陽光私募公司推介示范

上海源實(shí)資產(chǎn)管理有限公司目錄

第一部分公司基本情況第二部分投研團(tuán)隊(duì)介紹第三部分產(chǎn)品及業(yè)績介紹第一部分

公司基本情況公司基本情況公司基本情況上海源實(shí)資產(chǎn)管理有限公司，注冊資本：人民幣1億元。經(jīng)營業(yè)務(wù)：證券投資、私募股權(quán)投資、私募基金發(fā)起與管理等資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。公司的名稱“信源于實(shí)”闡釋了公司的經(jīng)營理念，即“客戶信任，首先，來源于公司誠信（實(shí)）為本的基本原則；其次，來源于公司凝聚專才、以實(shí)力為核心的業(yè)務(wù)拓展理念；最后，來源于公司務(wù)實(shí)進(jìn)取的工作風(fēng)格以及為客戶創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在回報(bào)的結(jié)果”。公司自2014年7月成立至今，資產(chǎn)管理規(guī)模已接近50億元。公司核心管理層新加坡國立大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士、南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任長江證券分析師；泰信基金研究員、基金經(jīng)理助理；華寶興業(yè)基金研究員、基金經(jīng)理助理；農(nóng)銀行業(yè)成長基金經(jīng)理，農(nóng)銀匯理基金公司投資總監(jiān)，2014年4月加入中歐基金管理有限公司，任事業(yè)部負(fù)責(zé)人。在中歐基金任職期間管理中歐行業(yè)成長基金，2014年4月接管該基金時(shí)產(chǎn)品凈值0.64元，凈資產(chǎn)2億元且全部是散戶；截至2015年11月13日凈值1.26元（實(shí)現(xiàn)翻倍），凈資產(chǎn)30億元，90%以上是機(jī)構(gòu)投資者。13年證券從業(yè)經(jīng)歷，擅長投資成長股。曾連續(xù)兩屆為金基金獎(jiǎng)最佳股票投資團(tuán)隊(duì)的投資總監(jiān)，執(zhí)掌的農(nóng)業(yè)行業(yè)成長曾獲2012年度三年期股票型金?；皙?jiǎng)、2013年度五年期股票型金牛基金獎(jiǎng)，一路執(zhí)掌的行業(yè)成長基金6年任期內(nèi)累積業(yè)績排名第一。曹劍飛董事長管理學(xué)碩士。1999年至2002年，歷任江南信托投資有限公司投資銀行部副

總經(jīng)理、總經(jīng)理；2002年至2006年，歷任江南證券有限公司總裁助理、投

資銀行部總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)管理部總經(jīng)理，期間曾兼任江南宏富基金管理公司

籌備組副組長；2006年8月至2008年5月，任大成基金管理有限公司助理

總經(jīng)理；2008年5月至2014年6月，任大成基金管理有限公司副總經(jīng)理、

大成國際董事。具有豐富的信托、證券和基金公司等資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)中高層管理經(jīng)驗(yàn)；領(lǐng)導(dǎo)

與分管投資銀行、委托投資、產(chǎn)品研發(fā)、境外基金子公司和IT運(yùn)營等多類

型業(yè)務(wù)，成績卓著，在業(yè)內(nèi)享有較高聲譽(yù)；具有深厚社會關(guān)系資源，善于

整合優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)。劉彩暉合伙人公司核心管理層金融數(shù)學(xué)碩士。2001年至2011年，任職于中國銀行總行全球金融市場總部，歷任科長、副處長和處長；

2012年至2014年，擔(dān)任大成基金管理有限公司產(chǎn)品總監(jiān)、金融工程部總監(jiān)；

2014年3月至2014年9月，任職于東方園林股份有限公司，任集團(tuán)總裁助理兼任集團(tuán)金融總裁。曾受聘于全國社保基金理事會擔(dān)任外部顧問、原勞動(dòng)與社會保障部專家組成員。金融從業(yè)15年。對金融行業(yè)有深刻理解，擅長金融產(chǎn)品開發(fā)與業(yè)務(wù)流程再造，具有深厚金融領(lǐng)域人脈關(guān)系，具有豐富企業(yè)管理和市場營銷經(jīng)驗(yàn)。趙亮總經(jīng)理公司核心管理層第二部分投研團(tuán)隊(duì)介紹投研團(tuán)隊(duì)介紹新加坡國立大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士、南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

13年證券從業(yè)經(jīng)歷履歷豐富：長江證券分析師；泰信基金研究員、基金經(jīng)理助理；華寶興業(yè)基金研究員、基金經(jīng)理助理；農(nóng)銀匯理基金投資總監(jiān)；農(nóng)銀匯理行業(yè)成長股票型基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌股票型基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題股票型基金基金經(jīng)理農(nóng)銀匯理低估值高增長股票型基金基金經(jīng)理、2014年4月加入中歐基金，任成長策略組負(fù)責(zé)人曹劍飛董事長投研團(tuán)隊(duì)介紹投研團(tuán)隊(duì)介紹區(qū)間段2009年2010年2011年2012年2013年近三年近五年自成立起收益率67.21%17.87%-22.40%14.12%41.63%25.42%147.20%148.21%同類排名84/13620/18376/23431/28921/33610/2345/1361/125盡攬大獎(jiǎng)農(nóng)銀行業(yè)成長基金歷年業(yè)績年化收益20%4年前1/3金牛投資總監(jiān)排名第一管理26人投研團(tuán)隊(duì)2011至2013年股票投資能力行業(yè)第一2012、2013連續(xù)兩年獲得金?；鸸竟芾磙r(nóng)銀行業(yè)成長基金在近6年任期內(nèi)排名1/1252010-2013連續(xù)四年排名前1/3，全市場僅6只近6年任期內(nèi)累計(jì)收益率148%，年化復(fù)合收益率19.84%三年期金牛、五年期金牛、晨星五星評級、海通五星評級投研團(tuán)隊(duì)介紹負(fù)責(zé)人曹劍飛明星投資經(jīng)理1人宏觀策略、金融工程1人機(jī)械（電力設(shè)備、新能源、新能源汽車）1人醫(yī)藥1人消費(fèi)1人TMT3人研究員配置聚焦于四大成長性行業(yè)投資理念—專注投資受益經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的成長性行業(yè)和主題中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)周期性行業(yè)/新興行業(yè)盈利增速和估值發(fā)生變化市值結(jié)構(gòu)隨之調(diào)整歐美經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型借鑒經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期蘊(yùn)藏主題性投資機(jī)會可以平抑成長股波動(dòng)較大的特點(diǎn)成長引擎多策略驅(qū)動(dòng)成長股主題性機(jī)會投資風(fēng)格—成長引擎多策略驅(qū)動(dòng)核心策略：成長股占比50%-95%衛(wèi)星策略：主題機(jī)會占比0%-45%成長性行業(yè)的成長股困境反轉(zhuǎn)環(huán)保主題并購重組國企改革投資流程—個(gè)股選擇PPT模板下載：/moban/

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尋找高速增長的個(gè)股行業(yè)空間治理結(jié)構(gòu)海外類比核心能力是否具備獨(dú)特商業(yè)模式、處于產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵位置、擁有核心技術(shù)所屬行業(yè)是否有足夠空間治理結(jié)構(gòu)是否完備管理層是否積極進(jìn)取，專注主營業(yè)務(wù)海外調(diào)研交流比較海內(nèi)外同類公司充分重視并鼓勵(lì)調(diào)研和交流，尤其是與上市公司、行業(yè)專家的一對一深度交流投資流程––組合構(gòu)建估值與成長性的匹配流動(dòng)性分析市場風(fēng)格是否發(fā)生變化？%衛(wèi)星策略核心策略？%投研團(tuán)隊(duì)介紹

劉慶公司副總經(jīng)理工商管理碩士。曾任職于江西省統(tǒng)計(jì)局、中國光大銀行深圳分行信貸處（主任）、深業(yè)集團(tuán)香港怡東財(cái)務(wù)公司、光大證券有限責(zé)任公司投行部；2002年6月加入大成基金管理有限公司，歷任投資部研究員、基金經(jīng)理助理，專戶投資經(jīng)理、委托投資部首席投資官。金融行業(yè)從業(yè)年限為20年。深刻領(lǐng)悟國內(nèi)證券市場運(yùn)行特征，建立了清晰科學(xué)的投資邏輯體系，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下善于把握證券市場主題投資機(jī)會和結(jié)構(gòu)性機(jī)會，歷史投資業(yè)績優(yōu)良。投研團(tuán)隊(duì)介紹周建春研究總監(jiān)管理工程碩士。曾任職于湖南省國際信托投資公司基金管理部、證券管理總部，從事投資和研究工作；1999年10月，加入大成基金管理有限公司，歷任高級研究員、景博證券投資基金經(jīng)理助理、景博證券投資基金基金經(jīng)理、景福證券投資基金經(jīng)理助理、大成策略回報(bào)股票型基金基金經(jīng)理、大成積極成長股票型基基金經(jīng)理，大成基金股票投資部副總監(jiān)。基金投資業(yè)績良好。證券投資行業(yè)從業(yè)超過20年。具有深厚的宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)與上市公司研究功底，近15年基金經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，投資業(yè)績良好。謝雯量化投資總監(jiān)管理科學(xué)與工程碩士，從業(yè)6年。曾任甫瀚咨詢顧問、華西證券量化研究主管；2011年加入華潤信托擔(dān)任量化投資團(tuán)隊(duì)主管。研究領(lǐng)域?yàn)榱炕x股、統(tǒng)計(jì)套利等，歷史業(yè)績優(yōu)良。第三部分產(chǎn)品及業(yè)績介紹產(chǎn)品及業(yè)績介紹產(chǎn)品及業(yè)績介紹2015年度公司管理產(chǎn)品情況產(chǎn)品名稱成立日期凈值截止日產(chǎn)品凈值最高凈值產(chǎn)品類型華潤信托*源實(shí)1期結(jié)構(gòu)化集合資金信托計(jì)劃2015.1.202015.12.31167.18178.12結(jié)構(gòu)化（1:1）源實(shí)量化1號2015.4.282015.12.31114.4118.65量化對沖管理型長信基金2015.5.292015.12.3190.6105.23專戶委托新方程尊享A2015.7.62015.12.31112.16134.91專戶委托源實(shí)瑞鑫1號2015.6.262015.12.31116.88134.34主動(dòng)管理源實(shí)-今凱1號2015.7.142015.12.