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文檔簡介

國際金融項目二掌握外匯交易的規(guī)則任務2.3交叉匯率套算主講教師：余海萍外幣/本幣折算成本幣/外幣已知匯率為中間價，匯率的折算方法是直接求原匯率的倒數(shù)1美元=7.7970港元1港元=1/7.7970美元外幣/本幣折算成本幣/外幣雙向報價、原理相同，求倒數(shù)是需要調換位置1美元=7.7850/7.7970港元1港元=/美元

1、兩種匯率的基礎貨幣相同、標價貨幣不同，采用交叉相除法

[例1]

某銀行匯率報價如下:

1歐元=1.2385——1.2400美元（1）1歐元=0.8702——0.8816英鎊（2）

計算美元兌英鎊的匯率。交叉匯率的折算基礎貨幣相同交叉匯率的折算

先將（1）式轉換，變成1美元=./歐元（3）再將（2）式中1歐元的比價帶入（3）式，得出1美元=/英鎊交叉匯率的折算

1歐元=1.23851.2400美元1歐元=0.87020.8816英鎊1美元=

英鎊2、兩種匯率的標價貨幣相同、基礎貨幣不同，采用交叉相除法

[例2]

1美元=0.7028——0.7125英鎊（4）1歐元=0.8702——0.8816英鎊（5）

計算歐元兌美元的匯率。交叉匯率的折算標價貨幣相同交叉匯率的折算

1美元=0.70280.7125英鎊

1歐元=0.87020.8816英鎊1歐元=

美元

3.兩個已知貨幣，基礎貨幣和標價貨幣均不相同，但都涉及一種貨幣[例3]1歐元=1.2385——1.2400美元（7）1美元=0.7028——0.7125英鎊（8）求歐元與英鎊的匯率

可以把（8）式直接帶入（7）式

交叉匯率的折算交叉匯率的折算

1歐元=1.23851.2400美元

1美元=0.70280.7125英鎊1歐元=1.2385*0.7028

1.2400*0.7125英鎊交叉匯率的折算觀察要求的貨幣在原報價中所在的位置情況，（1）如果所求的新匯率等式左邊貨幣與所求一致，則不需要變動；（2）如果新標價匯率等式左邊貨幣與所求不一致，先用倒數(shù)；（3）接著再看新匯率右邊的貨幣，根據(jù)情況作出變動。交叉匯率的折算1歐元=1.2385——1.2400美元（7）1美元=0.7028——0.7125英鎊（8）求1歐元=？英鎊歐元和原來報價在同一位置，不需要變動；歐元在原來報價的位置，不需要動，兩個式子都不動，就對應相乘。交叉匯率的折算1美元=0.7028——0.7125英鎊（4）1歐元=0.8702——0.8816英鎊（5）求1歐元=？美元的匯率歐元在要求的位置，不需要變動；美元新匯率中在后面，原

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