項目材料發(fā)放管理制度

項目材料發(fā)放管理制度?總則目的為加強項目材料發(fā)放管理，規(guī)范材料發(fā)放流程，確保項目材料的合理使用，提高材料使用效率，降低項目成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有項目的材料發(fā)放管理?；驹瓌t1.按需發(fā)放原則：根據(jù)項目施工進度和實際需求，準確發(fā)放材料，避免積壓和浪費。2.限額領料原則：對主要材料實行限額領料制度，嚴格控制材料用量。3.先進先出原則：按照材料入庫時間先后順序發(fā)放，確保材料質(zhì)量。4.手續(xù)完備原則：材料發(fā)放必須有完整的審批手續(xù)和記錄，做到賬目清晰。材料發(fā)放管理職責項目部門1.編制材料需求計劃：根據(jù)項目施工進度計劃，提前準確編制月度、季度材料需求計劃，并報上級部門審核。2.提交領料申請：按照審核后的材料需求計劃，填寫領料申請表，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)項目負責人簽字后提交給物資管理部門。3.現(xiàn)場材料管理：負責施工現(xiàn)場材料的堆放、保管和使用監(jiān)督，確保材料安全、合理使用，避免丟失和損壞。4.協(xié)助物資盤點：配合物資管理部門進行項目材料盤點工作，提供相關資料和數(shù)據(jù)。物資管理部門1.審核材料需求計劃：對項目部門提交的材料需求計劃進行審核，結合庫存情況，提出合理的調(diào)整建議，確保計劃的準確性和可行性。2.發(fā)放材料：根據(jù)審批后的領料申請表，及時組織發(fā)放材料。發(fā)放過程中要嚴格核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的準確性。3.建立材料發(fā)放臺賬：詳細記錄材料的發(fā)放日期、項目名稱、領料部門、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用人等信息，做到賬目清晰、準確。4.監(jiān)控庫存動態(tài)：實時掌握庫存材料的數(shù)量、品種和狀態(tài)，及時通知采購部門進行補貨，避免因庫存不足影響項目施工進度。5.參與物資盤點：定期組織項目材料盤點工作，對盤點結果進行分析和總結，查找存在的問題，提出改進措施。財務部門1.審核材料發(fā)放憑證：對物資管理部門提交的材料發(fā)放憑證進行審核，確保憑證的真實性、合法性和完整性。2.核算材料成本：根據(jù)材料發(fā)放記錄，準確核算項目材料成本，為項目成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督資金使用：監(jiān)督項目材料采購資金的使用情況，確保資金?？顚Ｓ?，合理支出。材料發(fā)放流程領料申請1.項目部門根據(jù)施工進度和實際需求，填寫領料申請表。領料申請表應包括項目名稱、申請日期、材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、用途等信息。2.領料申請表經(jīng)項目負責人簽字確認后，提交給物資管理部門。審批1.物資管理部門收到領料申請表后，首先對材料需求的合理性進行審核。審核內(nèi)容包括項目施工進度、庫存情況、材料消耗定額等。2.對于主要材料和貴重材料的領料申請，物資管理部門應組織相關人員進行會審，必要時可邀請技術部門、質(zhì)量部門等參與。會審通過后，由物資管理部門負責人簽字審批。3.對于一般材料的領料申請，物資管理部門可根據(jù)實際情況進行直接審批。審批通過后，在領料申請表上簽字確認。發(fā)放準備1.物資管理部門根據(jù)審批后的領料申請表，通知倉庫管理員準備相應的材料。倉庫管理員接到通知后，按照先進先出原則，對庫存材料進行核對和整理，確保發(fā)放的材料質(zhì)量合格、數(shù)量準確。2.倉庫管理員將準備好的材料搬運至指定的發(fā)放區(qū)域，并進行標識。發(fā)放1.領料人憑領料申請表到物資管理部門指定的發(fā)放區(qū)域領取材料。倉庫管理員與領料人共同核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確認無誤后，雙方在領料申請表上簽字確認。2.對于大型設備、構配件等材料的發(fā)放，物資管理部門應安排專人負責現(xiàn)場監(jiān)督，確保材料的安全運輸和正確安裝。記賬1.倉庫管理員發(fā)放材料后，及時在庫存臺賬上記錄材料的出庫日期、項目名稱、領料部門、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用人等信息，確保庫存賬目與實際庫存一致。2.物資管理部門定期對材料發(fā)放臺賬進行匯總和分析，及時掌握項目材料的發(fā)放情況，并將相關數(shù)據(jù)反饋給項目部門和財務部門。限額領料管理限額領料的范圍1.對主要材料和用量較大的輔助材料實行限額領料制度。主要材料包括鋼材、水泥、木材、砂石料、構配件等；用量較大的輔助材料根據(jù)項目實際情況確定。2.限額領料的材料應明確規(guī)格、型號、質(zhì)量標準等要求。限額領料量的確定1.限額領料量根據(jù)項目施工圖紙、施工工藝、材料消耗定額等因素進行計算確定。計算公式為：限額領料量=工程量×材料消耗定額。2.材料消耗定額由公司技術部門根據(jù)項目特點和歷史數(shù)據(jù)進行制定，并定期進行修訂。在制定材料消耗定額時，應充分考慮施工過程中的損耗因素，確保限額領料量的合理性。限額領料的執(zhí)行1.項目部門在領取限額領料范圍內(nèi)的材料時，必須憑限額領料單領取。限額領料單應注明項目名稱、材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、限額領料量、領用日期等信息。2.物資管理部門按照限額領料單上的數(shù)量發(fā)放材料，原則上不得超量發(fā)放。如因特殊原因需要超量領料，必須經(jīng)項目負責人、物資管理部門負責人簽字審批，并說明超量原因和使用計劃。3.項目部門應嚴格控制限額領料范圍內(nèi)材料的使用，做到合理節(jié)約。物資管理部門定期對項目限額領料情況進行檢查和分析，對超限額領料的項目進行原因調(diào)查，并采取相應的措施進行整改。限額領料的考核1.公司建立限額領料考核制度，對項目部門限額領料執(zhí)行情況進行考核?？己酥笜税ㄏ揞~領料完成率、材料節(jié)約率等。2.限額領料完成率=實際領料量/限額領料量×100%。材料節(jié)約率=（限額領料量實際領料量）/限額領料量×100%。3.對于限額領料完成率高、材料節(jié)約率達到或超過規(guī)定標準的項目部門，公司給予一定的獎勵；對于限額領料完成率低、超限額領料嚴重的項目部門，公司進行通報批評，并視情節(jié)輕重給予相應的處罰。特殊材料發(fā)放管理貴重材料發(fā)放管理1.貴重材料包括黃金、白銀、鉑金、鉆石、高檔設備等，對其發(fā)放實行嚴格的審批制度。2.領料人必須填寫專門的貴重材料領料申請表，詳細注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、領用日期等信息，并附上相關的使用說明和審批文件。3.物資管理部門收到貴重材料領料申請表后，應組織相關部門進行會審。會審內(nèi)容包括材料需求的必要性、使用的合理性、資金來源等。會審通過后，報公司主管領導簽字審批。4.貴重材料發(fā)放時，必須由物資管理部門安排專人負責押運和監(jiān)督，確保材料安全送達目的地。發(fā)放過程中要嚴格記錄材料的運輸方式、運輸時間、交接情況等信息。5.貴重材料使用完畢后，項目部門應及時將剩余材料退回物資管理部門，并辦理退料手續(xù)。物資管理部門對退回的材料進行驗收，如發(fā)現(xiàn)有損壞或丟失情況，應查明原因，追究相關人員的責任。易燃易爆材料發(fā)放管理1.易燃易爆材料包括汽油、柴油、油漆、涂料、雷管、炸藥等，其發(fā)放管理必須嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和公司的相關規(guī)定。2.領料人必須具備相應的資質(zhì)和許可證，并填寫易燃易爆材料領料申請表。申請表應注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、領用日期、儲存地點等信息。3.物資管理部門對易燃易爆材料領料申請表進行審核時，應重點審查領料人的資質(zhì)和許可證是否有效，材料的儲存和使用是否符合安全要求。審核通過后，報公司安全管理部門審批。4.易燃易爆材料發(fā)放時，必須在專門的儲存庫或儲存區(qū)域進行，并嚴格按照操作規(guī)程進行操作。發(fā)放過程中要配備必要的安全防護設備和消防器材，確保發(fā)放過程安全。5.領取易燃易爆材料的人員必須嚴格按照規(guī)定的儲存和使用要求進行操作，不得擅自改變儲存地點和使用方式。物資管理部門和安全管理部門應定期對易燃易爆材料的儲存和使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。進口材料發(fā)放管理1.進口材料是指從國外進口的材料，其發(fā)放管理除遵循本制度的一般規(guī)定外，還應符合國家有關進出口貿(mào)易和海關監(jiān)管的規(guī)定。2.領料人在領取進口材料前，必須提供相關的進口報關單、完稅證明等文件，并填寫進口材料領料申請表。申請表應注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進口日期、報關單號等信息。3.物資管理部門對進口材料領料申請表和相關文件進行審核，確保材料的進口手續(xù)齊全、合法。審核通過后，報公司財務部門核對資金支付情況。4.進口材料發(fā)放時，物資管理部門應按照海關規(guī)定辦理相關手續(xù)，確保材料順利通關。發(fā)放過程中要嚴格記錄材料的進口日期、報關單號、發(fā)放日期、數(shù)量等信息。5.項目部門在使用進口材料過程中，應注意保護材料的質(zhì)量和性能，如有損壞或丟失情況，應及時報告物資管理部門，并配合相關部門進行調(diào)查處理。材料發(fā)放監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對項目材料發(fā)放管理情況進行審計監(jiān)督，檢查材料發(fā)放流程是否規(guī)范、手續(xù)是否完備、賬目是否清晰等。2.物資管理部門內(nèi)部設立監(jiān)督崗位，負責對材料發(fā)放過程進行實時監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并向上級領導報告。3.項目部門應定期對本部門材料使用情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將自查情況報物資管理部門備案。外部監(jiān)督1.接受公司上級主管部門的監(jiān)督檢查，按照要求提供相關資料和數(shù)據(jù)，積極配合上級主管部門的工作。2.接受政府相關部門的監(jiān)督檢查，如建設行政主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門、稅務部門等，嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求。檢查內(nèi)容1.材料發(fā)放流程的執(zhí)行情況，包括領料申請、審批、發(fā)放、記賬等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.限額領料制度的執(zhí)行情況，檢查限額領料單的填寫、發(fā)放數(shù)量控制、超限額領料審批等情況。3.材料的質(zhì)量和數(shù)量，核對發(fā)放的材料是否符合質(zhì)量標準，數(shù)量是否準確無誤。4.材料發(fā)放臺賬的記錄情況，檢查臺賬是否及時、準確、完整，賬實是否相符。5.特殊材料發(fā)放管理情況，包括貴重材料、易燃易爆材料、進口材料等的發(fā)放審批、儲存使用、安全管理等情況。問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.責任部門應針對問題制定詳細的整改措施，并認真組織實施。整改完成后，向檢查部門提交整改報告。3.檢查部門對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。對整改不力的責任部門和責任人，公司將按照相關規(guī)定進行嚴肅處理。罰則對項目部門的處罰1.未按規(guī)定編制材料需求計劃，導致材料積壓或短缺，影響項目施工進度的，對項目負責人給予警告處分，并責令限期整改。2.違反限額領料制度，超限額領料且無正當理由的，對項目負責人給予通報批評，并處以超限額領料金額一定比例的罰款。3.施工現(xiàn)場材料管理不善，造成材料丟失、損壞或浪費的，對項目負責人給予警告處分，并責令賠償相應損失。4.不配合物資管理部門進行材料盤點工作，提供虛假資料或數(shù)據(jù)的，對項目負責人給予通報批評，并處以一定金額的罰款。對物資管理部門的處罰1.未按規(guī)定審核材料需求計劃，導致計劃不準確，影響項目施工的，對物資管理部門負責人給予警告處分，并責令限期整改。2.材料發(fā)放過程中出現(xiàn)錯誤，如發(fā)錯材料、數(shù)量不符等，對直接責任人給予批評教育，造成經(jīng)濟損失的，責令賠償相應損失。3.未及時建立或更新材料發(fā)放臺賬，賬目混亂的，對物資管理部門負責人給予通報批評，并處以一定金額的罰款。4.庫存管理不善，導致材料積壓或缺貨，影響項目施工的，對物資管理部門負責人給予警告處分，并責令采取措施進行整改。對其他相關人員的處罰1.違反審批程序，擅自批準領料申請的，對審批人給予警告處分，并責令追回