建筑基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議書

建筑基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議書?甲方（認(rèn)購(gòu)人）：姓名：______________________身份證號(hào)碼：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________乙方（基金管理人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：________________法定代表人：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方有意認(rèn)購(gòu)乙方管理的建筑基金，乙方愿意接受甲方的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方認(rèn)購(gòu)建筑基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、認(rèn)購(gòu)基金的基本情況1.基金名稱：[具體建筑基金名稱]2.基金類型：[注明基金類型，如契約型、公司型等]3.基金規(guī)模：本次基金預(yù)計(jì)募集規(guī)模為人民幣[X]元，最終募集規(guī)模以實(shí)際募集情況為準(zhǔn)。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起[X]年，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門備案后可以延長(zhǎng)。5.投資范圍：主要投資于各類建筑工程項(xiàng)目，包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。具體投資項(xiàng)目將由基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情況和投資策略進(jìn)行篩選和決策?？蛇m當(dāng)配置部分流動(dòng)性資產(chǎn)，以滿足基金日常運(yùn)營(yíng)和投資者贖回的資金需求。6.投資策略：價(jià)值投資策略：深入研究建筑行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，挖掘具有潛在價(jià)值的投資項(xiàng)目，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的基本面分析和估值評(píng)估，選擇具有良好盈利能力和成長(zhǎng)潛力的項(xiàng)目進(jìn)行投資。分散投資策略：將基金資產(chǎn)分散投資于多個(gè)不同地區(qū)、不同類型的建筑項(xiàng)目，降低單一項(xiàng)目對(duì)基金業(yè)績(jī)的影響，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理策略：建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行全程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保基金資產(chǎn)的安全。二、認(rèn)購(gòu)方式及金額1.認(rèn)購(gòu)方式：甲方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本基金。2.認(rèn)購(gòu)金額：甲方本次認(rèn)購(gòu)基金的金額為人民幣[X]元。甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，將認(rèn)購(gòu)資金足額存入乙方指定的銀行賬戶。3.認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算：乙方按照本基金在甲方認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日的基金份額凈值計(jì)算甲方的認(rèn)購(gòu)份額。計(jì)算公式為：認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)金額÷基金份額凈值?；鸱蓊~凈值將在每個(gè)工作日閉市后由乙方計(jì)算并公布。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：有權(quán)了解基金的投資運(yùn)作情況和收益分配情況。按照本協(xié)議約定享有基金份額的權(quán)益，包括但不限于獲得基金收益分配、參與基金清算等。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)要求贖回其持有的基金份額。2.義務(wù)：保證提供的認(rèn)購(gòu)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因甲方提供虛假信息導(dǎo)致的一切后果由甲方自行承擔(dān)。按照本協(xié)議約定按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金，不得逾期或拖欠。遵守國(guó)家法律法規(guī)和本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，不得從事任何損害基金及其他基金份額持有人利益的行為。配合乙方辦理與基金認(rèn)購(gòu)相關(guān)的手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提供身份證明等。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：按照本協(xié)議約定收取甲方的認(rèn)購(gòu)資金及相關(guān)費(fèi)用。根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，對(duì)基金進(jìn)行投資運(yùn)作和管理，制定投資策略和決策。有權(quán)要求甲方提供必要的信息和文件，以履行本協(xié)議約定的義務(wù)。2.義務(wù)：按照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金份額持有人的利益最大化服務(wù)。按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，定期向甲方披露基金的投資運(yùn)作情況、收益分配情況等信息。妥善保管基金資產(chǎn)和相關(guān)資料，確保基金資產(chǎn)的安全和完整。在基金存續(xù)期限內(nèi)，不得擅自變更基金的投資范圍、投資策略等重大事項(xiàng)，如需變更，應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定履行相關(guān)程序，并及時(shí)通知甲方。四、基金的成立與備案1.基金成立條件：本基金的成立需滿足以下條件：募集期限屆滿，募集的基金份額總額、募集金額及基金份額持有人人數(shù)符合法律法規(guī)和基金合同的約定?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋艘岩婪ㄔO(shè)立并取得相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)?；鹉技陂g，募集的資金已全部存入專門賬戶，且賬戶內(nèi)資金與基金管理人、基金托管人的自有資金嚴(yán)格分開?；鸸芾砣艘寻凑辗煞ㄒ?guī)和基金合同的約定，完成基金備案手續(xù)。2.基金備案：乙方應(yīng)在基金成立之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理基金備案手續(xù)?；饌浒赋晒?，基金正式成立。五、基金的投資運(yùn)作1.投資決策：乙方設(shè)立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)基金的投資項(xiàng)目進(jìn)行審議和決策。投資決策委員會(huì)由[X]名成員組成，其中乙方推薦[X]名，其他外部專家[X]名。投資決策委員會(huì)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行決策，所有投資決策均需記錄在案。2.投資限制：本基金的投資運(yùn)作應(yīng)遵守法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，不得從事以下行為：承銷證券。向他人貸款或者提供擔(dān)保。從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資。買賣其他基金份額，但是國(guó)務(wù)院另有規(guī)定的除外。向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票或者債券。買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券。從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)。依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。3.投資項(xiàng)目管理：乙方應(yīng)建立健全投資項(xiàng)目管理制度，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行全程跟蹤管理，定期評(píng)估投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況。如發(fā)現(xiàn)投資項(xiàng)目出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或可能影響基金收益的情況，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并向甲方披露相關(guān)信息。六、收益分配1.收益分配原則：本基金收益分配應(yīng)遵循以下原則：按法律法規(guī)和本協(xié)議的約定進(jìn)行收益分配。先彌補(bǔ)基金以前年度虧損，如有剩余，再進(jìn)行收益分配。收益分配方式應(yīng)兼顧基金份額持有人的利益和基金的長(zhǎng)期發(fā)展，確?；鹳Y產(chǎn)的穩(wěn)定增值。2.收益分配方式：本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基金的盈利情況和市場(chǎng)狀況，決定是否進(jìn)行收益分配以及分配的具體時(shí)間和金額。收益分配將在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的情況下，按照甲方持有的基金份額比例進(jìn)行分配。3.收益分配頻率：本基金收益分配每年不得少于一次。具體收益分配時(shí)間和金額由基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況確定，并提前[X]個(gè)工作日通知甲方。七、基金的贖回1.贖回條件：甲方在符合以下條件時(shí)，可以申請(qǐng)贖回其持有的基金份額：基金存續(xù)期限內(nèi)，甲方可在開放期內(nèi)申請(qǐng)贖回。開放期的具體時(shí)間由基金管理人提前公告。除本協(xié)議另有約定外，甲方需提前[X]個(gè)工作日向乙方提交贖回申請(qǐng)。2.贖回價(jià)格：乙方按照甲方贖回申請(qǐng)確認(rèn)日的基金份額凈值計(jì)算贖回金額。計(jì)算公式為：贖回金額=贖回份額×基金份額凈值。乙方將在甲方贖回申請(qǐng)確認(rèn)日后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將贖回款項(xiàng)支付至甲方指定的銀行賬戶。3.贖回限制：在以下情況下，甲方的贖回申請(qǐng)可能受到限制：基金投資項(xiàng)目出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性困難，導(dǎo)致基金無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)資產(chǎn)以滿足甲方贖回需求。法律法規(guī)或本協(xié)議規(guī)定的其他限制情形。八、費(fèi)用及支付方式1.認(rèn)購(gòu)費(fèi)用：甲方本次認(rèn)購(gòu)基金需支付的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為人民幣[X]元。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用在甲方認(rèn)購(gòu)資金到賬時(shí)從認(rèn)購(gòu)金額中扣除。2.管理費(fèi)用：乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取基金管理費(fèi)?；鸸芾碣M(fèi)每日計(jì)提，按月支付。乙方應(yīng)在每月結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)，從基金資產(chǎn)中扣除當(dāng)月的基金管理費(fèi)，并向甲方披露相關(guān)信息。3.托管費(fèi)用：基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取基金托管費(fèi)?；鹜泄苜M(fèi)每日計(jì)提，按月支付?；鹜泄苋藨?yīng)在每月結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)，從基金資產(chǎn)中扣除當(dāng)月的基金托管費(fèi)，并向甲方披露相關(guān)信息。4.其他費(fèi)用：與基金運(yùn)作相關(guān)的其他費(fèi)用，如交易手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等，按照法律法規(guī)和相關(guān)合同的約定從基金資產(chǎn)中列支。九、信息披露1.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，定期向甲方披露基金的以下信息：基金的投資運(yùn)作情況，包括投資項(xiàng)目進(jìn)展、資產(chǎn)配置情況等。基金的收益分配情況，包括分配時(shí)間、金額、方式等。基金的凈值情況，包括每日基金份額凈值、累計(jì)凈值等?；鸬闹卮笫马?xiàng)，如投資項(xiàng)目變更、基金管理人或基金托管人變更、法律法規(guī)及政策變化對(duì)基金的影響等。2.信息披露方式：乙方將通過(guò)以下方式向甲方披露信息：在乙方官方網(wǎng)站上發(fā)布定期報(bào)告和臨時(shí)公告。以電子郵件或書面通知的方式向甲方發(fā)送重要信息。3.甲方有權(quán)查詢基金的相關(guān)信息，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和便利。甲方如需獲取特定信息，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向乙方提出申請(qǐng)，乙方應(yīng)在收到申請(qǐng)后[X]個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。十、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金，每逾期一日，應(yīng)按照未繳納金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]個(gè)工作日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒(méi)收甲方已繳納的認(rèn)購(gòu)資金。甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方及其他基金份額持有人造成的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括甲方的直接損失和間接損失。如因乙方違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)采取措施挽回?fù)p失，并按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。保密義務(wù)的期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。十一、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。