公司資金管理協(xié)議書

公司資金管理協(xié)議書?甲方（資金委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（資金管理方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擁有一定數(shù)量的資金，為了實現(xiàn)資金的合理增值，甲方愿意將其資金委托給乙方進行專業(yè)管理；乙方具備專業(yè)的資金管理能力和經(jīng)驗，愿意接受甲方的委托，為甲方管理資金。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方進行資金管理事宜達成如下協(xié)議：一、委托資金及管理期限（一）委托資金金額甲方委托乙方管理的資金總額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該資金來源為甲方的合法自有資金。（二）資金交付方式甲方應在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)，將委托資金一次性足額存入雙方共同指定的銀行賬戶。該銀行賬戶信息如下：開戶銀行：____________________賬戶名稱：____________________賬號：____________________（三）管理期限本協(xié)議的資金管理期限自資金實際交付之日起計算，為期[X]年。管理期限屆滿前，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[X]年。二、資金管理方式及投資范圍（一）管理方式乙方應按照專業(yè)、謹慎、勤勉的原則，運用科學的投資策略和風險管理方法，對甲方委托的資金進行管理和運作，以實現(xiàn)資金的保值增值。（二）投資范圍乙方將甲方委托資金主要投資于以下領(lǐng)域（但不限于）：1.銀行定期存款：包括各類銀行的定期儲蓄存款、大額存單等，確保資金的基本安全性和一定的穩(wěn)定收益。2.貨幣市場基金：投資于貨幣市場工具，如短期債券、央行票據(jù)、同業(yè)存款等，具有流動性強、風險低的特點，可獲取較為穩(wěn)定的收益。3.債券類產(chǎn)品：包括國債、金融債、企業(yè)債等，通過合理配置不同期限、不同信用等級的債券，在控制風險的前提下追求較高的收益。4.其他低風險理財產(chǎn)品：經(jīng)甲方書面同意后，乙方可以投資于其他符合法律法規(guī)規(guī)定的低風險理財產(chǎn)品。三、雙方權(quán)利與義務（一）甲方權(quán)利與義務1.權(quán)利有權(quán)了解委托資金的管理、使用及收益情況，乙方應按照本協(xié)議約定定期向甲方提供資金管理報告。有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，要求乙方按照規(guī)定的方式和時間支付投資收益。在本協(xié)議履行期間，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違反本協(xié)議約定或法律法規(guī)規(guī)定的行為，有權(quán)要求乙方改正，并采取措施保障委托資金的安全。在管理期限屆滿或提前終止本協(xié)議時，有權(quán)按照本協(xié)議約定收回委托資金及相應收益。2.義務保證委托資金來源合法，不存在任何權(quán)利瑕疵或法律糾紛。按照本協(xié)議約定的時間和方式，將委托資金足額交付至雙方指定的銀行賬戶。配合乙方辦理與資金管理相關(guān)的手續(xù)，提供必要的文件和資料。不得干涉乙方正常的資金管理運作，但有權(quán)對資金管理情況進行監(jiān)督。按照本協(xié)議約定承擔相關(guān)稅費及其他費用。（二）乙方權(quán)利與義務1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定，自主運用委托資金進行投資管理，但應遵守本協(xié)議約定的投資范圍和投資限制。有權(quán)根據(jù)資金管理的實際情況，制定合理的投資策略和風險管理措施。有權(quán)按照本協(xié)議約定收取資金管理費用。在本協(xié)議履行期間，如因甲方原因?qū)е乱曳綗o法正常管理資金或造成損失的，有權(quán)要求甲方承擔相應的賠償責任。2.義務按照專業(yè)、謹慎、勤勉的原則，以甲方的利益為出發(fā)點，運用科學的投資策略和風險管理方法，對委托資金進行管理和運作，確保資金的保值增值。定期向甲方提供資金管理報告，詳細說明資金的投資運作情況、收益情況、風險狀況等，報告周期為每[X]個月一次。嚴格遵守本協(xié)議約定的投資范圍和投資限制，不得擅自改變投資方向或進行高風險投資。妥善保管與委托資金管理相關(guān)的文件、資料、賬目等，接受甲方的監(jiān)督檢查。在管理期限屆滿或提前終止本協(xié)議時，按照本協(xié)議約定及時清算并返還委托資金及相應收益。對甲方提供的相關(guān)信息和資料予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。四、資金收益分配（一）收益計算方式乙方管理資金的收益按照以下方式計算：投資收益=期末資產(chǎn)總值期初委托資金金額其中，期末資產(chǎn)總值為乙方管理的委托資金在期末的市場價值，包括本金及投資收益。（二）收益分配時間及方式1.在每個收益計算周期結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，乙方應將該周期的投資收益情況書面通知甲方。2.雙方同意，投資收益每[X]個月進行一次分配。乙方應在收益分配通知發(fā)出后的[X]個工作日內(nèi)，將應分配的收益支付至甲方指定的銀行賬戶。五、資金管理費用（一）費用標準甲方應按照委托資金金額的[X]%/年向乙方支付資金管理費用。（二）支付方式資金管理費用每[X]個月支付一次。甲方應在每個支付周期結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，將當期的資金管理費用支付至乙方指定的銀行賬戶。六、風險承擔（一）乙方承擔的風險1.乙方應承擔因自身管理不善、投資決策失誤等原因?qū)е挛匈Y金損失的風險。但乙方承擔的損失以甲方委托資金本金為限。2.如因乙方違反本協(xié)議約定的投資范圍、投資限制或其他法律法規(guī)規(guī)定的行為，導致委托資金損失或產(chǎn)生法律糾紛的，乙方應承擔全部賠償責任，并負責采取措施挽回損失。（二）甲方承擔的風險1.因國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整、法律法規(guī)變化、不可抗力等不可預見、不可避免的因素導致委托資金損失的，甲方應自行承擔相應風險。2.如因甲方未按照本協(xié)議約定履行義務，導致乙方無法正常管理資金或造成損失的，甲方應承擔全部賠償責任。七、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式交付委托資金，每逾期一日，應按照未交付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔因此給乙方造成的全部損失。2.若甲方違反本協(xié)議約定干涉乙方正常的資金管理運作，導致乙方無法按照本協(xié)議約定進行投資管理的，甲方應承擔乙方因此遭受的全部損失。3.若甲方未按照本協(xié)議約定支付資金管理費用或投資收益，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停資金管理運作，并要求甲方支付全部未付費用及違約金。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的投資范圍和投資限制進行投資管理，擅自改變投資方向或進行高風險投資，乙方應立即改正，并承擔因此給甲方造成的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定定期向甲方提供資金管理報告或提供虛假報告，每逾期一次，應向甲方支付違約金人民幣[X]元。如因乙方提供虛假報告導致甲方損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.若乙方未按照本協(xié)議約定及時清算并返還委托資金及相應收益，每逾期一日，應按照未返還金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔因此給甲方造成的全部損失。4.若乙方違反本協(xié)議約定將甲方的相關(guān)信息和資料泄露給第三方，乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失，并向甲方支付違約金人民幣[X]元。八、協(xié)議的變更、解除與終止（一）協(xié)議變更本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。（二）協(xié)議解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以提前解除本協(xié)議。2.在履行期限屆滿前，若一方出現(xiàn)本協(xié)議約定的違約行為，另一方有權(quán)提前解除本協(xié)議，并要求違約方承擔違約責任。3.如因不可抗力或法律法規(guī)政策調(diào)整等原因，導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的，雙方可以協(xié)商解除本協(xié)議，互不承擔違約責任。（三）協(xié)議終止1.本協(xié)議約定的管理期限屆滿，本協(xié)議自動終止。2.本協(xié)議因雙方協(xié)商一致解除、一方行使解除權(quán)解除或因不可抗力等原因無法履行而解除時，本協(xié)議終止。3.本協(xié)議終止后，乙方應按照本協(xié)議約定及時清算并返還委托資金及相應收益，雙方辦理完畢相關(guān)手續(xù)后，本協(xié)議的權(quán)利義務即告終止。九、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款（一）通知與送達1.本協(xié)議雙方之間的通知、文件、資料等的送達方式可以采用專人送達、郵寄送達、電子郵件送達等方式。2.若采用專人送達方式，以收件方簽收之日視為送達；若采用郵寄送達方式，以郵件寄出后[X]個工作日視為送達；若采用電子郵件送達方式，以郵件發(fā)送成功后的[X]個工作日視為送達。3.雙方應確保各自提供的送達地址準確、有效。如送達地址發(fā)生變更，應及時書面通知對方。否則，因地址不準確或未及時通知導致的送達延誤或無法送達的后果，由變更方自行承擔。（二）協(xié)議生效及份數(shù)1.本協(xié)議自雙方簽字（