吧臺物管理制度

吧臺物管理制度?一、總則1.目的為了加強(qiáng)吧臺物品的管理，規(guī)范吧臺物品的采購、使用、保管等流程，確保吧臺物品的安全、完整，滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營和員工生活需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)有吧臺的區(qū)域，包括但不限于辦公區(qū)域、員工休息區(qū)等。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：吧臺物品由公司指定部門或?qū)Ｈ诉M(jìn)行統(tǒng)一管理，確保管理的規(guī)范性和一致性。合理配置原則：根據(jù)公司實(shí)際需求和員工使用情況，合理配置吧臺物品，避免浪費(fèi)和閑置。安全第一原則：確保吧臺物品的使用安全，預(yù)防各類安全事故的發(fā)生。節(jié)約使用原則：倡導(dǎo)員工節(jié)約使用吧臺物品，降低公司運(yùn)營成本。二、職責(zé)分工1.行政部門負(fù)責(zé)吧臺物品管理制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行。匯總各部門吧臺物品需求，統(tǒng)一進(jìn)行采購申請和采購。定期對吧臺物品進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保賬物相符。協(xié)調(diào)處理吧臺物品管理過程中的相關(guān)問題。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門吧臺物品的日常使用和保管，指定專人負(fù)責(zé)管理。及時(shí)向行政部門反饋吧臺物品的需求和使用情況，提出合理的采購建議。配合行政部門進(jìn)行吧臺物品的盤點(diǎn)和清查工作。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核吧臺物品的采購預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。對吧臺物品的采購成本進(jìn)行核算和控制。三、采購管理1.需求申請各部門根據(jù)實(shí)際工作和員工需求，填寫《吧臺物品需求申請表》，詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。部門負(fù)責(zé)人對需求申請進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交至行政部門。2.采購計(jì)劃行政部門匯總各部門的需求申請，結(jié)合庫存情況，制定吧臺物品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容。將采購計(jì)劃提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.供應(yīng)商選擇行政部門根據(jù)采購計(jì)劃，通過多種渠道選擇合適的供應(yīng)商，如招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)等方式。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.采購執(zhí)行采購人員按照采購合同的要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物品按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向行政部門匯報(bào)。采購?fù)瓿珊螅少徣藛T應(yīng)及時(shí)收集整理采購發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收單等相關(guān)資料，辦理報(bào)銷手續(xù)。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員吧臺物品到貨后，由行政部門組織使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行驗(yàn)收。檢查物品的品牌、型號、規(guī)格是否與采購合同一致，物品的質(zhì)量是否符合要求，有無損壞、缺陷等情況。核對物品的數(shù)量是否與送貨單一致，如有差異，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。3.驗(yàn)收流程供應(yīng)商送貨至公司后，采購人員通知行政部門組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物品進(jìn)行逐一檢查，填寫《吧臺物品驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)注明不合格原因，并要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收單由行政部門留存一份，采購人員留存一份，財(cái)務(wù)部門留存一份，作為付款和入賬的依據(jù)。五、入庫管理1.入庫登記驗(yàn)收合格的吧臺物品，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫《吧臺物品入庫單》。入庫單應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息，并由倉庫管理人員簽字確認(rèn)。將入庫物品按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄物品的出入庫情況。2.庫存管理倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。發(fā)現(xiàn)庫存物品短缺、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并向行政部門報(bào)告。根據(jù)庫存情況，合理安排物品的擺放位置，便于查找和取用。做好庫存物品的防潮、防火、防盜等工作，確保物品安全。六、領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用申請員工因工作需要領(lǐng)用吧臺物品時(shí)，應(yīng)填寫《吧臺物品領(lǐng)用申請表》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)用申請進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交至行政部門。2.領(lǐng)用審批行政部門根據(jù)庫存情況和領(lǐng)用申請，對領(lǐng)用申請進(jìn)行審批。如庫存充足，行政部門批準(zhǔn)后通知倉庫管理人員發(fā)放物品；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)安排采購或與員工溝通協(xié)調(diào)。3.領(lǐng)用發(fā)放倉庫管理人員根據(jù)行政部門的審批意見，按照領(lǐng)用申請表上的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并填寫《吧臺物品領(lǐng)用登記表》。發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)要求領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，確保物品發(fā)放去向明確。對于貴重物品或限量發(fā)放的物品，應(yīng)建立領(lǐng)用臺賬，記錄領(lǐng)用人員、領(lǐng)用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息。七、使用管理1.使用規(guī)范員工應(yīng)按照物品的使用說明和操作規(guī)程正確使用吧臺物品，不得隨意拆卸、改裝或損壞物品。注意節(jié)約使用吧臺物品，避免浪費(fèi)。如發(fā)現(xiàn)物品損壞或存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門。保持吧臺區(qū)域的整潔衛(wèi)生，使用完畢后及時(shí)清理物品，歸位擺放。2.使用監(jiān)督行政部門定期對吧臺物品的使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門員工吧臺物品使用情況的監(jiān)督管理，確保員工正確使用物品。八、歸還管理1.物品歸還員工領(lǐng)用的吧臺物品使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還倉庫。倉庫管理人員對歸還的物品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物品損壞、丟失等情況，應(yīng)按照規(guī)定要求領(lǐng)用人員進(jìn)行賠償。對于可重復(fù)使用的物品，如餐具、茶具等，應(yīng)進(jìn)行清洗消毒后再入庫存放。2.報(bào)廢處理對于無法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢年限的吧臺物品，由使用部門填寫《吧臺物品報(bào)廢申請表》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。行政部門組織相關(guān)人員對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物品，由行政部門統(tǒng)一進(jìn)行處理，如變賣、捐贈(zèng)等，處理收入上繳公司財(cái)務(wù)。九、盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃行政部門制定吧臺物品盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員等信息。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門，確保各部門做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織倉庫管理人員、使用部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物品的賬物情況，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《吧臺物品盤點(diǎn)差異表》。3.盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)束后，由行政部門編制《吧臺物品盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬物差異原因及處理建議。將盤點(diǎn)報(bào)告提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并抄送財(cái)務(wù)部門。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對庫存管理和物品使用情況進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施，不斷完善吧臺物品管理制度。十、財(cái)務(wù)核算1.預(yù)算管理財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，編制吧臺物品采購預(yù)算，并納入公司年度預(yù)算管理。嚴(yán)格控制吧臺物品采購費(fèi)用支出，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。2.賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單、領(lǐng)用登記表等相關(guān)資料，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，準(zhǔn)確記錄吧臺物品的采購、入庫、領(lǐng)用、報(bào)廢等情況。定期對吧臺物品的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對和分析，確保賬賬相符、賬物相符。3.成本核算對吧臺物品的采購成本、使用成本等進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供依據(jù)。加強(qiáng)對吧臺物品成本的管理，采取有效措施降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。十一、罰則1.員工如有下列行為之一，將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰：未按規(guī)定填寫申請表，擅自領(lǐng)用吧臺物品。未按物品使用說明和操作規(guī)程使用物品，造成物品損壞。未及時(shí)歸還領(lǐng)用的吧臺物品，經(jīng)催促仍不歸還。浪費(fèi)吧臺物品，情節(jié)嚴(yán)重。2.部門負(fù)責(zé)人如有下列行為之一，將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、降職等處罰：對本部門員工吧臺物品使用情況監(jiān)管不力，導(dǎo)致出現(xiàn)嚴(yán)重問題。未審核或?qū)徍瞬粐?yán)，導(dǎo)