財務管理部門核心職責體系

財務管理部門核心職責體系演講人：日期:CONTENTS目錄01預算管理職能02資金運營管控03財務分析決策04內(nèi)控合規(guī)建設(shè)05稅務價值管理06團隊能力建設(shè)01預算管理職能全面預算編制與分解根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求，結(jié)合本單位實際情況，制定科學合理的預算編制方案。預算編制的科學性將總預算按照部門、項目、時間等維度進行分解，確保預算的精準落地和有效執(zhí)行。預算分解的細致性確保預算編制與業(yè)務發(fā)展計劃相協(xié)調(diào)，為各項業(yè)務活動提供有力的資金保障。預算與業(yè)務計劃的銜接預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控預算執(zhí)行情況的跟蹤定期對預算執(zhí)行情況進行跟蹤分析，及時發(fā)現(xiàn)并糾正預算執(zhí)行中的偏差。01預算執(zhí)行信息的反饋建立有效的預算執(zhí)行信息反饋機制，確保預算執(zhí)行情況能夠及時準確地傳遞給相關(guān)部門和領(lǐng)導。02預算執(zhí)行風險的防范加強對預算執(zhí)行風險的監(jiān)控和預警，采取有效措施防范和化解潛在風險。03預算調(diào)整優(yōu)化機制預算調(diào)整的靈活性預算與績效評價的掛鉤預算調(diào)整的規(guī)范性當內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，能夠及時對預算進行調(diào)整，以適應新的情況。預算調(diào)整需遵循一定的程序和規(guī)定，確保調(diào)整的合理性和有效性。將預算執(zhí)行情況與績效評價結(jié)果相掛鉤，對預算執(zhí)行效果進行客觀評價，為未來的預算編制提供參考。02資金運營管控日常資金收付管理賬戶管理資金收付結(jié)算管理資金對賬負責公司各類賬戶的開設(shè)、變更、撤銷及日常管理，確保資金安全。負責各項資金的收付工作，包括貨款、費用、投資等，確保資金及時到賬。負責與銀行、供應商、客戶等外部單位的結(jié)算工作，確保結(jié)算準確無誤。定期與銀行、業(yè)務部門進行對賬，確保資金余額準確無誤。現(xiàn)金流預測根據(jù)業(yè)務計劃和歷史數(shù)據(jù)，預測未來一段時間內(nèi)的現(xiàn)金流入流出情況?，F(xiàn)金調(diào)度根據(jù)現(xiàn)金流預測結(jié)果，合理安排資金調(diào)度，確保公司資金充足。資金監(jiān)控實時監(jiān)控公司資金狀況，及時發(fā)現(xiàn)資金風險并采取相應措施。資金分析定期分析公司資金狀況，為決策提供數(shù)據(jù)支持。現(xiàn)金流預測與調(diào)度積極尋找和開拓新的融資渠道，為公司提供多元化的融資支持。維護與銀行、券商、投資機構(gòu)等融資渠道的良好關(guān)系，確保融資渠道暢通。根據(jù)公司實際情況和融資需求，設(shè)計合理的融資方案。對融資風險進行評估和控制，確保公司融資活動的安全性。融資渠道維護管理融資渠道開拓融資渠道維護融資方案設(shè)計融資風險管理03財務分析決策財務報表體系構(gòu)建負責編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等法定財務報表。財務報表編制匯總各部門財務數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確、完整，消除數(shù)據(jù)孤島。財務數(shù)據(jù)整合提供財務報表的詳細解讀和分析，幫助管理層更好地理解財務狀況。財務報表解讀經(jīng)營成果多維分析風險評估識別公司面臨的財務風險和業(yè)務風險，為管理層提供風險預警和決策依據(jù)。03對各項成本進行核算和分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和優(yōu)化空間。02成本控制分析盈利能力分析分析公司的盈利能力，包括毛利率、凈利率、收入增長率等指標。01管理層決策支持預算制定根據(jù)公司戰(zhàn)略和財務狀況，協(xié)助管理層制定年度預算和滾動預測。01決策模型構(gòu)建建立財務決策模型，為公司重大決策提供財務分析和支持。02績效考核設(shè)計并實施財務績效考核體系，確保各部門目標與公司整體目標一致。0304內(nèi)控合規(guī)建設(shè)財務制度體系設(shè)計根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和管理需求，定期梳理和優(yōu)化現(xiàn)有財務制度，確保制度體系覆蓋全面、流程清晰。財務制度梳理與優(yōu)化內(nèi)部控制制度制定制度執(zhí)行與監(jiān)督制定涵蓋財務管理各個環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，包括資金管理、成本管理、財務報告等方面，確保業(yè)務操作合規(guī)。負責財務制度的執(zhí)行與監(jiān)督，確保各項制度得到有效落實，及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。內(nèi)部審計配合積極協(xié)助內(nèi)部審計部門開展工作，提供所需資料和信息，確保審計工作順利進行。審計配合與問題整改問題整改與落實針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時制定整改措施并落實，確保問題得到徹底解決，避免類似問題再次發(fā)生。整改效果跟蹤對整改措施的執(zhí)行情況進行跟蹤和評估，確保整改效果達到預期目標。運用財務專業(yè)知識，識別公司面臨的財務風險，并進行評估和分析，確定風險等級。風險識別與評估建立財務風險預警機制，設(shè)置預警指標和閾值，及時發(fā)現(xiàn)和報告潛在風險。風險預警機制建設(shè)針對識別出的風險，制定有效的風險應對策略和措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。風險應對策略制定財務風險預警防控05稅務價值管理稅費申報繳納執(zhí)行稅款繳納憑證管理妥善保管稅款繳納憑證和相關(guān)資料，確保憑證的完整性和真實性。03按照稅法規(guī)定的期限，及時辦理稅款申報和繳納手續(xù)，避免產(chǎn)生滯納金和罰款。02按時申報納稅準確核算應納稅款根據(jù)稅法規(guī)定和公司實際情況，準確核算各種稅款的應納數(shù)額，確保稅款及時足額繳納。01稅收籌劃方案設(shè)計合法合規(guī)籌劃在遵守稅法的前提下，結(jié)合公司特點和業(yè)務需求，設(shè)計合理的稅收籌劃方案，降低公司稅負。01稅收優(yōu)惠政策利用研究國家稅收優(yōu)惠政策，及時申請和享受相關(guān)稅收優(yōu)惠，提高公司稅后收益。02稅務風險防范通過稅收籌劃方案的設(shè)計和實施，有效防范稅務風險，避免因稅務問題導致的經(jīng)濟損失。03政策法規(guī)動態(tài)跟蹤及時了解和掌握國家稅收政策的最新動態(tài)，對政策變化進行解讀和分析，為公司決策提供參考。稅收政策解讀稅務法規(guī)更新稅務培訓宣傳定期收集和整理與公司業(yè)務相關(guān)的稅務法規(guī)和政策文件，確保公司稅務管理合規(guī)性。組織內(nèi)部稅務培訓和宣傳活動，提高員工的稅務意識和操作技能，確保公司稅務管理工作的順利開展。06團隊能力建設(shè)專業(yè)技能培訓體系包括財務會計、成本會計、財務分析、稅務籌劃等專業(yè)知識，提高團隊的專業(yè)水平。財務管理知識培訓包括財務軟件操作、數(shù)據(jù)處理、報表編制等技能，提升團隊的工作效率。技能培訓根據(jù)企業(yè)所處行業(yè)特點，提供相關(guān)行業(yè)知識培訓，使團隊成員更好地服務于企業(yè)。行業(yè)知識培訓崗位績效考核標準績效考核結(jié)果及時反饋及時將績效考核結(jié)果反饋給團隊成員，幫助他們了解自己的優(yōu)點和不足，制定改進計劃。03讓團隊成員了解績效考核的標準和流程，避免出現(xiàn)不公平、不透明的情況。02績效考核過程公開透明制定明確的績效考核指標根據(jù)崗位職責和工作目標，制定可量化、可衡量的績效考核指標，確保評價的公正性和客觀性。01跨部門協(xié)同機制建立定期溝通機制與其他部門建立定期的溝通機制，及時了解企業(yè)整體戰(zhàn)略和部門需求，為財