恒鑫金融租賃股份調(diào)查報告-建投控股

、、徐州恒鑫金融租報售后回租項目租賃額度（萬元租賃期限（月否與簽我們已對客戶進行了全面的，對其提供資料的真實性及有效性進行了認（簽名第一部分：租賃業(yè)務(wù)方案分一、租賃方案簡擴大（）維持 降低/退出 首次往來二、租賃業(yè)務(wù)方（一）租賃融資租賃（√）經(jīng)營性租賃直租（）售后回租（√）廠商租賃（）其他租賃物價格（萬元融資額（萬元風險敞口（萬元（二）租賃期融資期限（月租賃期限（月寬限期（月無租前期（月無期次（期（三）收租賃年利率寬限期利率//手續(xù)費比率手續(xù)費（萬元收取 分次收取預(yù)收比率/預(yù)收（萬元/預(yù)收收取方收取 分次收取其他無名義價款（元IRR比//（四）收/罰息利率（日利依照合同約（五）擔保與?；幢笔薪煌ㄍ顿Y無無無無（六）用途與支淮北市城市路網(wǎng)建設(shè)項目總投資123,592萬元，其中涵蓋具體泉山，勤學路，梧桐北路南段，桂苑東路，孟山南路貫通工研報告、中國鐵路總公司和省人民相關(guān)之材料、環(huán)評、建設(shè)用地預(yù)審意見的復函；淮北市人民 為了實施該項目配套淮北市高鐵站項目，淮北市人民 甲方淮北市城鄉(xiāng)建設(shè)為該協(xié)議的主體淮北市城鄉(xiāng)建設(shè) 通過 基礎(chǔ)公共服務(wù)的采購方式確定乙方淮北市建投控股 （承租人）為該協(xié)議項下基礎(chǔ)公共服務(wù)的承接主體；甲方淮北市城鄉(xiāng)建設(shè)承諾積極籌集該服務(wù)協(xié)議約定的各項，來源于淮北市人民財政性，已在財政中統(tǒng)籌安排，并將在該服務(wù)協(xié)議期內(nèi)按照約定的支付計劃逐年納入未來年度本級財政 資的，甲方淮北市城鄉(xiāng)建設(shè)還應(yīng)該向銀行提供由淮北市、淮北市人民或淮北市財出具的將服務(wù)支出納入同級財政管理的文件（見附件）； 也可按固定資產(chǎn)還款情況一年分兩次支付服務(wù)費用。）財及金融機構(gòu)共同確定的相關(guān)數(shù)據(jù)作為核定依據(jù)。甲方淮北市城鄉(xiāng)建設(shè)支付服務(wù)費用的具體時間安排應(yīng)當考慮乙方為 融資該項目服務(wù)費用年度支付計劃表如下年服務(wù)費用金額（萬元撥付方20160201720182019財政202020212022202320242025202620272028合無1020無《租賃書》《租賃書》（七）特殊條（八）交易結(jié)交易結(jié)構(gòu)承租人為淮北市城投資產(chǎn)規(guī)模最大、資產(chǎn)質(zhì)量最好之企業(yè)；鵬元資信于2012年4月對其信用為AA，近期信用展望穩(wěn)定，且于2012年中18億元公司債券；城信用評估公司于2016年12月對其信用為AA-三、租賃物價值評估與處（一）租賃物分 承作之租賃物無償劃撥給承租人，再由第資產(chǎn)評估公司/中證房地產(chǎn)評估造 出具《資產(chǎn)評估報告》，其租賃物資產(chǎn)評估凈值為不低于50,000萬元。擬承做之租賃物明細1道路2道路334（二）租賃物價格及稅50,000租賃物之價值可由第資產(chǎn)評估公司/中證房地產(chǎn)評估造價出具獨立之資待核準之后，淮北市國資局簽署出具《資產(chǎn)劃撥函》劃撥列示（三）租賃物確權(quán)與處置（包括租賃物處置與處置風險查詢銀行 中心——動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記系統(tǒng)（中登網(wǎng)）無所瑕疵； 人民銀行中心——動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記系統(tǒng)（中登網(wǎng)）（四）租賃物價值分（五）中登網(wǎng)查詢情、、第二部分：承租申請一、基本資2008424無號資本（萬元實收資本（萬元范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)運營管理和資 煤炭批發(fā)經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā) 二、股東構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)三、主要控股股東的股東構(gòu)四、主要下屬企10企業(yè)類持股比地資（萬元經(jīng)營范營參股、控股、出讓及收產(chǎn)運營展公司，，管理業(yè)主營擔保、票據(jù)承兌擔司營1.2.3.五、主情1.法定代表/20154無響的行無無1987.07-1989.071989.07-1994.06省淮北市稅務(wù)局科1994.07-1995.10省淮北市局第一分局征管一科副科1995.11-1997.09省淮北市局流轉(zhuǎn)稅科科1997.10-2001.07省淮北市局稽查局檢查一科科2001.07-2005.01省淮北市局第一分局副2005.02-2005.10省淮北市局第一分局2005.10-2009.12省淮北經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)局2009.12-2010.09省淮北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)局2010.09-2012.08省淮北市國家稅務(wù)局總經(jīng)濟2012.08 2015.04省淮北市國家稅務(wù)局成員、總經(jīng)濟2015.04至今淮北市建投控股董事長、總經(jīng)2.實際控制/響的行3.其他主要/響的行為六、對管理層的1. ，，，、，，，，，、，，2.顧俊，男，1968年8月出生，中，大學學歷?，F(xiàn)任淮北市建投控股有限公司董事長、總經(jīng)理；歷任省淮北市稅務(wù)局科員省淮北市局第一分局征管一科副科長省淮北市局流轉(zhuǎn)稅科科員省淮北市局稽查局檢查一科科長，安徽省淮北市局第一分局副省淮北經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)局省淮北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)局，省淮北市國家稅務(wù)局成員、總經(jīng)濟師。陳偉，男，1969年2月出生，中， ?，F(xiàn)任淮北市建投控股有限公司副總經(jīng)理歷任淮北市煤氣公司主管會計副科長科長任煤氣公司相山營業(yè)所， 張立哲，男，1969年11月出生，中，。現(xiàn)任淮北市建投控股有北礦務(wù)局工資處綜合科助理經(jīng)濟師經(jīng)濟師副科長皖北煤電職業(yè)介紹中心副正科級）、工資部副總業(yè)介紹中心副，恒源人力資源部副總兼規(guī)劃招聘室主管。左錢發(fā)，男，1981年3月出生，中 總經(jīng)理；歷任創(chuàng)通實業(yè)公司 公室副、、工程師、總經(jīng)理助理、高級工程師。高軍，男，1972年9月出生，中，大學學歷?，F(xiàn)任淮北市建投控股公司總七、承租申請人組織架構(gòu)關(guān)董事監(jiān)事經(jīng)理第三部分：承租申請一、行業(yè)概能加強區(qū)域交流與協(xié)作等有著積極的作用其發(fā)展一直受到和地方各級的高度重視近些年各地區(qū)城建和日益豐富城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不斷擴大建設(shè)水平迅速提高，城市基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。展。一直城市建設(shè)的唯一投資者。自1998年以來，逐年增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，特別是增加城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的供給規(guī)模，對城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的國債項目實行貼息、財政撥款等一些列政策，為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域注入了大量的，而地方也相應(yīng)出臺了許多政策，積極支持城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)。地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資平臺被明確為代表國家或地方專業(yè)從事基礎(chǔ)設(shè)施投資內(nèi)大多數(shù)融資形成了較大的經(jīng)營規(guī)模在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域中發(fā)揮著十分重要的作用。城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有投資數(shù)大、回收期長、投資收益的間接性等特點，目前中國從事此項業(yè)務(wù)的融資平臺著投資項目公益性與市場性、投資項目管理模式單一、國有獨資導致公司無法進行多元化等實際問題。本案項目為承租人代建淮北市高鐵站配套設(shè)施工程項目屬于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類二、區(qū)域概南臨蒙城，東與宿州毗鄰，西連渦陽縣和永城市。淮北交通便利，有京滬、隴海、符夾等鐵路縱衡市區(qū)，并與6條國道、省道以及京福、連霍高速相連，系省距深水港口最近的城市，是13個億噸級煤炭之一?；幢笔邢螺?區(qū)1縣以及1個省級開發(fā)區(qū)，總2741420201660.76%濫觴，此后歷代在此設(shè)郡置縣。有蹇叔、桓譚、嵇康、劉伶等先賢圣哲。風景名勝有相能源之都、中國酒鄉(xiāng)，有著豐富的煤炭資源，出產(chǎn)的口子窖被中國白酒工業(yè)十大定的壓力。為了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快產(chǎn)業(yè)升級，近年來淮北市積極推動食品、紡織和建材等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成了以飲料酒制造、、農(nóng)副產(chǎn)品加工、服裝制造、建筑材料淮北市近年納稅前10名企業(yè)有：口子酒業(yè) 、省煙草公司淮北市公司、淮北國安電力、口子酒 、臨渙中利發(fā)電、淮 公司鐵路處、淮北礦業(yè)設(shè)備租賃中心、淮北礦 童亭煤礦淮北市區(qū)位三、承租申請人經(jīng)營情主體，在淮北市有著舉足輕重的作用，得到了地方的大力支持。承租人單位為淮北市國資局，同時淮北市國資局兼行財?shù)穆毮?，為淮北市向承租人提供政策和財政?015年淮北市平臺改制把原有的多平臺公司全部劃為承租人淮北城投的下屬子公司承租人及下屬公司 分民生安居程和公共設(shè)施的開發(fā)建設(shè)公共交通建設(shè)運營以及供水和排水目前承租人建立的控制制度對子公司把控力度較強子 租人統(tǒng)一管理其中子土地開放收儲業(yè)務(wù)方面淮北市財將每年提取土地出讓凈收益的10%支付給承租人，20151442.1285.75816.512014201613.4443.3844.678.1513.1412.66三年業(yè)務(wù)土地平整收入持續(xù)減少。代建項目持續(xù)增加，2015年因集中竣工結(jié)轉(zhuǎn)而劇增，2013--2015年承租人營業(yè)收入構(gòu)成情2013201420152016201320142015土地出讓面積（畝土地平整成本（萬元成交總價（萬元（萬元成交均價（萬元/畝2013201420152016土地平整業(yè)務(wù)。主要模式為：部門與公司簽訂合作協(xié)議，由承租人負責籌土地出讓金額上繳市財市再按照土地出讓凈收益100%的比例返還給公司用于支2013--20151,316.982,061.251,874.992013--201510.848.317.242013--2015年承租人土地整理業(yè)務(wù)情況造、保障房項目等重大基礎(chǔ)建設(shè)工程。自2010年承租人開展代建項目以來，先后完成了淮北市多條市政道路、風景區(qū)安置房、市體育場、市館、人民醫(yī)院、火車站等項目。截至2015年末，承租人主要在建項目的計劃總投資額約為50億元，實際已投資31億元左-轉(zhuǎn)讓（BT）合作》，公司負責籌集BT項目建設(shè)所需，淮北市財按照分期付款的方式每年按照公司實際發(fā)生的BT項目投資額項目融資中支付的利息成本和10%的項2013--2015年承租人分別實現(xiàn)代建收入1.87億元、2.75億元和32.42億元。與承租人財務(wù)訪談時得知，2015年代建收入大幅增加是由于新區(qū)二期集中居住區(qū)代建項目、12截止20171月承租人主要在建工程項目情序總投已投未投1淮北至蕭縣北客車聯(lián)2014.12--2符夾線擴能工2014.12--3孟山南路鐵路立交2015.10--4梅苑路鐵路立2016.04--5渠溝東路鐵路立交2016.04--6古城東路道口2016.04--7學院西路及道口改2016.04--8開渠西路道口2016.04--9龍山北路鐵路立交2016.04--青年路鐵路立2016.04--建設(shè)路（高鐵新區(qū)規(guī)劃Ⅰ路）立交2016.04--紫昱路（高鐵新區(qū)規(guī)劃Ⅱ路）立交2016.04--臥牛山2016.11--望湖2016.11--花莊2016.11--新湖2016.11--寧山2016.11--清谷2016.11--花山東路南2016.11--梧桐中2016.11--站前2016.11--繁華2016.11--建設(shè)路（高鐵新區(qū)規(guī)劃Ⅰ路2016.11--紫昱路（高鐵新區(qū)規(guī)劃Ⅱ路2016.11--龍山南2016.11--方安路2016.11--（（龍發(fā)路（礦山集路2016.09--安民2016.11--S202蕭縣2016.09--中湖路（快速通道2016.11--堿河2016.11--梅苑路貫通工程（濉溪路至符夾鐵路立交橋段2016.11--桂苑路貫通工程中2016.04--勤學2016.08--新湖安置點配套道2016.04--淮北市西部城區(qū)供水2013.01--淮北市烈山片區(qū)污水轉(zhuǎn)輸工2016.08--淮北市杜集片區(qū)污水轉(zhuǎn)輸工2016.11--合201711,165,862669,7172496,14542.56%2013--20156,632.048,752.249673.74制圖與施工，用戶自備排水管線、泵站污水處理設(shè)施、化糞池的、疏浚和修復?；幢笔信潘粳F(xiàn)有污水處理廠1座，日污水處理能力8萬噸，排水超過100公里，出水水質(zhì)達到2級排放標準2013--2015淮北市排水公司實現(xiàn)排水收入2,034.422萬元2,235.78萬元和1921.69萬元。隨著淮北市區(qū)人口的增長和進程的加快，該公司的水務(wù)業(yè)務(wù)有擔保業(yè)務(wù)。擔保人擔保業(yè)務(wù)的運營主體為其三級子公司淮北市同創(chuàng)融資擔保（簡稱“淮北擔保公司”）20067的融資性擔保業(yè)務(wù)，截止2014年末，資本為2.02億元任務(wù)收取的擔保費較低僅為1%/年淮北擔保公司經(jīng)營總體平穩(wěn)2015年擔保發(fā)生額17.101464.48“淮北典當公司”）20139化及自然人李嬌共同出資組建資本為3000萬元其中淮北擔保公司持股51%。至2015年末，淮北典當公司共計辦理典當業(yè)務(wù)71筆，累計典當金額1.51億元，2015房屋租賃業(yè)務(wù)。根據(jù)淮北市淮發(fā)[2010]15號以及市財淮國資監(jiān)[2011]41號文式實現(xiàn)的收益20%作為維修基金及公司將代收房租作為收益入賬），其余上繳財政。20151371.50類型包括商鋪、辦公樓、酒店等。2013--2015588.94634.41萬元和820.00萬元，出租對象主要是市直部分機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)，收入及四、被執(zhí)行人信息查詢網(wǎng)查詢情五、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢情六、近期網(wǎng)上（有無信息或被執(zhí)行信息七、承租申請人重大事第四部分：承租申請一、財務(wù)報表說板中的各期數(shù)據(jù)應(yīng)據(jù)入，且需保持與趨勢分析中數(shù)據(jù)口徑一致。否10是20161231（無法提供數(shù)據(jù)的請在分析評論欄說明原因201420152016貨幣02014年合并審計資產(chǎn)負債2015年合并審計資產(chǎn)負債非流動資產(chǎn)資單位2016年合并審計資產(chǎn)負債資產(chǎn)資產(chǎn)總單 項2016年期末余庫存現(xiàn)銀行存其他貨合 1.貨幣方面，截至2016年12月31日共計1,522,070.15萬元，其中明細結(jié)構(gòu)如下（單其中，受限制的貨幣明細如下（單位：元項2016年期末余單位名單位名2016年期末余賬淮北市非關(guān)聯(lián)1年以博朗商 等公司應(yīng)收代款非關(guān)聯(lián)1年以杜集區(qū)非關(guān)聯(lián)3年以烈山區(qū)非關(guān)聯(lián)3年以非關(guān)聯(lián)1年以合賬2016年期末余金1年以1-22-33年以合序人2016年期末余123淮北市45合20161231103,807.26 2016123184,542.80按賬齡列示（單位：元1（單位：元 按預(yù)付對象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況（單位：元單位名2016年期末余非關(guān)聯(lián)1年以非關(guān)聯(lián)0-2非關(guān)聯(lián)0-3債權(quán)單債權(quán)單賬面余計提金賬因淮北市建設(shè)投資有限濉溪縣建司3年以淮北市國有資產(chǎn)運營長源焦3年以預(yù)計無法收回淮北市國有資產(chǎn)運營頤豐紡3年以預(yù)計無法收回淮北市國有資產(chǎn)運營飛3年以預(yù)計無法收回淮北市國有資產(chǎn)運營恒泰投3年以預(yù)計無法收回淮北市國有資產(chǎn)運營紡織一3年以預(yù)計無法收回淮北市國有資產(chǎn)運營3年以預(yù)計無法收回淮北市國有資產(chǎn)運營3年以預(yù)計無法收回淮北市國有資產(chǎn)運營3年以預(yù)計無法收回淮北市國有資產(chǎn)運營二3年以預(yù)計無法收回淮北市國有資產(chǎn)運營3年以預(yù)計無法收回 非關(guān)聯(lián)0-3非關(guān)聯(lián)0-4合--4.20161231481,329.03其他應(yīng)收款分類披露，2016（2016（單位：元單位名2016年期末余賬0-2借1年以借0-2借1年以借1-2合--項2016年項2016年期末余賬面余跌價準賬面價在途物周轉(zhuǎn)材庫存商開發(fā)成工程施合20161231173,804.54賬面余2015年期本期增本減2016年期金貝制金源環(huán)度假中合中公淮北市馳方汽車出租公暢行客運投資管司浦展基省公省股權(quán)托管交易減值準減值準2015年期加少2016年期金飛金貝制金源環(huán)度假中合2016年期初余 淮 燃 合融資中景順基金黃山建通定增合2016（單位：元7.2016123124,786.56 續(xù)表一（單位：元本期增追加投調(diào)其本期減減本期減減投其他綜收益調(diào)利或利其公公 淮 燃 司公合惠黎金融信息服務(wù)（淮北燃淮唐集中供合續(xù)表二（單位：元 續(xù)表三（單位：元2016年期末余減值準期末余惠黎金融信息服務(wù)（淮北燃淮唐集中供合（單位：元項市政設(shè)機器設(shè)工辦公設(shè)合2本期增加金額(1)購(2)入(3)加(4)其3本期減少金額2本期增加金額(1)計(2)其3本期減少金2本期增加金額(1)計3本期減少金1期末賬面價值2期初賬面價值9.20161231595,036.06（單項2016年期末余賬面余減值準賬面凈房00南湖景區(qū)工孟山南新湖路安置外工杜集區(qū)財建設(shè)路和紫昱路項淮北市醫(yī)泉山支黎苑東桂苑中淮北市第五中動場工杜集區(qū)財（新湖路開渠西相山區(qū)財梅苑西智慧城S203S101合相路改建（一期S202淮北段S303連接S305連接G311連接G235連接----路----------淮海東路（趙莊）安置區(qū)A--塊------S202程------------淮北市局技術(shù)用程--項2016項2016年期末余質(zhì)押借抵押借保證借信用借合單幣期末余蕪湖分種2016年期末余合11改造中本年實際支付--合10.2016123162,664.5（單位：分類（單位：元20161231余額較大的明細（單位：元 2016123136,000（單位：元2016123113,738.79項期末余工程未工程未合12016123131,983.17（單位：項2016年期末余預(yù)收保預(yù)收房預(yù)收學其合：說明：由上表顯示，預(yù)收工程款占比總預(yù)收賬款約為66.14%，主要系承租人委托代建 回款給承租人認列為預(yù)收賬款會計科目：20161231213,127.54（單位：項2016年期末余合說明：由上表顯示，往來款占比其他應(yīng)付款約為97.04%；工程款占比約為2.20%；往來款主 1項2016年期末余暫未結(jié)暫未結(jié)尚未償合201612311,855,969.85（單位：（1）項期末余質(zhì)押借抵押借保證借信用借合（2）單幣2016年期末余外幣金本幣金建設(shè)銀交通銀淮北分合201420152016-2014年合并審計損益利潤表編制單位會企02淮北市建投控2014年單位:元行本年金上年金一、營業(yè)收減：營業(yè)成營業(yè)稅金及附銷售費用財務(wù)費用（收益以“－”號填列資產(chǎn)減值損投資收益（損失以“－”號填列二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號列加：營業(yè)外收減：營業(yè)外支其中：非流動資產(chǎn)處置損減：所得稅費五、每股收益（一）基本每股收×（二）稀釋每股收×2015年合并審計損益利潤表編制單位會企02淮北市建投控2015年單位:元行本年金上年金一、營業(yè)收減：營業(yè)成營業(yè)稅金及附銷售費用財務(wù)費用（收益以“－”號填列資產(chǎn)減值損加：公允價值變動收益（損失以“－”號列-投資收益（損失以“－”號填列其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列加：營業(yè)外收減：營業(yè)外支其中：非流動資產(chǎn)處置損三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列減：所得稅費四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列五、每股收益（一）基本每股收×（二）稀釋每股收×2016年合并審計損益利潤表利潤表編制單位會企02淮北市建投控2016年單位:元行本年金上年金一、營業(yè)收減：營業(yè)成營業(yè)稅金及附銷售費用財務(wù)費用（收益以“－”號填列資產(chǎn)減值損加：公允價值變動收益（損失以“－”號列-投資收益（損失以“－”號填列其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列加：營業(yè)外收減：營業(yè)外支其中：非流動資產(chǎn)處置損三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列減：所得稅費四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列五、每股收益（一）基本每股收×（二）稀釋每股收×201413.449.678.076.11201543.3839.793.7812.122015222.72%，405.93%，53.21%土地平整業(yè)務(wù)下降導致。2015年公司獲得9.45億元，較上年大幅上升，受財政調(diào)劑影響，具有一定的不確定性?？傮w來看，公司水平有所上升，獲得當?shù)?01420152016數(shù)承租人2014年、2015年總資產(chǎn)增長率分別為15%、37%，公司資產(chǎn)規(guī)模保持增長，2015年總資產(chǎn)為439.47億元，較上年增長37%，其中流動資產(chǎn)占比43.99%，非流動資產(chǎn)占比56.01%。流動資產(chǎn)占比較上年下降2.24%。公司流動資產(chǎn)主要包括貨幣、其他應(yīng)收款、存貨。貨幣以銀行存款為主，截至2015年底，公司貨幣規(guī)模為66.47億，較上年增長31.15%，主要系公司銀行借款增加所致，貨幣中使用受限的為1.87億，使用受限貨幣較少。承租人其他應(yīng)收款主要是與淮北市財?shù)葯C構(gòu)及下屬企業(yè)的往來款，2015年公司30.5856.34%，50.76%，1222.98%，226.26%，回收時間存在一定的不確定性。同完成項目結(jié)算，導致其他應(yīng)收款增加，截至2015年末，在建工程為74.46億元，較上30.10%。201420152016數(shù)167.18206.3352.19%46.95%。由于各類項目投資規(guī)模不斷上升，主要從事的代建以及土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)最終來源不過公司期限結(jié)構(gòu)合理，貨幣較為充裕，加之受地方支持力度較大，償債能力201420152016----2014年合并審計現(xiàn)金流量籌資活動四、匯率變動對五、現(xiàn)金及現(xiàn)金加：初金六、期末現(xiàn)金及2015年合并審計現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量表編制單位會企03淮北市建投控 2015年單位:元行次123456789--償還支付的現(xiàn)2016年合并審計現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量表編制單位會企03淮北市建投控 2016年單位:元行次本年金上年金一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)22,558,123,1164,219,152,360收到的稅費返30收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)49,690,137,6342,458,886,406經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小512,248,260,7516,678,038,766商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)63,599,369,2224,036,022,463支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)785,183,11841,984,705支付的各項稅8418,558,637199,235,386支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)917,787,246,097567,570,301經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小21,890,357,0764,844,812,856經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈-9,642,096,3241,833,225,910二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量0收回投資收到的現(xiàn)195,995,4930取得投資收益收到的現(xiàn)53,730,77727,137,164處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈674,44320,843處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)凈0收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)258,518,0900投資活動現(xiàn)金流入小508,918,80427,158,008購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期產(chǎn)支付的現(xiàn)4,240,663,6741,894,579,982投資支付的現(xiàn)2,287,298,080302,450,000取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)凈0支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)2,0000投資活動現(xiàn)金流出小6,527,963,7542,197,029,982投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈-6,019,044,950-2,169,871,974三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量0吸收投資收到的現(xiàn)138,030,000400,000,000取得借款收到的現(xiàn)14,266,133,3223,324,364,957債券收到的現(xiàn)7,429,500,000收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)10,230,911,7531,060,300,445籌資活動現(xiàn)金流入小32,064,575,0754,784,665,403償還支付的現(xiàn)4,866,282,2131,813,373,167分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)876,145,987499,255,543支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)2,355,936,5430籌資活動現(xiàn)金流出小8,098,364,7442,312,628,711籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈23,966,210,3302,472,036,692四、匯率變動對現(xiàn)金的影365,6410五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加8,305,434,6962,135,390,627加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余6,525,408,6244,390,017,997六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余14,830,843,3216,525,408,624承租人籌資活動現(xiàn)金流入2014年到2015增長較快，主要是因為國家宏觀經(jīng)濟政策資的節(jié)奏隨之加速。擔保人于2016年新企業(yè)債券、私募債券以及PPN融資工具總計45第五部分：承租申請一、承租申請人信用狀況分（一）金融機構(gòu)授信情況（元上年授信金額（萬元元明細表（合計54,691.35；20198186,506.852019（二）承租人公開市場上信用情況分信用情 說明：承租人之信用為AA。 說明：2012年承租人18億公司債券。 說明：2016年承租人15億元集合債券。 說明：2016年度第一期10億元短期融資券。資料來源：中國貨幣網(wǎng) 12（三）融資租賃（萬元每期517賃3755555755555合557757555合計:431,500（原額度485,326.63（總額數(shù)據(jù)來源：參登網(wǎng)和承租人提供；5736上表中合計總額與承租人2016年合并審計報告中長期應(yīng)付款金額460,100.45萬元數(shù)準，半年支付一次（四）對外擔保情況使用余額（萬元省省司合計33610,900.002143,347.40754,247.40對外擔保全部為對子公司以及國企事業(yè)單位，除對子公司之外的對外擔保余額為169,542.90承租人企業(yè)信用報告（2017/03/06）合計對外擔保大金額借款，以子公司淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營為主，擔保共計13筆金額共計520,000萬元，主要系淮北市棚改項目農(nóng)、國開行之專項借款所致（五查詢情二、主要關(guān)聯(lián)企業(yè)信用狀況（一）金融機構(gòu)授信情況（元上年授信金額（萬元元（二）融資租賃（萬元余額（萬元每期（三）對外擔保情況使用余額（萬元（四查詢情第六部分：擔保情況分一、抵押情況分（一）抵押物分（二）抵押能力二、質(zhì)押情況分（一）質(zhì)押物分（二）質(zhì)押能力三、擔保人基本（一）基本資淮北市交通投資2013719所屬108卡資本（萬元實收資本（萬元通基礎(chǔ)設(shè)施沿線相關(guān)設(shè)施的開發(fā)和經(jīng)營管理交通建筑工程施設(shè)計、制作、發(fā)布、國內(nèi)戶外。（以上經(jīng)營的不得經(jīng)營；應(yīng)經(jīng)而未獲的不得經(jīng)營（二）股東構(gòu)股權(quán)比控股有股權(quán)結(jié)構(gòu)（三）主要法定代表/男無無無男，，籍貫：碭山縣，1969年出生，中，本科畢業(yè)于華東法學專業(yè)，MBA畢業(yè)于工商管理學院工商管理專皖北礦務(wù)局處治科科員 業(yè)介紹中心副 淮北交通投資總經(jīng)理，四、法人擔保情況分（一）財務(wù)狀況1.財務(wù)報表模板中的各期數(shù)據(jù)應(yīng)據(jù)入，且需保持與趨勢分析中數(shù)據(jù)口徑一致。是否20161231合并范圍的子公司共7家：淮北市融通實業(yè)、淮北市金安駕校公司、淮、淮北市機動車檢 省淮北汽 公司、淮通鳴礦業(yè)、淮北連通市政工程是20161231無2.財務(wù)趨勢（無法提供數(shù)據(jù)的請在分析評論欄說明原因201420152016貨幣00項項2016年期末余庫存現(xiàn)銀行存合單位名期末余例淮北市公共資非關(guān)聯(lián)2016結(jié)濉溪縣非關(guān)聯(lián)2010淮北市相山區(qū)房屋開發(fā)有限公非關(guān)聯(lián)2015安慶市平安客 司非關(guān)聯(lián)2016臨沂市客運有非關(guān)聯(lián)合00000貨幣方面，截至2016年12月31日合計217,386.49萬元，集中明細如下表（單位：2016123121,183.55單位名單位名期末余賬淮北市建投控 有限司淮北市南湖景區(qū)建設(shè)投發(fā)并關(guān)聯(lián)非關(guān)聯(lián)并關(guān)聯(lián)非關(guān)聯(lián)合項2016余賬面余賬面價在途物庫存商合項機器設(shè)工合20161231116,474.70（單位：項2016年期末余賬面余 賬面凈標志標駕校土合201612318,590（單位：元項期末余抵押借保證借信用借合說明：（1）2016年12月9日，淮北市交通投資 區(qū)洪山路ZHC棟商業(yè)房等72處 借款80,000,000.00元；，（2）2016年2月4日 作抵押，向中國銀行借款5,900,000.00元。，種期末余合項期末項期末余合項期末余淮北市合項期末余期初余保證借信用借合1 3120,928,000.001借款160,000,000.00元，淮北市建投控股對該筆款項進行擔保。截至2016年12月8,000,000.00116,000,000.00（3）2016年3月22日，淮北市交通投資與中國銀行簽訂借款合同，向中國銀行借1（4）2016年5月10日，淮北市交通投資與華行簽訂借款合同，向華行借款150,000,000.00元，淮北市建投控股對該筆款項進行擔保。截至2016年3118,453,107.821（5）2016年5月23日，淮北市交通投資與建設(shè)銀行簽訂借款合同，向建設(shè)銀行借1（6）2016年9月27日，淮北市交通投資與交通銀行簽訂借款合同，向建設(shè)銀行借500,000,000.00201612311非流動資產(chǎn)30,000,000.006,112,710.2220161231120142015201602013720138220141.581.411.711.00；2015總體來看承租人各項指標較好，能力較強。隨著未來承租人道路代建工程獲得結(jié)算收入，將大幅提升其能力。201420152016-201372014--2015占總資產(chǎn)比例較?。?.14%），因此存貨周轉(zhuǎn)情況較好。2015201420152016---2014201420520162014--2015較強。由于承租人承建項目投資需求較大，一般情況下承租人貨幣較少、現(xiàn)金比率較低。承租人2014年的現(xiàn)金比率較高，主要是2014年底融資到賬金額較大，使其貨幣較多。隨著承租人項目投入的加大且2015年下半年融資市場狀況較好承租人規(guī)模增加201567.10%,201420152016-----（二）擔保人市場分1.行業(yè)整體保證人作為淮北市重要的交通基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)主體，受淮北市委托，主要從事淮北擔保人未來規(guī)劃為打造智慧交通、智慧城市，將交通建設(shè)、智慧交通城市、交通等綜2.市場競爭分析（同業(yè)地位在淮北市具有專營地位3.上下游情況分 此外，擔保人與淮北市交通局2016年開始簽署 201320142013201420152016（一）公 收1 收2、 （一 收123 返還收（三 性基金收（四 外財務(wù)專戶收-地方綜合財（三）擔保能力四、自然人擔保情況分五、其他風險緩釋條第六部分：地方財政情一、財力情元。其中淮北市公共收入增幅較大，收入平穩(wěn)增長，雖然性基金收入有所2013年--2015年淮北市財政收入狀資料來源：淮北市財從財政收入結(jié)構(gòu)上來看，淮北市財政收入主要來源于公共收入、性基金收入和收入。2013年到2015，淮北市公 60.23億元，基本由收入組成，主要包括營業(yè)稅、 景氣度弱，契入由2013年的6.58億元降至2015年的2.13億元。不過受非收入增長，使得公共收入仍呈增長態(tài)勢?；幢笔械胤截斦杖肽軌蚧靖采w每年支出，收支基本平衡。但由于對淮北20132013201420152016公 支 央和省轉(zhuǎn)移支--外財務(wù)專 支合科數(shù)地方GDP（億元747.50上年度公共財政收入（億元52.81地方綜合可用財138.41地方 余額（億元102.40財 率的扶持力度大，支付多，淮北市公共支出規(guī)模明顯大于公共收入規(guī)模。2013年到2015年，淮北市公共支付分別為108.72億元、116.01億元和131.54億元。2015年數(shù)據(jù)顯示在“淮北財政支出狀況表”中，公共支出央和省轉(zhuǎn)移支付”是62.1億元，占公共