存貨管理制度

1、*有限公司存貨管理制度第一章 總則為了保證公司的正常運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)存貨管理的規(guī)范性、安全性，提高存貨管理的效率，結(jié)合公司實(shí)際需要，特制訂本管理細(xì)則。存貨定義：是指企企業(yè)在日日?；顒?dòng)動(dòng)中持有有以備出出售的產(chǎn)產(chǎn)成品或或商品、處處在生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中的在產(chǎn)產(chǎn)品、在在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程或提提供勞務(wù)務(wù)過(guò)程中中耗用的的材料和和物料，主主要包括括各類(lèi)原原材料、在在產(chǎn)品、半半成品、產(chǎn)產(chǎn)成品、商商品、周周轉(zhuǎn)材料料等。為了降低和和分散存存貨管理理風(fēng)險(xiǎn)，建建立高效效的存貨貨管理制制度，公公司對(duì)存存貨的日日?？刂浦撇扇〈娲尕洑w口口管理的的方法。物料管制中心負(fù)責(zé)原材料、一般五金、刀具、模具、零配件、包裝材料等生產(chǎn)辦公用物品、油品化工藥

2、品、鐵扣件物品的收、發(fā)、存管理；制造部負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、半成品和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理。本制度適用用于公司司所有存存貨的業(yè)業(yè)務(wù)處理理。本制度呈總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施，增增設(shè)修訂訂亦同。第二章 業(yè)業(yè)務(wù)處理理第一節(jié) 存存貨入庫(kù)庫(kù)管理物料管制中中心負(fù)責(zé)責(zé)外購(gòu)物物料和委委托加工工物資的的驗(yàn)收工工作，機(jī)器設(shè)設(shè)備的驗(yàn)驗(yàn)收需通通知制造造部共同同參與，化工藥藥品、模模具、原原材料的的驗(yàn)收需需通知品品保部共共同參與與。驗(yàn)收內(nèi)內(nèi)容主要要包括資資料驗(yàn)收收和實(shí)物物驗(yàn)收兩兩部分，送送貨單是是資料驗(yàn)驗(yàn)收的必必備單據(jù)據(jù)。外購(gòu)物物料、委委托加工工物資運(yùn)運(yùn)抵公司司后，由由物料管管制中心心人員示示意警衛(wèi)衛(wèi)放行，物物資先存存放于驗(yàn)驗(yàn)收

3、接貨貨處，驗(yàn)收接接貨處物物料的保保管職責(zé)責(zé)由物料料管制中中心承擔(dān)擔(dān)。物料料管制中中心驗(yàn)收收人員需需提示送貨貨人出示示送貨單單，送貨貨單上的的物品采采購(gòu)單號(hào)號(hào)、品名名、規(guī)格格、型號(hào)號(hào)、數(shù)量量及單位位等內(nèi)容容必須填填寫(xiě)完整整，否則不不予驗(yàn)收收，直接接作退貨貨處理或或通知采采購(gòu)補(bǔ)齊齊相關(guān)資資料后再再作驗(yàn)收收。對(duì)于于郵寄物物品，如如缺失送送貨單或或信息不不完整，由由物料管管制中心心人員通通知采購(gòu)購(gòu)補(bǔ)單。送貨單驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收人員帶領(lǐng)送貨人在物料總驗(yàn)收處登記，并在ERP系統(tǒng)中查看是否存在相關(guān)采購(gòu)訂單并進(jìn)行核對(duì)，若無(wú)相關(guān)資料或核對(duì)有誤，則作退貨處理或通知采購(gòu)補(bǔ)單后再作驗(yàn)收。對(duì)于鋼材、盤(pán)盤(pán)元等原原材料入入庫(kù)，

4、原材料料運(yùn)抵公公司后，先先存放于于驗(yàn)收接接貨處。送貨人人除了需需要提供供送貨單單之外，還還需提供供鋼材“材質(zhì)證證明書(shū)”或“材質(zhì)標(biāo)標(biāo)示”。送貨貨人將貨貨物運(yùn)送送至物料料庫(kù)后，物物料管制制中心驗(yàn)驗(yàn)收人員員根據(jù)EERP系系統(tǒng)中相相關(guān)的采采購(gòu)訂單單和采購(gòu)購(gòu)未交貨貨量，結(jié)結(jié)合送貨貨單上的的信息，對(duì)原材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。在原材料的質(zhì)量驗(yàn)收方面，主要是由品保部采取抽樣檢驗(yàn)的方法，通過(guò)肉眼查看外觀，用工具度量尺寸的方式記錄抽樣結(jié)果，若有一個(gè)樣本的抽樣結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果存在差異，則認(rèn)為整批產(chǎn)品的質(zhì)量不合格，填寫(xiě)驗(yàn)收單交物料主管審批后直接作退貨處理，并在ERP系統(tǒng)中作相關(guān)處理后通知采購(gòu)重新下單。若質(zhì)量驗(yàn)收合格，

5、隨車(chē)在地磅處磅毛重，隨后由驗(yàn)收人員帶領(lǐng)送貨人下貨到物料庫(kù)，在過(guò)磅處過(guò)皮重并開(kāi)具磅碼單。若送貨量在2噸以下，還須到物料庫(kù)過(guò)小磅。對(duì)磅重結(jié)果的處理，若送貨單上凈重量大于公司磅凈重，大于余量在送貨單凈重量的3范圍內(nèi)，以送貨單上凈重量作驗(yàn)收，超出以上范圍以公司磅凈重作驗(yàn)收。若送貨單上凈重量小于公司磅凈重，以送貨單上凈重量作驗(yàn)收。對(duì)于所有化化工藥品品、油品品等輔料料入庫(kù)，物料驗(yàn)驗(yàn)收人員員負(fù)責(zé)化化工油品品等輔料料質(zhì)量、數(shù)數(shù)量的驗(yàn)驗(yàn)收和下下貨現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的管理理?；すび推愤\(yùn)運(yùn)抵公司司后，先先存放于于驗(yàn)收接接貨處，鹽酸、液液堿等化化工藥品品的驗(yàn)收收需要品品保部進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢驗(yàn)，并開(kāi)具驗(yàn)收收單，若若質(zhì)量檢檢驗(yàn)不合合

6、格，則則由物料料管制中中心直接接作退貨貨處理。其他化工藥品由物料管制中心進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，若抽樣藥品與標(biāo)準(zhǔn)藥品無(wú)差異，方可整車(chē)下貨，否則由物料化工驗(yàn)收人員填寫(xiě)不合格物品驗(yàn)收單報(bào)物料主管審批后直接作退貨處理，在ERP系統(tǒng)中作相關(guān)處理后通知采購(gòu)重新下單。在物料數(shù)量的驗(yàn)收方面，首先隨車(chē)在地磅處磅毛重，隨后由驗(yàn)收人員帶領(lǐng)送貨人下貨到化工藥品類(lèi)倉(cāng)庫(kù)，帶送貨人到過(guò)磅處過(guò)皮重并開(kāi)具磅重單。除散裝藥品之外，重量在2噸以下的物品，還須到物料庫(kù)過(guò)小磅。對(duì)于磅重結(jié)果的處理，若公司磅凈重大于或等于送貨單上的凈重量，以送貨單凈重量作為驗(yàn)收計(jì)重標(biāo)準(zhǔn)，否則以公司磅凈重作驗(yàn)收。對(duì)于油品和液態(tài)類(lèi)化工藥品，不入倉(cāng)庫(kù)直接灌注到流通管道

7、中，但仍需在系統(tǒng)中補(bǔ)齊入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)于五金、電電器、包包裝材料料等其他他外購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)，物料料管制中中心人員員同樣需需要作資料驗(yàn)驗(yàn)收和實(shí)實(shí)物驗(yàn)收收。經(jīng)查查驗(yàn)數(shù)量量相符、質(zhì)質(zhì)量合格格后，驗(yàn)驗(yàn)收人方方可作入入庫(kù)處理理，若點(diǎn)點(diǎn)收后發(fā)發(fā)現(xiàn)送貨貨量大于于采購(gòu)量量，則對(duì)對(duì)多送物物品開(kāi)退退貨單后后直接作作退貨處處理，若若質(zhì)量不不合格，則則填寫(xiě)不不合格物物品驗(yàn)收收單報(bào)報(bào)物料主主管審批批后直接接作退貨貨處理，在在ERPP系統(tǒng)中中作相關(guān)關(guān)處理后后通知采采購(gòu)重新新下單。 對(duì)于所有有委外加加工的模模具和配配件的入入庫(kù)，委委托加工工物資運(yùn)運(yùn)抵公司司后，先先存放于于驗(yàn)收接接貨處。物料管管制中心心驗(yàn)收人人員需根根據(jù)委

8、外定定制加工工單的數(shù)量量和規(guī)格格對(duì)應(yīng)加加工廠提提供的送送貨單進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收。驗(yàn)收收人員需需嚴(yán)格按按圖紙檢檢測(cè)外加加工品的的外觀和和尺寸，模具的驗(yàn)收需通知品保部共同參與。一旦遇到技術(shù)問(wèn)題，不能確定加工物資質(zhì)量是否合格，還需通知使用部門(mén)一同驗(yàn)收。若送貨單上注明加工物資是半成品，在標(biāo)簽上必須作相關(guān)說(shuō)明后方可作入庫(kù)處理。對(duì)于贈(zèng)品、樣樣品和試試用品，送貨單單上必須須注明相相關(guān)字樣樣，物料料管制中中心驗(yàn)收收人員無(wú)無(wú)需作質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，在物物料標(biāo)簽簽上注明明后作入庫(kù)處理理，送貨貨單必須須歸類(lèi)保保存。若樣品或或試用品品可用，供應(yīng)商要求付款，以送貨單上數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行付款。若使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)樣品或試用品不可用，需供應(yīng)商在

9、物料送貨單上簽字確認(rèn)后將物品帶回。外購(gòu)物品和和委托加加工物資資通過(guò)數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收后，驗(yàn)驗(yàn)收人員員在送貨貨單上簽簽字，收收客戶(hù)聯(lián)聯(lián)留底作作賬，其其余各聯(lián)聯(lián)交于送送貨人。進(jìn)進(jìn)行過(guò)磅磅驗(yàn)收的的物品，還還需填制制磅重單單，磅重重單一式式三份，一一份留底底，其余余兩份分分別交采采購(gòu)和財(cái)財(cái)務(wù)備份份。若物物品沒(méi)有有通過(guò)質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，品保保部開(kāi)具具不合格格物品驗(yàn)驗(yàn)收單，由驗(yàn)驗(yàn)收人員員報(bào)物料主主管，并并將物品品存放于于退貨區(qū)區(qū)域，物物料主管管審批后后直接作作退貨處處理，在在ERPP系統(tǒng)中中作相關(guān)關(guān)處理后后通知采采購(gòu)重新新下單。合格品品入庫(kù)后后，驗(yàn)收收人員需在標(biāo)標(biāo)簽紙上上填寫(xiě)物物料十六六碼、物物品名稱(chēng)稱(chēng)、采

10、購(gòu)購(gòu)部門(mén)、供供貨廠商商及送貨貨數(shù)量，粘粘附于實(shí)實(shí)際物品品后將物物品存放放在指定定地點(diǎn)。除機(jī)器設(shè)設(shè)備由制制造部負(fù)負(fù)責(zé)入庫(kù)庫(kù)管理，其其他外購(gòu)購(gòu)物料、委委托加工工物資經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收后后，均由由物料管管制中心心人員安安排入庫(kù)庫(kù)和管理理工作。盤(pán)元經(jīng)驗(yàn)收其外觀、尺寸及標(biāo)示合格后，需以噴漆方式識(shí)別其材質(zhì)，并按區(qū)域分別存放，驗(yàn)收人員需將供應(yīng)商提供的裝車(chē)明細(xì)表遞交給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)盤(pán)元進(jìn)行入賬處理。物料管制中中心驗(yàn)收收人員根根據(jù)送貨貨單等單單據(jù)作物物料進(jìn)貨貨入庫(kù)處處理后，需需在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)中打印印物料驗(yàn)驗(yàn)收單。物料驗(yàn)驗(yàn)收單在指定定人員復(fù)復(fù)核及物物料主管管簽字審審核后，附上磅碼單、質(zhì)量驗(yàn)收單等單據(jù)后遞交采購(gòu)科備份，磅碼單

11、還需提交財(cái)務(wù)備份。對(duì)于所有產(chǎn)產(chǎn)成品，經(jīng)過(guò)包裝或桶裝后，需通過(guò)品保部質(zhì)量驗(yàn)測(cè)程序合格后，由品保部開(kāi)具驗(yàn)收單，包裝科填寫(xiě)倉(cāng)儲(chǔ)繳庫(kù)單后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)收到質(zhì)量驗(yàn)收單和倉(cāng)庫(kù)繳庫(kù)單后，在ERP系統(tǒng)中編制入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)。若檢驗(yàn)不合格，對(duì)于報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)管制科負(fù)責(zé)安排重新生產(chǎn)，對(duì)于質(zhì)量不合格但經(jīng)過(guò)再加工或重加工仍能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，進(jìn)行再加工或重加工處理，加工后仍需通過(guò)品保部的檢驗(yàn)后方可入庫(kù)。產(chǎn)成品入庫(kù)前需由倉(cāng)管員在標(biāo)簽上填寫(xiě)相關(guān)信息并附于實(shí)物上，以便識(shí)別。第二節(jié) 存存貨出庫(kù)庫(kù)管理物料領(lǐng)用時(shí)時(shí)，各領(lǐng)領(lǐng)用單位位需填寫(xiě)寫(xiě)物料領(lǐng)領(lǐng)用單，領(lǐng)用單位主管須在物料領(lǐng)用單上簽字審核后，方可領(lǐng)料。為規(guī)范領(lǐng)料管理，各

12、單位需指定人員作為專(zhuān)門(mén)的物料領(lǐng)用人。相關(guān)物料管理部門(mén)管理員對(duì)物料領(lǐng)用單審核無(wú)誤后，根據(jù)“先進(jìn)先出”的發(fā)放原則，予以領(lǐng)用相應(yīng)規(guī)格和數(shù)量的物料。經(jīng)領(lǐng)用人核對(duì)無(wú)誤后，管理員在在ERP上編制出庫(kù)單，管理員和領(lǐng)用人需在出庫(kù)單、物料領(lǐng)用單上簽字，物料領(lǐng)用單由相應(yīng)的物料管理部門(mén)留底備份，出庫(kù)單一式兩份，領(lǐng)用人和相關(guān)物料倉(cāng)庫(kù)各執(zhí)一份。物料領(lǐng)用后，管理員在ERP系統(tǒng)中作銷(xiāo)賬領(lǐng)用處理。盤(pán)元領(lǐng)用后，物料管制中心應(yīng)依據(jù)經(jīng)過(guò)酸洗操作后填寫(xiě)的酸洗作業(yè)統(tǒng)計(jì)表上的重量，經(jīng)物料管制中心主管審核后再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)銷(xiāo)賬。若遇到物料庫(kù)存不足的情況，由相應(yīng)的物料管理部門(mén)填制請(qǐng)購(gòu)單，向采購(gòu)科申請(qǐng)采購(gòu)。原則上，各物料管理部門(mén)需每月對(duì)領(lǐng)用數(shù)量和庫(kù)存

13、數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足，及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。產(chǎn)成品發(fā)貨貨，制造造部產(chǎn)成成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)在收到到銷(xiāo)售部部門(mén)經(jīng)審審批的發(fā)發(fā)貨通知知單后，需需及時(shí)安安排發(fā)貨貨，并在在產(chǎn)成品出庫(kù)前，再次檢查產(chǎn)品品批號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等完完全正確確后方可可發(fā)貨。產(chǎn)成品品倉(cāng)庫(kù)管管理員填填制出庫(kù)庫(kù)單并簽簽字，出庫(kù)單單需連續(xù)續(xù)標(biāo)號(hào)，連連續(xù)使用用，一式式三份，分別存于財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部和產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)。包裝科根據(jù)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的產(chǎn)成品出貨明細(xì)表，將包裝品貼上側(cè)嘜后裝車(chē)，如需裝柜，包裝科還需開(kāi)立裝柜明細(xì)表交制造部存檔。出貨時(shí)由包裝科出貨人員清點(diǎn)后，在出貨明細(xì)表上簽名后交回制造部產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)存檔。貨品出廠前，應(yīng)由包裝科開(kāi)立出貨單交警衛(wèi)后放行。委外

14、加工領(lǐng)領(lǐng)料，由由生產(chǎn)管管制科根根據(jù)委外外加工任任務(wù)單開(kāi)開(kāi)具委外外加工通通知單，并并交制造造部經(jīng)理理審核后后交加工工商，加加工商憑憑委外加加工通知知單至相相關(guān)物料料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)領(lǐng)料。原原材料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)須審審核相關(guān)關(guān)單據(jù)無(wú)無(wú)誤后，根根據(jù)委外外加工通通知單備備料。原原材料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)對(duì)于于不合公公司規(guī)定定的單據(jù)據(jù)一律不不予受理理。若庫(kù)庫(kù)存不能能滿(mǎn)足，必必須及時(shí)時(shí)將缺料料情況與與生產(chǎn)管管制科溝溝通，確確定具體體處理辦辦法。倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)委外加加工通知知單開(kāi)具具委外加加工出庫(kù)庫(kù)單并相相互審核核后，交交加工商商簽字確確認(rèn)。加加工商憑憑簽字確確認(rèn)后的的委外加加工出庫(kù)庫(kù)單領(lǐng)料料和辦理理出廠手手續(xù)。委委外加工工通知單單需連續(xù)續(xù)標(biāo)

15、號(hào)，連連續(xù)使用用，一式式兩份，分分別存于于加工商商和生產(chǎn)產(chǎn)管制科。委委外加工工出庫(kù)單單需連續(xù)續(xù)標(biāo)號(hào)，連連續(xù)使用用，一式式三份，分分別存于于加工商商、原材材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、財(cái)務(wù)務(wù)部。三、退換貨貨管理物料驗(yàn)收人人員在物物料驗(yàn)收收過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量不合合格，由由物料驗(yàn)驗(yàn)收人員員開(kāi)退貨貨單直接接作退貨貨處理，并并知會(huì)采采購(gòu)。若若資料已已作驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收單尚尚未送到到財(cái)務(wù)的的，由物物料庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)收回回驗(yàn)收單單，對(duì)資資料作刪除處處理。退退貨時(shí)廠廠商出具具物料送送貨回單單，物料料庫(kù)人員員在送貨貨回單上上簽字并并作說(shuō)明明，物料料驗(yàn)收人人員開(kāi)退退貨單；若資料料已作驗(yàn)收并并到達(dá)財(cái)財(cái)務(wù)的物物品須退退貨，物物料庫(kù)在在ERPP系

16、統(tǒng)作作退貨輸輸入，并并拉出退退貨單，要要求采購(gòu)購(gòu)找出對(duì)對(duì)應(yīng)的送送貨單，物物料庫(kù)人人員簽字字后把送送貨單、退退貨單一一起交于于采購(gòu)作作退貨處處理。每每月月底底，物料料庫(kù)把當(dāng)當(dāng)月的退退貨情況況做一份份統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表交于于財(cái)務(wù)，以以備財(cái)務(wù)務(wù)查詢(xún)。物料已通過(guò)過(guò)驗(yàn)收且且被現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)領(lǐng)用或或試用，在在使用過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)現(xiàn)物料料質(zhì)量不合合格、安安裝困難難或其它它狀況，品保部開(kāi)具驗(yàn)收單，由使用單位攜帶驗(yàn)收單將相關(guān)情況報(bào)送物料管制中心，物料庫(kù)相關(guān)人員填寫(xiě)不合格工作聯(lián)絡(luò)單，將驗(yàn)收單、不合格工作聯(lián)絡(luò)單遞交采購(gòu)并通知采購(gòu)作退貨或者換貨處理。確定退換貨后，物料庫(kù)開(kāi)具退換貨單，物料人員與主管及提貨人員在退換貨單上簽字，取存根聯(lián)、記

17、賬聯(lián)存根，客戶(hù)與警衛(wèi)各保存一聯(lián)。沒(méi)有物料管管制中心心開(kāi)具的的退貨單單或換貨單單，所有有換貨和和退貨均均不成立立，由各各單位自自行處理理。換貨貨必須在在1月內(nèi)內(nèi)完成，否否則由物料管管制中心心將記賬賬聯(lián)遞交交財(cái)務(wù)部部，通知知財(cái)務(wù)扣扣款。四、盤(pán)點(diǎn)管管理對(duì)于公司所所有的原原材料、輔料、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)包裝裝品、外外包品、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)半成成品、成成品及不不合格品品等，都都需要定定期進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)，制制造部、物料管制中心負(fù)責(zé)每月對(duì)各自管轄倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)年終盤(pán)點(diǎn)。每次盤(pán)點(diǎn)結(jié)束，各實(shí)施單位應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，若物料盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與賬面數(shù)量不符，應(yīng)寫(xiě)明原因，交部門(mén)主管簽字后將盤(pán)點(diǎn)表和結(jié)果說(shuō)明提交財(cái)務(wù)部備案。年終盤(pán)點(diǎn)前前，各單

18、單位在收收到財(cái)務(wù)務(wù)部盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)通知后后，對(duì)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間間、人員員作統(tǒng)一一規(guī)劃，并并將同一一類(lèi)物品品堆置在在同一地地方，便便于盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)。已經(jīng)經(jīng)入廠但但尚未檢檢驗(yàn)或整整理入賬賬的外購(gòu)購(gòu)物料，以以及質(zhì)量量不合格格正待處處理的外外購(gòu)物料料，則應(yīng)應(yīng)于貨品品上標(biāo)示示“免盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)”；中途途運(yùn)送中中的物料料、成品品，必要要時(shí)，應(yīng)應(yīng)列冊(cè)備備查，不不列入盤(pán)盤(pán)點(diǎn)范圍圍。盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)時(shí)，相相關(guān)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員必須現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)陪同同財(cái)務(wù)部部人員進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)初盤(pán)結(jié)果存在錯(cuò)誤或遺漏之處，應(yīng)即更正或復(fù)查，并將最終盤(pán)點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)總經(jīng)理。 盤(pán)元作為為公司重重要的原原材料，物料管制中心應(yīng)每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填制盤(pán)元庫(kù)存表并計(jì)算盤(pán)元周轉(zhuǎn)率，相關(guān)結(jié)果需遞交采購(gòu)

19、和財(cái)務(wù)備份。盤(pán)元周轉(zhuǎn)率率=每月月領(lǐng)用量量/月平平均庫(kù)存存量若盤(pán)元周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率大于于0.55，表明明盤(pán)元使使用狀況況良好；若盤(pán)元元周轉(zhuǎn)率率小于00.5，表表明盤(pán)元元周轉(zhuǎn)狀狀況不良良，需要要降低該該盤(pán)元的的進(jìn)貨量量，減少少庫(kù)存，或或者視情情況加快快該盤(pán)元元的使用速速度。五、呆料處處理 物料管制制中心和和制造部部每月對(duì)各自自所管轄轄的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)內(nèi)的物物資進(jìn)行行一次呆呆料分析析，并填寫(xiě)呆呆料處理理報(bào)批表表，分析析呆料產(chǎn)產(chǎn)生的原原因，初初步確定定呆料的的處置意意見(jiàn)以及及按此意意見(jiàn)處置置產(chǎn)生的的損失額額，由各各自的部部門(mén)主管管審核簽簽字后報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。 若確定是是呆料，先先判斷該該物料是是否可以以退料，如如果

20、可以以退料退退回給供供應(yīng)商的的，則按按存貨退退料處理理流程處處理。如如果不能能退則判判斷該物物料是否否仍可使使用；如果仍仍可以使使用，則則先判斷斷是否近近期可用用，如果果近期不不能用的的直接記記錄相應(yīng)應(yīng)信息，在在能使用用時(shí)再考考慮相應(yīng)應(yīng)處理方方法。如如近期可可用的則則先判斷斷能否替替代使用用，如可可替代使使用，則則下達(dá)配配用計(jì)劃劃，車(chē)間間按計(jì)劃劃領(lǐng)料配配用；不不能替代代使用的的則返工工再利用用，下達(dá)達(dá)返工返返修計(jì)劃劃，返工工返修完完成后相相關(guān)計(jì)劃劃員下配配用計(jì)劃劃配用。如如果以上上均不成成立則提提請(qǐng)報(bào)廢廢，提請(qǐng)請(qǐng)報(bào)廢的的需報(bào)部部門(mén)主管管審批，權(quán)權(quán)限外報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。呆料處理報(bào)報(bào)批表連連續(xù)標(biāo)號(hào)

21、號(hào)，連續(xù)續(xù)使用。呆呆料處理理報(bào)批表表一式兩兩份附上上其他相相關(guān)單據(jù)據(jù)，存于于各呆料料產(chǎn)生的的倉(cāng)庫(kù)和和財(cái)務(wù)部部。六、廢料處處理各部門(mén)需直直接報(bào)廢廢的物料料，嚴(yán)禁禁采用調(diào)調(diào)拔單方方式轉(zhuǎn)移移賬面數(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)填制實(shí)實(shí)物報(bào)廢廢審批單單并經(jīng)部部門(mén)主管管審核后后由總經(jīng)經(jīng)理或相相關(guān)指定定人員審審批，辦辦公用品品需經(jīng)資訊訊中心審審核后由由總經(jīng)理理或相關(guān)關(guān)指定人人員審批批。各物物料報(bào)廢廢部門(mén)將將審批后后的實(shí)物物報(bào)廢審審批單交交內(nèi)銷(xiāo)部部，內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)部據(jù)此此尋找合合適客戶(hù)戶(hù)詢(xún)價(jià)出出售并在在實(shí)務(wù)處處理單上上簽字確確認(rèn)，簽簽字后的的實(shí)務(wù)處處理單一一式兩份份，物料料報(bào)廢部部門(mén)和內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)部各各執(zhí)一份份。對(duì)于EERP系系統(tǒng)中有有庫(kù)存的的實(shí)物，處處理后需需在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)中制作作銷(xiāo)售出出庫(kù)單；若無(wú)，則則無(wú)需制制作銷(xiāo)售售出庫(kù)單單，相關(guān)關(guān)部門(mén)憑憑收款依依據(jù)移交交實(shí)物。各相關(guān)部門(mén)門(mén)應(yīng)根據(jù)據(jù)實(shí)際的的報(bào)廢和和處理情情況及時(shí)時(shí)更新相相關(guān)賬務(wù)務(wù)；財(cái)務(wù)務(wù)部核實(shí)實(shí)銷(xiāo)售出出庫(kù)單上上注明的的廢料單單價(jià)、金金額，及及時(shí)開(kāi)具具發(fā)票并并收取款款項(xiàng)。實(shí)物報(bào)廢審審批單需需連續(xù)標(biāo)標(biāo)號(hào)，連連續(xù)使用用，一式式兩份，存存于各廢廢料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)和內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)部。銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單需連連續(xù)標(biāo)號(hào)號(hào)，連續(xù)