEC-2003

打開(kāi)2003-1111200301-NOV-200330NOV.2003

打開(kāi)2003.10