華安量化LOF：華安量化多因子混合型證券投資基金（LOF）清算報(bào)告

1、華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF) 清算報(bào)告第 2 頁 共 9 頁 重要提示 華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 和上海市通力律師事務(wù)所于 2022 年 產(chǎn)品概況券投資基金 (LOF)F華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF) 清算報(bào)告第 3 頁 共 9 頁F,107,225.36 份交易所 滬深 300 指數(shù)收益率80%中債綜合指數(shù)收益 高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基基金運(yùn)作情況概述合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)是根據(jù)經(jīng) 的關(guān)于華安深證300指數(shù)證券投資基金(LOF)轉(zhuǎn)型并 項(xiàng)的議案以及相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)

2、定，由華安深證 華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF) 清算報(bào)告第 4 頁 共 9 頁 基金(LOF)基金合同和華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)托管協(xié) 300 指數(shù)證券投資基金(LOF) 托管協(xié)議失效。本基金為上市契約型開放式基 OF 華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF) 清算報(bào)告第 5 頁 共 9 頁 財(cái)務(wù)報(bào)告1資產(chǎn)負(fù)債表化多因子混合型證券投資基金(LOF)后運(yùn)作日)3174158.9216125.838.92 算業(yè)務(wù)指引、華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF) 基金合同約 法及中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè) 于基金最后運(yùn)作日，所有資產(chǎn)以可收回的金額與原華安

3、量化多因子混合型證券投資基金(LOF) 清算報(bào)告第 6 頁 共 9 頁需要清償?shù)慕痤~計(jì)量。由于報(bào)告性質(zhì)所致，本 注 2：本財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 審計(jì)，注 5 清算情況 司深圳和上海分公司調(diào)整結(jié)算保證金和最低備付金后退還華安基金管理有限公 華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF) 清算報(bào)告第 7 頁 共 9 頁 5.2.3本基金最后運(yùn)作日其他負(fù)債為人民幣65,448.76元，其中人民幣25,660.62 1、利息收入(注 1)- 對 人 5.4資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后的剩余資產(chǎn)分配情況第 8 頁 共 9 頁日2022年8月30日)79,995.83785.50年9月6日)46 5.5 基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告的告知安排 備查文件目錄 備查文件目錄1 、華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF) 清算財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告 見存放地點(diǎn)基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站 ( HYPERLINK ) 、 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 基 金 電 子 披 露 網(wǎng) 站 HYPERLINK /fund fund查閱方式華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF) 清算報(bào)