1用友ERP軟件基礎(chǔ)設(shè)置

《ERP供應(yīng)鏈》實訓(xùn)指導(dǎo)書（適用于工商管理學(xué)院各專業(yè)）授課專業(yè)：授課班級：授課教師：授課日期：2012年實驗一系統(tǒng)管理 5一、實驗?zāi)康呐c要求 5二、系統(tǒng)模塊間的關(guān)系 5三、實驗準(zhǔn)備 5四、實驗內(nèi)容 61.操作員及權(quán)限 62.賬套信息 63.核算類型 64.基礎(chǔ)信息 65.編碼方案 66.系統(tǒng)啟用 6五、實驗步驟 61.啟動系統(tǒng)管理 62.增加操作員 73.建立帳套 84.設(shè)置操作員權(quán)限 9實驗二業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 10一、實驗?zāi)康呐c要求 10二、業(yè)務(wù)流程 10三、實驗準(zhǔn)備 101.部門檔案 102.人員類別 103.人員檔案 114.地區(qū)分類 125.客戶分類 126.客戶檔案 137.供應(yīng)商分類 138.供應(yīng)商檔案 139.計量單位設(shè)置 1410.存貨分類和存貨檔案 1411.結(jié)算方式 1412.銀行檔案 1513.倉庫檔案 1514.收發(fā)類別 1515.采購類型和銷售類型 1516.費用項目 16五、實驗步驟 161.建立部門檔案 162.建立職員檔案 173.地區(qū)分類 184.客戶分類和檔案 185.供應(yīng)商分類和檔案 196.計量單位設(shè)置 207.存貨分類和存貨檔案 208.結(jié)算方式 219.銀行檔案 2110.倉庫檔案 2211.收發(fā)類別 2212.采購類型和銷售類型 2213.費用項目 2314.單據(jù)設(shè)置—自定義發(fā)票號 23實驗三系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 23一、實驗?zāi)康暮鸵?23二、實驗準(zhǔn)備 23三、實驗內(nèi)容 241.設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù) 242.設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù) 243.設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù) 244.銷售管理系統(tǒng)參數(shù) 245.應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置 256.應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置 257、采購管理期初余額 268、庫存系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)期初數(shù) 26四、實驗步驟 271.參數(shù)設(shè)置 272.總賬的期初余額設(shè)置 273.庫存系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)期初數(shù) 28實驗四銷售業(yè)務(wù) 29一、實驗?zāi)康暮鸵?29二、業(yè)務(wù)流程 29三、實驗準(zhǔn)備 29四、實驗內(nèi)容 29五、實驗步驟 301.業(yè)務(wù)一普通銷售業(yè)務(wù) 302.業(yè)務(wù)二委托代銷業(yè)務(wù) 373.業(yè)務(wù)三分期收款銷售業(yè)務(wù) 424.業(yè)務(wù)四直運業(yè)務(wù) 465.業(yè)務(wù)五零售日報業(yè)務(wù) 50實驗四采購業(yè)務(wù) 52一、實驗?zāi)康暮鸵?52二、業(yè)務(wù)流程 53三、實驗準(zhǔn)備 53四、實驗內(nèi)容 53五、實驗步驟 531.業(yè)務(wù)一普通采購 532.業(yè)務(wù)二采購費用分?jǐn)?583.業(yè)務(wù)三采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 63實驗五庫存管理 68一、實驗?zāi)康暮鸵?68二、業(yè)務(wù)流程 68三、實驗準(zhǔn)備 68四、實驗內(nèi)容 68五、實驗步驟 691.業(yè)務(wù)一產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù) 692.業(yè)務(wù)二出庫業(yè)務(wù) 693.業(yè)務(wù)三盤點業(yè)務(wù) 704.業(yè)務(wù)四調(diào)撥業(yè)務(wù) 71實驗六存貨核算 72一、實驗準(zhǔn)備 72二、實驗要求 72三、實驗材料 72四、實驗指導(dǎo) 721.業(yè)務(wù)一產(chǎn)品成本分配 722.業(yè)務(wù)二存貨價值調(diào)整業(yè)務(wù) 73實驗一系統(tǒng)管理一、實驗內(nèi)容1.操作員及權(quán)限操作員編號操作員姓名工作職責(zé)系統(tǒng)權(quán)限學(xué)號總經(jīng)理帳套主管賬套主管學(xué)號。。。財務(wù)主管總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理0003。。銷售主管銷售管理………主管2.賬套信息需根據(jù)自身公司情況名稱而定賬套號：888；賬套名稱：山東工會筆業(yè)有限公司；啟用日期：2012年1月1日。單位名稱：山東工會筆業(yè)有限公司；單位簡稱：工會筆業(yè)；納稅人識別號：370183783927877；3.核算類型企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目；賬套主管：…；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。4.基礎(chǔ)信息存貨、客戶分類、供應(yīng)商分類，外幣核算。5.編碼方案科目編碼：4222；部門：22；收發(fā)類別：121；其他采用系統(tǒng)默認(rèn)。數(shù)據(jù)精度：采用系統(tǒng)默認(rèn)。6.系統(tǒng)啟用啟用總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理，質(zhì)量管理、合同管理、物料清單、主生產(chǎn)計劃、委外管理，啟用日期統(tǒng)一為：2012年1月1日。二、實驗步驟1.啟動系統(tǒng)管理（1）點擊“開始”|“程序”|用友ERP-U8|系統(tǒng)服務(wù)|系統(tǒng)管理；（2）點擊系統(tǒng)管理|注冊|登陸到（應(yīng)用服務(wù)器計算機(jī)名），以“Admin”的身份進(jìn)行注冊，密碼為空，如圖。2.增加操作員（1）進(jìn)入系統(tǒng)之后，點擊權(quán)限|用戶，進(jìn)入用戶管理，點擊增加|輸入用戶信息，編號：…….，姓名：……，口令：空，角色：帳套主管。（2）點擊增加，輸入銷售主管等等相關(guān)信息，如圖。3.建立帳套（1）系統(tǒng)管理界面，單擊帳套|創(chuàng)建帳套；若有已存套帳，下拉列表框，選定；新建帳套號:888（取值范圍001-999），信息如圖。（2）帳套路徑：系統(tǒng)默認(rèn)D:\U8SOFT\admin（3）單擊下一步，進(jìn)行單位設(shè)置，輸入企業(yè)相關(guān)信息。（4）打開核算類型，本幣代碼：如人民幣代碼RMB，采用系統(tǒng)默認(rèn)；本幣名稱：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì):下拉框中選擇新會計制度科目;帳套主管：[888]李揚,點擊下一步，如圖。（5）打開編碼方案，按照資料要求修改編碼方案，點擊確定，如圖。（6）數(shù)據(jù)精度設(shè)置選擇默認(rèn)，打開創(chuàng)建帳套對話框，啟用總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理，質(zhì)量管理、合同管理、物料清單、主生產(chǎn)計劃、委外管理，啟用日期統(tǒng)一為：2012年1月1日，如圖。4.設(shè)置操作員權(quán)限（1）點擊系統(tǒng)管理|權(quán)限|操作員權(quán)限，選擇帳套888，李揚為帳套主管。（2）點擊888帳套，選擇….，增加權(quán)限總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理；同理增加其他主管的權(quán)限。實驗二業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置一、實驗內(nèi)容1.部門檔案部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱01綜合管理部05生產(chǎn)部02財務(wù)部0501生產(chǎn)一部03采購部0502生產(chǎn)二部04銷售部06倉管部07質(zhì)檢部2.人員類別分類編碼分類名稱1001管理人員1002行政人員1003營銷人員1004采購人員1005生產(chǎn)人員3.人員檔案人員編號人員姓名需自己根據(jù)公司人員修改（可虛擬）性別行政部門人員類別是否業(yè)務(wù)員001陳肖厚男綜合管理部管理人員是002韓一冰女綜合管理部行政人員是003李晶女財務(wù)部管理人員是004王義梅女財務(wù)部行政人員是005李蕓女銷售營銷人員是006方原輝男銷售營銷人員是007劉宇捷女采購營銷人員是008黃超男采購采購人員是009趙立男倉管管理人員是010楊楊男倉管行政人員是011王云藍(lán)女質(zhì)檢部管理人員是012何楠男質(zhì)檢部行政人員是013趙紅兵男生產(chǎn)一部管理人員是014張恒男生產(chǎn)一部生產(chǎn)人員是015王和女生產(chǎn)二部管理人員是016何飛男生產(chǎn)二部生產(chǎn)人員是4.地區(qū)分類地區(qū)分類分類名稱01北方02南方5.客戶分類分類編碼分類名稱01批發(fā)商02代理商03零散客戶6.客戶檔案客戶編號客戶名稱/簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)開戶銀行銀行賬號稅號分管部門分管業(yè)務(wù)員0101濟(jì)南科達(dá)公司0101工行112147842143銷售部李蕓0102天津恒利公司0101中行567635217925銷售部李蕓0201北京宏豐公司0202建行158284589877銷售部方原輝0202上海安迅公司0202招行763169176592銷售部方原輝0301零散客戶0301農(nóng)行854516587635銷售部方原輝7.供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01原料供應(yīng)商02委外供應(yīng)商03其他供應(yīng)商8.供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱/簡稱所屬地區(qū)所屬分類碼是否稅號分管部門分管業(yè)務(wù)員001佳韻公司0101貨物服務(wù)310821385采購部劉宇捷002新達(dá)公司0202委外貨物服務(wù)314825705采購部黃超003永益公司0103貨物服務(wù)310488008采購部黃超9.計量單位設(shè)置需根據(jù)自身公司設(shè)定貨物和單位計量單位組：01：自然單位，無換算率；02：支與盒，固定換算率。計量單位編號計量單位名稱計量單位組編號換算率0101元01無換算率0201支021000202盒02110.存貨分類和存貨檔案需根據(jù)自身公司設(shè)定貨物和單位存貨分類存貨編碼存貨名稱計量單位稅率屬性01原材料0101筆芯支17銷售、外購、生產(chǎn)耗用0102筆殼支17外購、生產(chǎn)耗用0103筆帽支17外購、生產(chǎn)耗用0104彈簧支17外購、生產(chǎn)耗用02半成品類0201筆身組件支17自制、生產(chǎn)耗用03成品類0301單色圓珠筆支17自制、銷售0302雙色圓珠筆支17自制、銷售0303三色圓珠筆支17自制、銷售04勞務(wù)類0401運輸費元7外購，應(yīng)稅勞務(wù)11.結(jié)算方式編號結(jié)算名稱1現(xiàn)金支票2轉(zhuǎn)賬支票3商業(yè)承兌匯票4銀行承兌匯票12.銀行檔案設(shè)置--設(shè)置-基礎(chǔ)檔案—銀行檔案，添加相關(guān)銀行本單位開戶銀行編號銀行賬號開戶銀行001324012021983中國工商銀行濟(jì)南支行13.倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計價方式是否貨位管理01原材料倉移動平均法否02半成品倉移動平均法否03產(chǎn)成品倉移動平均法否14.收發(fā)類別一級編碼及名稱二級編碼及名稱一級編碼及名稱二級編碼及名稱1入庫—收101采購入庫2出庫—發(fā)201銷售出庫102采購?fù)素?02銷售退貨103盤盈入庫203盤虧出庫104調(diào)撥入庫204調(diào)撥出庫105產(chǎn)成品入庫205領(lǐng)料出庫106其他入庫206其他出庫15.采購類型和銷售類型采購類型名稱出入庫類別銷售類型名稱出入庫類別01廠家進(jìn)貨采購入庫01批發(fā)零售銷售出庫02代理商進(jìn)貨采購入庫02銷售退回銷售退貨03采購?fù)嘶夭少復(fù)素?6.費用項目費用項目編碼費用項目名稱費用項目分類01運輸費無分類04業(yè)務(wù)招待費無分類二、實驗步驟進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺（日期選擇2012年1月1日），在設(shè)置中選擇基礎(chǔ)檔案進(jìn)行相關(guān)信息設(shè)置。1.建立部門檔案點擊機(jī)構(gòu)人員|部門檔案，按照實驗資料輸入相關(guān)信息，如圖。2.建立職員檔案點擊機(jī)構(gòu)人員|人員檔案，添加相關(guān)人員信息，如圖。3.地區(qū)分類點擊客商信息，按照資料添加地區(qū)分類。4.客戶分類和檔案（1）點擊客商信息|客戶分類，按照資料添加客戶類型，如圖。（2）點擊客商信息|客戶檔案，按照資料添加客戶信息，如圖。5.供應(yīng)商分類和檔案（1）點擊客商信息|客戶分類，按照資料添加供應(yīng)商類型，如圖。（2）點擊客商信息|客戶檔案，按照資料添加供應(yīng)商信息，如圖。6.計量單位設(shè)置基礎(chǔ)檔案|存貨|計量單位，點擊分組按鈕，添加計量單位組；然后點擊單位，輸入計量單位。7.存貨分類和存貨檔案（1）基礎(chǔ)檔案|存貨|存貨分類，點擊添加，按照資料錄入存貨分類。（2）基礎(chǔ)檔案|存貨|存貨檔案，選擇相應(yīng)存貨分類，點擊添加，錄入相關(guān)信息。8.結(jié)算方式基礎(chǔ)檔案|收付結(jié)算|結(jié)算方式，錄入相關(guān)信息。9.銀行檔案基礎(chǔ)檔案|收付結(jié)算|銀行檔案，錄入相關(guān)銀行信息。10.倉庫檔案基礎(chǔ)檔案|業(yè)務(wù)|倉庫檔案，錄入倉庫信息。11.收發(fā)類別基礎(chǔ)檔案|業(yè)務(wù)|收發(fā)類別，根據(jù)實驗資料錄入相關(guān)信息。12.采購類型和銷售類型基礎(chǔ)檔案|業(yè)務(wù)|銷售類別，點擊添加錄入相關(guān)信息；采購類別同理。13.費用項目基礎(chǔ)檔案|業(yè)務(wù)|費用項目分類，錄入編碼1，無分類,；打開費用項目，錄入相關(guān)信息。14.單據(jù)設(shè)置—自定義發(fā)票號打開應(yīng)用平臺|設(shè)置|單據(jù)設(shè)置|單據(jù)編碼設(shè)置，選擇銷售專用發(fā)票和采購專用發(fā)票，修改詳細(xì)信息為“手工改動，重號時自動重取”。實驗三系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一、實驗?zāi)康暮鸵蟀惭b用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理軟件，明確企業(yè)的經(jīng)營管理和核算方式，明晰各項參數(shù)的設(shè)置對業(yè)務(wù)流程的影響。二、實驗準(zhǔn)備引入帳套，進(jìn)入應(yīng)用平臺，進(jìn)行各模塊參數(shù)的設(shè)置。三、實驗內(nèi)容1.設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)（1）允許超訂單到貨及入庫（2）專用發(fā)票默認(rèn)稅率：17%2.設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)（1）有組裝拆卸業(yè)務(wù)（2）有委托代銷業(yè)務(wù)（3）由庫存生成銷售出庫單（4）不允許超可用量出庫（5）出入庫檢查可用量（6）有最高最低庫存控制（7）其他設(shè)置由系統(tǒng)默認(rèn)3.設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)（1）核算方式：按倉庫核算（2）暫估方式：單到回沖（3）銷售成本核算方式：按銷售發(fā)票（4）委托代銷成本核算方式：按普通銷售核算（5）零出庫成本按手工輸入（6）結(jié)算單價與暫估單價不一致時需要調(diào)整出庫成本（7）其他設(shè)置由系統(tǒng)默認(rèn)存貨科目設(shè)置：倉庫名稱存貨科目原材料倉原材料半成品倉原材料產(chǎn)成品倉庫存商品4.銷售管理系統(tǒng)參數(shù)（1）有委托代銷業(yè)務(wù)（2）有零售日報業(yè)務(wù)（3）報價不含稅（4）新增發(fā)貨單參照訂單生成（5）新增退貨單參照發(fā)貨、新增發(fā)票參照發(fā)貨單生成（6）其他設(shè)置由系統(tǒng)默認(rèn)5.應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置先做（3）期初余額紅色部分（1）應(yīng)收系統(tǒng)選項應(yīng)收款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期控制科目依據(jù)按客戶受控科目制單方式明細(xì)到單據(jù)產(chǎn)品銷售科目依據(jù)按存貨壞賬處理方式應(yīng)收賬款余額百分比法（2）初始設(shè)置基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目：應(yīng)收賬款；預(yù)收科目：預(yù)收賬款；銷售收入：主營業(yè)務(wù)收入；稅金科目：銷項稅額；銀行承兌科目：應(yīng)收票據(jù)；商業(yè)承兌科目：應(yīng)收票據(jù)?？刂瓶颇吭O(shè)置：按客戶設(shè)置。產(chǎn)